Bpp fi informes contabilidad

EHP4 for SAP ERP
6.0
Septiembre 2010
Español
Informes SAP ERP para
Contabilidad (221)
SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Alemania
Documentación de proceso empresarial

SAP Best Practices Informes SAP ERP para Contabilidad (221): BPD
© SAP AG Página 2 de 38
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Iconos
Icono Significado
Advertencia
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis
Convenciones tipográficas
Estilo de escritura Descripción
Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se
incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores,
así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.
Referencias cruzadas a otros documentos.
Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos
de los gráficos y las tablas.
TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los
nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción,
nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación,
cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y
directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de
variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de
datos, actualización e instalación.
TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla
INTRO.
Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario
introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.
<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras
y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.

Contenido
1 Objetivo ......................................................................................................................................... 6
2 Prerrequisitos ................................................................................................................................ 6
2.1 Datos Maestros y Datos Organizativos.................................................................................. 6
2.2 Roles ...................................................................................................................................... 6
3 Tabla de Resumen de Informes.................................................................................................... 7
4 Informes......................................................................................................................................... 9
4.1 Informes de Libro Mayor ........................................................................................................ 9
4.1.1 Documento Original de Contabilización Periódica ......................................................... 9
4.1.2 Extractos de Cuentas de Mayor ................................................................................... 10
4.1.3 Balance Contable.......................................................................................................... 11
4.1.4 Comparación real/real de Balances Contables. ........................................................... 12
4.1.5 Diario de Documentos Compacto................................................................................. 12
4.1.6 Diario de Partidas Individuales ..................................................................................... 13
4.1.7 Declaración Recapitulativa ........................................................................................... 14
4.1.8 Declaración de IVA ....................................................................................................... 16
4.1.9 Plan de Cuentas ........................................................................................................... 16
4.2 Informe de Activos Fijos....................................................................................................... 17
4.2.1 …por Centros de Coste ................................................................................................ 17
4.2.2 …por Clase de Activo ................................................................................................... 18
4.2.3 Patrimonio de Activos Fijos .......................................................................................... 19
4.2.4 Movimientos de Activos Fijos ....................................................................................... 19
4.2.5 Altas de Activos Fijos.................................................................................................... 20
4.2.6 Bajas de Activos Fijos................................................................................................... 21
4.3 Contabilidad de Clases de Costo......................................................................................... 22
4.3.1 Documentos de Controlling: Costos Actuales .............................................................. 22
4.3.2 Órdenes Internas: Reporte de Datos Maestros............................................................ 22
4.4 Contabilidad de Centros de Coste....................................................................................... 23
4.4.1 Centro de Coste: Real/Plan/Desviación ....................................................................... 23
4.4.2 Área: Centros de Coste ................................................................................................ 24
4.4.3 Área: Clase de Coste.................................................................................................... 25
4.4.4 Centros de Costes: Resumen de Planificación ............................................................ 26
4.4.5 Área: Real/Presupuesto/ Comprometido...................................................................... 26
4.4.6 Centros de Coste: Tarifas Clases Actividad ................................................................. 27
4.5 Órdenes CO......................................................................................................................... 28
4.5.1 Órdenes: Partidas Individuales Reales......................................................................... 28

4.5.2 Órdenes: Partidas Individuales de Comprometido....................................................... 28
4.5.3 Lista: Órdenes............................................................................................................... 29
4.5.4 Órdenes: Real/Plan/Desviación.................................................................................... 30
4.5.5 Órdenes: Resumen de Planificación ............................................................................ 30
4.5.6 Lista: Presupuestos/Real/Comprometidos ................................................................... 31
4.6 Cálculo del Coste del Producto............................................................................................ 32
4.6.1 Lista de Materiales a Varios Niveles: Valor / Cantidad / Status ................................ 32
4.6.2 Elementos de Coste...................................................................................................... 32
4.6.3 Estratificación................................................................................................................ 33
4.6.4 Clases de Coste............................................................................................................ 34
4.6.5 Análisis/Comparación Cálculos Coste Material............................................................ 34
4.6.6 Analizar Colector Costes del Producto......................................................................... 35
4.6.7 Analizar los Pedidos de Productos............................................................................... 35
4.7 Cuenta de Resultados.......................................................................................................... 36
4.7.1 Ejecución de Informe .................................................................................................... 36
4.8 Sistema de Información. ...................................................................................................... 37
4.8.1 Costes/Ingresos/Gastos/Entradas................................................................................ 37
4.8.2 Costes Reales/Ingresos................................................................................................ 37

Informes SAP ERP para Contabilidad
1 Objetivo
Las herramientas de información y los informes existentes se pueden utilizar para informar de
necesidades en la mayoría de casos. En el área de Contabilidad se pueden utilizar varios informes
para obtener información sobre todos los campos de contabilidad financiera.
2 Prerrequisitos
2.1 Datos Maestros y Datos Organizativos
Las descripciones siguientes hacen referencia a los informes relacionados con la contabilidad. No
existen requisitos específicos sobre datos maestros.
2.2 Roles
Utilización
Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP Netweaver
Business Client (NWBC). Los roles de este Documentación de proceso empresarial se deben
asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se
está utilizando la interface NWBC, sino SAP GUI estándar.
Prerrequisitos
Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.
Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso
Empleados
(Usuarios
Profesional)
SAP_NBPR_EMPLOYEE-S La asignación de este role es
necesario para la funcionalidad
básica
Director financiero SAP_NBPR_FINACC-M Balance contable
Diario de documentos compacto
Declaración recapitulativa
Declaración de IVA
Contable
encargado de la
gestión de activos
SAP_NBPR_ASSET-S Adquisición de activos
Retiro de activo
Controlador de
empresa
SAP_NBPR_CONTROLLER-M Documentos de Controling: Costes
reales
Centros de coste:
Real/Plan/Desviación
Centros de coste: Resumen de
planificación

Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso
Centros de coste: Precios de la
actividad
Ordenes: Real/Plan/Desviación
Orden: Resumen de planificación
Listado: Presupuesto/
Real/Comprometido
Ejecución de informe
Controlador del
coste del producto
SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S Multilevel BOM: Valor / Cantidad/
Status
Componente del coste
Itemización
Clases de coste
Analizar/Comparar costes de
material estimados
Analizar colector de coste de
producto
Analizar ordenes de producción
Jefe de proyecto SAP_NBPR_PROJECTMANAGER-M Costes/Beneficios/Gastos/Ingresos
Coste real/Ingresos
3 Tabla de Resumen de Informes
Nombre de informes Código de
transacción
Función Resultados esperados
Libro mayor:
Doc origen de contabiliz.
periódica
S_ALR_87012346
Extractos de cuentas de
deudores /acreedores/ctas
mayor
S_ALR_87012332
Balance/ PyG S_ALR_87012284
Comparación real/real de
balances contables.
S_PLO_86000028
Diario de documentos
compacto
S_ALR_87012289
Diario de partidas
individuales
S_ALR_87012291

transacción
Declaración recapitulativa S_ALR_87012400
Declaración de IVA S_ALR_87012357
Plan de cuentas S_ALR_87012326
Activos fijos:
…por libro inventario S_ALR_87011979
…por lista inventario S_ALR_87011981
Patrimonio de activos fijos S_ALR_87011994
Movimientos de activos fijos S_ALR_87012048
Altas de activo fijo S_ALR_87012050
Bajas de activos fijos S_ALR_87012052
Elementos de Contabilidad de costos:
Documentos de los costos
reales
KSB5
Índice de datos maestros
para órdenes
KOK5
Contabilidad de centros de coste:
Centros coste:
S_ALR_87013611
Area:Centro de coste S_ALR_87013612
Area: Clase de coste S_ALR_87013613
Resumen de Planificación KSBL
Area:
Real/Presupuesto/Comprom
etido
S_ALR_87013648
Informe de la tarifa de la
clase de actividad
KSBT
Órdenes CO:
Partidas individuales de
costes reales p.reales
KOB1
Partidas individuales del
comprometido p. órdenes
KOB2
Lista: Ordenes S_ALR_87012995
Orden: Real/Plan/Desviación S_ALR_87012993
Resumen de Planificación KABL

transacción
Lista: Presup/Real/Compr. S_ALR_87013019
Cuenta de resultados:
Ejecución de informe KE30
Sistema de información:
Costes/Beneficios/Gastos/In
gresos
S_ALR_87013531
Proyectos: Costes reales de
las partidas individuales.
CJI3
* Consulte el capítulo siguiente.
4 Informes
4.1 Informes de Libro Mayor
4.1.1 Documento Original de Contabilización Periódica
Utilización
Este informe se utiliza para crear e imprimir documentos originales periódicos.
Se puede determinar estos documentos:
 Los que se llevan a cabo en un período de tiempo específico
 Los que no se llevan a cabo
 Los que se llevan a cabo durante la próxima ejecución de un programa periódico
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Finanzas  Gestión financiera  Libro mayor  Sistema de
información  Informes de libro mayor(nuevo)  Documento 
General  Doc.orig.de contabiliz.periódica
Código de transacción S_ALR_87012346
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Director financiero (SAP_NBPR_FINACC-M)

SAP NWBC Contabilidad principal → Procesamiento periódico → Gestión de
informes → Doc.orig.de contabiliz.periódica (S_ALR_87012346)
2. En la pantalla Doc.orig.de contabiliz. Periódica, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el
informe como desee.
Por ejemplo: sociedad, número de documento, ejercicio, y así otros.
Resultado
Entre otras cosas, se da salida a la sociedad, la clase de documento, la fecha de contabilización, el
número de documento, la fecha de documento y los importes. Entre los datos periódicos que se
visualizan se encuentran las fechas de primera y última ejecución, así como la fecha de ejecución
siguiente y el número de ejecuciones.
Para las posiciones de cliente y de proveedor también se visualizan la clave de bloqueo de pago, la
clave de condiciones de pago y la clave de bloqueo de reclamación.
4.1.2 Extractos de Cuentas de Mayor
Utilización
Este informe se utiliza para crear extractos para clientes/proveedores/cuentas de mayor.
La principal diferencia entre este informe y otras listas de posiciones de la vista de entrada (listas de
partidas individuales para clientes, proveedores y cuentas de mayor) es que se puede utilizar para
producir listas de posiciones para cuentas de mayor sin visualización de partidas individuales en la
vista de entrada.
Procedimiento
Menú SAP Finanzas  Gestión financiera Libro mayor  Sistema de
información Informes de libro mayor  Partidas individuales
Extractos cuentas mayor
Rol de usuario Director financiero
(SAP_NBPR_FINACC-M)
informes  Extractos cuentas mayor (S_ALR_87012332)
2. En la pantalla Extractos de cuentas de deudores/acreedores/ctas. mayor, efectúe las entradas
necesarias para ejecutar el informe como desee.
Resultado
El programa crea una lista de posiciones ordenadas por cuenta para las clases de cuenta de cuenta
de mayor, clientes y proveedores. Las cuentas de activo fijo y las cuentas de material se imprimen
para los extractos de cuenta de mayor; es decir, los extractos de cuenta de mayor incluyen cuentas

de mayor, cuentas de depósitos y cuentas de material. Las cuentas que son sólo de compensación
en la nueva vista de libro mayor no se pueden visualizar con este informe porque la vista de entrada
no tiene partidas individuales correspondientes a las partidas individuales del libro mayor. Las
partidas se dividen principalmente en clases de cuenta, es decir, las contabilizaciones en cuentas
asociadas se representan con la clase de cuenta para la que se define la cuenta asociada
correspondiente.
4.1.3 Balance Contable
Utilización
Este informe se utiliza para crear el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias para un período
del informe definido por el usuario en un ejercicio con comparaciones absolutas y relativas en un
período de comparación.
Prerrequisitos
Debe estar definida en el sistema la versión de balance contable especificada.
Deben estar definidas las partidas individuales para la versión de balance contable.
Procedimiento
información  Informes de libro mayor(nuevo) 
Balance/PyG/Flujo de caja  General  Comparaciones real/real
 Balance/PyG
(SAP_NBPR_FINACC-M)
informes → Balance/PyG
2. En la pantalla Balance/PyG, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como
desee. Otra alternativa consiste en utilizar también los valores plan para la comparación. Para
ello se debe especificar el número de versión plan en el campo "Plan version".
Con este informe, se crean tantos balances y cuentas de pérdidas y beneficios como sea
necesario, en función de los distintos principios de agrupación que se definan. La forma en que
se crea el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias se determina mediante la estructura
de balance/PyG que se especifique en el campo "Fin.stat.version".
Resultado
El programa crea un balance y/o una cuenta de pérdidas y ganancias.

4.1.4 Comparación real/real de Balances Contables.
Utilización
Este informe se utiliza para comparar datos reales entre períodos determinados.
Procedimiento
información  Informes de libro mayor(nuevo) 
Balance/PyG/Flujo de caja  General  Comparaciones real/real
 Balance/PyG real/comparación real
Código de transacción S_PL0_86000028
Rol de usuario Director de finanzas
(SAP_NBPR_FINACC-M)
informes → Balance/PyG real/comparación real
2. En la pantalla Selección: Balance/PyG Real/Comparación real, efectúe las entradas necesarias
para ejecutar el informe como desee.
Resultado
El programa crea un balance contable. La posición de balance, los valores del período de
evaluación, los valores del período de referencia y la desviación absoluta se visualizarán como se
desee.
4.1.5 Diario de Documentos Compacto
Utilización
Este informe se utiliza para visualizar los datos más importantes de las cabeceras y las posiciones
del documento para los documentos seleccionados. La lista se puede utilizar como diario de
documentos y en la reconciliación con las listas de los saldos de cuenta (prueba ácida de tesorería).
Procedimiento
General  Diario compacto de documentos

(SAP_NBPR_FINACC-M)
informes → Diario compacto de documentos
2. En la pantalla Libro diario compacto, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe
como desee.
La información de la visualización de documento se divide en cuatro grupos (lista
clásica):
Cabecera del documento
Contabilizaciones en la cuenta de deudor/acreedor
Contabilizaciones de impuestos
G/L account postings
El sistema crea una lista independiente para cada status de documento (documentos
normales, documentos periódicos, documentos tipo o documentos estadísticos). El
status de documento puede verse en la cabecera de la lista.
Para cada sociedad, el sistema da salida a hojas de totales siguiendo el diario de
documentos compacto, que muestra una lista de totales Debe y Haber por clase de
cuenta (cuentas de mayor, de deudor y de acreedor) separados por períodos de
contabilización.
Las hojas de totales para el grupo de empresas se visualizan después de las listas
antes mencionadas cuando hay más de una sociedad: primero se visualizan las hojas
de totales de la sociedad individual y después las sociedades se combinan con la
misma moneda local (de nuevo por status de documento).
Si las hojas de totales para los documentos normales se utilizan para la reconciliación
con los saldos de cuentas (prueba ácida de tesorería), se puede limitar la salida al
informe de resumen para el que sólo se emiten las hojas de totales del grupo de
empresas.
Por motivos de rendimiento, debe utilizarse siempre la lista clásica (parámetros de
selección) para grandes volúmenes de datos.
Resultado
El programa crea un diario de documentos compacto como se desee.
4.1.6 Diario de Partidas Individuales
Utilización
Este informe se utiliza para crear un resumen de los documentos contables seleccionados.

Procedimiento
General Diario de partidas individuales
(SAP_NBPR_FINACC-M)
SAP NWBC Contabilidad principal → Procesamiento periodico → Gestión de
informes→ Diario de partidas individuales
2. En la pantalla Diario de partidas individuales, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el
informe como desee.
Entre otras cosas se da salida a la fecha de contabilización, el número de documento,
la fecha de documento, la partida individual, la clave de contabilización, el indicador de
operación en cuenta de mayor especial, el indicador para operaciones que afectan al
volumen de negocios, los números de cuenta y los importes. Para los niveles de control
superiores aparecen los totales Debe y Haber de los importes en moneda local (saldos
totales).
Si se marca el parámetro 'Total por Moneda, se da salida a los importes sumados por
moneda extranjera.
Si también se va a dar salida a los documentos especiales, esto se puede controlar
utilizando varios parámetros. Además, la cantidad de datos se puede limitar a
determinadas partidas individuales o clases de cuenta.
Resultado
El programa crea un diario de partidas individuales como se desee.
4.1.7 Declaración Recapitulativa
Utilización
Este informe se utiliza para crear un formulario para la declaración recapitulativa. El informe debe
crearse trimestral o anualmente, pero también se puede emitir en intervalos distintos (con el objetivo
de realizar pruebas o si las autoridades fiscales adecuadas lo permiten).
Procedimiento

Menú SAP Finanzas  Gestión Financiera  Libro mayor  Reporting de
declaraciones  Declaraciones recapitulativas UE  General 
Declaración recapitulativa
(SAP_NBPR_FINACC-M)
SAP NWBC Contabilidad principal → Procesamiento periodico→ Gestion de
Informes → Declaración recapitulativa
2. En la pantalla Declaración recapitulativa, , efectúe las entradas necesarias para ejecutar el
informe como desee.
El programa trabaja con documentos estándar, cuyo código de IVA de salida en la
configuración se marcó como un código EC con el valor "1" o "3".
Si en el documento falta el número de identificación de IVA del cliente, aparecerá un
mensaje de error detallado. En este caso, la información no se muestra en el informe.
En caso necesario se puede solicitar una lista de partidas individuales que muestre la
información que aparecerá en informes en el nivel de documento y que totaliza las
cantidades siguientes:
 total por indicador de subcontratación (0/1)
 total por número de identificación de IVA del cliente
 total por sociedad
La estructura de la misma declaración recapitulativa se almacena en un formulario.
"F_ASL_DE" es el formulario por defecto de la declaración recapitulativa de Alemania; este
formulario lo han autorizado las autoridades fiscales alemanas. Además, está disponible el
formulario "F_ASL_DE_LISTE", que además de emitir los datos necesarios para el informe
también emite los datos de dirección del cliente. Para que ellos suceda se debe seleccionar
el parámetro 'Import address data'.
Resultado
El programa crea un formulario para la declaración recapitulativa.
El informe visualiza el valor de las mercancías facturado en moneda local para cada número de
identificación de IVA del documento periódico como se desee.

4.1.8 Declaración de IVA
Utilización
Este informe se utiliza para crear la declaración de IVA. En caso necesario también se puede crear
un juego de datos batch input para el traslado automático del cargo de impuestos o completar la
declaración fiscal.
Procedimiento
Menú SAP Finanzas  Gestión Financiera  Libro mayor  Reporting de
declaraciones  Declaraciones de IVA  General  Declaración
de IVA  Declaración de IVA
(SAP_NBPR_FINACC-M)
SAP NWBC Contabilidad principal → Procesamiento periodico → Gestión de
Informes -> Declaración de IVA
2. En la pantalla Declaración de IVA , efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe
como desee.
Puede visualizar la devolución en el nivel de partida individual para cada clase de
impuesto (IVA repercutido y soportado). Sin embargo, tenga en cuenta que, incluso
cuando suprima la información de la partida individual, los datos seguirán tomándose de
los documentos individuales.
Puede limitar el volumen del documento seleccionando los criterios siguientes:
 Fecha de contabilización
 Período contable (ejercicio y mes)
 Fecha de documento
 Detalles de la fecha y la hora de ejecución guardados en las posiciones de
impuestos del documento durante una ejecución de programa previa
Resultado
El programa crea la declaración de IVA.
4.1.9 Plan de Cuentas
Utilización
Este informe se utiliza para visualizar datos maestros de la cuenta de mayor no específicos de la
sociedad y para imprimir índices de cuentas de mayor.

Procedimiento
Menú SAP Finanzas  Gestión financiera  Libro mayor  Sistemas de
información  Informes de libro mayor(nuevo)  Datos maestro
 Plan de cuentas
(SAP_NBPR_FINACC-M)
SAP NWBC Contabilidad principal -> Gestión de informes -> Cuentas de
libro mayor -> Plan de cuentas
2. En la pantalla Plan de cuentas, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como
desee.
Se pueden especificar criterios de selección para limitar el número de cuentas de mayor
impresas.
El sistema visualiza primero el número de cuenta de mayor y el texto descriptivo. Haga
doble clic en una cuenta de la lista para visualizar más datos maestros no específicos
de la sociedad.
Resultado
El programa crea un plan de cuentas.
4.2 Informe de Activos Fijos
4.2.1 …por Centros de Coste
Utilización
Este informe se utiliza para crear un informe de activos fijos por centros de coste.
Procedimiento

Menú SAP Finanzas  Gestión financiera  Activos fijos  Sistema de
información  Informes contabilidad activos fijos  Patrimonio de
activos fijos  Lista de inventario  Lista de inventario  …por
centro de coste
Rol de usuario Esta transacción no está disponible en NWVC.
SAP NWBC Contabilidad de activos fijos -> Gestión de informes -> Stocks ->
Lista de inventario (S_ALR_87011979)
2. En la pantalla Lista de inventario, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe
como desee.
Resultado
El programa crea una lista de inventario por centro de coste.
4.2.2 …por Clase de Activo
Utilización
Este informe se utiliza para crear un informe de activos fijos por clase de activo.
Procedimiento
información  Informes contabilidad activos fijos  Patrimonio de
activos fijos  Lista de inventario  Lista de inventario  …por
clase de activo fijo
Rol de usuario Asset Accountant
(SAP_NBPR_ASSET-S)
SAP NWBC Contabilidad de activos fijos -> Gestión de informes -> Stocks ->
Lista de inventario (S_ALR_87011981)
2. En la pantalla Lista Inventario, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe como
desee.
Resultado
El programa crea una lista de inventario por clase de activo.

4.2.3 Patrimonio de Activos Fijos
Utilización
Este informe se utiliza para crear un inventario y visualizar valores de activos fijos.
Procedimiento
información  Informes contabilidad activos fijos  Explicaciones
sobre balance  International  Patrimonio de activos fijos
Rol de usuario Contable encargado de la gestión de activos
(SAP_NBPR_ASSET-S)
SAP NWBC Contabilidad de activos fijos -> Gestión de informes -> Stocks -
> Stocks (S_ALR_87011994)
2. En la pantalla Patrimonio de activos fijos, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el
informe como desee.
Resultado
Este informe visualiza los valores de todos los activos en un área de valoración. Por cada activo se
visualizan los valores siguientes:
 El valor de adquisición acumulado al principio del ejercicio.
 Amortización acumulada, incluida la amortización prevista para el ejercicio actual (la suma
de todas las clases de amortización).
 El valor contable plan al final del año de la notificación.
4.2.4 Movimientos de Activos Fijos
Utilización
Este informe se utiliza para visualizar los movimientos de activos fijos.
Procedimiento
información  Informes contabilidad activos fijos Operaciones

diarias International  Movimientos activos fijos
(SAP_NBPR_ASSET-S)
Menú de rol de usuario Contabilidad de activos fijos → Gestión de informes →
Operaciones diarias → Movimientos activos fijos
(S_ALR_87012048)
2. En la pantalla Movimientos activos fijos, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el
informe como desee.
Resultado
El informe visualiza todas las transacciones de un ejercicio por activo.
Para cada documento, el informe muestra:
 Los cambios de los costes de adquisición y de fabricación.
 Los cambios de las regularizaciones de valores.
 La amortización normal y especial planificada para esta transacción.
4.2.5 Altas de Activos Fijos
Utilización
Este informe se utiliza para visualizar las altas de activos fijos.
Procedimiento
diarias  International  Altas de activos fijos
(SAP_NBPR_ASSET-S)
SAP NWBC Contabilidad de activos fijos → Gestión de informes →
Operaciones diarias → Altas de activos fijos
2. En la pantalla Altas de activos fijos, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe
como desee.

Resultado
El informe visualiza todos los documentos de adquisición de un ejercicio por activo.
Para cada documento se visualiza lo siguiente:
 El coste de adquisición y producción
 La cantidad adquirida
 La amortización normal y especial planificada para la adquisición
4.2.6 Bajas de Activos Fijos
Utilización
Este informe se utiliza para visualizar las bajas de activos fijos.
Procedimiento
diarias  International  Bajas de activos fijos
(SAP_NBPR_ASSET-S)
SAP NWBC Contabilidad de activos fijos → Gestión de informes →
Operaciones diarias → Bajas de activo fijo
2. En la pantalla Bajas de activos fijos, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe
como desee.
Los costes por baja no tienen ningún efecto sobre las pérdidas o las ganancias. Los
costes por baja son independientes de las pérdidas o las ganancias en este informe, y
se visualizan sólo con propósitos informativos.
Resultado
El informe visualiza, por activo, los documentos de bajas en el ejercicio.
Cada documento visualiza:
 Los costes de adquisición y producción dados de baja
 La cantidad dada de baja
 La amortización proporcional dada de baja

 Los ingresos
 Las pérdidas/ganancias
 Los posibles costes por baja
4.3 Contabilidad de Clases de Costo
4.3.1 Documentos de Controlling: Costos Actuales
Utilización
Este informe se utiliza para visualizar documentos de costes reales.
Procedimiento
Menú SAP Finanzas  Controlling  Contabilidad de clases de coste 
Sistema info  Informes de la contabilidad de clases de
costes/ingresos  Visualización del documento  Documentos
CO:Costes reales
Código de transacción KSB5
Rol de usuario Controlador de empresa
(SAP_NBPR_CONTROLLER-M)
SAP NWBC Contabilidad de costes → Contabilizaciones reales →
Contabilizaciones reales → Documentos CO real
2. En Visualizar documentos de los Costes reales: pantalla inicial , efectúe las entradas
Resultado
El programa crea un documento con todos los costes reales como corresponda.
4.3.2 Órdenes Internas: Reporte de Datos Maestros
Utilización
Este informe se utiliza para visualizar documentos de órdenes CO.
Procedimiento

Menú SAP Finanzas  Controlling  Contabilidad de clases de coste 
Sistema info  Informes de la contabilidad de clases de
costes/ingresos  Índice de datos maestros  Órdenes
CO:informe de datos maestros
Código de transacción KOK5
Menú de rol de usuario Contabilidad de costes→ Datos Maestros → Ordenes CO (KOK5)
2. En la pantalla Índice de datos maestros para órdenes: Acceso, efectúe las entradas necesarias
Resultado
El programa crea un documento con todas las órdenes CO como corresponda.
4.4 Contabilidad de Centros de Coste
4.4.1 Centro de Coste: Real/Plan/Desviación
Utilización
Este informe se utiliza para mostrar una lista de las cifras reales y plan de un área de centros de
coste o un centro de coste.
Procedimiento
Menú SAP Finanzas  Controlling  Contabilidad de centros de coste 
Sistema info  Informes de la contabilidad CeCo Compaciones
plan/real Centros coste: Real/Plan/Desviación
SAP NWBC Contabilidad de costes → Gestión de informes → Centros de
coste → Centros coste: Real/Plan/Desviación
2. En la pantalla Centros coste: Real/Plan/Desviación: Seleccionar, efectúe las entradas

Puede utilizar la interface informe/informe para acceder a los informes siguientes:
 Centros coste: Partidas individuales reales
 Centros de coste: Resumen de planificación
 Centros coste: Partidas individuales plan
 Centros coste: Desglose períodos real/plan
 Clases actividad: Desglose período
 Val.estadísticos: Desglose período
 Centros coste: Desglose por interlocutor
 Centros coste: Desglose por operación
 Área: Real/Plan, 2 monedas
 Visualización de textos explicativos de planificación
Resultado
El programa crea un informe con todos los datos reales y las cifras plan para un área de centros de
coste o un centro de coste, según corresponda.
4.4.2 Área: Centros de Coste
Utilización
Este informe se utiliza para visualizar las contabilizaciones reales y plan de un área de centros de
coste para cada centro de coste, y para totalizarlos en el nivel del área.
Procedimiento
 Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
plan/real Área: Centros de coste
Menú de rol de usuario Contabilidad de costes → Gestión de informes → Centros de
coste → Área: Centros de coste

 En la pantalla Área Centro de costes: Seleccionar, efectúe las entradas necesarias para
ejecutar el informe como desee.
 Centros de coste: Resumen de planificación
 Centros coste: Real/Plan/Desviación
 Área: Clases de coste
 Centros coste: Desglose p/interloc.
 Centros coste: Desglose por operación
Resultado
El programa crea un informe con todas las contabilizaciones reales y plan de un área de centros de
coste o para cada centro de coste, según corresponda.
4.4.3 Área: Clase de Coste
Utilización
El informe se utiliza para mostrar una lista de las cifras plan y reales de un área de centros de coste
y compensarlas para cada clase de coste.
Procedimiento
plan/real Área: Clases de coste
SAP NWBC Contabilidad de costes → Gestión de informes → Clases de
coste → Área: Clases de coste
2. En la pantalla Área: Clases de coste: Seleccionar, efectúe las entradas necesarias para
 Centros coste: Partidas individuales reales

 Centros coste: Partidas Individuales plan
 Centros coste: Desglose períodos real/plan
 Centros coste: Resumen de planificación
 Centros coste: Desglose por interlocutor.
Resultado
El programa crea un informe con todas las cifras plan y reales de un área de centros de coste según
corresponda.
4.4.4 Centros de Costes: Resumen de Planificación
Utilización
Este informe se utiliza para crear un resumen de planificación para todos los centros de coste.
Procedimiento
Sistema info  Informes de la contabilidad CeCo  Informes
planificación  Centro de coste:Resumen de planificación
Código de transacción KSBL
coste → CeCo: resumen de planificaciones
2. En Resumen de planificación: Acceso efectúe las entradas necesarias para ejecutar el informe
como desee.
Resultado
El programa crea un resumen de planificación de centros de coste según corresponda.
4.4.5 Área: Real/Presupuesto/ Comprometido
Utilización
Este informe se utiliza para crear un resumen para cada centro de coste sobre:
 Costes reales
 Comprometidos
 Costes asignados

 Presupuesto
Procedimiento
Sistema info  Informes de la contabilidad CeCo  Otros
Informes  Área:Real/Presupuesto/Comprometido
coste → Área: Real/Presupuesto/Comprometido
2. En la pantalla Real/Presupuesto/Comprometido: Seleccionar, efectúe las entradas necesarias
Resultado
El programa crea un resumen para cada centro de coste sobre los costes reales, los
comprometidos, los costes asignados y los presupuestos necesarios.
4.4.6 Centros de Coste: Tarifas Clases Actividad
Utilización
Este informe se utiliza para crear una lista de precios de actividades por centros de coste o grupos
de centros de coste.
Procedimiento
Sistema info  Informes de la contabilidad CeCo  Tarifas
CeCo: Tarifas clases actividad
Código de transacción KSBT
SAP NWBC Contabilidad de costes --> Gestión de informes --> Centros de
coste → CeCo: Tarifas clases actividad

2. En la pantalla Informe de la tarifa de la clase de actividad: Pantalla Inicial, efectúe las entradas
Resultado
El programa crea un informe de precios por centro de coste según corresponda.
4.5 Órdenes CO
4.5.1 Órdenes: Partidas Individuales Reales
Utilización
Este programa se utiliza para crear un informe para partidas individuales reales para órdenes.
Procedimiento
Menú SAP Finanzas  Controlling  ÓrdenesCO  Sistema info 
Informes de la órdenes CO  Partidas individuales 
Órdenes:Partidas individuales reales
Código de transacción KOB1
SAP NWBC Contabilidad de costes → Gestión de informes → Órdenes →
Órdenes: Posiciones de liquidación reales
2. En la pantalla Visualizar partidas individuales de costes reales p.ordenes, efectúe las entradas
Resultado
El programa crea un informe para partidas individuales reales para las órdenes según sea
necesario.
4.5.2 Órdenes: Partidas Individuales de Comprometido
Utilización
Este programa se utiliza para crear un informe para partidas individuales de comprometido para
órdenes.
Procedimiento

Menú SAP Finanzas  Controlling  ÓrdenesCO  Sistema info 
Informes de la órdenes CO  Partidas individuales  Órdenes:Pl
presupuesto
Código de transacción KOB2
SAP NWBC Contabilidad de costes->Gestión de informes->Ordenes ->
Órdenes: PI comprometido
2. En la pantalla Visualizar partidas individuales del comprometido p. órdenes, efectúe las
entradas necesarias para ejecutar el informe como desee.
Resultado
El programa crea un informe para partidas individuales de costes de comprometido para las
órdenes según sea necesario.
4.5.3 Lista: Órdenes
Utilización
Este programa se utiliza para crear una lista de todas las órdenes por sociedad CO para una
comparación plan/real.
Procedimiento
Menú SAP Finanzas  Controlling  Órdenes CO  Sistema info 
Informes de órdenes CO  Comparaciones plan/real 
Lista:Órdenes
Lista: Órdenes
2. En la pantalla Lista: Ordenes: Seleccionar, efectúe las entradas necesarias para ejecutar el
informe como desee.

Resultado
El programa crea un informe para las órdenes por sociedad CO según corresponda.
4.5.4 Órdenes: Real/Plan/Desviación
Utilización
Este programa se utiliza para crear un resumen de los datos reales y plan sobre las órdenes CO en
el intervalo de la gestión de informes para cada clase de coste, grupo de clases de coste y valor
estadístico.
Procedimiento
Informes de órdenes CO  Comparaciones plan/real  Orden:
Órdenes: Real/Plan/Desviación
2. En la pantalla Orden: Real/Plan/Desviación: Seleccionar, efectúe las entradas necesarias para
Resultado
El programa crea un informe de los datos reales y plan sobre las órdenes CO según corresponda.
4.5.5 Órdenes: Resumen de Planificación
Utilización
Este programa se utiliza para crear un resumen de planificación por orden.
Procedimiento
Informes de órdenes CO  Informes planificación  Orden:
Resumen de planificación

Código de transacción KABL
Informe de planificación
2. En la pantalla Resumen de planificación: Acceso, efectúe las entradas necesarias para ejecutar
el informe como desee.
Resultado
El programa crea un informe de planificación por orden según corresponda.
4.5.6 Lista: Presupuestos/Real/Comprometidos
Utilización
Este programa se utiliza para crear una lista sobre presupuestos/reales/comprometidos para
órdenes CO.
Procedimiento
Informes de órdenes CO  Otros informes 
Lista:Presup./Real/Compr.
Lista: Presup./Real/Compr
2. En la pantalla Lista: Presup./Real/Compr: Seleccionar, efectúe las entradas necesarias para
Resultado
El programa crea una lista sobre presupuestos/reales/comprometidos por órdenes CO como
corresponda.

4.6 Cálculo del Coste del Producto
4.6.1 Lista de Materiales a Varios Niveles: Valor / Cantidad /
Status
Utilización
Esta transacción se utiliza para crear una lista sobre listas de materiales valoradas.
Procedimiento
Menú SAP Finanzas  Controlling  Controlling de costes del
productoPlanificación de costes del producto  Sistema de
información Informes detallados  Para Material 
Lst.mat.varios niv.valorada
Código de transacción CK86_99
Rol de usuario Controlador del coste del producto
(SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S)
SAP NWBC Controlling de costes del producto → Gestión de informes →
Costes → Lista de materiales de varios niveles: valor / importe /
status
2. En la pantalla Lista de Materiales a varios niveles: Valor/Cantidad/Status, efectúe las entradas
Resultado
El programa crea una lista sobre las listas de materiales valoradas según corresponda.
4.6.2 Elementos de Coste
Utilización
Esta transacción se utiliza para crear una lista sobre los elementos de coste del cálculo del coste.
Procedimiento
Menú SAP Finanzas  Controlling  Controlling de costes del producto 
Planificación de costes del producto  Sistema de información
 Informes detallados  Para Material  Elementos de coste

Costes → Estratificación de costes
2. En la pantalla Analizar estratificación costes plan: Elementos de coste, efectúe las entradas
Resultado
El programa crea una lista sobre los elementos de coste según corresponda.
4.6.3 Estratificación
Utilización
Esta transacción se utiliza para crear una lista sobre la declaración individual del cálculo del coste.
Procedimiento
Menú SAP Finanzas  Controlling  Controlling de costes del
productoPlanificación de costes del producto  Sistema de
información  Informes detallados  Para Material  Info
detallada
SAP NWBC Controlling de costes del producto → Gestión de informes -->
Costes --> Referencia individual
2. En la pantalla Analizar info detallada: Tipos de posición (agrupado) efectúe las entradas
Resultado
El programa crea una lista sobre los tipos de posición según corresponda.

4.6.4 Clases de Coste
Utilización
Esta transacción se utiliza para crear una lista sobre las clases de coste del cálculo del coste.
Procedimiento
Menú SAP Finanzas  Controlling  Controlling de costes del producto 
Planificación de costes del producto  Sistema de información 
Informes detallados  Para Material  Clases de coste
Código de transacción KKBC_MAT
Pedidos de cliente → Analizar cálculo del coste de material:
clases de coste
2. En la pantalla Analizar cálculo coste material: clases de coste, efectúe las entradas necesarias
Resultado
El programa crea una lista sobre las clases de coste según corresponda.
4.6.5 Análisis/Comparación Cálculos Coste Material
Utilización
Esta transacción se utiliza para crear una lista para comparar el cálculo del coste.
Procedimiento
Menú SAP Finanzas  Controlling  Controlling de costes del producto
Planificación de costes del producto  Sistema de información
 Lista objetos Para Material  Análisis/Comparación
cálculos coste material
Código de transacción S_P99_41000111

Costes → Analizar / comparar cálculo del coste de materiales
2. En la pantalla Análisis/Comparación cálculos coste material, efectúe las entradas necesarias
Resultado
El programa crea una lista sobre la comparación de clases de coste de material según corresponda.
4.6.6 Analizar Colector Costes del Producto
Utilización
Esta transacción se utiliza para crear una lista para analizar los pedidos de productos.
Procedimiento
Contabilidad de objetos de coste Contabilidad de objetos de
coste  Controlling periódico producto Sistema de información
 Informes del Controlling de producto periódico  Informes
detallados Para colectores costes producto
Código de transacción KKBC_PKO
Producción y Órdenes en proceso --> Analizar colector costes de
producto
2. En la pantalla Analizar colector costes del producto: Comparación teórico/real, efectúe las
Resultado
El programa crea una lista sobre los colectores de costes del producto según corresponda.
4.6.7 Analizar los Pedidos de Productos
Utilización
Esta transacción se utiliza para crear una lista para analizar los pedidos de productos.
Procedimiento

Contabilidad de objetos de coste Contabilidad de objetos de
coste  Controlling periódico producto Sistema de información
 Informes del Controlling de producto periódico  Análisis
comprimido  Con jerarquía de integración definida
Código de transacción KKBC_HOE
Pedidos de cliente → Analizar objeto de integración
2. En la pantalla Analizar objeto de integración: Comparación plan/real, efectúe las entradas
Resultado
El programa crea una lista sobre los pedidos de productos según corresponda.
4.7 Cuenta de Resultados
4.7.1 Ejecución de Informe
Utilización
Este programa se utiliza para crear varios informes del resultado.
 Ejecutar informe de desagregación Plan/Actual ventas lista de detalles
 Ejecutar informe de desagregación Plan/Actual ventas coste de materiales
 Ejecutar informe de desagregación Plan/Actual Ventas
 Ejecutar informe de desagregación Reconciliación
Procedimiento
Menú SAP Finanzas  Controlling  Cuenta de resultados  Sistema de
información  Ejecutar informe
Código de transacción KE30
SAP NWBC Cuenta de resultados → Gestión de informes → Ejecutar informe

del resultado
2. En la pantalla Ejecutar informe PA: Acceso, seleccione un informe según desee.
Resultado
El programa crea un informe sobre las actividades plan/reales según corresponda.
4.8 Sistema de Información.
4.8.1 Costes/Ingresos/Gastos/Entradas
Utilización
Este programa se utiliza para crear un informe de costes/ingresos/gastos/entradas para los
proyectos.
Procedimiento
Menú SAP Sistemas info  Selección de informes general  Controlling 
Proyectos  Costes/Beneficios/Gastos/Ingresos
Rol de usuario Jefe del proyecto
(SAP_NBPR_PROJECTMANAGER-M)
SAP NWBC Gestión de proyectos → Ejecución del proyecto → Informes de
proyecto → Costes/Beneficios/Gastos/Ingresos
2. En la pantalla Selección: Costes/Beneficios/Gastos/Ingresos, efectúe las entradas necesarias
Resultado
El programa crea un informe sobre las costes/ingresos/gastos/entradas según corresponda.
4.8.2 Costes Reales/Ingresos
Utilización
Este programa se utiliza para visualizar partidas individuales de costes reales de los proyectos.
Procedimiento

Menú SAP Sistemas info  Selección de informes general  Controlling 
Proyectos  Partidas individuales  Costes/Ingresos reales
Código de transacción CJI3
Rol de usuario Gestor de proyecto
(SAP_NBPR_PROJECTMANAGER-M)
SAP NWBC Gestión de proyectos → Ejecución del proyecto → Informes de
proyecto → Visualizar posiciones de costes reales para proyecto
2. En la pantalla Proyectos: Visualizar los costes reales de las partidas individuales, efectúe las
Resultado
El programa crea un informe de partidas individuales de costes reales para los proyectos según sea
necesario.

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