Lecciones 07 Esc. Sabática. Motivados por la esperanza
Cartola condominio febrero 2010
1. SANTANDER OFFICE BANKING
Inicio Empresas Noticias Opciones
Delegación Cartola Histórica de Cuenta Corriente
Apoderado Delegado
Cuentas Corrientes
Saldo Fecha : 22/06/2010
Hora : 20:16:00 hrs.
Ultima Cartola
Cartola Provisoria
Cartola Histórica
CONJUNTO HABITACIONAL CONDOMINIO EDIFICI CUENTA CORRIENTE MONEDA LEGAL
Ultima Cartola
0-000-06-21385-5 PESOS DE CHILE
Proyección de Fondos R.U.T. : 65.747.990-K Nº de
Cartola Desde Hasta Página
Orden de No Pago Suc. 0171 - ALMENDRAL Movimientos
38 29/01/2010 26/02/2010 Todas 177
Suscripción Envío Cartola Cta
Cte vía Email
Consulta de Movimientos
Saldo Inicial Cheques o Cargos Depósitos o Abonos Saldo Final
Cuentas de Crédito
3.091.158,00 4.593.971,00 4.463.627,00 2.960.814,00
Transferencia entre cuentas
Transferencia Internacionales
DETALLE MOVIMIENTOS
Consulta de Préstamos
Mercado de Capitales Fecha Nº Doc Sucursal Descripción Cheques y Depositos y Saldo
Cargo Abonos
Hipotecario Banefe
Tarjeta de Crédito Depósito Documento Mismo
01/02 LoCastillo 45.581,00 3.136.739,00
Cobranzas Banco
Depósito Documento Otros
Comercio Exterior 01/02 LoCastillo 42.536,00 3.179.275,00
Banco
Servicios de Recaudaciones
Depósito Documento Otros
Pagomático 01/02 LoCastillo 31.319,00 3.210.594,00
Banco
Indicadores Financieros 01/02 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco 29.515,00 3.240.109,00
Consolidado de Operaciones 01/02 68560 LoCastillo Depósito en Efectivo 27.110,00 3.267.219,00
Administración Cheques 01/02 68558 LoCastillo Depósito en Efectivo 25.000,00 3.292.219,00
Botón Pago 01/02 68555 LoCastillo Depósito en Efectivo 22.260,00 3.314.479,00
Depósito Documento Otros
Inversiones en Línea 01/02 LoCastillo 22.260,00 3.336.739,00
Banco
Consulta Factura Electrónica
01/02 01378 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo 145.805,00 3.190.934,00
Empresas con Pago en Linea
01/02 01374 Almendral Cheque Pagado en Efectivo 14.490,00 3.176.444,00
Pagos Recibidos 02/02 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco 49.733,00 3.226.177,00
Factoring 02/02 01382 Congreso Cheque Pagado en Efectivo 65.000,00 3.161.177,00
02/02 01389 Congreso Cheque Pagado en Efectivo 22.225,00 3.138.952,00
03/02 68630 C.Goyenech Depósito en Efectivo 60.462,00 3.199.414,00
03/02 68632 C.Goyenech Depósito en Efectivo 50.000,00 3.249.414,00
Depósito Documento Otros
03/02 C.Goyenech 32.429,00 3.281.843,00
Banco
https://www.officebanking.cl/aceptado.asp (1 of 6)22-06-2010 20:14:31
2. SANTANDER OFFICE BANKING
03/02 68628 C.Goyenech Depósito en Efectivo 30.350,00 3.312.193,00
03/02 9054 Esmeralda Depósito en Efectivo 28.682,00 3.340.875,00
Depósito Documento Otros
03/02 C.Goyenech 28.230,00 3.369.105,00
Banco
Depósito Documento Otros
03/02 C.Goyenech 26.766,00 3.395.871,00
Banco
03/02 68627 C.Goyenech Depósito en Efectivo 26.400,00 3.422.271,00
03/02 68624 C.Goyenech Depósito en Efectivo 16.430,00 3.438.701,00
03/02 68626 C.Goyenech Depósito en Efectivo 100,00 3.438.801,00
03/02 01385 CON-CON Cheque Depositado 238.000,00 3.200.801,00
03/02 01375 Valparaíso Cheque Pagado en Efectivo 237.718,00 2.963.083,00
03/02 01381 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo 130.000,00 2.833.083,00
03/02 01384 VINA Cheque Depositado 51.000,00 2.782.083,00
03/02 01367 Valparaíso Cheque Pagado en Efectivo 3.775,00 2.778.308,00
Cheque Canje Recibido Otro
04/02 01387 Bandera 500.000,00 2.278.308,00
Ban
Cheque Canje Recibido Otro
04/02 01388 Bandera 32.200,00 2.246.108,00
Ban
05/02 01304 RENACA Cheque Pagado en Efectivo 200.000,00 2.046.108,00
05/02 01305 RENACA Cheque Pagado en Efectivo 80.000,00 1.966.108,00
05/02 Agustinas Comisión Mensual Office Bankin 6.262,00 1.959.846,00
05/02 Agustinas IVA 1.190,00 1.958.656,00
08/02 25667 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 56.615,00 2.015.271,00
08/02 27920 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 55.000,00 2.070.271,00
08/02 27919 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 30.183,00 2.100.454,00
Cheque Canje Recibido Otro
08/02 01386 Valparaíso 7.840,00 2.092.614,00
Ban
10/02 00021 Agustinas Transf otro Bco vicencio vasqu 62.547,00 2.155.161,00
10/02 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco 34.274,00 2.189.435,00
10/02 00021 Agustinas Transf otro Bco rudloff kuttne 31.338,00 2.220.773,00
10/02 365 LoCastillo Depósito en Efectivo 30.610,00 2.251.383,00
10/02 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco 29.258,00 2.280.641,00
Transf otro Bco LARA ABBOTT
10/02 10155 Agustinas 28.612,00 2.309.253,00
JO
11/02 00021 Agustinas Transf otro Bco bobadilla agui 62.280,00 2.371.533,00
11/02 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco 31.926,00 2.403.459,00
11/02 00021 Agustinas Transf otro Bco rogel alcapia 31.888,00 2.435.347,00
11/02 00021 Agustinas Transf otro Bco ramirez rojas 30.425,00 2.465.772,00
11/02 5856 RENACA Depósito en Efectivo 29.846,00 2.495.618,00
11/02 48083 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 29.316,00 2.524.934,00
11/02 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco 25.136,00 2.550.070,00
Cheque Canje Recibido Otro
11/02 01390 Bandera 336.371,00 2.213.699,00
Ban
11/02 01402 VINA PLAZA Cheque Pagado en Efectivo 50.000,00 2.163.699,00
12/02 41 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 33.160,00 2.196.859,00
Transf otro Bco SOTO
12/02 00007 Agustinas 30.256,00 2.227.115,00
CAMPOS NE
12/02 00021 Agustinas Transf otro Bco veloso villarr 26.456,00 2.253.571,00
https://www.officebanking.cl/aceptado.asp (2 of 6)22-06-2010 20:14:31
3. SANTANDER OFFICE BANKING
12/02 01394 Valparaíso Cheque Depositado 298.251,00 1.955.320,00
12/02 01395 V. Alemana Cheque Depositado 68.000,00 1.887.320,00
12/02 01397 Congreso Cheque Pagado en Efectivo 50.000,00 1.837.320,00
12/02 01398 VINA LIDER Cheque Pagado en Efectivo 50.000,00 1.787.320,00
12/02 01399 Almendral Cheque Pagado en Efectivo 50.000,00 1.737.320,00
12/02 01401 Congreso Cheque Pagado en Efectivo 50.000,00 1.687.320,00
Depósito Documento Mismo
15/02 C.Goyenech 62.911,00 1.750.231,00
Banco
15/02 00021 Agustinas Transf otro Bco navarro pena r 62.703,00 1.812.934,00
Depósito Documento Otros
15/02 C.Goyenech 61.654,00 1.874.588,00
Banco
15/02 68507 C.Goyenech Depósito en Efectivo 35.657,00 1.910.245,00
15/02 68642 C.Goyenech Depósito en Efectivo 35.400,00 1.945.645,00
Depósito Documento Mismo
15/02 C.Goyenech 35.283,00 1.980.928,00
Banco
Transf otro Bco PENA
15/02 00007 Agustinas 35.000,00 2.015.928,00
CARCAMO D
15/02 68504 C.Goyenech Depósito en Efectivo 33.811,00 2.049.739,00
Depósito Documento Otros
15/02 C.Goyenech 33.639,00 2.083.378,00
Banco
15/02 00021 Agustinas Transf otro Bco araya rojas ja 33.634,00 2.117.012,00
Depósito Documento Mismo
15/02 C.Goyenech 33.624,00 2.150.636,00
Banco
15/02 99253 La Serena Depósito en Efectivo 32.476,00 2.183.112,00
15/02 68634 C.Goyenech Depósito en Efectivo 31.550,00 2.214.662,00
15/02 00021 Agustinas Transf otro Bco correa navarro 31.353,00 2.246.015,00
Depósito Documento Otros
15/02 C.Goyenech 30.698,00 2.276.713,00
Banco
Depósito Documento Otros
15/02 SC MELIPC 30.668,00 2.307.381,00
Banco
Depósito Documento Otros
15/02 C.Goyenech 29.191,00 2.336.572,00
Banco
15/02 59611 VALPSO ANG Depósito en Efectivo 29.176,00 2.365.748,00
15/02 00021 Agustinas Transf otro Bco munizaga carro 28.283,00 2.394.031,00
Depósito Documento Otros
15/02 C.Goyenech 28.283,00 2.422.314,00
Banco
15/02 68503 C.Goyenech Depósito en Efectivo 28.220,00 2.450.534,00
Depósito Documento Otros
15/02 SC N YORK 28.220,00 2.478.754,00
Banco
Depósito Documento Otros
15/02 C.Goyenech 27.699,00 2.506.453,00
Banco
Depósito Documento Otros
15/02 C.Goyenech 27.690,00 2.534.143,00
Banco
15/02 00021 Agustinas Transf otro Bco baez fernandez 27.632,00 2.561.775,00
Depósito Documento Otros
15/02 C.Goyenech 25.590,00 2.587.365,00
Banco
https://www.officebanking.cl/aceptado.asp (3 of 6)22-06-2010 20:14:31
4. SANTANDER OFFICE BANKING
Depósito Documento Otros
15/02 C.Goyenech 24.079,00 2.611.444,00
Banco
Cheque Canje Recibido Otro
15/02 01392 Valparaíso 70.000,00 2.541.444,00
Ban
15/02 01400 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo 50.000,00 2.491.444,00
16/02 27939 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 105.000,00 2.596.444,00
Depósito Documento Otros
16/02 VINA PLAZA 59.196,00 2.655.640,00
Banco
Depósito Documento Mismo
16/02 VINA PLAZA 34.992,00 2.690.632,00
Banco
Transf otro Bco MIGUEL
16/02 00007 Agustinas 34.786,00 2.725.418,00
ANGEL G
16/02 27941 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 33.800,00 2.759.218,00
Transf otro Bco CRISTIAN
16/02 00007 Agustinas 32.199,00 2.791.417,00
MARCE
Transf otro Bco MIGUEL
16/02 00007 Agustinas 32.159,00 2.823.576,00
ANGEL G
Depósito Documento Otros
16/02 VINA PLAZA 32.022,00 2.855.598,00
Banco
Transf otro Bco MIGUEL
16/02 00007 Agustinas 31.823,00 2.887.421,00
ANGEL G
Depósito Documento Otros
16/02 VINA PLAZA 31.176,00 2.918.597,00
Banco
Depósito Documento Otros
16/02 VINA PLAZA 30.506,00 2.949.103,00
Banco
Depósito Documento Mismo
16/02 VINA PLAZA 29.942,00 2.979.045,00
Banco
Depósito Documento Otros
16/02 VINA PLAZA 28.985,00 3.008.030,00
Banco
Depósito Documento Otros
16/02 VINA PLAZA 28.952,00 3.036.982,00
Banco
Depósito Documento Mismo
16/02 VINA PLAZA 26.571,00 3.063.553,00
Banco
Transf otro Bco JUAN PABLO
16/02 00007 Agustinas 24.452,00 3.088.005,00
SAN
16/02 25940 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 24.000,00 3.112.005,00
16/02 5752 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 19.000,00 3.131.005,00
16/02 01391 VINA PLAZA Cheque Pagado por Caja 73.358,00 3.057.647,00
16/02 01403 VINA SOMAR Cheque Depositado 24.851,00 3.032.796,00
16/02 01404 VINA SOMAR Cheque Depositado 9.357,00 3.023.439,00
17/02 00021 Agustinas Transf otro Bco ruiz zapata ch 28.952,00 3.052.391,00
18/02 45754 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 51.016,00 3.103.407,00
18/02 00021 Agustinas Transf otro Bco munoz alcayaga 32.591,00 3.135.998,00
Depósito Documento Mismo
18/02 VINA PLAZA 32.591,00 3.168.589,00
Banco
Depósito Documento Otros
18/02 VINA PLAZA 28.255,00 3.196.844,00
Banco
18/02 23172 VINA SOMAR Depósito en Efectivo 24.782,00 3.221.626,00
https://www.officebanking.cl/aceptado.asp (4 of 6)22-06-2010 20:14:31
5. SANTANDER OFFICE BANKING
19/02 45749 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 63.000,00 3.284.626,00
19/02 45757 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 46.340,00 3.330.966,00
19/02 45751 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 35.000,00 3.365.966,00
Depósito Documento Mismo
19/02 VINA PLAZA 28.283,00 3.394.249,00
Banco
Depósito Documento Otros
19/02 VINA PLAZA 24.079,00 3.418.328,00
Banco
Transf otro Bco JUAN CARLOS
22/02 00007 Agustinas 34.045,00 3.452.373,00
CA
22/02 620 RancaguaPa Depósito en Efectivo 32.185,00 3.484.558,00
22/02 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco 30.760,00 3.515.318,00
22/02 00021 Agustinas Transf otro Bco avalos castill 30.215,00 3.545.533,00
22/02 Agustinas Transf.Internet a 3o mismo Bco 28.555,00 3.574.088,00
Transf otro Bco CAROLINA
22/02 00007 Agustinas 28.373,00 3.602.461,00
ELIZA
22/02 00021 Agustinas Transf otro Bco soto munoz ser 28.220,00 3.630.681,00
PAC Consorcio G
22/02 47059 Agustinas 48.773,00 3.581.908,00
00000000043753
PAC Seguro Frau
22/02 07449 Agustinas 4.178,00 3.577.730,00
00000510046113
Depósito Documento Mismo
23/02 C.Goyenech 90.824,00 3.668.554,00
Banco
23/02 00021 Agustinas Transf otro Bco dieguez ortiz 32.520,00 3.701.074,00
23/02 68544 C.Goyenech Depósito en Efectivo 31.710,00 3.732.784,00
23/02 17017 C.Goyenech Depósito en Efectivo 29.000,00 3.761.784,00
23/02 06106 C. y Toro Depósito en Efectivo 27.632,00 3.789.416,00
23/02 68545 C.Goyenech Depósito en Efectivo 27.380,00 3.816.796,00
24/02 72375 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 55.552,00 3.872.348,00
24/02 74897 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 50.000,00 3.922.348,00
24/02 3323 VINA LIBE. Depósito en Efectivo 35.107,00 3.957.455,00
Depósito Documento Otros
24/02 VINA PLAZA 34.222,00 3.991.677,00
Banco
Depósito Documento Otros
24/02 VINA PLAZA 33.877,00 4.025.554,00
Banco
Depósito Documento Mismo
24/02 VINA PLAZA 33.791,00 4.059.345,00
Banco
Depósito Documento Otros
24/02 VINA PLAZA 33.572,00 4.092.917,00
Banco
24/02 70105 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 33.500,00 4.126.417,00
Depósito Documento Otros
24/02 VINA PLAZA 32.295,00 4.158.712,00
Banco
24/02 74892 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 32.000,00 4.190.712,00
Depósito Documento Otros
24/02 VINA PLAZA 31.979,00 4.222.691,00
Banco
Depósito Documento Otros
24/02 VINA PLAZA 30.644,00 4.253.335,00
Banco
24/02 70112 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 29.578,00 4.282.913,00
Depósito Documento Mismo
24/02 VINA PLAZA 29.081,00 4.311.994,00
Banco
https://www.officebanking.cl/aceptado.asp (5 of 6)22-06-2010 20:14:31
6. SANTANDER OFFICE BANKING
Depósito Documento Otros
24/02 VINA PLAZA 28.927,00 4.340.921,00
Banco
24/02 70109 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 28.380,00 4.369.301,00
24/02 70110 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 28.285,00 4.397.586,00
24/02 74898 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 28.000,00 4.425.586,00
24/02 70106 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 27.025,00 4.452.611,00
24/02 74895 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 25.000,00 4.477.611,00
24/02 74902 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 25.000,00 4.502.611,00
Depósito Documento Otros
24/02 VINA PLAZA 24.079,00 4.526.690,00
Banco
24/02 70107 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 23.970,00 4.550.660,00
24/02 72374 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 2.370,00 4.553.030,00
24/02 70108 VINA PLAZA Depósito en Efectivo 410,00 4.553.440,00
25/02 00021 Agustinas Transf otro Bco gonzalez river 32.701,00 4.586.141,00
25/02 01416 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo 328.000,00 4.258.141,00
25/02 01415 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo 202.000,00 4.056.141,00
26/02 01408 Congreso Cheque Pagado en Efectivo 277.092,00 3.779.049,00
26/02 01412 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo 164.804,00 3.614.245,00
26/02 01406 Placilla Cheque Depositado 154.000,00 3.460.245,00
26/02 01409 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo 135.498,00 3.324.747,00
26/02 01410 Congreso Cheque Pagado en Efectivo 135.333,00 3.189.414,00
26/02 01419 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo 91.000,00 3.098.414,00
26/02 01424 VINA LIBE. Cheque Depositado 51.000,00 3.047.414,00
26/02 01423 VINA LIBE. Cheque Depositado 47.600,00 2.999.814,00
26/02 01418 VINA SOMAR Cheque Pagado en Efectivo 39.000,00 2.960.814,00
RESUMEN COMISIONES
Nº
Fecha Sucursal Descripción Monto
Doc
05/02 Agustinas Comisión Mensual Office Bankin 6.262,00
05/02 Agustinas IVA 1.190,00
Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco.
https://www.officebanking.cl/aceptado.asp (6 of 6)22-06-2010 20:14:31