Este documento resume un trabajo de investigación sobre la planeación financiera estratégica de la empresa Surtitiendas Alianza Ltda. La empresa opera como una pequeña empresa familiar dedicada a la distribución de productos alimenticios. El trabajo analiza la situación financiera actual de la empresa, su modelo de planeación estratégica que incluye objetivos, análisis DOFA y propuestas para la gestión financiera. El resumen concluye identificando aspectos clave como la actividad principal, sector económico, años de experiencia y personal de la empresa.

1. TRABAJO INVESTIGACION FORMATIVA
PLANEACION FINANIERA ESTRATEGICA
LUIS ALBERTO SALGADO JIMENEZ
ANDRES FELIPE PUENTES
SERGIO FELIPE RIASCOS GONZALEZ

2. INTRODUCCION
• El presente trabajo de investigación Formativa, está orientado a tratar aspectos sobre la dinámica administrativa al interior de las
organizaciones, enfocado en el desarrollo administrativo como en la planeación financiera estratégica.
• En el estudio que se realizara con la Empresa Surtitiendas Alianza Ltda, se podrá ver como cada uno de estos aspectos son de gran
importancia para un Gerente, ya que permite tomar decisiones y planificar actividades futuras; Por esta razón se necesita conocer la
situación real de la empresa para replantear estrategias administrativas y comerciales, todo con el fin de lograr los objetivos
establecidos.

3. JUSTIFICACION
• Actualmente, las causas que generan el deficiente desarrollo y estabilidad de las empresas en la región unido con los factores externos
como “los tratados de libre comercio que se convierten en la fuerza que obliga a cambiar de estructuras y modelos mentales, donde la
tecnología y la información son variables importantes a la hora de tomar ventaja competitiva y donde el Talento Humano de buen
desempeño es el principal recurso de una organización, aparecen razones de peso para pensar que es, en el proceso de formación de
las personas, donde reside la mayor oportunidad para lograr la productividad que potencie a una región a mejores esferas económicas,
sociales, culturales y políticas”.

4. SURTITIENDA ALIANSA
RESEÑA HISTÓRICA
La Empresa “Surtitiendas Alianza” fue fundada en Ibagué en octubre de 1996,
debido a un plan de negocio que se originó por el señor Eucario Garzón, quien
ideó crear una Distribuidora de comestibles; inicialmente La compañía Noel
apoyó esta empresa ofreciéndoles la distribución las dulces de esta compañía
denominados DRAGUS, cuyo principal producto eran las frunas.

5. CLASIFICACION DE LA EMPRESA
• Tipo de Empresa: La empresa es una sociedad familiar Ltda.
• Tamaño: la podemos clasificar como una pequeña empresa ya que se caracteriza
por el predominio de manufacturas para mercados locales.
• Actividad Económica: Es una empresa comercial, es decir esta se clasifica dentro
de las empresas comerciales que son aquellas organizaciones que se dedican a la
compra y venta de productos.
• Origen del Capital: Se constituye entre los socios que solamente están obligados
con ella en cuanto al monto de sus aportes, sin que las participaciones puedan estar
representadas en títulos negociables al portador, puesto que solo pueden ser cedidas
por escritura pública.

6. OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Conocer la situación actual de la empresa e interpretar su misión, visión, para
visualizar desde el punto de vista para donde va la empresa.
• Conocer el modelo de planeación estratégica que desarrolla la organización
para el cumplimento de sus objetivos.

7. ORGANIGRAMA

8. FUENTES DE FINANCIACIÓN
El financiamiento de las operaciones que realiza la empresa lo
manejan por medio del banco Davivienda y Bancolombia, este tipo
de financiamiento es para el capital de trabajo, taza de 2.5% .

9. USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
La empresa maneja el uso de los recursos financieros en
Bancolombia y Davivienda, en cada banco manejan pagos,
aportes, obligaciones financieras y pago a proveedor.

10. MODELO DE PLANEACION ESTRATEGICA
MISION: Unimos esfuerzos con empresas líderes en la fabricación de alimentos ofreciendo el mejor
servicio a nuestros clientes con excelente cobertura del canal tienda. En la ciudad de Ibagué.
Buscamos formar un equipo exitoso trabajando con empeño para mejorar la calidad de vida de nuestros
empleados reconociéndolos como un activo de mucha importancia y estimulando su crecimiento personal,
definiendo roles y alcances.
VISION: En 2020 ser una empresa líder en la distribución de productos alimenticios y en la generación de
fuentes de empleo que contribuya al desarrollo y crecimiento de la región, con un potencial recursos
humanos y tecnológicos que generen rentabilidad y un crecimiento continuo enfocado en el crecimiento
organizacional.

11. OBJETIVOS ESTRATEGICOS
• Llegar al 100% de las tiendas en la ciudad de Ibagué con una
efectividad del 70% en las líneas de mercado para el año 2016.
• Bajar al 5% las devoluciones en cada una de las líneas de
mercado.

12. BARRERAS ( DOFA )
FORTALEZAS
• Control y dirección sobre las ventas al cliente
final
• Producto, calidad y confiabilidad del producto
• Mejor desempeño del producto, comparado con
competidores
• Mejor tiempo de vida y durabilidad del producto
• Capacidad ociosa de manufactura
DEBILIDADES
• La lista de clientes no ha sido probada
• Seríamos un competidor débil
• Poca experiencia en mercadeo directo
• Imposibilidad de surtir a clientes en el
extranjero
• Necesidad de una mayor fuerza de ventas

13. OPORTUNIDADES
• Lanzamiento de la nueva imagen de
ponqué Bimbo 240 grm.
• Los competidores locales tienen productos
de baja calidad
• Los márgenes de ganancia serán buenos
• Los clientes finales responden ante nuevas
ideas
• Se podría extender a otros países
AMENAZAS
• Tecnología
• Competencia
• Incrementar ventas
• Canales de distribución.

14. GESTION Y DESARROLLO FINANCIERO
• Surtitiendas Alianza pertenece al sector terciario de la economía, ofrece sus
servicios a la sociedad y a las empresas, cuenta con 14 años de experiencia en
el sector, su talento humano se encuentra divida en 9 vendedores 2 auxiliares
de bodega y 3 administrativos. Para el próximo años buscar captar 2400
clientes nuevos, aumentar sus rutas de distribución y su planta de personal.

15. INDICADOR DE RENTABILIDAD
INTERPRETACION
Las ventas de la empresa generaron un 15% en el año 2012. Por cada peso vendido
en el año 2012 la empresa genero una utilidad de 15 centavos.

16. INTERPRETACION
La utilidad operacional corresponde a un 0.98% en el año 2012 es decir
que por cada peso vendido en el año se reportó $0.98 pesos.

17. VALOR ECONOMICO AGREGADO ( EVA )
INTERPRETACION:
EL resultado del año 2012 significa que la empresa Surtitiendas Alianza Ltda. Genero en este
periodo un valor agregado por $62.000.049, es decir que cuenta con una utilidad neta
ajustada UNA por $63.452.376, este es un resultado satisfactorio para la Empresa, ya que los
socios ven un resultado positivo en el valor agregado adicional

18. CONCLUSIONES
• Se Identificó la actividad principal de la empresa el tipo de sociedad, sector
económico al que pertenece, años de experiencia y número de empleados.
• Determinamos las responsabilidades de tipo legal, tributario, laboral y entes
fiscalizadores.
• Evidenciamos, el personal que labora en el área contable, actividades,
principios de contabilidad que se aplican, usuarios de la información financiera,
tipos de controles que existan en la empresa (compras, tesorería, pagos,
clientes, inventarios, activos fijos, consumos, etc.).
• Se identificó el proceso de información contable (Manual, Sistematizada,
que aplicativo o software maneja, este aplicativo fue adquirido a empresa de la
región o de otro departamento o país).