El documento analiza el sistema de información gerencial utilizado en el área de compras y ventas de la empresa INEQUIP C.A. Describe el organigrama de la empresa, sus procesos de compras (orden de compra, registro de facturas, elaboración de pagos), y menciona que el sistema automatiza las operaciones de inventario, compras, ventas, cuentas por cobrar y pagar, caja y bancos.
Este documento presenta el diseño de un sistema de control interno para el subproceso de cuentas por cobrar del Centro Médico IPSalud Ltda. Se realizó un diagnóstico que identificó debilidades en la aplicación de políticas y procedimientos de cobranza, afectando la eficiencia de las operaciones. Se caracterizó el subproceso y se establecieron políticas, procedimientos y formatos para cada actividad, identificando riesgos y controles. El sistema de control interno propuesto busca optimizar los procedimientos para que sean más ef
Este documento habla sobre el ciclo de nómina y personal. Explica conceptos como la definición de nómina, las funciones típicas del ciclo de nómina como la ejecución, registro y custodia de fondos. También menciona errores potenciales, cuentas relacionadas, asientos contables comunes, formas y documentos importantes, bases de datos usuales y los objetivos de control interno para el ciclo de nómina.
El documento describe los componentes clave de un sistema contable, incluyendo el diseño de formularios, sistemas de contabilidad por áreas de responsabilidad, procesos de registro de operaciones, controles internos y sistemas automatizados. Explica conceptos como inventario de formularios, áreas funcionales como producción y finanzas, etapas de registro contable y objetivos de control interno.
Este documento describe las funciones relacionadas con la adquisición y pago de activos, bienes y servicios. Señala que es importante considerar la integridad y capacidad del personal involucrado en transacciones de compras y desembolsos de efectivo para mantener un buen control interno. También menciona que muchas empresas elaboran presupuestos de efectivo, inversiones y gastos de mantenimiento.
Este documento describe los principales ciclos transaccionales de una empresa: el ciclo de ingresos, el ciclo de compras, el ciclo de producción, el ciclo de nóminas y el ciclo de tesorería. Para cada ciclo, se explican sus funciones típicas como la toma de pedidos, facturación, pago de proveedores, control de costos, nómina y administración de efectivo. El objetivo es administrar de manera efectiva los recursos de la empresa a través de estos ciclos clave.
Este documento describe el ciclo de tesorería en una empresa, el cual comprende las actividades relacionadas con los fondos de capital. Incluye la administración del efectivo e inversiones, deudas, acciones y valores mobiliarios, así como el mantenimiento de relaciones con instituciones financieras. Algunos riesgos de no lograr los objetivos de control interno en este ciclo son no satisfacer las necesidades de recursos financieros de la empresa o que los estados financieros no se elaboren correctamente.
La alta gerencia de la compañía ha determinado evaluar el control interno del proceso de tesorería, incluyendo los subprocesos de cuentas por cobrar y pagar. Se documentaron estos procesos y se identificaron riesgos y controles. La matriz de evaluación muestra algunas debilidades como falta de segregación de funciones y procedimientos formales. Se recomienda mejorar los controles y procedimientos.
Auditoría del rubro ingresos – cuentas por cobrarNidia Niño
- El documento presenta un resumen de una auditoría realizada a las cuentas por cobrar de una compañía productora y comercializadora de cartón en Durán, Ecuador para el año 2007.
- Se describe el marco teórico y normativo aplicado, incluyendo normas internacionales de auditoría y contabilidad. También se explican conceptos como control interno y razonas financieras.
- Se detalla la planificación de la auditoría incluyendo el conocimiento de la empresa, su desempeño financiero, políticas contables y análisis est
Este documento presenta el diseño de un sistema de control interno para el subproceso de cuentas por cobrar del Centro Médico IPSalud Ltda. Se realizó un diagnóstico que identificó debilidades en la aplicación de políticas y procedimientos de cobranza, afectando la eficiencia de las operaciones. Se caracterizó el subproceso y se establecieron políticas, procedimientos y formatos para cada actividad, identificando riesgos y controles. El sistema de control interno propuesto busca optimizar los procedimientos para que sean más ef
Este documento habla sobre el ciclo de nómina y personal. Explica conceptos como la definición de nómina, las funciones típicas del ciclo de nómina como la ejecución, registro y custodia de fondos. También menciona errores potenciales, cuentas relacionadas, asientos contables comunes, formas y documentos importantes, bases de datos usuales y los objetivos de control interno para el ciclo de nómina.
El documento describe los componentes clave de un sistema contable, incluyendo el diseño de formularios, sistemas de contabilidad por áreas de responsabilidad, procesos de registro de operaciones, controles internos y sistemas automatizados. Explica conceptos como inventario de formularios, áreas funcionales como producción y finanzas, etapas de registro contable y objetivos de control interno.
Este documento describe las funciones relacionadas con la adquisición y pago de activos, bienes y servicios. Señala que es importante considerar la integridad y capacidad del personal involucrado en transacciones de compras y desembolsos de efectivo para mantener un buen control interno. También menciona que muchas empresas elaboran presupuestos de efectivo, inversiones y gastos de mantenimiento.
Este documento describe los principales ciclos transaccionales de una empresa: el ciclo de ingresos, el ciclo de compras, el ciclo de producción, el ciclo de nóminas y el ciclo de tesorería. Para cada ciclo, se explican sus funciones típicas como la toma de pedidos, facturación, pago de proveedores, control de costos, nómina y administración de efectivo. El objetivo es administrar de manera efectiva los recursos de la empresa a través de estos ciclos clave.
Este documento describe el ciclo de tesorería en una empresa, el cual comprende las actividades relacionadas con los fondos de capital. Incluye la administración del efectivo e inversiones, deudas, acciones y valores mobiliarios, así como el mantenimiento de relaciones con instituciones financieras. Algunos riesgos de no lograr los objetivos de control interno en este ciclo son no satisfacer las necesidades de recursos financieros de la empresa o que los estados financieros no se elaboren correctamente.
La alta gerencia de la compañía ha determinado evaluar el control interno del proceso de tesorería, incluyendo los subprocesos de cuentas por cobrar y pagar. Se documentaron estos procesos y se identificaron riesgos y controles. La matriz de evaluación muestra algunas debilidades como falta de segregación de funciones y procedimientos formales. Se recomienda mejorar los controles y procedimientos.
Auditoría del rubro ingresos – cuentas por cobrarNidia Niño
- El documento presenta un resumen de una auditoría realizada a las cuentas por cobrar de una compañía productora y comercializadora de cartón en Durán, Ecuador para el año 2007.
- Se describe el marco teórico y normativo aplicado, incluyendo normas internacionales de auditoría y contabilidad. También se explican conceptos como control interno y razonas financieras.
- Se detalla la planificación de la auditoría incluyendo el conocimiento de la empresa, su desempeño financiero, políticas contables y análisis est
Ciclo de ingresos, compras, nomina y tesoreria600582
El documento describe el ciclo de ingresos de una empresa, incluyendo las funciones, asientos contables, formas y documentos típicos involucrados. También describe los objetivos de control interno relacionados con la autorización, procesamiento de transacciones, verificación y salvaguarda física dentro del ciclo de ingresos.
Este documento resume el ciclo del ingreso de una empresa, el cual involucra las funciones relacionadas con el pago de los clientes a cambio de productos y/o servicios. Explica que el ciclo del ingreso abarca cuentas como cuentas por cobrar y sus provisiones, así como gastos e impuestos generados por las ventas. Además, se relaciona con otros ciclos como el de tesorería, transformación e informe financiero.
Este documento presenta el objetivo y alcance de una auditoría del ciclo de adquisiciones y pagos. Describe las cuentas contables relacionadas y las cuatro funciones principales del ciclo: procesamiento de órdenes de compra, recepción de bienes y servicios, reconocimiento de obligaciones y procesamiento de pagos. También detalla los controles internos clave y los pasos para diseñar pruebas de control y sustantivas para evaluar la operación del ciclo.
Este documento discute la necesidad de uniformar los criterios de contabilización dentro de una firma de contadores. Propone diseñar un manual de inducción, definir funciones a través de un organigrama, elaborar un catálogo maestro de cuentas y una guía contabilizadora de acuerdo a las NIF. También recomienda implementar un aviso de privacidad, y manuales de control interno y control de calidad basados en normas del IMCP.
FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLESLiris Cedeño
1. Los procedimientos contables son actividades que realizan los empleados del departamento de contabilidad y que están soportadas por diferentes conocimientos y teoría de la profesión contable. Estos procedimientos se estandarizan para lograr consistencia, regular la actuación de los empleados y asegurar la eficiencia de los procesos.
2. Existen dos tipos de procedimientos: los contables, que afectan las cifras de los estados financieros como el registro de inventarios; y los no contables, que no impactan dichas cifras, como los
Este documento describe el estudio y evaluación del control interno del ciclo de ingresos de una empresa. Explica las funciones típicas del ciclo de ingresos como la toma de pedidos, entrega de productos, facturación y cobranza. También describe los objetivos específicos de control interno como la autorización, procesamiento de transacciones, verificación de saldos y salvaguardia física de activos.
El documento proporciona una introducción a la auditoría contable. Define la auditoría como el proceso de verificar la exactitud, integridad y autenticidad de los estados financieros de una empresa. Describe los objetivos y procedimientos de la auditoría interna y externa, incluida la auditoría de caja y bancos, cuentas por cobrar, existencias e inmovilizado. También destaca la importancia de planificar adecuadamente el trabajo de auditoría.
Este documento describe los componentes y objetivos del control interno. Explica que el control interno busca obtener información financiera confiable, proteger los activos de la empresa y promover la eficiencia operativa. Sus componentes principales son el ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y monitoreo. También detalla los controles internos específicos para el área de ventas de una empresa.
Este documento presenta una lista de conocimientos y procesos relacionados con la gestión contable. Incluye conceptos como normas comerciales y tributarias, sociedades, información contable, plan único de cuentas, registro de información, contabilidad de costos, normas tributarias, normatividad laboral y procesos como establecer características de empresas, identificar estructuras organizacionales, archivar documentos, contabilizar transacciones y elaborar nóminas. El documento proporciona una visión amplia de los temas y habilidades
Este documento trata sobre el uso de la contabilidad en la toma de decisiones gerenciales. Explica que la contabilidad de costos clasifica, acumula y asigna costos para proveer información útil para la toma de decisiones. También describe las diferencias entre la contabilidad financiera y de costos, y cómo el costeo directo ayuda a los gerentes a planear y tomar decisiones al identificar los costos fijos y variables. Finalmente, analiza las ventajas del uso del costeo directo sobre el costeo total para la toma de decisiones.
Este documento presenta una auditoría de ingresos. Explica que una auditoría de ingresos verifica los controles establecidos en el ciclo de ingresos, determina la razonabilidad de la cuenta de ingresos en los estados financieros, y ayuda a la dirección en el control de operaciones. También incluye preguntas sobre políticas y procedimientos de ventas, proyecciones y presupuestos, facturación, concesión de crédito, y revisión de documentos como facturas.
Este documento presenta el programa para la revisión de ingresos de una auditoría. El objetivo es revisar y evaluar el control interno sobre los ingresos y determinar si los ingresos, costos y gastos registrados corresponden al período auditado y si el estado de resultados presenta razonablemente los resultados de acuerdo con los principios de contabilidad. El programa describe los procedimientos de pruebas de cumplimiento y sustantivas a realizar, como preparar sumarios de cuentas, analizar políticas de ventas, revisar documentación de soporte, e investig
Los procedimientos contables son las actividades realizadas por el departamento de contabilidad para registrar las transacciones de una empresa en los libros contables. Estos procedimientos siguen principios como la objetividad, uniformidad y prudencia para medir los resultados de manera confiable. Los procedimientos contables son importantes porque proveen información financiera a los gerentes y otros usuarios para la toma de decisiones.
La firma de auditores AMADO, GUARIN Y OSPINA LTDA ha sido contratada para realizar una auditoría financiera de ingresos, costos y gastos de la empresa GAFAS.COM S.A. por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. El objetivo de la auditoría es obtener evidencia suficiente para emitir una opinión sobre los estados financieros. La firma desarrollará pruebas selectivas de registros y otros procedimientos de auditoría para cumplir con este objetivo.
Manual de procedimientos de facturación y cobranzaGerardo Chavez
El manual describe los procedimientos de facturación y cobranza de Processed Plastic de Mexico S.A. de C.V. Establece 6 procedimientos principales: 1) facturación a clientes por servicios de importación y venta de productos, 2) facturación a crédito en ventas nacionales y extranjeras, 3) cambios a clientes en días y montos de pago, 4) facturación por otros servicios, 5) cobranza de facturas a crédito, y 6) emisión de notas de crédito. El manual también incluye las polí
Este documento presenta el desarrollo de un manual de control interno para mejorar las operaciones contables y financieras de las medianas empresas constructoras de viviendas en El Salvador. Se describen las diferentes fases del manual, incluyendo el establecimiento de objetivos, políticas, procedimientos y flujogramas. El manual se basa en los componentes de COSO e incorpora gestión de riesgos para identificar riesgos internos y externos que enfrentan las constructoras. El documento justifica la necesidad de este manual para mejorar los controles internos y la toma de
El documento describe la importancia de los sistemas de control de activos fijos para las empresas. Explica que estos sistemas permiten controlar mejor los activos de la empresa, calcular costos más precisos, mejorar las negociaciones de seguros y conocer las necesidades de inversión. También detalla los pasos para iniciar el control de activos fijos, incluyendo realizar un inventario físico, crear una base de datos e integrarla con la contabilidad.
El documento describe una auditoría del ciclo de adquisición y reembolso de capital de una organización. El objetivo es evaluar si las cuentas relacionadas como documentos por pagar, efectivo en banco e intereses por pagar reflejan adecuadamente las transacciones de acuerdo con las NIIF. Se revisarán los controles físicos, los métodos de valuación, los documentos, controles y registros, y se diseñarán pruebas analíticas como recalcular gastos de intereses y comparar documentos individuales con años anteriores.
El documento describe los cambios en los sistemas de administración de empresas debido a factores como la globalización y la competitividad. Esto ha llevado al desarrollo de nuevas herramientas de gestión como el costeo basado en actividades para mejorar la toma de decisiones. También se mencionan conceptos como la cadena de valor y la importancia de analizar los flujos de información para optimizar los recursos y lograr ventajas competitivas.
El documento describe BizBrick, un sistema integrado de software para ayudar a las empresas constructoras y promotoras a controlar todos los procesos de su negocio desde la venta de viviendas hasta la contabilidad. BizBrick automatiza tareas como compras, contabilidad de costos, presupuestos y permite el seguimiento de proyectos a través de internet. El sistema integra la contabilidad, presupuestos, planificación, compras y control de avance, ofreciendo visibilidad de toda la operación en un solo lugar.
Webinario “Prepárate para el año 2021 digitalizando a tus clientes, firma dig...Innova Advanced Consulting
La digitalización en las empresas se ha disparado en los últimos meses, como consecuencia de la situación provocada por el COVID. No obstante, y a pesar de estos avances, la digitalización sigue planteando retos a pequeñas y medianas empresas.
Para poder preparar a las empresas para el nuevo año 2021, adoptar herramientas digitalizadoras será clave. Entre ellas, resultarán muy importantes aquellas soluciones que ayuden a trabajar en remoto, ahorrar costes y sobrellevar la distancia social.
Un área de aplicación será la firma digital, la cual permite enviar documentos a empleados o clientes, estén donde estén y sin que necesiten nada más que un dispositivo móvil para firmar. La gestión digital de los gastos de empresa, por otro lado, facilita que los empleados comuniquen sus gastos a través de un dispositivo móvil, mientras que la empresa puede realizar una gestión 100% digital, rápida e integrada con su Dynamics NAV/BC. Dos herramientas imprescindibles para este año 2021.
¿Qué vamos a tratar en este webinario?
En este webinario hablaremos sobre cómo preparar a las empresas para el reto de la digitalización en este nuevo año 2021 a través de dos herramientas clave; la firma digital y la gestión de gastos de empleados.
AGENDA:
✅ 2021: digitalización de las empresas
✅ Firma digital con Docuten eSign
✅ Gestión gastos empresa: Captio y Captio Connect
✅ Dudas y preguntas
El webinario está presentado por Juan Contreras, ISV Dev Center Solutions Sales Lead de Innova.
Las soluciones digitalizadoras de Innova para Microsoft Dynamics Business Central y Dynamics NAV incluyen módulos para facturación electrónica, firma digital, gestión de gastos de empleados, cumplimiento normativo, gestión de almacenes, gestión financiera avanzada, recepción de facturas de proveedores y aplicaciones para partners de Microsoft. Estas soluciones ayudan a acelerar y optimizar los procesos diarios de los clientes.
Ciclo de ingresos, compras, nomina y tesoreria600582
El documento describe el ciclo de ingresos de una empresa, incluyendo las funciones, asientos contables, formas y documentos típicos involucrados. También describe los objetivos de control interno relacionados con la autorización, procesamiento de transacciones, verificación y salvaguarda física dentro del ciclo de ingresos.
Este documento resume el ciclo del ingreso de una empresa, el cual involucra las funciones relacionadas con el pago de los clientes a cambio de productos y/o servicios. Explica que el ciclo del ingreso abarca cuentas como cuentas por cobrar y sus provisiones, así como gastos e impuestos generados por las ventas. Además, se relaciona con otros ciclos como el de tesorería, transformación e informe financiero.
Este documento presenta el objetivo y alcance de una auditoría del ciclo de adquisiciones y pagos. Describe las cuentas contables relacionadas y las cuatro funciones principales del ciclo: procesamiento de órdenes de compra, recepción de bienes y servicios, reconocimiento de obligaciones y procesamiento de pagos. También detalla los controles internos clave y los pasos para diseñar pruebas de control y sustantivas para evaluar la operación del ciclo.
Este documento discute la necesidad de uniformar los criterios de contabilización dentro de una firma de contadores. Propone diseñar un manual de inducción, definir funciones a través de un organigrama, elaborar un catálogo maestro de cuentas y una guía contabilizadora de acuerdo a las NIF. También recomienda implementar un aviso de privacidad, y manuales de control interno y control de calidad basados en normas del IMCP.
FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLESLiris Cedeño
1. Los procedimientos contables son actividades que realizan los empleados del departamento de contabilidad y que están soportadas por diferentes conocimientos y teoría de la profesión contable. Estos procedimientos se estandarizan para lograr consistencia, regular la actuación de los empleados y asegurar la eficiencia de los procesos.
2. Existen dos tipos de procedimientos: los contables, que afectan las cifras de los estados financieros como el registro de inventarios; y los no contables, que no impactan dichas cifras, como los
Este documento describe el estudio y evaluación del control interno del ciclo de ingresos de una empresa. Explica las funciones típicas del ciclo de ingresos como la toma de pedidos, entrega de productos, facturación y cobranza. También describe los objetivos específicos de control interno como la autorización, procesamiento de transacciones, verificación de saldos y salvaguardia física de activos.
El documento proporciona una introducción a la auditoría contable. Define la auditoría como el proceso de verificar la exactitud, integridad y autenticidad de los estados financieros de una empresa. Describe los objetivos y procedimientos de la auditoría interna y externa, incluida la auditoría de caja y bancos, cuentas por cobrar, existencias e inmovilizado. También destaca la importancia de planificar adecuadamente el trabajo de auditoría.
Este documento describe los componentes y objetivos del control interno. Explica que el control interno busca obtener información financiera confiable, proteger los activos de la empresa y promover la eficiencia operativa. Sus componentes principales son el ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y monitoreo. También detalla los controles internos específicos para el área de ventas de una empresa.
Este documento presenta una lista de conocimientos y procesos relacionados con la gestión contable. Incluye conceptos como normas comerciales y tributarias, sociedades, información contable, plan único de cuentas, registro de información, contabilidad de costos, normas tributarias, normatividad laboral y procesos como establecer características de empresas, identificar estructuras organizacionales, archivar documentos, contabilizar transacciones y elaborar nóminas. El documento proporciona una visión amplia de los temas y habilidades
Este documento trata sobre el uso de la contabilidad en la toma de decisiones gerenciales. Explica que la contabilidad de costos clasifica, acumula y asigna costos para proveer información útil para la toma de decisiones. También describe las diferencias entre la contabilidad financiera y de costos, y cómo el costeo directo ayuda a los gerentes a planear y tomar decisiones al identificar los costos fijos y variables. Finalmente, analiza las ventajas del uso del costeo directo sobre el costeo total para la toma de decisiones.
Este documento presenta una auditoría de ingresos. Explica que una auditoría de ingresos verifica los controles establecidos en el ciclo de ingresos, determina la razonabilidad de la cuenta de ingresos en los estados financieros, y ayuda a la dirección en el control de operaciones. También incluye preguntas sobre políticas y procedimientos de ventas, proyecciones y presupuestos, facturación, concesión de crédito, y revisión de documentos como facturas.
Este documento presenta el programa para la revisión de ingresos de una auditoría. El objetivo es revisar y evaluar el control interno sobre los ingresos y determinar si los ingresos, costos y gastos registrados corresponden al período auditado y si el estado de resultados presenta razonablemente los resultados de acuerdo con los principios de contabilidad. El programa describe los procedimientos de pruebas de cumplimiento y sustantivas a realizar, como preparar sumarios de cuentas, analizar políticas de ventas, revisar documentación de soporte, e investig
Los procedimientos contables son las actividades realizadas por el departamento de contabilidad para registrar las transacciones de una empresa en los libros contables. Estos procedimientos siguen principios como la objetividad, uniformidad y prudencia para medir los resultados de manera confiable. Los procedimientos contables son importantes porque proveen información financiera a los gerentes y otros usuarios para la toma de decisiones.
La firma de auditores AMADO, GUARIN Y OSPINA LTDA ha sido contratada para realizar una auditoría financiera de ingresos, costos y gastos de la empresa GAFAS.COM S.A. por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. El objetivo de la auditoría es obtener evidencia suficiente para emitir una opinión sobre los estados financieros. La firma desarrollará pruebas selectivas de registros y otros procedimientos de auditoría para cumplir con este objetivo.
Manual de procedimientos de facturación y cobranzaGerardo Chavez
El manual describe los procedimientos de facturación y cobranza de Processed Plastic de Mexico S.A. de C.V. Establece 6 procedimientos principales: 1) facturación a clientes por servicios de importación y venta de productos, 2) facturación a crédito en ventas nacionales y extranjeras, 3) cambios a clientes en días y montos de pago, 4) facturación por otros servicios, 5) cobranza de facturas a crédito, y 6) emisión de notas de crédito. El manual también incluye las polí
Este documento presenta el desarrollo de un manual de control interno para mejorar las operaciones contables y financieras de las medianas empresas constructoras de viviendas en El Salvador. Se describen las diferentes fases del manual, incluyendo el establecimiento de objetivos, políticas, procedimientos y flujogramas. El manual se basa en los componentes de COSO e incorpora gestión de riesgos para identificar riesgos internos y externos que enfrentan las constructoras. El documento justifica la necesidad de este manual para mejorar los controles internos y la toma de
El documento describe la importancia de los sistemas de control de activos fijos para las empresas. Explica que estos sistemas permiten controlar mejor los activos de la empresa, calcular costos más precisos, mejorar las negociaciones de seguros y conocer las necesidades de inversión. También detalla los pasos para iniciar el control de activos fijos, incluyendo realizar un inventario físico, crear una base de datos e integrarla con la contabilidad.
El documento describe una auditoría del ciclo de adquisición y reembolso de capital de una organización. El objetivo es evaluar si las cuentas relacionadas como documentos por pagar, efectivo en banco e intereses por pagar reflejan adecuadamente las transacciones de acuerdo con las NIIF. Se revisarán los controles físicos, los métodos de valuación, los documentos, controles y registros, y se diseñarán pruebas analíticas como recalcular gastos de intereses y comparar documentos individuales con años anteriores.
El documento describe los cambios en los sistemas de administración de empresas debido a factores como la globalización y la competitividad. Esto ha llevado al desarrollo de nuevas herramientas de gestión como el costeo basado en actividades para mejorar la toma de decisiones. También se mencionan conceptos como la cadena de valor y la importancia de analizar los flujos de información para optimizar los recursos y lograr ventajas competitivas.
El documento describe BizBrick, un sistema integrado de software para ayudar a las empresas constructoras y promotoras a controlar todos los procesos de su negocio desde la venta de viviendas hasta la contabilidad. BizBrick automatiza tareas como compras, contabilidad de costos, presupuestos y permite el seguimiento de proyectos a través de internet. El sistema integra la contabilidad, presupuestos, planificación, compras y control de avance, ofreciendo visibilidad de toda la operación en un solo lugar.
Webinario “Prepárate para el año 2021 digitalizando a tus clientes, firma dig...Innova Advanced Consulting
La digitalización en las empresas se ha disparado en los últimos meses, como consecuencia de la situación provocada por el COVID. No obstante, y a pesar de estos avances, la digitalización sigue planteando retos a pequeñas y medianas empresas.
Para poder preparar a las empresas para el nuevo año 2021, adoptar herramientas digitalizadoras será clave. Entre ellas, resultarán muy importantes aquellas soluciones que ayuden a trabajar en remoto, ahorrar costes y sobrellevar la distancia social.
Un área de aplicación será la firma digital, la cual permite enviar documentos a empleados o clientes, estén donde estén y sin que necesiten nada más que un dispositivo móvil para firmar. La gestión digital de los gastos de empresa, por otro lado, facilita que los empleados comuniquen sus gastos a través de un dispositivo móvil, mientras que la empresa puede realizar una gestión 100% digital, rápida e integrada con su Dynamics NAV/BC. Dos herramientas imprescindibles para este año 2021.
¿Qué vamos a tratar en este webinario?
En este webinario hablaremos sobre cómo preparar a las empresas para el reto de la digitalización en este nuevo año 2021 a través de dos herramientas clave; la firma digital y la gestión de gastos de empleados.
AGENDA:
✅ 2021: digitalización de las empresas
✅ Firma digital con Docuten eSign
✅ Gestión gastos empresa: Captio y Captio Connect
✅ Dudas y preguntas
El webinario está presentado por Juan Contreras, ISV Dev Center Solutions Sales Lead de Innova.
Las soluciones digitalizadoras de Innova para Microsoft Dynamics Business Central y Dynamics NAV incluyen módulos para facturación electrónica, firma digital, gestión de gastos de empleados, cumplimiento normativo, gestión de almacenes, gestión financiera avanzada, recepción de facturas de proveedores y aplicaciones para partners de Microsoft. Estas soluciones ayudan a acelerar y optimizar los procesos diarios de los clientes.
Este documento describe los componentes clave de un sistema de información de mercadotecnia, incluyendo bases de datos, software de aplicaciones y apoyos administrativos. Explica los elementos de un sistema de información interno, como información de compras, inventarios, contabilidad y mercadotecnia. También proporciona detalles sobre principios y procedimientos de control interno relacionados con cuentas por pagar e inventarios.
El documento describe un sistema de ventas para gestionar clientes, proveedores, productos y ventas. Explica que el propósito es manejar facturación, cobranza, distribución y mercadeo. Detalla las funciones como facturación, control de distribución y mercadeo. También describe propiedades como precisión, oportunidad, concisión y disponibilidad de la información.
El documento describe el sistema de información integral Profit Plus. Profit Plus permite automatizar las operaciones empresariales de forma integral y flexible en áreas como inventario, compras, ventas, finanzas y nómina. Ofrece módulos como Administrativo, Contabilidad y Nómina para administrar de forma completa los procesos de una empresa. Profit Plus es un sistema escalable diseñado para operar en Windows y adaptarse a las necesidades de empresas de diferentes tamaños.
Este documento describe las funcionalidades de un software de contabilidad llamado Contabilidad Visual. Ofrece múltiples características como el manejo de clientes, proveedores, inventarios, bancos, centros de costo, documentos contables, informes y más. También describe las ventajas como incluir un plan de cuentas estandarizado, actualizaciones gratuitas, compatibilidad con Office y autocontabilización. Está disponible tanto en versión de escritorio como web para ser usado desde cualquier lugar.
Siscon Simecsoft es un sistema de contabilidad y gestión diseñado para empresas bolivianas. Ofrece características como un editor de comprobantes, configuración de documentos, plan de cuentas multidimensional, control de activos fijos, presupuestos, flujo de efectivo, rendición de cuentas, conciliaciones bancarias, informes, seguridad de datos e integración completa entre sus módulos. El sistema se puede implementar en modo cliente-servidor y cuenta con soporte continuo.
Implementación de Facturación Electrónica en SAPIT-NOVA
El documento describe los servicios y soluciones de IT-NOVA S.A.S. para la facturación electrónica en Colombia, incluyendo una solución en SAP para generar facturas electrónicas de acuerdo con los requisitos legales, un portal para que los clientes vean sus facturas, y un cronograma general para la habilitación de la facturación electrónica con la DIAN.
Este documento describe varios sistemas administrativos de software, incluyendo Profit Plus, Saint y Saint Microlite. Profit Plus es un sistema integral diseñado para Windows que automatiza procesos administrativos, contables y de nómina. Ofrece módulos para inventario, compras, ventas, contabilidad y nómina. Saint y Saint Microlite son otros sistemas administrativos diseñados para pequeñas y medianas empresas.
El documento describe los componentes clave de un sistema administrativo, incluyendo módulos financieros, fiscales y administrativos. También discute características importantes como la comprensibilidad, confiabilidad, relevancia, integridad, concisión y oportunidad de la información. Luego, resume dos sistemas administrativos populares, Profit Plus y Saint, destacando sus funciones y diferencias.
El documento describe los avances en las tecnologías de la información y cómo han revolucionado la sociedad y los negocios. Las innovaciones tecnológicas de la mitad del siglo XX, como la era digital, han cambiado la forma en que los humanos viven y trabajan. Las organizaciones ahora usan sistemas como el SAE para automatizar procesos administrativos y tener un mejor control de su negocio.
El documento analiza tres de los paquetes contables más usados en México: Alegra, COI y CONTPAQi Contabilidad. Describe brevemente las características y requisitos de cada software, incluyendo su costo. Concluye que aunque COI tiene mayor experiencia, CONTPAQi ofrece más características, y Alegra se destaca por ser multiplataforma y no requerir instalación. La elección depende del tamaño de la empresa y sus necesidades.
El documento describe el software administrativo y financiero SAINT. Explica que SAINT es un sistema configurable que consolida operaciones administrativas a través de una interfaz amigable. Incluye módulos para administración, ventas, compras, inventario, contabilidad y nómina. El objetivo del sistema es facilitar la toma de decisiones gerenciales a través del procesamiento y análisis de información financiera y operativa de una empresa.
Este documento describe las funciones del módulo de contabilidad del sistema ERP SmartERP. Explica cómo ingresar comprobantes contables, consultar comprobantes, cuentas y reportes. También cubre la administración del plan de cuentas, periodos contables, tipos de comprobantes y auxiliares.
Este documento presenta a Integral Soft EIRL, una empresa peruana dedicada a la implementación del software ERP SAFI para microempresas. Describe los servicios y módulos que ofrece el ERP SAFI, incluyendo contabilidad, cuentas por pagar, facturación, cuentas por cobrar y más. La visión es permitir a las microempresas controlar sus activos, pasivos y patrimonio en tiempo real para mejorar la eficiencia y rentabilidad.
Este documento presenta el sistema administrativo Saint desarrollado por estudiantes universitarios. Describe que Saint es un programa de aplicaciones administrativas diseñado para ayudar a la gerencia mediante métodos cuantitativos, y que puede ser utilizado por múltiples usuarios simultáneamente. Además, explica que Saint cuenta con módulos para cuentas por cobrar, inventarios, clientes y reportes de análisis.
Similar a Sistema de informacion utilizado en Inequip C.A (20)
José Luis Jiménez Rodríguez
Junio 2024.
“La pedagogía es la metodología de la educación. Constituye una problemática de medios y fines, y en esa problemática estudia las situaciones educativas, las selecciona y luego organiza y asegura su explotación situacional”. Louis Not. 1993.
ACERTIJO DESCIFRANDO CÓDIGO DEL CANDADO DE LA TORRE EIFFEL EN PARÍS. Por JAVI...JAVIER SOLIS NOYOLA
El Mtro. JAVIER SOLIS NOYOLA crea y desarrolla el “DESCIFRANDO CÓDIGO DEL CANDADO DE LA TORRE EIFFEL EN PARIS”. Esta actividad de aprendizaje propone el reto de descubrir el la secuencia números para abrir un candado, el cual destaca la percepción geométrica y conceptual. La intención de esta actividad de aprendizaje lúdico es, promover los pensamientos lógico (convergente) y creativo (divergente o lateral), mediante modelos mentales de: atención, memoria, imaginación, percepción (Geométrica y conceptual), perspicacia, inferencia y viso-espacialidad. Didácticamente, ésta actividad de aprendizaje es transversal, y que integra áreas del conocimiento: matemático, Lenguaje, artístico y las neurociencias. Acertijo dedicado a los Juegos Olímpicos de París 2024.
Ofrecemos herramientas y metodologías para que las personas con ideas de negocio desarrollen un prototipo que pueda ser probado en un entorno real.
Cada miembro puede crear su perfil de acuerdo a sus intereses, habilidades y así montar sus proyectos de ideas de negocio, para recibir mentorías .
1. ANALISIS DEL SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL
UTILIZADO EN EL AREA DE COMPRAS Y VENTAS DE
INEQUIP C.A.
Participantes:
La Rosa, Mauro.
Mijares, Jhon.
Menéndez, Paula.
Montilla, Cristian.
Morón, Paola.
3. NUESTRA MISIÓN: Ejecutar, administrar e
inspeccionar obras de ingeniería como
movimiento de tierra, deforestación,
topografía, vialidad, urbanismo, drenajes,
cloacas, acueductos, obras civiles, eléctricas
y sanitarias, gasoductos, obras interiores,
edificaciones y construcción en general.
Comprar y vender bienes muebles o
inmuebles, así como participar en la
promoción y venta de viviendas.
NUESTRA VISIÓN: ser la empresa líder
del mercado de la ingeniería civil y
construcción de inmuebles, utilizando las
más altas e innovadoras tecnologías y bajo
altos estándares de calidad y excelente
servicio a clientes y proveedores.
4. CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS INEQUIP, C.A.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL GENERAL
CARACAS – VENEZUELA
PRESIDENCIA
ANALISTA
ADMINISTRATIVO
ANALISTA
ADMINISTRATIVO
CONTABLE
ANALISTA DE
RR HH
GERENCIA
GENERAL
GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
COORDINADOR DE
COMPRAS
STAFF DE
INGENIEROS
RECEPCIONISTA
GERENCIA
DE OPERACIONES
(02) CHOFER OPERADORA DE
LIMPIEZA
GERENCIA
DE CONTABILIDAD
ANALISTA
ADMINISTRATIVO
CONTABLE
5. Es un sistema de gestión empresarial desarrollado por un
grupo de profesionales venezolanos, usando las
herramientas más modernas de la plataforma Microsoft
para el desarrollo de software. El objetivo del sistema es
proveer a la gerencia de la pequeña y mediana empresa,
una herramienta versátil y completa que le permita
automatizar las operaciones en las áreas de: inventario,
compras, ventas, cuentas por cobrar y pagar; caja y
bancos.
7. CARACTERÍSTICAS GENERALES
MULTI-EMPRESA: Profit Plus Administrativo permite la creación y manejo de
tantas empresas como desee. Cada empresa puede ser configurada en
función de sus características y su creación puede ser efectuada partiendo
desde cero o a partir de otra empresa que ya exista.
MULTI-SUCURSAL: Profit Plus Administrativo facilita el manejo de las
diversas sucursales de su empresa.
MULTI-MONEDA: Profit Plus Administrativo permite el manejo de múltiples
monedas.
SEGURO Y AUDITABLE: permite crear mapas de usuarios en los que se
define en forma rápida y sencilla las opciones: tablas, procesos y reportes,
que van a poder usar los usuarios asociados a cada mapa.
8. CARACTERÍSTICAS GENERALES
FLEXIBLE Y ALTAMENTE PARAMETRIZABLE: se adapta perfectamente al
funcionamiento de empresas de diversos tamaños y en sectores tan
diferentes como comercio de mayoristas y detales; fábricas y empresas de
servicios.
TOTALMENTE INTEGRADO: está compuesto por los siguientes módulos:
Inventario, Compras y Cuentas por Pagar, Ventas y Cuentas por Cobrar, Caja
y Bancos. Todos estos módulos están integrados, lo que permite disponer en
forma ágil y precisa de la información.
GENERADOR DE FORMATOS Y REPORTES: Profit Plus Administrativo trae
incorporados más de trescientos sesenta (360) formatos y reportes, los cuales
pueden ser modificados haciendo uso del generador de reportes de Visual
FoxPro. Además nuevos reportes y formatos pueden ser agregados al menú
del sistema haciendo uso de dicho generador de reportes.
9. BPO: Versión: 0
Fecha: Página: 01 de 02
Proceso
Sub-proceso
Área
Compras
Orden de Compra y/o
Servicios
Gerencia Solicitante
DIAGRAMA DE FLUJO
Coordinador de Compras y
Cuentas por Pagar
Recibe solicitud
Presenta a
Administración
para autorización
del gasto
Realiza búsqueda
externa del
proveedor
Contacta a
proveedores
potenciales
Fin
SÍ
NO
¿Existe
proveedor en
maestro?
¿Activo?
SÍ
NO
Incluye al proveedor inactivo,
dándole preferencia al mismo. Se
comunica con Administración para
su incorporación o reincorporación
Se inicia
proceso de
Caja Chica
1. Cotización de Bs 6.081 a Bs. 20.000
2. Cotizaciones de Bs. 20.001 a Bs. 40.000
3. Cotizaciones desde Bs. 40.001
¿Supera los
6.080 Bs?
NO
SÍ
Solicita cotización
Realiza Análisis
de Cotizaciones
Elabora Docum.(s)
de Compra(s) u
Docum.(s) de
Servicio(s)
Envía al proveedor
Verifica el centro
de costo, la
partida afectada, y
la disponibilidad
Administrador
Solicitante
Si el
monto
es igual
o
superior
a Bs
20.001
10. BPO: Versión: 0
Fecha: Página: 02 de 02
Proceso
Sub-proceso
Área
Compras
Consignación de
Mercancía
Gerencia Solicitante
DIAGRAMA DE FLUJO
Solicitante
Recibe bien y/o
servicio, así como
la factura
Solicita ajustes a
proveedor
Elabora Informe
de Conformidad
Fin
¿OK?
SÍ
NO
Adjunta
documentación
soporte
Incluso si el bien y/o
servicio no fue el
acordado
Revisa mercancía
o evalúa servicio
Concilia
Documento de
Compra Vs.
Factura
Se inicia
proceso de
Cuentas por
Pagar
Orden de
Compra y/o
Servicios,
Factura y
Nota de
Entrega
11. BPO: Líder Sub-Proceso:Versión: 0
Fecha: Página: 01 de 01
Proceso
Sub-proceso
Área
Cuentas por Pagar
Registro de Facturas
Gerencia de Admón
DIAGRAMA DE FLUJO
Analista
Administrativo
Prepara Relación
Semanal de
Pagos (Original y
copia)
Emite el Reporte
Análisis de
Vencimiento
Fin ¿Ok?
SÍ
NO
Coloca sello de “Contabilizado a la
Factura”
Procesa en el
sistema
automatizado
Emite reporte: Doc
por Pagar y
Comprobantes de
Retención
Identifica los
pagos semanales
Entrega a la Gerente de
Administración
Analiza
Solicita a la
Analista de
Administración
la
disponibilidad
bancaria
Firma y
sella
Compro
bantes
Firmado por el Ingeniero
Residente
Adjunta documentación
soporte
Saca copia
fotostática de la
documentación
soporte
Recibe
documentación
Firma copia de la
Relación Semanal
de Pagos
Revisa las
facturas y firmas
de autorización
Datos del beneficiario,
formalidad y operación
algebráica
Realiza revisión
aleatoria de la
documentación
soporte
Se inicia
proceso de
Emisión de
Pagos
Propone ajustes
Gerente de
Administración
12. BPO: Líder Sub-Proceso:Versión: 0
Fecha: Página: 01 de 03
Proceso
Sub-proceso
Área
Emisión de Pagos
Elaboración de Pagos
Cuentas por Pagar
DIAGRAMA DE FLUJO
Recibe Relación
de Pagos firmada
en señal de
revisión
Elabora
Comprobantes de
Egresos
(Cheques)
Fin
SÍ
NO
¿Pago por
Transferencia
Bancaria?
En caso de que la
factura ya este
cargada
Emite Reportes
Entrega a su
supervisor
inmediato
Se inicia proceso de Autorización
de Pagos
Prepara
documentación
soporte de pagos
Cotizaciones
Análisis de Cotizaciones
Orden de Compras
Informe de Conformidad
Factura
Documento por Pagar
Comprobantes de
Retención
Ordenes de Pagos
Carta de Transferencia
Bancaria
Comprobantes de
Egresos
Reportes
Listado de Ordenes de
Pagos
Relación de Pagos por
Transferencia
Listado de Cheques
Elabora las
Ordenes de Pagos
Listado de
Ordenes de
Pagos, Relación
de Pagos por
Transferencia y
Listado de
Cheques
Estampa sellos
Caducidad y
No Endosable
Elabora Carta de
Transferencia
Bancaria1
¿Factura
cargada?
Coordinador de
Compras
SÍ
NO
13. BPO: Líder Sub-Proceso:Versión: 0
Fecha: Página: 02 de 03
Proceso
Sub-proceso
Área
Cuentas por Pagar
Autorización de Pagos
Cuentas por Pagar
DIAGRAMA DE FLUJO
Gerente de
Administración
Propone ajustes
Entrega docum. a
la Coord. de
Compras y Ctas x
Pagar
Fin
¿Ok?
SÍ
NO
Firma Carta de
Transferencia
Bancaria1
Revisa
D
La revisión se realiza de
manera aleatoria para
constatar el cumplimiento
de control interno
¿Pagos por
Transferencia
Bancaria?
Firma cheques Firma reportes
D
Entrega al
Autorizador Nº 2
¿Pagos por
Transferencia
Bancaria?
Autoriza en el
sistema
automatizado y firma
carta de
autorización1
Firma cheques
Firma reportes
DRecibe
documentación
SÍ
NO
Gerente
General o
integrante
de la
directiva
Se inicia proceso de Envío
y Entrega de Pagos
SÍ
NO
Autoriza en el
sistema
automatizado1
14. SÍ
NO
¿Pago por
Transferencia
Bancaria?
Importa el archivo
txt (Relación de
Pagos)
Coloca sello de
“pagado” a las
facturas de
compras
Ingresa al
Aplicativo
Generación de
Archivo de Pagos
Profit Plus
BPO: Líder Sub-Proceso:Versión: 0
Fecha: Página: 03 de 03
Proceso
Sub-proceso
Área
Cuentas por Pagar
Envío y Entrega de Pagos
Cuentas por Pagar
DIAGRAMA DE FLUJO
Recibe
documentación
Analista
Administrativo
D
D
Separa los
comprobantes de
retención (si aplica) y
los comprobantes de
egreso
Entrega a la
Recepcionista
Envía correo
electrónico a los
involucrados
Informa si el pago es por transferencia
bancaria o cheque y la disponibilidad
para su retiro, así como para el de los
comprobantes
Archiva la
documentación
soporte en la carpeta
de egresos
Adjunta las copias
del Comprobante de
Egresos y de los
comprobantes y
archiva
Para que sean retirados por el beneficiario
Firmados por el beneficiario
Fin
Ingresa al sistema y
exporta archivo1
Software de la Entidad
Bancaria
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21. PROCESO DE ELABORACION DE ORDEN DE
COMPRA
PROCESOENTRADA SALIDA
FECHA
RIF DEL PROVEEDOR
CONDICIONES DE PAGO
DESCRIPCION DE LA
COMPRA
RENGLON DEL PRODUCTO
CANTIDAD
COSTO
VALIDACION DE LOS
DATOS DEL PROVEEDOR
AGENDA LA COMPRA
DEPENDIENDO DEL PLAZO
CLASIFICA EL TIPO DE
COMPRA
DESCARGA EL PRODUCTO
DE ACUERDO A SU
RENGLON
CALCULA EL MONTO TOTAL
A PAGAR
FORMATO DE ORDEN DE
COMPRA IMPRIMIBLE
22. PROCESO DE REGISTRO DE CUENTAS POR
PAGAR
PROCESOENTRADA SALIDA
NUMERO DE ORDEN DE
COMPRA.
METODO DE PAGO QUE SE
UTILIZARA.
FECHA DE VENCIMIENTO.
DESCARGA TODOS LOS
DATOS DE LA ORDEN DE
COMPRA.
AGENDA EL PAGO.
PROGRAMA LA
NOTIFICACION DE PAGO.
REGISTRA EL MOVIMIENTO
CONTABLE EN LA SECCION
CUENTAS POR PAGAR
FORMATO IMPRIMIBLE DE
CUENTAS POR PAGAR.
23. PROCESO DE ELABORACION DE ORDEN DE PAGO
A PROVEEDORES
PROCESOENTRADA SALIDA
FECHA DEL DIA
NUMERO DE LA ORDEN DE
COMPRA
FACTURA QUE SE VA A
CANCELAR.
METODO DE PAGO.
DATOS DEL METODO DE
PAGO.
DESCARGA TODOS LOS
DATOS DE LA ORDEN DE
COMPRA.
ELIMINA LA ORDEN DE
COMPRA DE LAS CUENTAS
POR PAGAR.
REGISTRA EL MOVIMIENTO
CONTABLE EN LA SECCION
BANCARIA.
RECIBO DE PAGO A
PROVEEDORES.
IMPRIMIBLE.