Gcofl02.00 flujo cobranzas por debito aut. aprobado

1. Gerencia Comercial
Unidad de Facturación - Àrea de Dèbitos y Control de Cobranzas
Cobranzas por Débito Automático
*
Generalidades
Leyenda
**
Gcia. Tecnologia y
Desarrollo Informático
Hace fotocopia
Email
Clasifica facturas por
procesadora y entidad
Bancaria, según LDFDE
Reenvia Archivo
recibido por Mail o
envia del CD
Avisa a la Proc. para
retirar los
documentos
Procesadora
1
Facturas
LDFDE (anexo 01)
1
RTFDE (anexo 02)
Resumen Total de
Facturas p/ Debitos por
Entidad 1
Email
Codigo: GCO-FL-02-00
Fecha de Emisión: 12/10/2010
Fecha de Revisión:
Origen/Destino detallado
Origen/Destino a ser desarrollado
Descripción de actividad
Origen/Destino ya desarrollado
Cualquier documento
Documento originado en el momento
Documento que puede existir o no
Decisión
Archivo definitivo
Archivo provisorio
Sentido del fllujo de un documento u objeto
Sentido del fllujo de una información
Varias copias de un documento
Conector en la misma pagina
Sevicio de Currier
Informe en medio magnetico
Documentos en archivo de consultas
Prceso Informático
Comunicación Telefónica
RTFDE
1
con firma del
personal de currier
Inicio
RTFDE
1
- (fotocop)
con firma del
personal del currier
Facturas
1
LDFDE
Entrega documentos
al Personal del currier
previa firma
en el RTFDE
Retira documentos
(si no cuenta con CD,
el archivo se recibe por
Mail de (GTDI))
En el transcurso del día, personal del currier pasa a retirar los
documentos para la Procesadora,
Consultas o comparación de información

2. * Las facturas se imprimen por rutas
** Los números que se encuentran en la parte inferior de los documentos, indican
números de ejemplares.
*** El informe de novedades (A,B;M) puede ser remmitido de forma
independiente o con el grupo de documentos de los débitos.
01- LDFDE: Listado Detallado de Factura para Débitos por Entidad
02- RTFDE: Resumen Total de Factura para Débitos por Entidad,
03- IFR: Informe de Facturas Rechazadas.
04- LDAA: Listado de Débito Automático Acepatado.
05- LDAR: Listado de Débito Automático Rechazados
06- BD: Boleta de Depósito.
07- RCE: Resumen de Cobranza por Entidad
08- RTC: Resumen Total de Cobranzas
09- IND: Informe de Novedades para Débitos, Alta, Baja, Modoficaciones (A,B,M).
10- CI: Comunicación Interna
FR- Facturas Rechazadas
TFC: Talones de Facturas Cobradas
TSMC. Tira Sumaoria de Maquina de Calcular.
Currier
Procesadora
1
2
RTFDE
1
con firma del personal
del courrier y Unidad de
Contablidad
Proceso de calculo
Revisado por:
Encargado Área de Débitos y Control de Cobranzas
Señor Jorge Giménez………………………………….….….Fecha……../……../……....
Jefe de Unidad de Facturación
Lic. Beltran Edgar Ortiz..…………………………..…..…....Fecha……../……../…..….
Aprobado por:
Gerente Comercial
Lic. Luis R. Udrizar.………………………………………....Fecha……../……./………
Asesor de Planeamiento y Gestión
Ing Félix Yegros Fecha / /
Elaborado por:
Analista de Unidad de Procedimientos y O&M
Lic. Pablina Díaz Maciel………………..…………………...Fecha……../……../……....
Verificado por:
Jefe de Unidad de Procedimientos y O&M
Lic. Juan Marcelo Cuevas…..……………………….….…...Fecha……../……../……....
C
Archivo definitivo en orden cronológico
Unidad de Contabilidad
Observaciones
Anexos
RTFDE (fotocopia)
con firma del
personal del currier
Unidad de Procedimientos O&M

3. Ing. Félix Yegros………………………..…….……..……….Fecha……../……../...…....

4. ***
IFR
2
FR
Procesadora
Currier
LDAA
LDAR
BD (fotocopia)
RCE
2
2
2
RTC
2
Currier
C
IFR (anexo 03)
2
IFR
FR
IND (ABM)
2
1
IFR
1
LDAA
LDAR
1
TFC
BD
1
1
RCE
RTC
1
IND (ABM)
1
IND (ABM)
1
verifica cantid. de
talones cobradas,
facturas rechazadas y
suma.
1
LDAA
LDAR
1
BD
1
1
RCE
RTC
1
C
Menu
General
Verific
figura o
diferen
1
LDAA
2
LDAA (anexo-04)
1
LDAR
2
LDAR (anexo-05)
1
TFC
BD (anexo-06)
1
BD (fotocopia)
2
RCE
1
RCE (anexo-07)
RTC
2
RTC (anexo-08)
1
IND (ABM)
2
1
Informe de novedades
para Débitos
(anexo 09)
IND (ABM)
Recepciona y sella
por la copia 2 de cada
documentos
Remite documentos
Entrega copia con
sello de recpción
4
3
Hace fotocopia
IFR (fotocopia)
FR
IFR
1
IFR (fotocopia)

5. BD (fotocopia)
RCE (fotocopia)
BD ((fotocopia)
S
Procesadora
¿OK?
N
2
Email
¿El
problema
es nuestro?
N
S
Busca, Identifica y
corrige diferencia o
error en el sector o
subsana en la GTDI
N
Realiza fotocopia
BD,RCE,RTC
BD (fotocop)
RCE (fotocopia)
Elabora y emite CIWord
TSMC
Tira Maquina
de Calcular
diferen
LDAA
1
LDAR
1
BD (fotocopia.)
RCE (fotocopia)
RTC (fotocopia.)
CI- U.C.Cobranzas
2
Procesadora
Ger. Tecnología y
Desarrollo Informático
Sistema
Emite tickete y
adjunta a los talones
2
CI - U. Contabilidad
1
CI
2
Com. Interna
(anexo-10)
1
CI-
CI - UC. Cobranzas
RTC (fotocopia)
CI - U Contabilidad
2
Coteja cantidad y
sumatoria, con RTFDE y
con los informes recibido
del banco
C
¿Se soluciono el
problema?
Identifica error y busca
solución
N
S
1
3
Unidad de
Contabilidad
RCE (fotocopia)
RTC (fotocopia)
RTC (fotocopia)
IFR (fotocopia)
CI - U Contabilidad
Comunicación
Interna
1
¿Se soluciono
problema?
SN

7. Jefe - Departamento de Facturación
Area - Carga de Datos
Jefe realiza
(Alta, Baja ó
modificaciones), según
(IND)
Menu
Bancos
Informe de
Novedades para
Débitos
IND
1
TFC
Talones de Facturas
Cobradas
TSMC
Carga Talones y
compara con TSMC
Menu
Principal
Registra media firma y
remite
Retira
¿Ok?
Marca las ctas. con
errores en la IND y
remite al jefe para su
corrección
Verifica en el Menu
"Ctas.Pendientes" si
el (A,B ,M) se realizo
según (IND)
N
ica si en la TSMC
observación de
ncia
S
TSMC
1
1

8. TSMC
TSMC
¿Ok?
Busca diferencia
S
N S
N
¿Error es en la
carga de datos'
S
TFC
Talones de Facturas
Cobradas
ncia
¿tiene
diferencia?
TFC
BD
1
1
RCE
RTC
1
CI-UCCobranzas
Comunicación
Interna
1
Unidad Control de
Cobranzas
Sistema
Registra diferencia, en
la TSMC y remite
TSMC
TFC
Talones de Facturas
Cobradas
Identifica y realiza la
corrección en el sector
o involucra a la GTDI
Gerencia Tecnolog. y
Desarrollo Informático
Identifica diferencia y
corrige
1
1
Busca diferencia4
Sella por la TSMC
con la leyenda grabado y
remite