1. PROCEDIMIENTO PARA LA
ADMINISTRACIÓN
Código: P - 12
Edición: 01
Copia Controlada
N: Original
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1 OBJETIVO
Establecer la metodología empleada por SELSA para la realización de las tareas
administrativas.
2 ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las tareas de: Bancos, Pago Impuestos, Control de
cheques, Facturación, Ordenes de pago y Cobranzas.
3 RESPONSABILIDADES
El Responsable de Administración es quién conoce y aplica el presente procedimiento.
4 DEFINICIONES
No Aplica.
5 DESCRIPCIÓN
5.1 – Control de Bancos.
Diariamente se realiza la consulta de saldos via internet y/o telefónica, se registra y genera
un informe de estado. En este se agregan los valores de la semana siguiente para poder
tener una proyección.
Este informe es entregado a la Dirección, indicando entre paréntesis los valores negativos.
5.2 – Pago de impuestos.
Aquellos impuestos como ser, IVA, IIBB, Cargas sociales, son administrados por el estudio
contable y es éste quién informa los vencimientos por escrito para poder preparar el pago
correspondiente.
Con respecto a otros tipos de impuestos como ser, alquileres, Teléfono, Luz, Gas, las
facturas son ordenadas por fecha de vencimiento y revisadas periódicamente para poder
preparar el pago de los mismos en la fecha cercana a su vencimiento.
5.3 – Cronograma cheques emitidos.
Con una periodicidad semanal se entrega un resumen de los pagos a la Dirección para su
control.
Entre otros datos el resumen detalla:

2. PROCEDIMIENTO PARA LA
ADMINISTRACIÓN
Código: P - 12
Edición: 01
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O.P.C: Todo pago para abonar sin poseer la factura.
O.P.P.: Una vez que se posee la factura.
Previsión: Todos los pagos pendientes que sean fijos (ej.: Alquiler).
Todos los cheques propios son firmados por la Dirección y registrados luego por el
Responsable de Administración para su control.
5.4 – Ordenes de Pago.
El Responsable de Pago a Proveedores entrega un listado con todas las facturas a pagar a la
Dirección y es éste quien decide cuales se pagarán. Luego se genera la Orden de Pago y se
solicita a la Dirección los mismos.
Con los pagos preparados por Dirección, se controla los valores contra la factura y se
entregan a los Proveedores.
5.5 – Facturación y Cobranzas.
Diariamente se emiten facturas por los servicios brindados, antes de enviarla al Cliente las
mismas son controladas por el Responsable de Administración y de detectar algún error se
informa a facturación.
Diariamente se emite un listado de pendientes y c on éste se llama a los clientes que estén
demorados con el pago y/o que tengan facturas vencidas.
Todos aquellos comentarios son registrados de modo de evitar confusiones al momento de
volver a comunicarse con el Cliente.
Con aquellos pagos confirmados se genera un listado de pagos confirmados a retirar.
Este listado es entregado al cadete para su retiro.
Todo lo cobrado es controlado por el responsable de Administración y volcado al sistema. Los
valores son entregados a la Dirección.
Responsable del Sector Administración diariamente autoriza los egresos diarios de las cargas,
emitiendo a tal efecto un LIBRE DEUDA diario enumerado y por cliente.-
5.6- Pago de Sueldos.
El Responsable de Administración emite un informe de novedades mensualmente y se lo envía
al Estudio, quién genera la liquidación de sueldos.
Esta liquidación es controlada por el Responsable de Administración y de estar todo bien se
gestiona la transferencia bancaria a las cuentas de los empleados.
5.7- Confección de provisiones
El Responsable de Administración confecciona emite un informe con las
Provisiones de los gastos de la empresa con seis meses de anticipación, los que figuran
dentro de los listados de cheques emitidos.-

3. PROCEDIMIENTO PARA LA
ADMINISTRACIÓN
Código: P - 12
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6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 Manual de Calidad
7 ANEXOS
No Aplica.
8 REGISTRO DE REVISIÓN
Revisó Aprobó Emitió
Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma
01/13 - 01/13 - 01/13 -
Leandro Nicenboim
Aclaración
Enrique Chirom
Aclaración
Leandro Nicenboim
Aclaración
RESUMEN DE MODIFICACIONES
Puntos modificados / nuevos Fecha Edición
Nuevo Procedimiento por adecuación del SGC a la nomenclatura y
definiciones de los SGC de las empresas del Grupo SELSA.
01-2013 01
El presente procedimiento reemplaza al procedimiento D-PROGE-06 01-2013 01