La Planificación de Tesorería y su relación con la Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera CURSO BÁSICO DE GESTIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL Organizado por la empresa TAyA

1. Curso Básico de Gestión de
Tesorería Municipal
Tesorería, Análisis y Aplicaciones S.A.
Miércoles 09/04/2014

2. Curso Básico de Gestión de Tesorería Municipal
JORNADA 1: Martes 01 de abril de 2014
• La Tesorería Municipal en el contexto actual: descripción, objetivos y funciones.
Jose Manuel Farfán.
• Gestión de la Liquidez: indicadores e informes de los procesos básicos de
Tesorería. Juan Luis Blat.
JORNADA 2: Miércoles 09 de abril de 2014
• La Planificación de Tesorería y su relación con la Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. Jose Manuel Farfán.
• Riesgo Financiero y Planificación de Tesorería: obtención de Informes Orden
HAP 2105/2012. Mónica Comellas.
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Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera
Funcionario de Habilitación Nacional de la Subescala de Intervención-Tesorería y ejerce sus
funciones como Tesorero general de la Diputación de Sevilla y del Organismo Provincial de Recaudación
(OPAEF), tiene experiencia docente, ha escrito de forma individual o conjunta varias obras y múltiples artículos
sobre finanzas locales. Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla.
Economista del Ayuntamiento de Sevilla, Técnico Admón. Especial (excedencia). Profesor Universitario
.Interventor Municipal y Gerente de la Gerencia Territorial del Centro de Gestión Catastral y Cooperación
(Ministerio de Economía y Hacienda). Académico correspondiente Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y
Buenas Letras "Luis Vélez de Guevara”.
Acaba de editar un nuevo libro sobre Gestión de Tesorería Municipal. En el mismo explica
la experiencia que tiene en el mundo público, y fundamentalmente en la Tesorería Municipal. Expone además,
que la Gestión Financiera local a través de las tesorerías públicas, y en este caso las tesorerías locales, es un
instrumento muy importante para conseguir el equilibrio financiero. Esta obra trata fundamentalmente de
establecer los postulados de una buena gestión financiera, para conseguir los objetivos de liquidez a corto plazo,
la solvencia, la gestión del endeudamiento, y la sostenibilidad presupuestaria y financiera. El libro habla también
del Sistema Financiero, de los activos financieros, pero fundamentalmente se centra en lo que es la Gestión
Financiera Local, y como contribuye en esa primera fase la tesorería a conseguir ese objetivo.

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Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera
CONCEPTO DE GESTION FINANCIERA
 DIFERENCIACION CON LO ECONOMICO
 OBJETIVOS DE LA GESTION FINANCIERA
 LIQUIDEZ / SOLVENCIA
 OPTIMIZACION RECURSOS FINANCIEROS
PLANIFICACION

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