Plan estrategico parte 1

1
Plan Estratégico 2008-2012
SEDAPAR S.A.

PLAN ESTRATEGICO 2008-2012
SEDAPAR S.A.

I. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

1. Análisis del entorno general

Factores Generales

La Región Arequipa se encuentra ubicada en la región centro occidental
del continente sudamericano y en el sur oeste del Perú, dentro del cinturón
de fuego del pacifico, forma parte de la zona de influencia y de alto riesgo
del desierto de Atacama, zona critica en el mapa de desertificación.

De acuerdo al censo del año 2005 la Región Arequipa tiene 1 140 810
habitantes que representa el 4.4% de la población total del Perú.
La provincia de Arequipa se constituye como la mas poblada luego de
Lima Metropolitana con 861 746 habitantes según el censo del 2005
seguida por Trujillo, Chiclayo, Piura, Maynas, Huancayo, Santa, Cusco,
Coronel Portillo e Ica.

Desde 1940 la población de Arequipa ha crecido vertiginosamente
concentrándose principalmente en la ciudad, ha tenido tasas de
crecimiento superiores a la nacional, siendo el mas alto en el periodo
intercensal 72-81 de 5.3% que descendió a 2.5% en el periodo 81-93 y del
2001 al 2004 se tiene una tasa de 2.1% que se mantiene en un promedio
superior al nacional, este crecimiento poblacional determina una mayor
demanda de servicios a SEDAPAR , que tiene que incrementar la oferta
con obras de Infraestructura.

Según la encuesta nacional de hogares del INEI a diciembre del 2004 la
tasa de pobreza total para el caso de Arequipa Metropolitana fue de 40.9%
y de población en extrema pobreza de 10.7%.
La tasa de pobreza a nivel nacional para el mismo periodo fue de 51.6% y
la tasa de pobreza extrema a nivel nacional fue de 19.2%.

En los últimos años se ha registrado un mayor crecimiento de las zonas
urbanos marginales ( principalmente en el Cono Norte de la ciudad), lo
cual ha generado diversos problemas sociales , siendo uno de ellos la
demanda por agua potable y servicio de alcantarillado . Dada la ubicación
geográfica de estas nuevas zonas marginales que se encuentran mas
arriba de la cota de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la
Tomilla, ha generado que la ampliación de cobertura de servicios se haga
a través de bombeo y por pocas horas de servicio, lo cual genera el
descontento de estros sectores.

2
SEDAPAR S.A.

En Arequipa Metropolitana el estrato económico mas representativo es el
estrato medio con un 53.6% de ocupación del suelo urbano, el nivel
económico alto alcanza el 6% de ocupación de suelo, el estrato bajo el
32.6% y el estrato muy bajo con 7.6% .

El 90% de la población del ámbito de jurisdicción de SEDAPAR pertenece
a Arequipa Metropolitana seguido por las provincias de Islay y Camaná.

POBLACION SERVIDA POR SEDAPAR S.A. - AL 31-12-2007
(Proyectada)

Población Conex. Domic. Poblac.Abastec. Conex. Domic. Poblac.Abastec.
LOCALIDADES Total Agua Potable Total Agua Potable Alcantarillado Alcantarillado
Habitantes Nº hab. Nº hab.
TOTAL DEPARTAMENTO 1.089.421 199 007 903 083 179 513 808 555

AREQUIPA METROPOLITANA 976.546 169 914 803 688 160 501 739 022

TOTAL PROVINCIAS 112.875 29 093 99 395 19 012 69 533
Arequipa
La Joya 5.899 1.281 5 414 641 3 909
Caylloma
Chivay 4.461 1.519 4 199 1.093 2 885
El Pedregal 9.015 1.580 8 299 1.581 8 299
La Unión
Cotahuasi 1.528 588 1 378 322 1 044
Condesuyos
Chuquibamba 3.854 1.049 2 588 720 2 323
Castilla
Aplao 8.098 1.996 5 622 851 3 285
Islay
Mollendo 28.889 7.581 27 149 6.650 19 254
Mataraní 3.263 880 2 839 644 1 251
Mejía 1.556 895 689 0 0
Cocachacra 5.319 1.763 4 853 901 4 290
La Curva 1.255 337 1 206 282 965
El Arenal 2.444 635 2 202 0 0
La Punta de Bombón 6.088 1.766 4 934 958 4 015
Camaná
Camaná 19.910 4.184 18 526 3.142 14 989
Caravelí
Caravelí 3.296 1.086 3 207 899 2 389
Chala 2.718 812 2 491 328 635
Atico 3.750 724 2 679 0 0
Yauca 1.532 417 1 120 0 0
Población según resultados del censo IX de Población del 11-07-1993-INEI, Proyecciones de Población-Jefatura de Planificación

3
SEDAPAR S.A.

Arequipa contribuye con aproximadamente un 5.5% con el PBI nacional

La producción de bienes se viene incrementado sostenidamente, gracias a
actividades como la de minería, construcción y la producción
manufacturera.

El índice de precios al consumidor de Arequipa al mes de octubre 2007
(ultimos 12 meses) fue de 8.17% siendo el grupo de Alimentos y Bebidas
el determinante en la variación mensual del Índice.

El incremento del índice de Precios al Consumidor de Lima por el 2007 fue
de 3.93%

El tipo de cambio venta del 31 de diciembre 2007 fue de S/. 2.997
Nuevos Soles por US$ y el tipo de cambio compra fue de S/. 2.995
Nuevos soles por U.S.$

Sector Saneamiento en el Perú

El sector saneamiento esta integrado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento como ente rector que define políticas de
Estado para el Sector, a través del Viceministerio de Construcción y
Saneamiento y la Dirección Nacional de Saneamiento; las Direcciones
Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento en su calidad de
ente regulador.
El Ministerio de Economía y Finanzas también participa en el sector en los
aspectos de planificación económica sectorial y normativa relacionada a
las finanzas

Los prestadores de servicios de saneamiento del País son SEDAPAL y las
Empresas Prestadoras de Servicios Municipales que tienen bajo su
jurisdicción el 62% de la población total del país.

El Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 que define la orientación del
Sector considera como Objetivo General:
“Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de
los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas
y disposición de excretas” y como objetivos específicos:

1. Modernizar la gestión del Sector Saneamiento
2. Incrementar la sostenibilidad de los servicios.
3. Mejorar la calidad de los servicios.
4. Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio.
5. Incrementar el acceso a los servicios.

Las metas que considera el Plan en lo referente a cobertura de agua
potable y alcantarillado se muestran en el cuadro a continuación:

4
SEDAPAR S.A.

Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado

Agua Potable Alcantarillado
Grupos
2005 2010 2015 2005 2010 2015
URBANO 81 85 89 72 80 84
SEDAPAL 89 92 97 84 91 95
EPS GRANDES 80 83 85 71 78 83
EPS MEDIANAS 79 81 83 63 75 80
EPS PEQUEÑAS 71 72 73 58 63 65
OTRAS ADM URBANAS 60 66 69 48 57 60
RURAL 64 67 70 30 43 60
PROMEDIO NACIONAL 76 80 83 59 69 77

En lo referente a la cobertura de tratamiento de aguas servidas se prevé
lograr al año 2015 una cobertura al 100% en el ámbito urbano, cuyo detalle
se muestra a continuación:

Cobertura de Tratamiento de Aguas Residuales (%)

Grupos 2005 2010 2015
URBANO 22 54 100
SEDAPAL 10 40 100
EPS GRANDES 43 72 100
EPS MEDIANAS 33 66 100
EPS PEQUEÑAS 6 53 100
OTRAS ADM URBANAS 6 53 100

En el ámbito urbano se enfatiza la mejora en la gestión empresarial,
orientada a incrementar la viabilidad financiera la calidad de servicios y
sostenibilidad de sus inversiones. Las metas consideradas se muestran a
continuación

Metas de Gestión Promedio en el Ambito Empresarial 2005-2015

Indicador 2005 2010 2015
Continuidad del Servicio (hr/día) 17 23 23
Producción Urbana (lts/hab/día) 291 230 200
Micromedición (%) 54 92 95
Morosidad (meses) 5 2 2
Margen Operativo (%) 28 42 50
Conexiones Activas (%) 89 95 95

Para SEDAPAR , este Marco de Política se encuentra previsto se viabilice
a través del Plan Maestro Optimizado que en sus Metas debe contribuir al
logro de estos objetivos.

Asimismo en los últimos años el Gobierno Central promueve diversos
programas para abastecer de servicios de agua potable y alcantarillado, a
los cuales la empresa podría obtener financiamiento para algunos
proyectos.

5
SEDAPAR S.A.

2. Análisis del entorno especifico

Aspectos Societarios
Sedapar tiene 33 Municipalidades socias, la composición del
accionariado es el siguiente:

Nº MUNICIPALIDAD % de Acciones Nº MUNICIPALIDAD % de Acciones
1 Paucarpata 14,27 18 La Joya 1,00
2 Cerro Colorado 8,29 19 Dean Valdivia 0,88
3 Bustamante y Rivero 8,41 20 Condesuyos 0,77
4 Cayma 6,28 21 Caylloma 0,74
5 Alto Selva Alegre 7,19 22 Uchumayo 0,49
6 Socabaya 5,39 23 Islay 0,47
7 Arequipa 9,65 24 Atico 0,43
8 Mariano Melgar 6,38 25 Caravelí 0,35
9 Miraflores 6,81 26 La Unión 0,31
10 Jacobo D. Hunter 5,26 27 Samuel Pastor 0,31
11 Provincia Islay 5,23 28 Aplao 0,28
12 Yanahuara 2,34 29 Mejía 0,28
13 Camaná 1,83 30 Chala 0,27
14 Cocachacra 1,59 31 Sabandía 0,25
15 Sachaca 1,55 32 Yauca 0,17
16 Tiabaya 1,28 33 Huarcanqui 0,10
17 Punta de Bonbom 1,15 100,00

División Territorial

SEDAPAR mantiene una estructura orgánica territorial centralizada; la
oficina principal se ubica en la ciudad de Arequipa en Virgen del Pilar N°
1701, donde se desarrollan actividades comerciales y administrativas,
tiene otra oficina en la calle Unión Nº 407, del distrito de Miraflores sede
de las actividades operativas, planta de Tratamiento “La Tomilla” en el
distrito de Cayma y la de Aguas Residuales “Chilpina” en el distrito de
Socabaya. Para efectos de administración zonal, se tienen tres oficinas
descentralizadas: Mollendo (Zona Sur), Camaná (Zona Norte) y Aplao
(Zona Centro) que administran en total 17 localidades aledañas.

Diagnostico Operacional

Servicio de Agua Potable

a. Fuentes y Producción
Arequipa Metropolitana se abastece de 7 fuentes, la principal es el Rio
Chili (La Tomilla), Manantial La Bedoya, Manantial de Sabandia,
Manantial de Congata, Galerias Filtrantes Sachaca y Galerias Filtrantes
de Charcani.

• Río Chili
El río Chili cruza la ciudad de este a oeste, es regulado por la
represa Pillones, tiene un caudal promedio mensual de 11 a 13
m3/s en los meses de sequía, con agua de baja turbidez, y de
unos 20 m3/s en los meses de lluvia. Las aguas del río Chili son

6
SEDAPAR S.A.

de buena calidad para el consumo humano. La empresa
actualmente capta en promedio 1 315 lps.

El desarrollo de la ciudad y la industria como la función operativa
de la empresa, han hecho que el río muestre características de
alta contaminación

Las Fuentes y Producción de Arequipa Metropolitana y Provincias se
muestra como sigue:

PRODUCCION DE AGUA POTABLE AREQUIPA METROPOLITANA Y
PROVINCIAS - AÑO 2007

(Expresado en m3.)
FUENTE Y TOTAL
LOCALIDAD CAUDAL
TRATAMIENTO
AÑO 2007
AREQUIPA METROPOLITANA 48.194.387
Planta la Tomilla 1350 lps.
Manantiales 234,13 lps.
Galerias Filtrantes 48,36 lps.
ZONA CENTRO 2.543.165
La Joya Planta de Tratamiento 18 lps. 582.057
Chivay Galerías Filtrantes 12 lps. 334.742
Aplao Planta de Tratamiento 17,9 lps. 625.872
Cotahuasi Galerias Filtrantes 3,8 lps. 133.300
Chuquibamba Gal. Filtrantes 6 lps. 150.585
El Pedregal Plta de Tratamiento 25 lps. 716.609
ZONA SUR 4.053.939
Mollendo Planta de Tratamiento 102 lps. 2.326.822
Matarani Planta de Tratamiento 102 lps. 602.263
Mejía Planta de Tratamiento 17,29 lps. 345.519
Cocachacra Plta. de Tratam. 18 lps. 251.793
La Curva Plta de Tratamiento 7 lps. 91.906
El Arenal Plta. De Tratamiento 5,18 lps. 111.721
La Punta de Bombón Pozo 17,29 lps. 323.915
ZONA NORTE 1.870.923
Camaná Pozos 36 lps. 1.117.529
Caravelí Galerías Filtrantes 13 lps. 403.894
Chala Galerías Filtrantes 1,4 lps. 40.335
Atico Galerías Filtrantes 6 lps. 224.031
Yauca Galerías Filtrantes 3,5 lps. 85.134
TOTAL PROVINCIAS 8.468.027
TOTAL REGION AREQUIPA 56.662.414

7
SEDAPAR S.A.

Producción
Como se aprecia, la producción de agua potable en la Región Arequipa
para el año 2007 fue de 56 662 414 m3, 7% mas que el volumen
producido en el año 2006 ( 52 870 791 m3) , como se muestra en
detalle por Arequipa Metropolitana y Provincias.

PRODUCCION DE AGUA
( en metros cúbicos )

LOCALIDADES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
AREQUIPA
METROPOLITANA 43.950.317 47.578.928 51.526.307 50.683.650 47.877.433 44.786.996 44.318.594 48.194.387

PROVINCIAS 6.857.582 6.888.009 7.107.229 7.844.435 8.120.196 8.311.449 8.552.197 8.468.027

TOTAL EPS. 50.807.899 54.466.937 58.633.536 58.528.085 55.997.629 53.098.445 52.870.791 56.662.414

b. Infraestructura

A nivel de EPS existen mas de 1 709 km de redes de distribución de
agua potable que en términos generales requieren ser mejorados o
cambiados por su avanzado estado de deterioro, la empresa no ha
desarrollado programas de mantenimiento o renovación del Sistema de
distribución, se viene dando mantenimiento correctivo únicamente, en
el Plan Maestro Optimizado se consideran programas de mejoramiento.

El estado situacional de los principales componentes de nuestra
infraestructura hidráulica de Arequipa Metropolitana es :

1. Almacenamiento
Arequipa Metropolitana
El sistema de abastecimiento de agua de Arequipa tiene 61 reservorios
operativos, con una capacidad de almacenamiento de 82 368 m3. y
una antigüedad promedio de 23 años de antigüedad, este promedio no
considera a los 3 reservorios más antiguos que fueron construidos hace
81 años, estos se encuentran actualmente en funcionamiento, pero en
condiciones muy deterioradas ( Reservorio R2, R1 y R10).
Asimismo se cuenta con dos reservorios inoperativos como es el R-19
(Parque Industrial) y N-22 de Alto Libertad.

2. Líneas de Conducción a gravedad
El sistema de agua potable de la ciudad de Arequipa es
fundamentalmente por gravedad, dadas las condiciones de topografía y
por la extensión superficial se tiene dispuesto una red de Reservorios y
de estaciones de bombeo con el objeto de atender a la población con
las presiones adecuadas de servicio.

8
SEDAPAR S.A.

Una considerable cantidad de redes de agua potable se encuentran en
pésimo estado, esto por haber ya superado largamente su vida útil,
asimismo se tiene buena cantidad de redes de Asbesto Cemento que
precisa su cambio; se estima que debido a la antigüedad de las redes
se producen considerables pérdidas operacionales como lo evidenció la
reparación que se realizó en la Línea de Conducción L6, donde se aforo una
fuga de 40 lps, localizada en 3 puntos de tramos de tubería corroída por su
antigüedad.

3. Líneas de Conducción por Bombeo
Arequipa abastece en su mayoría a los sectores de nuevo crecimiento
poblacional previstos en la Formulación del Plan Maestro al año 2010 por
bombeo, esto por encontrarse en cotas superiores a la Planta La Tomilla.

4. Líneas Primarias
Las redes en este ítem involucran: las tuberías primarias, que conducen agua
desde un reservorio hasta los circuitos, que incluyen las tuberías de líneas de
aducción y circuitos
La red de distribución viene sufriendo ampliaciones en cuanto a la
construcción de nuevos reservorios y nuevos sistemas de bombeo, que tienen
por objeto atender los asentamientos urbanos jóvenes, en áreas que el
sistema no puede alcanzar por gravedad. Actualmente, las redes de relleno
están conformadas por 48 circuitos independientes.
Es importante resaltar que todos los circuitos operacionales se encuentran
sectorizados, lo cual es una gran ventaja la operación del sistema de agua
potable.
La red está constituida principalmente por tuberías de asbesto cemento, con
cerca del 80%, estando el 20% restante, conformado por tuberías de fierro
fundido y PVC, este último en menor proporción.

5. Líneas Secundarias
La red de distribución tiene una longitud de 1 118 355 m. aproximadamente,
con tuberías que van desde 4” hasta 8”. Las maniobras de red son hechas por
medio de cerca de 5200 válvulas que están instaladas en la misma.
La red de distribución está dotada con grifos de 4” de diámetro con 1, 2 y 3
salidas para su uso en casos de incendio. Existen cerca de 1220 grifos contra
incendio entre los tipos: poste y enterrado, todos de fierro fundido. El estado
actual de los mismos es grave, ya que son muy antiguos y en muchos casos
ya no so se les puede dar un mantenimiento adecuado.

c. Catastro Técnico
SEDAPAR cuenta con un catastro técnico de redes para Arequipa
Metropolitana, el cual se encuentra desactualizado, ya que no se han
incluido en medio digital la integración de las últimas obra y
ampliaciones de redes. A la fecha se esta por definir la planimetría para
poder actualizar este catastro . Conseguir la actualización del catastro
forma parte de las inversiones que estima el PMO.
En el caso de provincias este catastro digitalizado no existe , por lo que
el PMO considera se realice esta actividad para conseguirle catastro de
redes digitalizado.

9
SEDAPAR S.A.

Servicio de Alcantarillado

En Arequipa Metropolitana la empresa cuenta solo con la planta de
tratamiento de aguas servidas denominada “Chilpina” ubicada en la
margen derecha del río Chili en el distrito de Socabaya que entro en
operación en el año 1969 con una capacidad inicial de 210 l/s para ser
ampliada a 300 l/s. la capacidad nominal de la planta se redujo a 130
l/s. Luego del año 1996.

El tratamiento de Aguas servidas al cierre del año 2007 fue de 4 469
672 m3 lo que representa solo el 7.9% del volumen total producido de
agua potable.
En localidad zonales, el tratamiento es mínimo o inexistente al igual
que en Arequipa Metropolitana, las aguas residuales se vierten a
cursos de agua lo que va contra el equilibrio ambiental.

Al cierre del año 2007 las redes de alcantarillado tienen una extensión
de 1 214 km.

La totalidad de los desagües de la ciudad, son evacuados mediante
siete (07) emisores, ubicados en diferentes distritos, todos ellos a
excepción del denominado Chilpina, descargan las agua residuales
directamente al río Chili sin ningún tipo de tratamiento

La red de colectores en tuberías de hormigón (CSN), fierro fundido y
más recientemente de PVC, tiene una longitud aproximada de 977,50
Km., y sus diámetros varían desde 150 mm hasta 1.400 mm.; recolecta
los desagües de 737 018 habitantes por medio de 152 769 conexiones
domiciliarias correspondiendo al 80.3% de 917 413 hab. atendidos en
el área de influencia de SEDAPAR.

Se ha evaluado un estimado de 7 Km de redes de alcantarillado, entre
colectores y emisores en los que la tubería se encuentra en estado
crítico, apunto de colapsar.

Hace falta el mantenimiento de redes, habiéndose evaluado un
estimado de 1 300 tramos de estas redes que se encuentran arenados
por no cubrir la necesidad de mantenimiento estipulada.

Catastro Técnico
SEDAPAR no cuenta con un catastro técnico de alcantarillado no en
Arequipa Metropolitana ni para provincias. Actualmente se viene
realizando el levantamiento de información base para poder realizar los
estudios de pre inversión para obtener este catastro , el cual forma
parte de los inversiones del PMO.

10
SEDAPAR S.A.

Diagnostico Comercial

a. Conexiones

Al 31 de diciembre del 2007 a nivel de EPS tuvimos una cobertura de
84.96% y el 76.64% de cobertura de agua potable y de alcantarillado
respectivamente, lo que se explica en 199 007 conexiones totales de
agua potable y 179 513 conexiones totales de alcantarillado.

En Arequipa Metropolitana tuvimos una cobertura de agua potable de
83.52% y de alcantarillado de 78.89%, con un total de conexiones de
169 914 de agua potable y 160 501 de alcantarillado.

En provincias la cobertura al cierre del 2007 fue de 96.65% y 63.16% de
agua y alcantarillado respectivamente con un total de conexiones de
agua potable de 29 093 y de alcantarillado de 19 012.

Las conexiones activas de agua potable a nivel de EPS al cierre del 2007
fue de 176 435 y 160 429 de alcantarillado, que representan el 88.66%.
En Arequipa metropolitana al cierre del 2007 fue de 89.77% y en
provincias de 82.18% respectivamente..

La evolución de las conexiones domiciliarias, se muestra como sigue:

CONEXIONES AGUA
AÑOS
LOCALIDAD
2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007

AREQUIPA METROP. 141.898 145.268 149.605 153.573 157.653 161.226 164.681 169.914

PROVINCIAS 22.468 23.642 24.928 25.260 26.565 27.020 28.150 29.093

TOTAL CONEX. AGUA 164.366 168.910 174.533 178.833 184.218 188.246 192.831 199.007

CONEXIONES ALCANTARILLADO
AÑOS
LOCALIDAD
2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007

AREQUIPA METROP. 135.560 137.834 141.114 147.714 150.478 152.769 156.055 160.501

PROVINCIAS 14.457 15.629 16.687 17.129 17.578 17.872 18.424 19.012

TOTAL CONEX. ALCANTAR. 150.017 153.463 157.801 164.843 168.056 170.641 174.479 179.513

11
SEDAPAR S.A.

b. Facturación y Cobranza

La facturación por todo concepto de Arequipa Metropolitana al cierre del
2007 fue de S/. 54 183 089.71, siendo la recaudación por todo concepto
del mismo periodo S/. 56 660 387.51.
La facturación de todas las Zonales por todo concepto al cierre del 2007
fue de S/. 5 981 197.48 y la recaudación fue de 5 372 276.77.

La Facturación de sólo Pensiones de Agua Potable y Alcantarillado, se
muestra como sigue :

FACTURACION CONSUMOS - METROS CUBICOS

LOCALIDAD 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
AREQUIPA METROP. 25.693.787 26.988.681 26.798.995 27.360.898 28.804.139 29.824.886 31.309.178 29.762.248
PROVINCIAS 3.102.287 3.174.630 3.268.902 3.437.435 3.441.497 3.911.549 4.091.889 4.373.303
TOTAL EPS. 28.796.074 30.163.311 30.067.897 30.798.333 32.245.636 33.736.435 35.401.067 34.135.551

FACTURACION CONSUMOS - NUEVOS SOLES

LOCALIDAD 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
AREQUIPA METROP. 31.428.343 32.019.390 33.122.427 33.663.510 34.534.172 35.256.303 37.773.570 40.962.882
PROVINCIAS 3.537.048 3.290.518 3.107.924 3.279.749 3.185.596 3.113.101 3.258.571 3.638.444
TOTAL EPS. 34.965.391 35.309.908 36.230.351 36.943.259 37.719.768 38.369.404 41.032.141 44.601.326

El nivel de morosidad de Arequipa Metropolitana al cierre del 2007 fue de
4.95 meses de facturación y la de provincias fue de 19.44 meses de
facturación, siendo el consolidado a nivel de EPS de 6.22 meses.

El estado de morosidad por tipo de usuario, para Arequipa Metropolitana
al 31 de diciembre 2007, se muestra como sigue:

12
SEDAPAR S.A.

ESTADO DE LA MOROSIDAD. AREQUIPA METROPOLITANA

MES : DICIEMBRE 2007

Deuda a : Tipo de Usuario Total Repre.
Normales Municipalidades %
30 días 1.246.786,58 363.042,15 1.609.828,73 9,17

60 días 260.987,56 19.766,29 280.753,85 1,60
90 días 182.144,44 17.645,91 199.790,35 1,14
180 días 301.615,41 61.260,62 362.876,03 2,07
360 días 217.696,38 201.749,47 419.445,85 2,39
Mayor a 360 8.103.752,81 818.355,78 8.922.108,59 50,81

Mayor a 720 0,00 5.773.337,34 5.773.337,34 32,88

Sub-Total 10.312.983,18 7.255.157,56 17.568.140,74 100,05
Saldo a Favor -739,88 -131,90 -871,78 0,00
Anticipos cancelados -18.878,73 10.448,42 -8.430,31 -0,05
Total Deuda 10.293.364,57 7.265.474,08 17.558.838,65 100,0
Representación % 58,62 41,38 100,0

c. Catastro de Usuarios
SEDAPAR S.A cuenta con un catastro de usuarios actualizado en
Arequipa Metropolitana , en plataforma digital y geográfica Map Info, lo
cual es una buena herramienta que contribuye a mejorar la gestión
comercial.
En Provincias , aun no se cuenta con un catastro de usuarios, para lo
cual se esta por realizar los estudios de pre inversión para ejecutar este
proyecto e implementarlo.

d. Micromedición y Agua no Facturada

La micromedición a nivel de EPS al cierre del 2007 fue de 71.34%
deteriorándose con relación al año 2006 que fue de 73.95%.

En Arequipa Metropolitana la micromedición al cierre del 2007 fue
78.98% deteriorándose también con relación al resultado del año 2006
de 81.97% y en Provincias fue de de 26.71% también deteriorándose
comparado con el resultado del 2006 de 27.03%.

La antigüedad del parque de medidores, como de la falta de estos hace
que al mes de diciembre 2007 se requieran sólo para Arequipa
Metropolitana :

13
SEDAPAR S.A.

o Conexión con niple 18 864
o Fin de vida útil 19 244
o Medidor trabado 6 483
44 591
Para el 2008 se requiere instalar, solo en Arequipa Metropolitana,
Mollendo y Camaná :

o Arequipa Metropolitana 44 591
o Mollendo 1 897
o Camaná 1 142
47 630

Se requiere además nuevos medidores para las nuevas conexiones,
como para reposición de medidores no operativos como para stock, lo
que está previsto según programa de Inversión 2008.

El porcentaje de agua que se produce y no llega al usuario y que llega al
usuario y no se cobra son los componentes del agua no facturada que en
el año 2007 fue de 37.90% a nivel de EPS y de 32.54% y 48.36% a nivel
de Arequipa y Provincias respectivamente.

La disminución del agua no facturada, se logrará con la instalación de
medidores ( para conexiones con nicles y con medidores con sub
medición), con de la detección y cortes de conexiones clandestinas o con
uso indebido ( pérdidas comerciales), asi como la reducción de perdidas
operacionales ( fugas, roturas, rebose de reservorios, etc).

e. Reclamos Comerciales
Es notable la mejora de los reclamos comerciales que en el año 2006
fueron 22 904 y en el año 2007 disminuyeron notoriamente a 12.337
reclamos recibidos. Al haber logrado la disminución de los mismos, se
logra mejorar la imagen de la empresa ante la colectividad.
La atención de reclamos comerciales se encuentra ubicada en la sede
central de la empresa, para lo cual existen 13 personas que atienden a
los usuarios.

14
SEDAPAR S.A.

Indicadores de Gestión
En el cuadro siguiente se muestra el resultado de los principales
indicadores de gestión de SEDAPAR S.A. de forma comparativa anual

E.P.S. SEDAPAR S.A.
INDICADORES DE GESTION - A NIVEL EPS - AL MES DE DICIEMBRE 2007

INDICADORES UNIDAD DE PERIODOS
DE CALIDAD Y PRECIO DEL SERVICIO MEDIDA 2004 2005 2006 2007

CONTINUIDAD
Promedio Aritmético horas/día 22 22 21.16 21.28
CALIDAD DEL AGUA POTABLE
Presencia de Cloro Residual en el agua potable distribuida % 99 99.62 98.72 98.04
Turbiedad del agua potable distribuída % 0.04 0 0.75 0.26
COBERTURA DE AGUA POTABLE
Por conexiones domiciliarias % 86 85 84.80 84.96
Por conexiones domiciliarias y piletas públicas % 91 90 88.43 88.39
COBERTURA DE ALCANTARILLADO
Por conexiones domiciliarias % 78 77 76.73 76.64
CONEXIONES ACTIVAS % 88 88 88.65 88.66
TARIFA MEDIA S/./M3. 1.17 1.14 1.16 1.21
RECLAMOS RECIBIDOS POR CADA 1000 CONEX. DE AGUA Y ALCANTARILLADO Reclamos 72 45 35.13 32.59
INDICE DE RECLAMOS ATENDIDOS % 88 90 91.45 94.13
INDICE DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS % 10 10 12.41 10.72

INDICADORES DE EFICIENCIA EN LA GESTION

NIVEL DE MICROMEDICION % 77 79 73.95 71.34
PRODUCCION UNITARIA l/hab/día 204 189 182.19 189.18
m3/conex/mes 29 27 25.77 26.76
CONSUMO UNITARIO MEDIDO l/hab/día 113 120 105.10 125.74
m3/conex/mes 16 17 14.87 17.79
VOLUMEN FACTURADO UNITARIO l/hab/día 118 120 121.99 123.16
m3/conex/mes 17 17 17.26 17.42
FACTURACION PROMEDIO S/./conex/mes 19.40 19.41 20.00 21.09
AGUA NO FACTURADA % 42 36 33.04 34.90
m3/km/día 39 31 28.17 31.70
m3/conex/mes 11 9 7.55 8.28
NIVEL DE MOROSIDAD meses 6.73 7.01 6.94 6.22
ROTURAS EN LA RED DE DISTRIBUCION rot/km/año 0.38 0.28 0.36 0.29
rot/conex/año 0.003 0.002 0.003 0.002
ATOROS EN LA RED DE ALCANTARILLADO at/km/año 2.94 3.21 3.18 2.90
at/conex/año 0.021 0.023 0.022 0.020
COSTO OPERATIVO / M3. PRODUCIDO (sin provisión) S/./M3. 0.81 0.84 0.89 0.84
COSTO OPERATIVO / M3. FACTURADO (sin provisión) S/./M3. 1.40 1.33 1.32 1.29
COSTO PERSONAL / COSTO OPERATIVO % 65 63.19 58.66 62.48
UTILIZACION DEL PERSONAL
Por cada 1000 conexiones de agua potable personal 3.4 3.3 3.16 3.08
Por cada 1000 conexiones de agua potable y alcantarillado personal 1.8 1.7 1.66 1.62

INDICADORES FINANCIEROS

RELACION DE TRABAJO Indice 0.76 0.74 0.72 0.65
INVERSIONES
Inversiones / Ingresos Operacionales % 20.79 1.37 4.01 2
Promedio de inversiones por habitante servido s/./Hab. 10.10 0.65 1.98 1

15
SEDAPAR S.A.

En el cuadro siguiente se muestra el resultado de los principales
indicadores de gestión de SEDAPAR S.A. de forma comparativa con
algunos indicadores de grandes empresas y promedio nacional al I
Semestre del 2007

INDICADORES UNIDAD DE PERIODOS PROMEDIO GRANDE PROMEDIO GRANDE
DE CALIDAD Y PRECIO DEL SERVICIO MEDIDA 2005 2006 2007 EMPRESAS AL I EMPRESAS AL I
SEMESTRE 2007 SEMESTRE 2007

CONTINUIDAD horas/día 22 21.16 21.28 15 18
CALIDAD DEL AGUA POTABLE
Presencia de Cloro Residual en el agua potable distribuida % 99.62 98.72 98.04 97.4 99.1
Turbiedad del agua potable distribuída % 0 0.75 0.26
COBERTURA DE AGUA POTABLE % 85 84.80 84.96 83.2 83.7
COBERTURA DE ALCANTARILLADO % 77 76.73 76.64 72.8 75.5
CONEXIONES ACTIVAS % 88 88.65 88.66
TARIFA MEDIA S/./M3. 1.14 1.16 1.21 1.32 1.53
RECLAMOS RECIBIDOS POR CADA 1000 CONEX. DE AGUA Y ALCANTARILLADO Reclamos 45 35.13 32.59
INDICE DE RECLAMOS ATENDIDOS % 90 91.45 94.13
INDICE DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS % 10 12.41 10.72 53.3 27.3
INDICADORES DE EFICIENCIA EN LA GESTION
NIVEL DE MICROMEDICION % 79 73.95 71.34 37.4 51.3
PRODUCCION UNITARIA l/hab/día 189 182.19 189.18 253.69 283.23
CONSUMO UNITARIO MEDIDO l/hab/día 120 105.10 125.74
VOLUMEN FACTURADO UNITARIO l/hab/día 120 121.99 123.16
FACTURACION PROMEDIO S/./conex/mes 19.41 20.00 21.09
AGUA NO FACTURADA % 36 33.04 34.90 45.5 42.2
NIVEL DE MOROSIDAD meses 7.01 6.94 6.22 2.1 2.3
COSTO OPERATIVO / M3. PRODUCIDO (sin provisión) S/./M3. 0.84 0.89 0.84
COSTO OPERATIVO / M3. FACTURADO (sin provisión) S/./M3. 1.33 1.32 1.29
COSTO PERSONAL / COSTO OPERATIVO % 63.19 58.66 62.48
UTILIZACION DEL PERSONAL personal 3.3 3.16 3.08
INDICADORES FINANCIEROS

RELACION DE TRABAJO Indice 0.74 0.72 0.65 0.738 0.575
INVERSIONES/INGRESOS OPERACIONALES % 1.37 4.01 2

La continuidad del servicio del 2007 a nivel de EPS fue de 21.28
horas/día superior tanto al promedio de grandes empresas (15%) como
al promedio nacional (18%)

El resultado de la cobertura de agua potable y cobertura de alcantarillado
es superior al promedio de grandes EPS y al promedio nacional.

El nivel de Micromedición pese a ser muy bajo es superior al promedio
de grandes empresa y al promedio nacional lo que evidencia que este se
constituye en un serio problema de la mayoría de EPS del país.

El agua no facturada es menor que el promedio nacional y el promedio
de grandes empresas.

En el caso de la tarifa media es aun menor a la promedio de las grandes
empresas y al promedio nacional.

El índice de tratamiento de aguas servidas esta bastante por debajo del
promedio nacional y menor aun que el promedio de las grandes
empresas.

16
SEDAPAR S.A.

Inversiones

a. Plan de Inversiones

Para el año 2007, se programaron para Arequipa y las localidades
atendidas por SEDAPAR 10 obras de crecimiento en infraestructura
sanitaria en Producción, Almacenamiento y Distribución, por un total de
S/ . 10 570 147,00 . En este monto de inversión se incluyeron Estudios
de Pre Inversión, para los proyectos de inversión que se encuentra
dentro del Plan Maestro Optimizado ( Año 1 ).
En el año 2007 se ejecutó S/. 1 010 061 , esto es el 9.56% de lo
Programado.

El presupuesto 2008 considera inversiones que corresponden a los
saldos del préstamo del fondo alemán KFW, que financiaran las obras de
Alto Cayma, (actualmente en ejecución), Congata Tiabaya (por
ejecutarse) y Mejoramiento del Sistema Fuente La Tomilla, lo que
permitirá un mejoramiento en la infraestructura del servicio a estas zonas
Las obras en el Cono Norte se están concluyendo, solo faltando de
liquidar algunas de ellas.

Las obras de saneamiento y gran parte de los estudios serán elaborados
por consultaría externa dado que la empresa cuenta con un grupo
pequeño para formulación, evaluación y aprobación de proyectos, y
supervisión de obras.

17
SEDAPAR S.A.

PROGRAMA DE INVERSIONES SEDAPAR S.A. - 2008
(Expresado en Nuevos Soles SIN IGV)

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENDEUD.
RECURSOS TRANSFERENCIAS
PROYECTOS EXTERNO TOTAL
PROPIOS
Municip. M. Vivienda KFW

PROYECTOS
PROYECTOS EN EJECUCION 8.056.618 0 487.021 2.064.168 10.607.807
ESTUDIOS 1.562.101 0 0 0 1.562.101

1 Estudios de Preinversión 1.562.101 0 0 0 1.562.101

OBRAS 6.494.517 0 487.021 2.064.168 9.045.706

2 Optimización Planta La Tomilla 364.929 0 0 0 364.929

Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento del Circuito
3 N-28 del Cono Norte de Arequipa
0 0 90.000 0 90.000

Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento de los
4 Circuitos N-26 y N-27 del Cono Norte de Arequipa
0 0 313.125 0 313.125

Reforzamiento y Adecuación de Infraestructura existente de Agua Potable
5 para la zona X y Parque Industrial Rio Seco de Arequipa
37.414 0 12.586 0 50.000

7 Mejoramiento de la Linea de Conducción de Yauca 0 71.310 0 71.310

Mejoramiento del Sistema de Desague Calle 28 de Julio Urb. Mariscal
8 Castilla del Distrito de Cerro Colorado
40.774 0 0 0 40.774

Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de las
9 Localidades de Congata y Tiabaya
189.220 0 0 1.098.959 1.288.179

Cambio de Tuberia en Red de Agua PotableCalle El Carmen del Cercado
10 de Arequipa
26.082 0 0 26.082

Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del Sector
11 Alto Cayma
34.791 965.209 1.000.000

Mejoramiento y Ampliación de la Micromedición en las Localidades de
12 Arequipa Metropolitana, Mollendo y Camaná
5.801.307 0 0 0 5.801.307

18
SEDAPAR S.A.

PROYECTOS NUEVOS 6.019.273 0 0 3.040.570 9.059.843
OBRAS 6.019.273 0 0 3.040.570 9.059.843

13 Mejoramiento del Sistema de Agua Potable - Fuente La Tomilla 1.975.549 3.040.570 5.016.119

14 Optimización Unidad Compacta Nº 1 -Planta Tomilla 509.371 509.371

15 Reforzamiento Talud Corte Reservorio N-27 C.Norte 57.271 57.271

16 Implementación Macromedición en Planta Tomilla 128.952 128.952

Mejoramiento de los Procesos de Cloración, Coagulación y Neutralización
17 del Sistema de Dosificación en la Planta La Tomilla
210.964
210.964

18 Reducción de Pérdidas y Uso Eficiente Agua en Arequipa Metropolitana
401.031
401.031

Actualización Catastro Técnico de Redes de Agua Potable Arequipa GIS
19 CAD 220.704
220.704

20 Catastro Usuarios Nivel de Unidades de Uso Agua Potable y Alcantarillado
169.500
169.500

21 Mejoramiento de Conexiones Domicliarias Agua Potable 76.773 76.773

22 Mejoramiento de Conexiones Domicliarias Alcantarillado 62.187 62.187

23 Mejoramiento de Redes Primarias Agua Potable 88.632 88.632

24 Ampliación de Colectores Secundarios de Alcantarillado 390.946 390.946

25 Ampliación del Sistema de Redes Recolección 20.000 20.000
Ampliación ,Mejoramiento y renovación del Sistema de Micromedición
26 Aplao 26.277 26.277
Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua potable y
27 Alcantarillado de Huancarqui-Aplao 65.014 65.014
28 Atico 23.324
23.324

29 Renovación y Mejoramiento Sistema Distribución Agua Potable Atico 16.875 16.875

30 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua potable Atico 31.285 31.285
Renovación y Mejoramiento Sistema Distribución Agua Potable y
31 Alcantarillado Camaná 104.166 104.166
Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua potable y
32 Alcantarillado de Camaná 56.346
56.346
33 Alcantarillado Caraveli 76.514 76.514
34 Alcantarillado Chala 35.291
35.291

35 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua potable Chala 32.901 32.901
36 Chivay 21.405
21.405

37 Renovación y Mejoramiento Sistema Distribución Agua Potable Chivay 52.797 52.797
Rehabilitación y Ampliación del Sistema Agua Potable y Alcantarillado
38 Chivay 76.187
76.187
39 Alcantarillado Chuqibamba 62.625
62.625

40 Ampliación de Captación y Sistema de Agua Potable Chuquibamba 26.204 26.204
41 Cocachacra 33.752
33.752

42 Alcantarillado Cocachacra 68.574
68.574

Ampliación ,Mejoramiento y renovación del Sistema de Micromedición La
43 Joya 38.130
38.130
44 Mejía 619.049
619.049
45 Alcantarillado Mejia 20.140
20.140
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento Agua Potable
46 Mejia 12.000
12.000
Ampliación ,Mejoramiento y renovación del Sistema de Micromedición El
47 Pedregal 63.997
63.997
48 Alcantarillado Pedregal 60.680 60.680
Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua potable y de la Planta
49 de Tratamietno de Agua Residual Pedregal 27.536
27.536

50 Renovación y Mejoramiento Sistema Distribución Agua Potable Yauca 9.639 9.639

51 Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua potable de Yauca 46.685
46.685

19
SEDAPAR S.A.

OTROS GASTOS DE CAPITAL 633.576 0 0 0 633.576
52 Cabina para retroexcavadora, equipos de limpieza a presión y montacarga
0 0 0 81.797
81.797

53 105.416
Implementación de Equipos Administrativos Arequipa 105.416

54 222.296
Renovación Equipo Automotor SEDAPAR (AQP y Prov.) 222.296

55 Adquisición de Equipos de Informática 167.457 0 0 0 167.457

56 Adqusición de Bombas y Soldadoras (Alcantarillado) 56.610 56.610

TOTAL INVERSIONES 14.709.467 0 487.021 5.104.738 20.301.226

b. Inversión de Terceros

Son realizadas por el Gobierno Regional, las Municipalidades
provinciales y distritales, otras instituciones de gobierno y por
particulares, que luego son entregadas para su administración por
SEDAPAR.

Resultados

PRESUPUESTO EJECUTADO 2007
CONCEPTO
AREQUIPA ZONALES ZONA SUR ZONA NORTE TOTAL
Ingresos Corrientes 47,585,537 990,825 2,371,028 1,257,628 52,205,018
Egresos Corrientes 30,026,173 1,287,741 2,936,374 1,293,605 35,543,893
Resultados de Operación 17,559,364 -296,916 -565,346 -35,977 16,661,125
Financiamiento de Inversiones 10,669,525 10,669,525

Inversiones 1,010,061 1,010,061
Servicio de la Deuda 2,505,294 2,505,294
Suprávit (Déficit) 24,713,534 -296,916 -565,346 -35,977 23,815,295

Como se aprecia, el resultado de Ejecución Presupuestal Empresarial del
año 2007, es de Superávit en S/. 23 815 295 ; es de resaltar que aún los
resultados de Provincias son deficitarios

La razón principal de este Superávit es la no ejecución de las Inversiones
Programadas, por el lado del egreso y por el Ingreso producto del
incremento de tarifas desde el mes de agosto 2007

PRESUPUESTO EJECUTADO 2007
CONCEPTO
Ingresos Corrientes 91.15% 1.90% 4.54% 2.41% 100%
Egresos Corrientes 84.48% 3.62% 8.26% 3.64% 100%
Resultados de Operación 105.39% -1.78% -3.39% -0.22% 100%
Financiamiento de Inversiones 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100%
0%
Inversiones 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100%
Servicio de la Deuda 100.00% 100%
Suprávit (Déficit) 103.77% -1.25% -2.37% -0.15% 100%

20
SEDAPAR S.A.

En el cuadro siguiente se muestran los gastos por naturaleza, del
presupuesto corriente ejecutado a diciembre 2007 ,siendo el más
significativo el gasto de personal en el 64.1%., lo que responde al grado
de Tecnología actual.

PRESUPUESTO EJECUTADO 2007 - GASTO CORRIENTE
CONCEPTO
Materias Primas 3,183,441 124,518 164,253 23,099 3,495,311
Bienes y Servicios 5,367,971 183,859 970,177 332,717 6,854,724
Cargas de Personal 19,333,222 858,840 1,651,123 821,741 22,664,926
Tributos 1,172,880 12,155 31,647 10,424 1,227,106
Cargas Diversas de Gestión 446,551 69601 58161 57913 632,226
Gastos Ejerc. Anteriores 522,108 38,768 61,013 47,711 669,600
TOTALES 30,026,173 1,287,741 2,936,374 1,293,605 35,543,893

PRESUPUESTO EJECUTADO 2007 - GASTO CORRIENTE
CONCEPTO
Materias Primas 10.60% 9.67% 5.59% 1.79% 9.83%
Bienes y Servicios 17.88% 14.28% 33.04% 25.72% 19.29%
Cargas de Personal 64.39% 66.69% 56.23% 63.52% 63.77%
Tributos 3.91% 0.94% 1.08% 0.81% 3.45%
Cargas Diversas de Gestión 1.49% 5.40% 1.98% 4.48% 1.78%
Gastos Ejerc. Anteriores 1.74% 3.01% 2.08% 3.69% 1.88%
TOTALES 100% 100% 100% 100% 100%

Los resultados económicos según Estado Financiero, que consideran el
total de costos y gastos incluidas las provisiones de depreciación y
cobranza dudosa, nos muestran una recuperación en el año 2007 , que
hace que el resultado sea de utilidad de S/. 1 260 876 respecto de los
años precedentes lo que es producto principalmente de ajustes técnicos
contables, como de incremento de tarifas.

21
SEDAPAR S.A.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DESCRIPCIÓN AÑOS
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
VENTAS DE SERVICIOS 35,139,486 38,778,915 38,906,481 39,666,020 39,633,811 42,159,218 47,699,195
OTROS INGRESOS OPERACIONALES 2,108,631 1,788,774 2,345,487 1,967,595 1,785,040 2,070,410 1,677,710
TOTAL INGRESOS BRUTOS 37,248,117 40,567,689 41,251,968 41,633,615 41,418,851 44,229,628 49,376,905

COSTO DE PRODUCCIÓN 31,903,285 32,778,617 31,186,539 31,741,786 30,922,268 33,453,455 33,089,133
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 8,033,520 7,676,051 9,604,254 8,594,520 8,781,099 8,655,968 8,926,325
GASTOS DE VENTA 6,939,408 6,813,789 8,726,649 6,838,396 6,969,637 11,692,593 8,786,555
RESULTADO DE OPERACIÓN -9,628,096 -6,700,768 -8,265,474 -5,541,087 -5,254,153 -9,572,388 -1,425,108

INGRESOS FINANCIEROS 1,379,157 1,646,640 3,756,517 3,035,603 6,716,278 1,902,708 2,722,103
OTROS INGRESOS 2,340,915 884,497 6,823,685 1,066,402 568,708 3,931,877 7,043,825
GASTOS FINANCIEROS 545,339 5,120,421 2,703,258 2,533,903 2,231,508 4,069,328 3,746,403
OTROS GASTOS 3,164,096 1,466,693 6,565,791 2,727,952 2,273,380 3,906,907 3,333,541
RESULTADO ANTES DE R.E.I. -9,617,459 -10,756,745 -6,954,321 -6,700,937 -2,474,055 -11,714,038 1,260,876

RESULTADO X ESPOSIC. A INFLACIÓN 938,891 -4,108,220 -4,540,240 3,640,919
RESULTADO ANTES DE IMP. RENTA -8,678,568 -14,864,965 -11,494,561 -3,060,018 -2,474,055 -11,714,038 1,260,876

UTILIDAD (PERDIDA) -8,678,568 -14,864,965 -11,494,561 -3,060,018 -2,474,055 -11,714,038 1,260,876

Sistema de Información

- A nivel de Software
El Sistema Informático Administrativo de la EPS SEDAPAR S.A. fue
desarrollado por el PRONAP a través del Programa de Mejoramiento
Institucional y Operativo – MIO, el cual fue entregado a la mayoría de
las empresas de saneamiento a nivel nacional. El apoyo brindado por
el PRONAP finalizó en el mes de Julio del año 2001. Este sistema
incluye soporte para las áreas de personal, contabilidad, logística ,
suministros y presupuesto. La plataforma tecnología en que se
maneja estos sistemas es Fox Pro DOS 2.6 Y Clipper v. 5.3 . Como
se aprecia estos sistemas son muy antiguos , por lo que generan
ciertas dificultades en el manejo de la información y almacenamiento
en bases de datos, lo que hace que esta información sea muy
sensible a sufrir pérdidas.
El sistema informático del área administrativa que actualmente se
viene operando, presenta problemas ante los nuevos requerimientos
de procesos por cuanto el actual ya no apoya como lo hizo en un
inicio, cabe señalar que también influyen las nuevas normas del
sector y avances tecnológicos. Ante estos inconvenientes se vienen
utilizando programas externos diseñados por personal informático de
la empresa que facilitan el trabajo del sistema informático
administrativo proporcionado por el PRONAP (como ser el
procesamiento de información y opciones que no se encontraban
incluidas dentro del sistema implantado).

El Sistema Comercial utiliza como plataforma el SISCOM realiza el
procesamiento y control de la facturación, recaudación , catastro del

22
SEDAPAR S.A.

sistema comercial. El software de base para este sistema es MS
Visual Studio 6.0 Professional (Español), PHP y el motor de base de
datos MS SQL Server 2000, Mysql . Este sistema viene funcionando
adecuadamente y se encuentra en una etapa de consolidación.

Tipo Descripción
Servidores Linux, Windows 2000-2003 Server
Sistemas Operativos
Estaciones Windows 2000/XP
Bases de Datos MS SQL Server 2000, Mysql
De Oficina MS Office 2000 Professional
De Programación MS Visual Studio 6.0 Professional (Español), PHP
Antivirus McAfee VirusScan Enterprise

- A nivel de Hardaware

• Estaciones de Trabajo
Se cuenta con 186 equipos de cómputo y son:
- Pentium I : 3 ( 2%)
- Pentium II : 31 ( 17%)
- Pentium III : 81 ( 44%)
- Pentium IV : 71 (38%)
Como se observa el 62% de los equipos son muy antiguos y con
tecnología obsoleta .

• Servidores
Se cuenta con 7 servidores, los cuales ya han superado
largamente su vida útil, teniendo algunos con una antigüedad de
9 años y ya vienen presentando deficiencias en su operatividad,
lo cual trae dificultades en el desarrollo de las diversas áreas de
la empresa.

- A nivel de comunicación
En la actualidad la empresa tiene un cableado estructurado
categoría 5e y con componentes no certificados . Las
comunicaciones se presentan lentos y no es fácil la detección de
problemas : En todas las sedes se han instalado una variedad de
marcas de proveedores de cableado y componentes que
actualmente no ofrecen garantías ni trabajan bajo ningún estándar
( se presenta problemas de conectores rotos, sulfatados y otros).
Siendo el cableado estructurado el principal medio de transporte
de información en una organización y sobre ellas se transmite
información crítica es necesario realizar un cableado estructurado
de categoría 6ª o superior que permita tener una mejor
infraestructura de red adecuado y sobre ellos se podrá
implementar cualquier tipo de aplicación y/o servicios.

23
SEDAPAR S.A.

Dentro del PMO , se incluye proyectos de inversión para mejora
los sistemas de tecnología de información de toda la empresa, lo
cual contribuirá a mejorar largamente las actuales condiciones en
las que se encuentra y así poder mejorar la gestión empresarial.

La Organización

a. Estructura Orgánica

La Organización, Dirección y Administración de SEDAPAR S.A.
corresponde a la Junta General de Accionistas, al Directorio y a la
Gerencia General.
La Junta General de Accionistas es el órgano de mayor jerarquía de la
Sociedad. Está integrada por el representante legal de cada una de las
Municipalidades Provinciales y Distritales accionistas.
La estructura orgánica de SEDAPAR S.A. se aprueba mediante
resolución Nº 664-2006/S-1002 de fecha 26 de octubre del 2006,
Resolución que aprueba los organigramas estructurales, organigramas
funcionales y la clasificación de los cargos de la Empresa.

b. Relaciones laborales y capacitación percibidas por el trabajador

En el año 2006 se realizó una encuesta a 244 trabajadores, los
resultados que se presentan de manera breve, nos permiten conocer
aspectos específicos del personal de la empresa:

Los trabajadores son mayormente varones, sólo el 23.77% son mujeres;
el 66.39%. El 50.82% de la PEA tiene más de 20 años laborando en la
empresa, de ellos el 19.67% se mantienen en el mismo cargo más de 10
años. Alrededor del 6% de los trabajadores mantienen procesos
administrativos, civiles o penales. SEDAPAR tiene un sistema de apoyo
económico financiado y administrado por el personal denominado
FONBIMO, el 59.02% de los trabajadores manifiesta gozar de este
servicio.

Según encuesta el 52.87% de los trabajadores respondieron que en la
Empresa no se trabaja en equipo.

El 86.07% manifiestan que su relación con el jefe inmediato es buena.
Los trabajadores perciben que el 54.51% de la población de la ciudad de
Arequipa desaprueba la gestión de la empresa; mientras que el 76.64%
de los trabajadores perciben que la gestión es aprobatoria, de ellos el
11.07% le dan la máxima calificación.
Para mejorar la situación los trabajadores consideran que el trabajador
debe tome conciencia de que trabaja en Sedapar”, seguida por
“capacitación” y “trabajo en equipo”.

24
SEDAPAR S.A.

SEDAPAR cumple con abonar los beneficios laborales de acuerdo a ley
y no se tiene deudas por obligaciones laborales, de manera general

c. Imagen institucional

Las relaciones con autoridades y población civil son tensionales y de
mínima identificación con la empresa, por el alto contenido social de la
actividad de SEDAPAR que, implica consideraciones de orden político.

El tema agua potable y alcantarillado relacionado a Sedapar, es
constantemente tratado en los medios de prensa, con comentarios por lo
general negativos para la gestión empresarial.

En el año 2006 el 97,22% de la población encuestada manifestó tener el
servicio de agua potable, de ellos el 85,06% cuenta con este servicio las
24 horas.

El 82,3% de la población califica de buena la calidad de agua, y el
85,32% y 55,19 da la misma calificación al servicio y al trabajo del
personal de SEDAPAR.

En relación al precio es importante destacar que el 46,84% lo considera
ALTO, mientras que la población especialmente en el sector de Mariano
Melgar lo considera bajo en un 35,19%

La calidad del servicio se evidencia en la respuesta del 63,71 % de la
población que menciona que no ha tenido problemas con el servicio de
agua potable, sólo el 23,54% manifiesta que si han tenido algún
problema con el servicio. Una deficiencia que debe superarse es la
difusión de las obras, el 86,58% de los encuestados manifiesta NO
conocer las inversiones que realiza SEDAPAR.

El crecimiento de las zonas urbanos marginales ha generado diversos
problemas sociales dado que dichas zonas se encuentran mas arriba de
la cota de la Planta de Tratamiento de Agua Potable lo cual genera que
la ampliación de cobertura de servicios se haga a través de bombeo y
por pocas horas de servicio, lo cual genera el descontento de estros
sectores.

En conclusión respecto a la percepción de la población de la calidad del
agua suministrada esta es buena, pero el problema de imagen radica en
la continuidad y cobertura del servicio por la razones expuestas
anteriormente lo que a su vez provoca reclamos y manifestaciones que a
su vez dañan la imagen de nuestra empresa ante la comunidad.

25
SEDAPAR S.A.

Plan Maestro Optimizado

Al cierre del año 2006 SEDAPAR presentó su Plan Maestro Optimizado a
SUNASS para su revisión y aprobación y es con Resolución de Consejo
Directivo Nº 41 -2007-SUNASS-CD del 12 de junio del 2007 que se
SUNASS aprobó la Formula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de
Gestión para SEDAPAR para un periodo de 5 años.

El Estudio Tarifario de SUNASS para SEDAPAR S.A. desarrollado en
base al PMO presentado, considera dieciocho localidades : Arequipa
Metropolitana, Camaná, La Joya, Mollendo – Matarani, Mejía, La Curva,
El Arenal, Cocachacra, Punta Bombón, Caravelí, Atico, Aplao, Chala,
Yauca, Chivay, Chuquibamba, Cotahuasi y El Pedregal.

El estudio tarifario considera un incremento de las conexiones de
acuerdo a la demanda de Servicios como se muestra en los cuadros
siguientes:

El programa de inversiones para el quinquenio, comprende obras de
ampliación e inversiones en obras de renovación y mejoramiento por un
total de S/. 473 millones (sin IGV.), incluyendo costos directos y costos
indirectos. Las inversiones en obras de agua potable están valorizadas
en S/. 278,2 millones, y las inversiones en obras de alcantarillado en S/.
194,8 millones. Este presupuesto incluye los costos directos de las obras
y los costos indirectos (gastos generales, estudios, supervisión y
utilidad).
El esquema de financiamiento se muestra como sigue:

26
SEDAPAR S.A.

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO - ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO ANUAL

INVERSION FINANCIAM. FINANCIAM. RECURSOS
AÑO TOTAL
DONACIONES
BANCARIO USUARIOS
KFW
PROPIOS

1 38.140.391 4.232.788 1.392.861 3.965.071 4.386.448 24.163.222
2 138.872.435 111.470.209 1.348.599 2.709.267 1.462.149 21.882.211
3 189.662.933 145.706.199 4.843.118 8.077.414 31.036.201
4 66.972.607 31.094.601 998.035 5.066.582 29.813.390
5 39.443.558 1.081.900 0 4.248.938 34.112.721
TOTAL 473.091.924 293.585.697 8.582.613 24.067.272 5.848.597 141.007.745
EPS.
100,00% 62,06% 1,81% 5,09% 1,24% 29,81%

Como se aprecia, la tarifa cubre sólo el 30% del Programa de Inversión,
el mayor porcentaje del 62% es cubierto por las donaciones de la Cía
Minera Cerro Verde y aportes de los Municipios según acuerdos con el
Ministerio de la Presidencia, para la ejecución de los mega Proyectos de
nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable y de Planta de
Tratamiento de Desagües , cuyos estudios debe estar concluídos en abril
del 2008.
SEDAPAR S.A. por acuerdo de la Junta General de Accionistas, deberá
destinar mensualmente en cada uno de los años del quinquenio del
PMO, un porcentaje de los ingresos totales por los servicios de Agua
Potable, Alcantarillado y servicios colaterales, a un fondo de exclusividad
para las inversiones, a diciembre 2007 los Ingresos destinados a dicho el
Fondo Intangible ascienden a S/. 12 913 932.

PMO - FONDO EXCLUSIVO DE INVERSIÓN

PORCENTAJE DE LOS
PERÍODO INGRESOS (1)

AÑO 1 44,2%
AÑO 2 36,1%
AÑO 3 44,6%
AÑO 4 39,6%
AÑO 5 43,0%

( 1) por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Serv. Colaterales

El modelo de regulación tarifaria que ha definido la fórmula tarifaria a
aplicar en el siguiente quinquenio para la empresa SEDAPAR S.A., es
aquel definido en el Reglamento de la Ley General de Servicios de
Saneamiento.

Los resultados obtenidos en su aplicación han determinado que los
incrementos de la tarifa media sean de: 13%, 6,7% y 10,7%; al primer,
segundo y tercer año del quinquenio respectivamente.

27
SEDAPAR S.A.

La Estructura Tarifaria aprobada con Resolución Nº 041-2007-SUNASS-
CD para el quinquenio del Estudio Tarifario se muestra en la pagina
siguiente.

De acuerdo a la Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-
CD y sus modificatorias, se establece que las tarifas ser reajustan de
forma automática por efecto de la inflación cada vez que se acumule 3%
de incremento en el IPM, por lo que SEDAPAR S.A. efectuó su primer
reajuste de 3.13% uniforme para el Cargo Fijo y todas las categorías y
rangos de usuarios, la misma que se aplicará a partir de la facturación
del mes de Junio del 2008

28
SEDAPAR S.A.

ESTRUCTURA TARIFARIA QUE APLICARÁ SEDAPAR S.A. PARA LOS
ESTRUCTURA TARIFARIA QUE APLICARÁ SEDAPAR S.A. PARA LOS ESTRUCTURA TARIFARIA QUE APLICARÁ SEDAPAR S.A. PARA LOS
SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO POR REAJUSTE DE INFLACIÓN
(QUINQUENIO ESTUDIO TARIFARIO) SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO POR REAJUSTE DE INFLACIÓN SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO POR REAJUSTE DE INFLACIÓN
(QUINQUENIO ESTUDIO TARIFARIO)
APROBADO CON RESOLUCION Nº 041-2007-SUNASS-CD (QUINQUENIO ESTUDIO TARIFARIO)
APROBADO CON RESOLUCION Nº 041-2007-SUNASS-CD
APROBADO CON RESOLUCION Nº 041-2007-SUNASS-CD
AREQUIPA METROPOLITANA, LA JOYA. CAMANÁ, MOLLENDO, MATARANI,
MEJÍA, LA CURVA, EL ARENAL, COCACHACRA Y PUNTA DE BOMBON CHIVAY, COTAHUASI, CHUQUIBAMBA Y EL PEDREGAL
APLAO, ATICO, YAUCA, CHALA Y CARAVELÍ
1. CARGO FIJO (S/./ mes) 2.34 1. CARGO FIJO (S/./ mes) 2.34
1. CARGO FIJO (S/./ mes) 2.34
2. CARGO POR VOLUMEN
2. CARGO POR VOLUMEN 2. CARGO POR VOLUMEN
a) Cargo por Volumen de Agua Potable a) Cargo por Volumen de Agua Potable
a) Cargo por Volumen de Agua Potable
CLASE RANGOS Tarifa S/./ m3 CLASE RANGOS Tarifa S/./ m3
CATEGORIA m3/mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
CLASE RANGOS Tarifa S/./ m3 CATEGORIA m3/mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
RESIDENCIAL CATEGORIA m3/mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 RESIDENCIAL
Social 0 a más 0.424 0.452 0.501 0.501 0.501 RESIDENCIAL Social 0 a más 0.077 0.082 0.091 0.091 0.091
Domestico 0 a 10 0.424 0.452 0.501 0.501 0.501 Social 0 a más 0.246 0.262 0.291 0.291 0.291 Domestico 0 a 10 0.077 0.082 0.091 0.091 0.091
10 a 30 0.738 0.787 0.872 0.872 0.872 Domestico 0 a 10 0.246 0.262 0.291 0.291 0.291 10 a 30 0.362 0.386 0.428 0.428 0.428
30 a más 1.696 1.810 2.004 2.004 2.004 10 a 30 0.509 0.543 0.601 0.601 0.601 30 a más 0.554 0.591 0.654 0.654 0.654
NO RESIDENCIAL NO RESIDENCIAL
30 a más 0.926 0.988 1.094 1.094 1.094
Comercial I 0 a 15 2.783 2.969 3.289 3.289 3.289 Comercial I 0 a 15 0.795 0.848 0.939 0.939 0.939
15 a más 3.041 3.245 3.594 3.594 3.594 NO RESIDENCIAL
15 a más 1.036 1.105 1.224 1.224 1.224
Comercial II 0 a 15 1.382 1.475 1.633 1.633 1.633 Comercial I 0 a 15 1.527 1.629 1.804 1.804 1.804
Comercial II 0 a 15 0.554 0.591 0.654 0.654 0.654
15 a más 1.981 2.114 2.341 2.341 2.341 15 a más 1.666 1.778 1.968 1.968 1.968 15 a más 0.626 0.668 0.739 0.739 0.739
Industrial 0 a más 2.350 2.507 2.777 2.777 2.777 Comercial II 0 a 15 0.926 0.988 1.094 1.094 1.094 Industrial 0 a más 0.795 0.848 0.939 0.939 0.939
Estatal I 0 a 100 1.696 1.810 2.004 2.004 2.004 15 a más 1.204 1.285 1.422 1.422 1.422 Estatal 0 a 100 0.554 0.591 0.654 0.654 0.654
100 a más 2.350 2.507 2.777 2.777 2.777
Industrial 0 a más 1.527 1.629 1.804 1.804 1.804 100 a más 0.795 0.848 0.939 0.939 0.939
Estatal II 0 a 100 1.106 1.180 1.307 1.307 1.307
100 a más 1.382 1.475 1.633 1.633 1.633
Estatal 0 a más 0.926 0.988 1.094 1.094 1.094
b) Cargo por Volumen de Alcantarillado
b) Cargo por Volumen de Alcantarillado b) Cargo por Volumen de Alcantarillado
CLASE RANGOS Tarifa S/./ m3 CLASE RANGOS Tarifa S/./ m3
CLASE RANGOS Tarifa S/./ m3
CATEGORIA m3/mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 CATEGORIA m3/mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
CATEGORIA m3/mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 RESIDENCIAL
RESIDENCIAL RESIDENCIAL
Social 0 a más 0.174 0.186 0.206 0.206 0.206 Social 0 a más 0.038 0.041 0.045 0.045 0.045
Domestico 0 a 10 0.174 0.186 0.206 0.206 0.206
Social 0 a más 0.131 0.140 0.155 0.155 0.155 Domestico 0 a 10 0.038 0.041 0.045 0.045 0.045
10 a 30 0.303 0.323 0.358 0.358 0.358 Domestico 0 a 10 0.131 0.140 0.155 0.155 0.155 10 a 30 0.176 0.188 0.208 0.208 0.208
30 a más 0.697 0.744 0.824 0.824 0.824 10 a 30 0.271 0.289 0.320 0.320 0.320 30 a más 0.270 0.288 0.319 0.319 0.319
NO RESIDENCIAL 30 a más 0.493 0.526 0.582 0.582 0.582 NO RESIDENCIAL
Comercial I 0 a 15 1.143 1.220 1.351 1.351 1.351 NO RESIDENCIAL Comercial I 0 a 15 0.387 0.413 0.457 0.457 0.457
15 a más 1.249 1.333 1.476 1.476 1.476 Comercial I 0 a 15 0.813 0.867 0.960 0.960 0.960 15 a más 0.504 0.538 0.595 0.595 0.595
Comercial II 0 a 15 0.568 0.606 0.671 0.671 0.671 Comercial II 0 a 15 0.270 0.288 0.319 0.319 0.319
15 a más 0.887 0.946 1.048 1.048 1.048
15 a más 0.814 0.869 0.962 0.962 0.962 15 a más 0.305 0.325 0.360 0.360 0.360
Industrial 0 a más 0.965 1.030 1.140 1.140 1.140 Comercial II 0 a 15 0.493 0.526 0.582 0.582 0.582
Industrial 0 a más 0.387 0.413 0.457 0.457 0.457
Estatal I 0 a 100 0.697 0.744 0.824 0.824 0.824 15 a más 0.640 0.683 0.756 0.756 0.756 Estatal 0 a 100 0.270 0.288 0.319 0.319 0.319
100 a más 0.965 1.030 1.140 1.140 1.140 Industrial 0 a más 0.813 0.867 0.960 0.960 0.960 100 a más 0.387 0.413 0.457 0.457 0.457
Estatal II 0 a 100 0.454 0.484 0.536 0.536 0.536 Estatal 0 a más 0.493 0.526 0.582 0.582 0.582
100 a más 0.568 0.606 0.671 0.671 0.671 3. ASIGNACIONES MAXIMAS DE CONSUMO
3. ASIGNACIONES MAXIMAS DE CONSUMO
3. ASIGNACIONES MAXIMAS DE CONSUMO
VOLUMEN ASIGNADO (m3/ mes) VOLUMEN ASIGNADO (m3/ mes) VOLUMEN ASIGNADO (m3/ mes)
Social Domestico Comercial Industrial Estatal Social Domestico Comercial Industrial Estatal Social Domestico Comercial Industrial Estatal
15 15 15 50 100 15 15 15 50 100 15 15 15 50 100

29
SEDAPAR S.A.

Plan estrategico parte 1

Más contenido relacionado

Destacado

Similar a Plan estrategico parte 1

Más de Escuela Profesional de Ingenieria Industrial

Plan estrategico parte 1