Presupuesto de caja
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El presupuesto de caja permite prever la disponibilidad futura de efectivo para determinar si habrá un déficit o excedente. Esto permite planificar las necesidades de corto plazo y tomar decisiones como solicitar financiamiento si habrá déficit, o invertir un excedente en expansión del negocio, maquinaria o mercadería. También ayuda a solicitar créditos comerciales de manera oportuna.
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1) El presupuesto de efectivo muestra las entradas y salidas de efectivo proyectadas de una empresa para un periodo determinado, permitiendo calcular los requerimientos de efectivo y tomar decisiones sobre excedentes o déficit.
2) Incluye conceptos como ventas, cobros, pagos de nómina, compras, gastos, y permite identificar la disponibilidad futura de efectivo para gestionar las necesidades de financiamiento o oportunidades de inversión.
3) Proporciona información a la gerencia para la toma de decisiones y el
Flujo de efectivo
Este documento explica el concepto de flujo de efectivo y cómo calcularlo. Define el flujo de efectivo como la variación neta de entrada y salida de efectivo en un período determinado. Explica que hay tres tipos de flujos de efectivo: de actividades operativas, de inversión y de financiación. También destaca la importancia de proyectar el flujo de efectivo para tomar decisiones financieras y administrativas. Incluye un ejemplo práctico de cómo calcular el flujo de efectivo proyectado para varios años.
Presupuesto de efectivo
Este documento presenta un presupuesto de efectivo para la Universidad Yacambu. Explica que un presupuesto de efectivo pronostica las entradas y salidas futuras de efectivo de una empresa y tiene como objetivos determinar la posición de caja al final de cada período, identificar excedentes o déficits de efectivo, y establecer necesidades de financiamiento. También destaca la importancia de usar un presupuesto de efectivo para prever la disponibilidad futura de efectivo y tomar decisiones sobre financiamiento.
Presupuesto del efectivo
Este documento describe el proceso de elaboración del presupuesto de efectivo de una empresa. Explica que el presupuesto de efectivo muestra las entradas y salidas de dinero proyectadas para determinar la capacidad de la empresa para generar efectivo. Luego detalla las 4 etapas del proceso: 1) recolección de información, 2) primera aproximación, 3) análisis, y 4) presupuesto definitivo. El objetivo es prever la disponibilidad de efectivo y tomar decisiones para evitar déficits o aprovechar excedentes.
Presupuesto efectivo
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toma de decisiones en las inversiones
Este documento describe los tipos de información necesarios para la toma de decisiones sobre inversiones, incluyendo metas y planes de inversión. También analiza los componentes clave de una empresa, como los departamentos de compras, almacenamiento, ventas, contabilidad y mercancía. Finalmente, concluye que las empresas son unidades económicas esenciales para el desarrollo de un país al crear puestos de trabajo y satisfacer las necesidades de la comunidad a través de la producción de bienes.
Estado de fuentes y usos
El documento describe el estado de fuentes y usos, el cual resume los cambios en la posición financiera de una empresa entre períodos. Las fuentes de fondos incluyen cualquier disminución en activos o incremento en pasivos o capital de los accionistas, mientras que los usos de fondos incluyen cualquier incremento en activos o disminución en pasivos o capital de los accionistas. Aunque un aumento en efectivo parece ser una fuente, realmente es un uso, ya que la fuente subyacente pudo haber sido un préstamo que incrementó otros activos y de
Ratios
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Presupuesto de caja
- 2. DEFINICIÓN • El presupuesto de caja suministra cifras que indican el saldo final en caja, este puede determinar si en el futuro la empresa enfrentará un déficit o un excedente de efectivo. También permite que la empresa programe sus necesidades de corto plazo, para obtener flujos positivos de efectivo.
- 3. IMPORTANCIA La importancia del presupuesto de efectivo es que nos permite prever la futura disponibilidad del efectivo (saber si vamos a tener un déficit o un excedente de efectivo) y, en base a ello, poder tomar decisiones, por ejemplo: • Si prevemos que vamos a tener un déficit o va a ser necesario contar con un mayor efectivo, podemos, por ejemplo: • solicitar oportunamente un financiamiento. • solicitar el refinanciamiento de una deuda. • solicitar un crédito comercial (pagar las compras al crédito en vez de al contado) o, en todo caso, solicitar un mayor crédito. • cobrar al contado y ya no al crédito o, en todo caso, otorgar uno menor crédito. Si prevemos que vamos a tener un excedente de efectivo, podemos, por ejemplo: • invertirlo en la adquisición de nueva maquinaria o nuevos equipos. • invertirlo en la adquisición de mayor mercadería. • invertirlo en la expansión del negocio. • usarlo en inversiones ajenas a la empresa, por ejemplo, invertirlo en acciones.