Informe semestral renta ii 2011

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Informe semestral renta ii 2011

  1. 1. CARTERA COLECTIVA CONDE PERMANENCIA CARTERA COLECTIVA CON PACTO RENTA TOTAL PACTO DE PERMANENCIA RENTA TOTAL Informe de Rendición de Cuentas II Semestre 20111. POLITICA DE INVERSIONLa cartera colectiva con pacto de permanencia Renta Total es una alternativa de inversión a mediano plazo,la cual le permite diversificarse en emisores del sector real, financiero y deuda publica, maximizando elrendimiento de sus inversiones con un nivel de riesgo alto.La política de inversión se orienta a mantener un portafolio de deuda corporativa y deuda publica deemisores locales, calificados desde A+ o mejor ; con el objetivo de maximizar la rentabilidad delinversionista a mediano plazo a través de una estrategia diversificada en tasa fija e indexada al IPC, IBR y deinversiones en el exterior.La cartera colectiva estará compuesta por títulos o valores de renta fija, tales como certificados dedepósitos a término, bonos, aceptaciones bancarias, papeles comerciales, cualquier título de deudapública, títulos o derechos resultantes de procesos de titularización y certificados de depósito demercancías, emitidos por el sector financiero, real o publico.2. DESEMPEÑO J un- 11 J ul- 11 Ago- 11 Sep- 1 1 O c t- 1 1 Nov - 1 1 Dic - 1 1Valor de la Cartera MM $ 2.876,62 $ 3.551,80 $ 3.530,48 $ 3.399,31 $ 3.235,45 $ 1.900,83 $ 1.822,19Valor de la Unidad $ 12.246,35 $ 12.300,99 $ 12.387,94 $ 12.396,41 $ 12.393,71 $ 12.400,00 $ 12.431,84Numero de Unidades 234.896 288.741 284.994 274.218 261.056 153.293 146.574Suscriptores 30 35 36 36 29 21 20 J un- 11 J ul- 11 Ago- 11 Sep- 11 O c t- 11 Nov - 11 Dic - 11 «Durante el segundo Rentabilidad EA. 30 Días 13,26% 6,31% 8,26% 0,84% -0,36% 0,62% 3,05% Volatilidad 30 Días 4,02% 2,35% 2,20% 5,80% 2,68% 1,39% 1,24% semestre del 2011 la Rentabilidad EA. 180 Días 0,26% 2,63% 6,00% 5,71% 4,99% 4,56% 3,16% rentabilidad neta de la Volatilidad 180 Días 1,77% 2,33% 3,55% 4,16% 3,75% 2,52% 1,60% Cartera fue del 3,16% E.A. Rentabilidad EA. 365 Días 0,38% 0,47% 0,75% 0,32% 0,13% 0,47% 1,66% con una volatilidad del Volatilidad 365 Días 6,00% 5,97% 5,97% 5,97% 5,86% 5,73% 5,59% 1,60%»3. EVOLUCION DEL VALOR DE LA UNIDAD «Durante el segundo semestre del 2011 se evidencia un crecimiento del valor de la unidad y a pesar de la disminución del valor administrado» «La duración de la cartera pasa de 2,68 años en Junio 2011 a 1,14 años en Diciembre de 2011» “ Diversifique su inversión”
  2. 2. CARTERA COLECTIVA CON PACTO DE PERMANENCIA RENTA TOTAL Informe de Rendición de Cuentas II Semestre 20112. COMPOSICION PORTAFOLIO a. Por Calificación 0,87% 1,24% Nación sin Nación sin calificación calificación No requiere AAA Junio 2011 98,76% Diciembre 2011 99,13%« El 98,76% del total del la Cartera esta invertido en títulos con excelente calificación de calidadcrediticia.» b. Por tipo de Renta 1,24% 6,22% Tasa Fija Tasa Fija 29,85% 0,87% UVR UVR Títulos 68,91% Títulos Participativos Participativos 92,92% Junio 2011 Diciembre 2011«La Cartera incrementa la participación en UVR al 68,31% y disminuye su participación en posicionesen tasa fija 29,85%». c. Composición del Activo de la Cartera Disponible 2,88% 14,89% 20,10% Inversión Disponible Simultáneas Inversión activas y repos activos 97,12% 65,01% Diciembre 2011 Junio 2011«La Cartera incrementa su participación en inversiones al 97,12%, disminuye su participación enliquidez al 2,88%.» “ Diversifique su inversión”
  3. 3. CARTERA COLECTIVA CON PACTO DE PERMANENCIA RENTA TOTAL Informe de Rendición de Cuentas II Semestre 20114. ESTADOS FINANCIERO Balance General A. Horizontal A. VerticalCuenta Jun/2011 Dic/2011 Jun/2011 Dic/2011Disponible 450,44 74,54 -83,5% 24,7% 4,1%Inversiones y Derivados 2.431,33 1.750,99 -28,0% 133,2% 95,9%Deudores - - 0,0% 0,0% 0,0%TOTAL ACTIVO 2.881,77 1.825,53 -36,7% 157,9% 100,0%Obligaciones Financieras - - N.A 0,0% 0,0%Cuentas por Pagar 5,14 3,35 -35,0% 0,3% 0,2%TOTAL PASIVO 5,14 3,35 -35,0% 0,3% 0,2%Aportes de capital o Derechos 2.876,62 1.822,19 -36,7% 157,6% 99,8%TOTAL PATRIMONIO 2.876,62 1.822,19 -36,7% 157,6% 99,8%TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2.881,77 1.825,53 -36,7% 157,9% 100,0% Estado de Resultados A. Horizontal A. Vertical I-2011 II-2011 I-2011 II-2011 Ingresos Operacionales 44,46 133,29 199,8% 33,4% 100,0% Gastos Operacionales 32,18 72,39 125,0% 24,1% 54,3% Rendimientos Abonados 12,28 60,90 395,8% 9,2% 45,7%4. GASTOS «Durante el segundo semestre del Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2011 se mantiene la estructura de Rentabilidad EA. 30 Días 6,31% 8,26% 0,84% -0,36% 0,62% 3,05% gastos de la cartera por lo que la Comisión Mensual E.A 1,99% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% rentabilidad bruta ha permanecido Rentabilidad Bruta E.A 8,43% 10,43% 2,85% 1,64% 2,63% 5,11% estable» “ Diversifique su inversión”

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