Informe de Gestión Empresa de Servicios Públicos de Guarne

2. INDICADORES
DE
DESEMPEÑO

3. INDICADORES DE DESEMPEÑO
SUSCRIPTORES
POR SERVICIO
Periodo Acued. Alcant. Aseo
Sept.
2012
5.081 4.893 9.819
% Creci. 6% 6% 3%
Sept.
2013 5.384 5.188 10.129
%Creci. 4% 5% 5%
Sept.
2014 5.625 5.424 10.622
SUSCRIPTORES POR SERVICIO
9,819 10,129 10,622
5,081 5,384 5,625
Septiembre 2012
Septiembre 2013
Septiembre 2014
4,893 5,188
5,424
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO

4. INDICADORES DE DESEMPEÑO
52
49
46
43
40
37
34
31
28
25
22
19
16
13
10
% DE PERDIDAS
INDICE DE AGUA CON CONTABILIZADA - IANC
(PERDIDAS TÉCNICAS Y COMERCIALES DEL SISTEMA)
AÑO 2011
PROM= 41%
AÑO 2012
PROM= 32%
AÑO 2013
PROM= 32%
AÑO 2014
PROM= 25%

5. INDICADORES DE DESEMPEÑO
80%
EFICIENCIA DEL RECAUDO
87%
91%
Sept. 2012 Sept. 2013 Sept. 2014
RECAUDOS

6. INDICADORES DE DESEMPEÑO
INDICADOR DE PQRS ATENDIDAS A
925
SEPTIEMBRE 2014
TOTAL PQR ENE - SEP= 1352
64
363
Peticiones Quejas Reclamos

7. INDICADORES DE DESEMPEÑO
PQRS POR SERVICIO A SEPTIEMBRE DE 2014
992
Acueducto Alcantarillado Aseo
21
Acueducto Alcantarillado Aseo
339

8. ORDENES DE TRABAJO ATENDIDAS A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
633
87
292
110
6
221
79 61
6 17
INDICADORES DE DESEMPEÑO

9. INDICADORES DE DESEMPEÑO

10. INDICADORES DE DESEMPEÑO
TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DISPUESTAS POR MES EN EL
581.58
430.94 448.93 468.66 479.6
450.66
480.64
455.87 442.94
484.38
PARQUE AMBIENTAL LA PRADERA

11. 301.2
INDICADORES DE DESEMPEÑO
Tonelas de residuos distribuidas en área urbana y rural
226.4
204.6
275.6
288.1
Ton/Z Urbana Ton/Z Rural
277.4
250.3
301.8
286.7
255.8
280.4
173.3 180.6
202.3 200.4
178.8
169.2
187.1
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

12. INDICADORES DE DESEMPEÑO
Toneladas Orgánicos y Reciclaje
0 0 0 0 0 0 0 0
1.2
0 0 0 0 0 0 0 0
1
Ton/Organicos Ton/Reciclables
33.1
22.5
30.3 31.7 30.5
27.5
33.2 31.5
28.1
Ton/Barrido
Ton/Barrido

13. 81%
80%
79%
78%
77%
INDICADORES DE DESEMPEÑO
INGRESOS EGRESOS
% 79% 81%
CONCEPTO PTTO INICIAL PTTO FINAL EJECUCION %
INGRESOS 3.979.095.991 5.074.983.480 3.984.220.018 79%
EGRESOS 3.979.095.991 5.074.983.480 4.109.582.210 81%
PORCENTAJE EJECUCION
EJECUCION PRESUPUESTAL
A OCTUBRE 31 DE 2014

14. PROYECTOS Y PROGRAMAS
EJECUTADOS
GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN
HUMANA Y ÁREA ADMINISTRATIVA

15. PROGRAMAS GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN
HUMANA Y ÁREA ADMINISTRATIVA
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
NORMAS ISO 9001 Y NTC GP 1000
Se ha avanzado en la implementación y ajustes de los
procesos a partir del diagnóstico inicial, directrices de
calidad, caracterizaciones y procedimientos,
documentos de soporte a los procesos; se han
realizado sensibilizaciones al personal y se está
validando la puesta en marcha de los procesos que van
quedando debidamente definidos.
Se espera para el año 2015 iniciar la capacitación de
auditores internos con el ICONTEC, esperando que
antes de terminar el primer semestre se tenga la
auditoria externa para la certificación con el ICONTEC
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
GESTION
ADMINISTRATIVA

16. PROGRAMAS GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN
HUMANA Y ÁREA ADMINISTRATIVA
CAPACITACIONES REALIZADAS
• Capacitación al Comité de
Convivencia Laboral
• Comunicación Asertiva
• Inteligencia Emocional
• Primeros Auxilios

17. PROGRAMAS GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN
HUMANA Y ÁREA ADMINISTRATIVA
• Sensibilización en el Consumo de
Sustancias Psicoactivas
• Finanzas para Gerentes
• Manejo y administración de almacén,
Inventarios, bienes y el sistema de
compras
• Interventoría y Supervisión de
Contratos
• Código Único Disciplinario

18. PROGRAMAS GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN
HUMANA Y ÁREA ADMINISTRATIVA
BIENESTAR LABORAL, RECURSOS HUMANOS
En el mes de Enero se entregaron un total de 27 Kits
escolares para los hijos de los trabajadores y Empleados
con nivel de escolaridad entre primaria y secundaria

19. PROGRAMAS GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN
HUMANA Y ÁREA ADMINISTRATIVA
• Exámenes médicos ocupacionales de control
periódico a los trabajadores, con el fin de
monitorear posibles factores de riesgo que
puedan afectar la salud de los trabajadores.
• Se han llevado actividades por parte del Comité
de Convivencia Laboral, donde se integra a todo
el personal a fin de buscar el trabajo en equipo
y la colaboración mutua entre compañeros de
trabajo
• Se cambiaron los botiquines de primeros
auxilios en las plantas, área administrativa y
bodega de oficiales.
• Se entregan los elementos de protección
personal al personal operativo, requerido para
cada labor.
• Se ha hecho entrega de la dotación al personal
administrativo y operativo como lo estipula la
ley y de acuerdo a la necesidad de la empresa.
• Jornadas de integración

20. PROGRAMAS GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN
HUMANA Y ÁREA ADMINISTRATIVA
ACTUALIZACIÓN DE MANUALES, CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD,
NEGOCIACIÓN DE LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO CON TRABAJADORES
SINDICALIZADOS
• En cumplimiento al requerimiento emitido por la CGA, se actualizaron los
manuales de contratación y cartera, pendiente este último por aprobar por la
junta. Al igual que la actualización del Reglamento Interno de Trabajo.
• Se presentaron informes a los entes de control en las fechas y condiciones
requeridas
• Se llevó a cabo la mesa de Negociación Colectiva de Trabajo propuesta por los
10 Trabajadores Sindicalizados afiliados a SINTRAOFAN, en la cual se negociaron
algunas peticiones. Por Decisión de los trabajadores sindicalizados, el resto de
puntos no negociados serán resueltos por un tribunal de arbitramento, esto por
la no negociación de los mismos, dado lo ambicioso del pliego. A la fecha no se
ha llevado a cabo el tribunal de arbitramento.

21. PROGRAMAS GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN
HUMANA Y ÁREA ADMINISTRATIVA
CALIFICACIÓN DE RIESGO DE LA EMPRESA
La ESP Guarne en la actualidad cuenta con una calificación
B+ otorgada en diciembre de 2013 por parte de la
calificadora de riesgo INVESTOR BRC, este resultado refleja el
éxito de las políticas financieras y administrativas que ha
presentado la Empresa en los últimos años.
Para el año 2011 la ESP contaba con calificación tipo D que
es la escala mínima de calificación.
La evaluación de la capacidad de pago esta ordenada por el
Decreto 610 de 2002, el cual establece el sistema obligatorio
de calificación de capacidad de pago para las entidades
descentralizadas del orden territorial y señala que dichas
Entidades no podrán gestionar endeudamiento externo ni
efectuar operaciones de crédito público externo o interno
con plazo superior a un año, si no han obtenido previamente
la calificación sobre su capacidad de pago.

22. PROGRAMAS GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN
HUMANA Y ÁREA ADMINISTRATIVA
ADECUACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA
Para inicios del año 2014, se llevó a cabo la
adecuación de infraestructura o planta física de la
sede administrativa de la empresa, logrando
obtener unas instalaciones, modernas, cómodas
tanto para el personal como para los usuarios y
mejorando con ello el ambiente laboral y la
Imagen Corporativa.

23. PROGRAMAS GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN
HUMANA Y ÁREA ADMINISTRATIVA
IDENTIFICACIÓN Y CARGUE DE ACTIVOS FIJOS
Este proceso de búsqueda, identificación y cargue de activos fijos de
propiedad de la E.S.P.G, es de gran importancia para la Empresa, pues
desde la Creación de la misma, no se han tenido identificados los bienes y
activos fijos. A la fecha se cuenta con el inventario físico de los bienes
muebles de la E.S.P. Y se está trabajando en la identificación de los
documentos soporte de los bienes que no aparecen cargados en el
software Saimyr.

24. REALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RENTENCIÓN
DOCUMENTAL, IMPLEMENTACIÓN Y
APROBACIÓN POR EL COMITÉ DEPARTAMENTAL
DE ARCHIVOS
• Conscientes de la importancia que tiene para
las entidades la realización e implementación
de instrumentos archivísticos, el flujo de la
información y el desarrollo de los procesos de
Gestion Documental, la Entidad realizó y
presentó las Tablas de Retención Documental-
TRD-al Consejo Departamental de Archivos de
Antioquia instancia encargada de su
respectiva revisión y posterior aprobación,
quien mediante Acuerdo No.003 del 16 de
octubre de 2014 dio su aprobación

25. PROYECTOS, PROGRAMAS y
CONTRATOS EJECUTADOS
DURANTE EL AÑO 2014

26. PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATOS
AREA ASEO
PRUEBA PILOTO PARA LA DISPOSICION FINAL del 10%
DE LOS RESIDUOS ORGANICOS
GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE GUARNE
VALOR: $94.000.000
EJECUCION: 35%
POBLACION BENEFICIADA:
18.000 Habitantes

27. PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATOS
AREA ASEO
IMPLEMENTACION DE LA SEPARACION EN LA FUENTE
EN 8 BARRIOS DE LA ZONA URBANA Y FORTALECIMIENTO
EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
EN LAS VEREDAS: GUAPANTE, YOLOMBAL Y LA ENEA
DEL MUNICIPIO DE GUARNE (CONVENIO CORNARE)

28. PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATOS
AREA ASEO
IMPLEMENTACION DE LA SEPARACION EN LA FUENTE EN 8 BARRIOS DE LA ZONA URBANA Y
FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS VEREDAS
GUAPANTE, YOLOMBAL Y LA ENEA DEL MUNICIPIO DE GUARNE (CONVENIO CORNARE)
VALOR: $148.971.127 (ESP 42%-CORNARE 48%)
EJECUCION: 94%
POBLACION BENEFICIADA:
5.430 Habitantes

29. PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATOS
AREA ASEO
EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS
EN EL PLAN DE GESTION (PGIRS) CONVENIO NO.112

30. PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATOS
AREA ASEO
EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS
EN EL PLAN DE GESTION (PGIRS) CONVENIO NO.112

31. PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATOS
AREA ASEO
EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS
EN EL PLAN DE GESTION (PGIRS) CONVENIO NO.112

32. PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATOS
AREA ASEO
Instalación y construcción de 6 puntos limpios, 2 casetas de almacenamiento temporal,
entrega de 300 kits de canecas como motivación a los usuarios que separan bien,
recolección de reciclaje en instituciones educativas ralejadas del casco urbano, fumigación,
mantenimiento y limpieza de todas las casetas urbanas y rurales
VALOR PROYECTO: $ 186.946.000
APORTES MUNICIPIO DE GUARNE: $ 126.946.400
APORTES ESP : $ 60.000.000
PORCENTAJE DE EJECUCION: 75%

33. PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATOS
AREA ASEO
Contrato de Barrido de vías públicas, construcción de nueva
caseta para almacenamiento de residuos de barrido

34. Toma Barrial
PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOS
AREA ASEO

35. PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATOS
COMPRA DE VEHICULO RECOLECTOR DE 2013
VALOR: $294.120.001
EJECUCION: 99%
POBLACION BENEFICIADA:
22.000 Habitantes
AREA ASEO

36. PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATOS
AREA ASEO
ENTREGA DE CANECAS A LA COMUNIDAD

37. PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOS
AREA ACUEDUCTO
PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO
PARA LA OPTIMIZACIÓN, REPOTENCIACIÓN
Y MODERNIZACIÓN DE LA STAP

38. PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO PARA LA OPTIMIZACIÓN, REPOTENCIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA STAP
VALOR: $147.594.287
EJECUCION: 60%
POBLACION BENEFICIADA:
18.000 Habitantes
PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOS
AREA ACUEDUCTO

39. PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOS
AREA ACUEDUCTO
Realizar los estudios de geotecnia y estructurales para determinar
la utilización de la estructura actual del nuevo tanque
de almacenamiento construido en los años 2010 – 2011

40. PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOS
Realizar los estudios de geotecnia y estructurales para determinar la utilización
de la estructura actual del nuevo tanque de almacenamiento construido en los años 2010 – 2011
VALOR TOTAL: ($40.497.601)
ALCANCE: Realizar los estudios de
geotecnia y estructurales para
determinar la utilización de la
estructura actual del nuevo tanque
de almacenamiento construido en los
años 2010 – 2011
AREA ACUEDUCTO

41. PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOS
AREA ACUEDUCTO
CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA MUESTREO DE AGUA TRATADA, INSTALACIÓN Y/O
TRASLADO DE 350 MEDIDORES Y 30 LLAVES ANTIRETORNO, Y REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE ACOMETIDAS CON CADENAS Y CONEXIONES ATIPICAS, EN LA
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUARNE
VALOR: ($ 11.991.951)
ALCANCE: Instalar 3 puntos nuevos para
realizar la toma de muestras para el control
de la calidad del agua suministrada a la
población de la cabecera del municipio de
Guarne, instalar 30 llaves anti retorno,
cambiar 350 medidores y reparar
conexiones en cadena.

42. PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOS
AREA ACUEDUCTO
Reparaciones del acueducto
Cra 50 con calle 57 Cra 49 con calle 45 Cra 52 la herradura
Cra 51 a El asilo Cra 48 Cra 51

43. PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOS
AREA ALCANTARILLADO
MANTENIMIENTO DEL SEDIMENTADOR DE ALTA TASA
Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS CONEXOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GUARNE

44. PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOS
VALOR: $ 44.447.689
EJECUCION: 100%
POBLACION BENEFICIADA:
15.000 Habitantes
AREA ALCANTARILLADO
MANTENIMIENTO DEL SEDIMENTADOR DE ALTA TASA
Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS CONEXOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GUARNE

45. PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOS
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CORNARE No.108 PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTORES PARALELOS
A LA QUEBRADA LA MOSCA.
VALOR PROYECTO: $ 1.029.996.460
APORTES CORNARE: $ 999.996.460
APORTES ESP : $ 30.000.000
PORCENTAJE DE EJECUCION:
EN PROCESO DE CONTRATACION
POBLACION BENEFICIADA:
18.000 Habitantes
AREA ALCANTARILLADO

46. PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOS
AREA ALCANTARILLADO
Convenio Interadministrativo Reposición de Redes
de Acueducto y Alcantarillado cra 52 y 52D
Valor:
Empresa de Servicios Públicos aportó
$ 150.000.000=
Total Inversión inicial: $4.800.000.000

47. PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOS
AREA ALCANTARILLADO
ALQUILER DE EQUIPO DE SUCCION A PRESION (VACTOR) PARA EL MANTENIMIENTO DE
LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUARNE
VALOR INVERTIDO: ($16.654.880)
ALCANCE: Prestar servicios de
mantenimiento y limpieza de las
redes de alcantarillado de aguas
residuales y aguas lluvias con Equipo
de Presión succión, de acuerdo.

48. PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOS
AREA ALCANTARILLADO
Expansión de redes de acueducto y alcantarillado, sector
calle 35, sector puente real

49. PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOS
AREA ALCANTARILLADO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MUESTREO,
CARACTERIZACION Y ANALISIS DEL AFLUENTE Y EFLUENTE DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL AREA URBANA DEL
MUNICIPIO DE GUARNE

50. PROGRAMAS, PROYECTOS Y CONTRATRATOS
AREA ALCANTARILLADO
Reparaciones del alcantarillado
Camilo Torres María auxiliadora
Calle 41 empalme Barrio San vicente
Calle 51 frente al comando

51. INDICADORES
FINANCIEROS

52. INDICADORES FINANCIEROS

53. INDICADORES FINANCIEROS

54. INDICADORES FINANCIEROS

55. Balance General

56. INDICADORES FINANCIEROS

57. INDICADORES FINANCIEROS

58. INDICADORES FINANCIEROS

59. INDICADORES FINANCIEROS

60. INDICADORES FINANCIEROS
EVOLUCIÓN CAPITAL DE TRABAJO
1,162,842
2.014 2.013 2.012
851,478
524,075
ACT CTE - PAS CTE

61. 3
INDICADORES FINANCIEROS
RAZÓN CORRIENTE
2 2.59
ACT CTE / PAS CTE
2.014 2.013 2.012

62. 18.5
18
17.5
17
16.5
16
15.5
17,76%
ENDEUDAMIENTO
18,07%
16,63%
Pasivo Total / Activo Total
2.014
2.013
2.012
INDICADORES FINANCIEROS

63. 83.5
83
82.5
82
81.5
81
PORCENTAJE DE PROPIEDAD
82.24
81.93
83.37
Patrimonio / Activo Total
2.014
2.013
2.012
INDICADORES FINANCIEROS

64. INDICADORES FINANCIEROS
ACTIVO FIJO SOBRE EL ACTIVO TOTAL
2.014 2.013 2.012
64.7 71.14 82.43

65. 10
9
8
6
5
4
3
2
1
0
7
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
6.34
9.8
8.11
Utilidad Neta / Patrimonio
2.014
2.013
2.012
INDICADORES FINANCIEROS

66. 20
10
5
0
15
MARGEN OPERACIONAL
13.47
16.67
19.71
Resultado Operativo/Ingresos Operativos
2.014
2.013
2.012
INDICADORES FINANCIEROS

67. 20
10
5
0
15
MARGEN DE UTILIDAD NETA
12.37
18.31
16.54
Excedente Ejercicio / Ingresos Operativos
2.014
2.013
2.012
INDICADORES FINANCIEROS