ECONOMIA

1. Concepto Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Ventas Realizadas
Ventas Pronosticadas
1,- Entradas en Efectivo
Ventas al Contado
Cobranzas por ventas a crédito
En el mes siguiente a la venta
En el mes subsiguiente a la venta
Otros Ingresos mensuales
Compras
2,- Egresos
Compras al contado
Compras a crédito
Pago en el mes siguiente (a 30 dias)
Pago en el mes subsiguiente (a 60 dias)
Sueldos y Salarios (ventas mes anterior)
Renta mensual
Dividendos
Impuestos
Amortización e intereses
Devolucion prestamo
Compra de equipo
amortizacion
Interes
3,- Flujo neto de Efectivo
4,- Saldo Inicial de Caja
5,- Saldo Final de Caja
6.- Requerimiento de prestamo
7.- saldo Final de Caja
PERIODO RELEVANTE
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2. La CIA Nacional de repuestos hizo ventas por:
Febrero 62000
Marzo 82000
Ventas Pronosticadas
Abril 102000
Mayo 132000
Junio 102000
La empresa tiene un saldo al 1 de Abril (Involucra inicio periodo estimado) 8000
En base a estos datos y a los que a continuacion se presentan determine el saldo
final de caja para los meses de Abril a Junio
De la cobranza politica general tanto a ventas reales como pronosticadas
Contado 22.00%
a 30 dias 50.00%
a 60 dias 28.00%
Otros Ingresos mensuales del orden de 3000
Compras
Febrero 50000
Marzo 70000
Compras Pronosticadas (politica similar compras reales como presupuestadas)
Abril 70000
Mayo 110000
Junio 112000
Del pago
Contado 32.00%
a 30 dias 38.00%
a 60 dias 30.00%
Sueldos y salarios equivalen al 5.00% de las ventas del mes anterior
Alquileres mensuales por 2000
En Abril se devuelve prestamo por 20000
En Mayo se paga dividendo por 3500
En Abril se pagan impuestos por 6000
En Junio se amortiza y paga intereses por 4000
En Junio se pretende comprar Activos Fijos por 5000
Caja Miima mensual (Involucra periodo estimado) 4000
del financiamiento
El reembolso de los creditos sera posible al contar con recursos suficientes
en el perido en analisis
Tasa de interes mensual 8%