Ejercicio de contabilidad LIBRO MAYOR

1. PAG. No 01
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/10/2014 5.000,00$ 5.000,00$
06/10/2014 300,00$ 5.300,00$
10/10/2014 10.640,00$ 15.940,00$
11/10/2014 9.500,00$ 6.440,00$
13/10/2014 8.512,00$ 14.952,00$
14/10/2014 8.512,00$ 6.440,00$
15/10/21014 P/r cancelacion en efectivo de cuentas por cobrar pendientes 2.000,00$ 8.440,00$
31/10/2014 8.440,00$ -$
26.452,00$ 26.452,00$
PAG. No 01
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
01/10/2014 200,00$ 200,00$
200,00$ -$
P/r Deposito en cta corriente de la empresa
EMPRESA COMERCIAL “AMAZONAS CÍA LTDA.”
LIBRO MAYOR GENERAL
NOMBRE DE LA CUENTA:
CODIGO:
AÑO:
CAJA
1.1.1
2014
P/r El estado de Situacion Financiera Inicial
P/r Devolucion de la compra a credito S/F No 001-002-65432
P/r Ventas en efectivo PN no OC
P/r Deposito en cta corriente de la empresa
P/r Ventas en efectivo PN no OC
NOMBRE DE LA CUENTA: CAJA CHICA
CODIGO: 1.1.2
AÑO: 2014
P/r El estado de Situacion Financiera Inicial
TOTALES
P/r Deposito en cta corriente
TOTALES

2. PAG. No 2
FECHA DEBE HABER SALDO
01/10/2014 85.500,00$ 85.500,00$
02/10/2014 1.372,80$ 84.127,20$
08/10/2014 1.380,00$ 82.747,20$
11/10/2014 9.500,00$ 92.247,20$
25/10/2014 168,00$ 92.079,20$
14/10/2014 8.512,00$ 100.591,20$
16/10/2014 896,00$ 99.695,20$
18/10/2014 7.794,00$ 91.901,20$
20/10/2014 100,00$ 91.801,20$
22/10/2014 610,00$ 91.191,20$
26/10/2014 P/r Pago de deudas a proveedores 1.000,00$ 90.191,20$
26/10/2014 P/r Cancelacion de servicio de agua potable 35,00$ 90.156,20$
26/10/2014 P/r pago de sueldos y salarios 2.231,83$ 87.924,37$
30/10/2014 P/r Debito bancario por chequera 30,00$ 87.894,37$
31/10/2014 8.440,00$ 96.334,37$
111.952,00$ 15.617,63$
PAG. No 2
FECHA DEBE HABER SALDO
01/10/2014 50.500,00$ 50.500,00$
02/10/2014 11.440,00$ 61.940,00$
06/10/2014 2.500,00$ 59.440,00$
10/10/2014 -$ 6.500,00$ 52.940,00$
13/10/2014 5.200,00$ 47.740,00$
16/10/2014 800,00$ 48.540,00$
16/10/2014 600,00$ 49.140,00$
63.340,00$ 14.200,00$
P/r Deposito en cta corriente
P/r Cancelacion de servicio telefónico
P/r Deposito en cta corriente de la empresa
P/r devolucion en venta dia 13 oct.
P/r Compra de suministros de oficina
P/r Anticipo de sueldo al Sr.
P/r declaracion y pago de IVA Octubre
P/r Deposito en cta corriente de la empresa
DETALLE
NOMBRE DE LA CUENTA: BANCOS
CODIGO: 1.1.3
AÑO: 2014
P/r El estado de Situacion Financiera Inicial
P/r v Compra a crédito a D. Pichincha S.A S/F No. 001-002-65432
P/r el pagoanticipado de 3 meses de arriendo se cancela con
DETALLE
P/r El estado de Situacion Financiera Inicial
P/r v Compra a crédito a Distribuidores Pichincha S.A
P/r Devolucion de la compra a credito S/F No 001-002-65432
P/r Costo de ventas en efectivo PN no OC
NOMBRE DE LA CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERÍAS
CODIGO: 1.1.5
AÑO: 2014
P/r costo de ventas devolucion de mercad.
P/r Costo de ventas en efectivo PN no OC
P/r devolucion en venta dia 13 oct.
TOTALES
TOTALES

3. PAG. No 3
FECHA DEBE HABER SALDO
01/10/2014 6.000,00$ 6.000,00$
15/10/21014 2.000,00$ 4.000,00$
6.000,00$ 2.000,00$
PAG. No 3
FECHA DEBE HABER SALDO
01/10/2014 4.000,00$ 4.000,00$
4.000,00$ -$
PAG. No 3
FECHA DEBE HABER SALDO
01/10/2014 500,00$ 500,00$
31/10/2014 33,33$ 533,33$
-$ 533,33$
NOMBRE DE LA CUENTA: DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
CODIGO: 1.1.8
AÑO: 2014
NOMBRE DE LA CUENTA: MUEBLES DE OFICINA
CODIGO: 1.2.4
DETALLE
P/r El estado de Situacion Financiera Inicial
P/r cancelacion en efectivo de cuentas por cobrar pendientes
TOTALES
TOTALES
NOMBRE DE LA CUENTA: (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA
CODIGO: 1.2.5
AÑO: 2014
DETALLE
P/r El estado de Situacion Financiera Inicial
TOTALES
AÑO: 2014
DETALLE
P/r El estado de Situacion Financiera Inicial
P/r GASTOS POR DEPRC. DE PPYE

4. PAG. No 4
FECHA DEBE HABER SALDO
00/01/1900 6.000,00$ -$ 6.000,00$
6.000,00$ -$
PAG. No 4
FECHA DEBE HABER SALDO
01/10/2014 2.000,00$ 2.000,00$
31/10/2014 198,00$ 2.198,00$
-$ 2.198,00$
PAG. No 4
FECHA DEBE HABER SALDO
01/10/2014 8.000,00$ 8.000,00$
02/10/2014
11.325,60$ 19.325,60$
06/10/2014 2.500,00$ 16.825,60$
26/10/2014 1.000,00$ 15.825,60$
31/10/2014 250,00$ 16.075,60$
3.500,00$ 19.575,60$
NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPOS DE COMPUTACION
CODIGO: 1.2.8
TOTALES
NOMBRE DE LA CUENTA: (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACION
CODIGO: 1.2.9
AÑO: 2014
DETALLE
P/r El estado de Situacion Financiera Inicial
TOTALES
NOMBRE DE LA CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES
CODIGO: 2.1.10
AÑO: 2014
DETALLE
P/r El estado de Situacion Financiera Inicial
P/r GASTOS POR DEPRC. DE PPYE
P/r Devolucion de la compra a credito S/F No 001-002-65432
P/r Pago de deudas a proveedores
AÑO: 2014
DETALLE
P/r El estado de Situacion Financiera Inicial
P/r v Compra a crédito a Distribuidores Pichincha S.A S/F No. 001-
002-65432
P/r publicidad pendiente de pago
TOTALES

5. PAG. No 5
FECHA DEBE HABER SALDO
01/10/2014 1.860,00$ 1.860,00$
10/10/2014 1.140,00$ 3.000,00$
13/10/2014 912,00$ 3.912,00$
16/10/2014 96,00$ 3.816,00$
22/10/2014 P/r declaracion y pago de IVA Octubre 1.860,00$ 1.956,00$
1.956,00$ 3.912,00$
PAG. No 5
FECHA DEBE HABER SALDO
01/10/2014 10.000,00$ 10.000,00$
-$ 10.000,00$
PAG. No 5
FECHA DEBE HABER SALDO
00/01/1900 134.840,00$ 134.840,00$
-$ 134.840,00$
NOMBRE DE LA CUENTA: IVA EN VENTAS
CODIGO: 2.1.5
P/r Ventas en efectivo PN no OC
P/r devolucion en venta dia 13 oct.
NOMBRE DE LA CUENTA: PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR
CODIGO: 2.2.3
AÑO: 2014
DETALLE
P/r El estado de Situacion Financiera Inicial
P/r Ventas en efectivo PN no OC
TOTALES
NOMBRE DE LA CUENTA: CAPITAL
CODIGO: 3.1.1
AÑO: 2014
DETALLE
P/r El estado de Situacion Financiera Inicial
TOTALES
AÑO: 2014
DETALLE
P/r El estado de Situacion Financiera Inicial
TOTALES

6. PAG. No 6
FECHA DEBE HABER SALDO
02/10/2014
1.372,80$ 1.372,80$
06/10/2014 300,00$ 1.072,80$
08/10/2014 180,00$ 1.252,80$
25/10/2014 18,00$ 1.270,80$
18/10/2014 7.200,00$ 8.470,80$
22/10/2014 1.250,00$ 7.220,80$
8.770,80$ 1.550,00$
PAG. No 6
FECHA DEBE HABER SALDO
02/10/2014 114,40$ 114,40$
08/10/2014 120,00$ 234,40$
00/01/1900 6,00$ 240,40$
-$ 240,40$
PAG. No 6
FECHA DEBE HABER SALDO
08/10/2014 1.500,00$ 1.500,00$
31/10/2014 500,00$ 1.000,00$
1.500,00$ 500,00$
NOMBRE DE LA CUENTA:
CODIGO: 1.1.11
P/r el pago anticipado de 3 meses de arriendo se cancela con
P/r v Compra a crédito a Distribuidores Pichincha S.A S/F No. 001-
002-65432
P/r Compra de suministros de oficina S/f No. 001-001-693765 a
La Reforma Cía. Ltda
P/r Cancelacion de servicio telefónico con cheque a CNT EP.
P/r declaracion y pago de IVA Octubre
AÑO: 2014
DETALLE
IVA EN COMPRAS
P/r Devolucion de la compra a credito S/F No 001-002-65432
P/r Compra de suministros de oficina S/f No. 001-001-693765 a
NOMBRE DE LA CUENTA: ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
CODIGO: 1.1.17
DETALLE
P/r v Compra a crédito a Distribuidores Pichincha S.A S/F No. 001-
002-65432
P/r el pago anticipado de 3 meses de arriendo se cancela con
NOMBRE DE LA CUENTA: RETENCION A LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
CODIGO: 2.1.7
AÑO: 2014
P/r el arriendo devengado del presente mes
AÑO: 2014
DETALLE
P/r el pago anticipado de 3 meses de arriendo se cancela con
TOTALES
TOTALES
TOTALES

7. PAG. No 7
FECHA DEBE HABER SALDO
08/10/2014 180,00$ 180,00$
-$ 180,00$
PAG. No 7
FECHA DEBE HABER SALDO
10/10/2014 9.500,00$ 9.500,00$
13/10/2014 7.600,00$ 17.100,00$
31/10/2014 17.100,00$ -$
17.100,00$ 17.100,00$
PAG. No 7
FECHA DEBE HABER SALDO
10/10/2014 6.500,00$ 6.500,00$
13/10/2014 5.200,00$ 11.700,00$
16/10/2014 600,00$ 11.100,00$
31/10/2014 11.100,00$ -$
11.700,00$ 11.700,00$
NOMBRE DE LA CUENTA: IVA RETENIDO POR PAGAR
CODIGO: 2.1.6
NOMBRE DE LA CUENTA: VENTAS
CODIGO: 4.1.1
AÑO: 2014
AÑO:
DETALLE
P/r el pago anticipado de 3 meses de arriendo se cancela con
NOMBRE DE LA CUENTA: COSTO DE VENTAS
CODIGO: 5.4.1
AÑO: 2014
DETALLE
P/r Ventas en efectivo PN no OC
P/r Ventas en efectivo PN no OC
Cierre de la cuenta de ingresos
DETALLE
P/r Costo de ventas en efectivo PN no OC
P/r Costo de ventas en efectivo PN no OC
P/r costo de ventas devolucion de mercad.
Cierre de la cuenta de ingresos
TOTALES
TOTALES
TOTALES

8. PAG. No 8
FECHA DEBE HABER SALDO
25/10/2014 150,00$ 150,00$
26/10/2014 35,00$ 185,00$
31/10/2014 V/D Cierre de cuentas de gastos 185,00$ -$
185,00$ 185,00$
PAG. No 8
FECHA DEBE HABER SALDO
18/10/2014
600,00$ 600,00$
31/10/2014 50,00$ 550,00$
600,00$ 50,00$
PAG. No 8
FECHA DEBE HABER SALDO
26/10/2014 2.420,00$ 2.420,00$
31/10/2014 2.420,00$ -$
2.420,00$ 2.420,00$
CODIGO: 5.1.12
AÑO:
DETALLE
NOMBRE DE LA CUENTA: SERVICIOS BÁSICOS
CODIGO: 1.1.16
AÑO: 2014
DETALLE
P/r Cancelacion de servicio telefónico con cheque a CNT EP.
P/r Cancelacion de servicio de agua potable
TOTALES
NOMBRE DE LA CUENTA: INVENTARIO DE SUMINISTROS DE OFICINA
CODIGO: 5.1.1
AÑO: 2014
DETALLE
P/r Compra de suministros de oficina S/f No. 001-001-693765 a
La Reforma Cía. Ltda
P/r consumo de suministros de oficina
TOTALES
NOMBRE DE LA CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS
P/r pago de sueldos y salarios
V/D Cierre de cuentas de gastos
TOTALES

9. PAG. No 9
FECHA DEBE HABER SALDO
26/10/2014 228,69$ 228,69$
30/10/2014 294,03$ 522,72$
-$ 522,72$
PAG. No 9
FECHA DEBE HABER SALDO
20/10/2014 100,00$ 100,00$
26/10/2014 100,00$ -$
100,00$ 100,00$
PAG. No 9
FECHA DEBE HABER SALDO
00/01/1900 150,00$ 150,00$
-$ 150,00$
PAG. No 9
FECHA DEBE HABER SALDO
26/10/2014 290,52$ 290,52$
30/10/2014 294,03$ 584,55$
31/10/2014 584,55$ -$
584,55$ 584,55$
CODIGO: 2.1.2
AÑO: 2014
DETALLE
NOMBRE DE LA CUENTA: OBLIGACIONES CON EL IESS
CODIGO: 1.1.10
AÑO: 2014
DETALLE
P/r pago de sueldos y salarios
P/r Obligacion patronal
TOTALES
NOMBRE DE LA CUENTA: ANTICIPO DE SUELDOS
AÑO: 2014
DETALLE
P/r pago de sueldos y salarios
NOMBRE DE LA CUENTA: APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL
P/r Anticipo de sueldo al Sr.A, bodeguero
NOMBRE DE LA CUENTA: RETENCIONES JUDICIALES
CODIGO: 2.1.4
P/r pago de sueldos y salarios
P/r Obligacion patronal
CODIGO: 2.1.3
AÑO: 2014
DETALLE
P/r pago de sueldos y salarios
TOTALES
TOTALES
V/D Cierre de cuentas de gastos
TOTALES

10. PAG. No 10
FECHA DEBE HABER SALDO
30/10/2014 30,00$ 30,00$
31/10/2014 30,00$ -$
30,00$ 30,00$
PAG. No 10
FECHA DEBE HABER SALDO
31/10/2014 250,00$ 250,00$
250,00$ -$
250,00$ 250,00$
PAG. No 10
FECHA DEBE HABER SALDO
31/10/2014 50,00$ 50,00$
50,00$ -$
50,00$ 50,00$
PAG. No 10
FECHA DEBE HABER SALDO
31/10/2014 500,00$ 500,00$
500,00$ -$
500,00$ 500,00$
NOMBRE DE LA CUENTA: GASTOS FINANCIEROS
CODIGO: 5.3.3
NOMBRE DE LA CUENTA: PROMOCION Y PUBLICIDAD
CODIGO: 5.2.1
AÑO: 2014
AÑO: 2014
DETALLE
P/r Debito bancario por chequera
V/D Cierre de cuentas de gastos
CODIGO: 5.1.14
AÑO: 2014
DETALLE
DETALLE
P/r publicidad pendiente de pago
V/D Cierre de cuentas de gastos
NOMBRE DE LA CUENTA: GASTOS DE SUMINISTROS DE OFICINA
AÑO: 2014
DETALLE
P/r el arriendo devengado del presente mes
V/D Cierre de cuentas de gastos
P/r consumo de suministros de oficina
V/D Cierre de cuentas de gastos
NOMBRE DE LA CUENTA: ARRIENDOS PAGADOS
CODIGO: 5.1.10
TOTALES
TOTALES
TOTALES
TOTALES

11. PAG. No 10
FECHA DEBE HABER SALDO
31/10/2014 33,33$ 33,33$
33,33$ -$
33,33$ 33,33$
PAG. No 10
FECHA DEBE HABER SALDO
31/10/2014 198,00$ 198,00$
198,00$ -$
198,00$ 198,00$
PAG. No 10
FECHA DEBE HABER SALDO
31/10/2014 -$ 6.000,00$ 6.000,00$
4.250,88$ 1.749,12$
1.749,12$ -$
6.000,00$ 6.000,00$
PAG. No 10
FECHA DEBE HABER SALDO
00/01/1900 V/D Utilidad del ejercicio 1.749,12$ 1.749,12$
5.1.10
AÑO: 2014
P/r GASTOS POR DEPRC. DE PPYE
V/D Cierre de cuentas de gastos
NOMBRE DE LA CUENTA: PERDIDAS Y GANANCIAS
TOTALES
TOTALES
CODIGO: 5.1.10
AÑO: 2014
DETALLE
DETALLE
P/r GASTOS POR DEPRC. DE PPYE
V/D Cierre de cuentas de gastos
NOMBRE DE LA CUENTA: GASTOS POR DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTO
NOMBRE DE LA CUENTA: GASTOS POR DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA
CODIGO:
V/D Cierre de cuentas de ingresos
V/D Cierre de cuentas de gastos
NOMBRE DE LA CUENTA: UTILIDAD DEL EJERCICIO
CODIGO:
V/D Utilidad del ejercicio
CODIGO:
AÑO: 2014
DETALLE
AÑO: 2014
DETALLE
TOTALES
TOTALES

12. PAG. No 11
FECHA DEBE HABER SALDO
16.000,00$ 16.000,00$
3.280,00$ 19.280,00$
19.280,00$ -$
PAG. No 11
FECHA DEBE HABER SALDO
10.500,00$ 10.500,00$
3.200,00$ 13.700,00$
640,00$ 13.060,00$
13.700,00$ 640,00$
PAG. No 11
FECHA DEBE HABER SALDO
24.000,00$ 24.000,00$
4.960,00$ 28.960,00$
1.860,00$ 27.100,00$
28.960,00$ 1.860,00$
NOMBRE DE LA CUENTA: Refrigeradoras 14” marca “ELGIN”
CODIGO: 1.1.5.01
AÑO: 2014
2014
DETALLE
TOTALES
NOMBRE DE LA CUENTA: Cocinas INDURAMA 4 quemadoresy horno -
DETALLE
P/r El estado de Situacion Financiera Inicial
P/r v Compra a crédito a Distribuidores Pichincha S.A S/F No. 001-
002-65432
EMPRESA COMERCIAL “AMAZONAS CÍA LTDA.”
LIBRO MAYOR GENERAL
P/r Devolucion de la compra a credito S/F No 001-002-65432
AÑO:
TOTALES
2014
DETALLE
P/r El estado de Situacion Financiera Inicial
P/r v Compra a crédito a Distribuidores Pichincha S.A S/F No. 001-
002-65432
TOTALES
NOMBRE DE LA CUENTA: Lavadoras 22 libras marca ELGIN
CODIGO: 1.1.5.03
P/r El estado de Situacion Financiera Inicial
P/r v Compra a crédito a Distribuidores Pichincha S.A S/F No. 001-
002-65432
P/r Devolucion de la compra a credito S/F No 001-002-65432
CODIGO: 1.1.5.02
AÑO:

13. PAG. No 12
FECHA DEBE HABER SALDO
02/10/2014 -$ 114,40$ 114,40$
18/10/2014 -$ 6,00$ 120,40$
-$ 120,40$
PAG. No 12
FECHA DEBE HABER SALDO
02/10/2014 -$ 11.325,60$ 11.325,60$
06/10/2014 2.500,00$ 8.825,60$
2.500,00$ 11.325,60$
PAG. No 12
FECHA DEBE HABER SALDO
08/10/2014 -$ 120,00$ 120,00$
-$ 120,00$
PAG. No 12
FECHA DEBE HABER SALDO
08/10/2014 -$ 180,00$ 180,00$
-$ 180,00$
NOMBRE DE LA CUENTA: Retencion a la fuente por pagar 1%
CODIGO: 2.1.7.01
AÑO: 2014
CODIGO: 2.1.10.01
AÑO: 2014
DETALLE
DETALLE
P/r v Compra a crédito a Distribuidores Pichincha S.A S/F No. 001-
002-65432
P/r Compra de suministros de oficina S/f No. 001-001-693765 a
La Reforma Cía. Ltda
NOMBRE DE LA CUENTA: Distribuidores Pinchincha S.A
TOTALES
CODIGO: 2.1.7.04
AÑO: 2014
DETALLE
P/r v Compra a crédito a Distribuidores Pichincha S.A S/F No. 001-
002-65432
P/r Devolucion de la compra a credito S/F No 001-002-65432
NOMBRE DE LA CUENTA: Retencion a la fuente por pagar 8%
TOTALES
CODIGO: 2.1.6.03
AÑO: 2014
DETALLE
P/r el pago anticipado de 3 meses de arriendo se cancela con
NOMBRE DE LA CUENTA: IVA retenido por pagar 100%
P/r el pago anticipado de 3 meses de arriendo se cancela con
TOTALES

14. PAG. No 12
FECHA DEBE HABER SALDO
08/10/2014 150,00$ -$ 150,00$
150,00$ -$
PAG. No 2
FECHA DEBE HABER SALDO
20/10/2014 100,00$ 150,00$ -50,00$
100,00$ 150,00$
PAG. No 12
FECHA DEBE HABER SALDO
26/10/2014 35,00$ -$ 35,00$
35,00$ -$
PAG. No 12
FECHA DEBE HABER SALDO
26/10/2014 2.420,00$ -$ 2.420,00$
2.420,00$ -$
CODIGO: 5.1.12.02
AÑO: 2014
DETALLE
NOMBRE DE LA CUENTA: Telefono
CODIGO: 1.1.10.01
AÑO: 2014
DETALLE
P/r Cancelacion de servicio telefónico con cheque a CNT EP.
TOTALES
NOMBRE DE LA CUENTA: Anticipos de sueldos Sr. A
CODIGO: 5.1.12.01
AÑO: 2014
DETALLE
P/r Anticipo de sueldo al Sr.
TOTALES
NOMBRE DE LA CUENTA: Agua potable
CODIGO: 5.1.1.01
AÑO: 2014
DETALLE
P/r Cancelacion de servicio de agua potable
TOTALES
NOMBRE DE LA CUENTA: Sueldos
P/r pago de sueldos y salarios
TOTALES

15. PAG. No 12
FECHA DEBE HABER SALDO
26/10/2014 228,69$ 228,69$
-$ 228,69$
PAG. No 12
FECHA DEBE HABER SALDO
26/10/2014 290,52$ -$ 290,52$
290,52$ -$
PAG. No 12
FECHA DEBE HABER SALDO
26/10/2014 269,83$ 269,83$
-$ 269,83$
PAG. No 12
FECHA DEBE HABER SALDO
26/10/2014 24,20$ 24,20$
-$ 2.420,00$
CODIGO: 2.1.2.02
AÑO: 2014
DETALLE
NOMBRE DE LA CUENTA: 9,45 % Aporte individual
CODIGO: 5.1.4.03
AÑO: 2014
DETALLE
P/r pago de sueldos y salarios
NOMBRE DE LA CUENTA: Fondo de reserva
TOTALES
CODIGO: 5.1.4.01
AÑO: 2014
DETALLE
P/r pago de sueldos y salarios
TOTALES
NOMBRE DE LA CUENTA: Aporte patronal 11,15%
CODIGO: 5.1.4.02
AÑO: 2014
DETALLE
P/r Obligacion patronal
TOTALES
NOMBRE DE LA CUENTA: IECE Y SECAP 1%
P/r Obligacion patronal
TOTALES

16. PAG. No 12
FECHA DEBE HABER SALDO
30/10/2014 30,00$ -$ 30,00$
30,00$ -$
AÑO: 2014
DETALLE
P/r Debito bancario por chequera
TOTALES
NOMBRE DE LA CUENTA: Chequera
CODIGO: 5.3.3.1