Este documento proporciona instrucciones para realizar transacciones bancarias comunes utilizando un simulador bancario, incluidos depósitos, retiros, pagos de servicios, cheques pagadores, compra y venta de moneda extranjera. Explica los pasos para llevar a cabo cada tipo de transacción, realizar el cuadre de caja al final del día y utilizar las herramientas del simulador como el palomar y los balancines.

1. Docente: José Carlos Kohagura Carpio
E-mail: kohagura8@gmail.com

2. INTRODUCCIÓN AL SIMULADOR
Elemento de Capacidad:
1.- Discrimina las transacciones que afectan a caja y que afectan de
manera contable y completa los documentos del simulador

3. TENER EN CUENTA
Respetar horarios de trabajo

5. 181 – 001 – 001 – 00001 - 0
José Kohagura Carpio
80.00
Los importes para los depósitos
deben cumplir con los siguientes
requisitos:
a.- MULTIPLO DE 10
b.- NO MAYOR A 500
Colocar la Firma del Titular de la
cuenta.
DEPOSITOS EN EFECTIVO

6. 181 – 001 – 001 – 00001 - 0
José Kohagura Carpio
80.00
Los importes para los retiros deben
cumplir con los siguientes requisitos:
a.- MULTIPLO DE 10
b.- NO MAYOR A 300
Colocar la Firma del Titular de la
cuenta.
RETIROS EN EFECTIVO

7. 80.00
0025
X
Marcar con una X el servicio que desea pagar.
SERVICIOS VARIOS
El numero de RECIBO son 4 dígitos aleatorios
Los importes para los servicios deben cumplir
con los siguientes requisitos:
a.- MULTIPLO DE 10
b.- NO MAYOR A 300

8. 181–001–001–00001-0
José Kohagura Carpio
181–001–001–0001-0
40486095
Luis Martínez Villegas
00025 - 1
100.00
Cien y 00/100
CHEQUE PAGADOR
Colocar el N° de Cheque según la unidad monetaria.
Los importes para los cheques deben cumplir con los siguientes requisitos:
a.- MULTIPLO DE 10
b.- NO MAYOR A 300
Colocar la Firma del Girador

9. ENDOSO DEL CHEQUES
LUIS MARTINEZ VILLEGAS
DNI N° 40486817
Calle Las Palomas 666 -
Lima
01 – 588-2550

10. 10.00
30.00
COMPRA DE ME
Los importe de las Compra de ME deben cumplir con
los siguientes requisitos
a.- MULTIPLO DE 10
b.- NO MAYOR A 100
Solo en el monto en dólares
El monto en dólares se debe multiplicar por el tipo de
cambio (S/ 3.00) y el resultado debe ser colocado en
el Monto de Soles

11. 10.00
40.00
VENTA DE ME
Los importe de las Compra de ME deben cumplir con
los siguientes requisitos
a.- MULTIPLO DE 10
b.- NO MAYOR A 100
Solo en el monto en dólares
El monto en dólares se debe multiplicar por el tipo de
cambio (S/ 4.00) y el resultado debe ser colocado en
el Monto de Soles

13. • Nos permite el orden de los documentos tramitados, para que el cuadre sea
mas rápido al final del día.
Palomar:
• Dentro del simulador nos permitirá llevar un control de las transacciones que
podamos efectuar. Si lo llevamos en orden nos será mas fácil las búsqueda
de diferencias al final del día.
Documentación:
• Sirve para guardar el efectivo que utilizaremos para atender a nuestro cliente
en las diversas transacciones.
Cajones:

14. S/.10
S/.50
S/.100
US$ 10
US$ 50
DENOMINACIONES DE BILLETES PARA EL SIMULADOR
Nuevos Soles: Dólares Americanos:

15. Sistema operativo que nos permite realizar
transacciones dentro de una área de caja.

16. 181

17. 81XX
ZYXDB

20. TRANSACCIONES Y CODIGOS
Provisión Inicial de
Caja
• 1010
Deposito en Efectivo
• 0730
Pago de Servicios
• 6500
Retiro de Ahorros
• 0600
Pago de Cheques
• 0500
Cierre de Caja
• 1050
Compra Me
• 0810
Venta ME
• 0812

21. TRANSACCIONES Y CODIGOS
Deposito CH/MB
• 0750
Deposito CH/OB
• 0732
Aumento de
Provisión
• 1012
Disminución de Provisión
• 1014
Declaración de Sobrante o
Faltante
• 1040

22. PROVISIÓN INICIAL
DE CAJA

23. EJECUTAR PROVISION INICIAL DE
S/ 1,000 y $ 600
1
Recepcionar dinero
de la bóveda
2
Recuento de dinero
3
Llenar balancín y
separar efectivo
4
Guardar dinero en el
cajón
5
Ingresar al sistema
operativo
6
Registrar
transacción
7
Esperar la autorización
8
Recapturar

24. 104 - Norte
14 05 2015
X
1,000
7 700
4 200
10 100
BALANCIN DE
CAJA

49. DEPOSITO EN CUENTA

50. DEPOSITO CUENTA
1
Recibir y verificar
efectivo
2
Revisar boleta de
deposito
3
Registrar
Transacción
4
Guardar Dinero en el Cajón
5
Guardar Documento en el
Palomar

51. 181 – 001 – 001 – 00001 - 0
José Kohagura Carpio
80.00

59. EJECUTA DOS DEPOSITOS
EN EFECTIVO

60. RETIRO EN CUENTA

61. 4
Recontar dinero
antes de pagar
5
Pagar al cliente
6
Guardar boleta en el
palomar
RETIRO EN CUENTA
1
Revisar boleta de
retiro
2
Realizar la
transacción
3
Sacar dinero del
cajón

62. 181 – 001 – 001 – 00001 - 0
José Kohagura Carpio
80.00

69. EJECUTA DOS RETIROS EN
EFECTIVO

70. SERVICIOS VARIOS

71. 4
Guardar Documento en Palomar
SERVICIOS VARIOS
1
Recibir dinero y
Boleta del Cliente
2
Realizar la
transacción
3
Guarda Dinero en el
cajón

72. 80.00
0025
X

79. EJECUTA DOS PAGOS DE
SERVICIOS

80. CHEQUE PAGADOR

81. 4
Sacar dinero del
Cajón
5
Pagar al cliente
6
Guardar Cheque en
el palomar
CHEQUE PAGADOR
1
Revisar el Cheque
2
Revisar endosos
correcto
3
Realizar
Transacciones

82. 181–003–001–00001-0
José Kohagura Carpio
181–003–001–0001-0
40486095
Luis Martínez Villegas

90. EJECUTA DOS CHEQUES
PAGADORES

91. COMPRA DE ME

92. 10.00
30.00

100. VENTA DE ME

101. 10.00
40.00

106. 2 Depósitos
2 Retiros
2 Pagos de Servicios
2 Cheques Pagadores
2 Compras
2 Ventas
REALIZA LAS SIGUIENTES
TRANSACCIONES

107. CUADRE DE CAJA

108. 4
Ingresar saldos
finales a caja
5
Realizar operación
de cierre
6
Esperar
autorización
Cuadre de Caja
1
Recontar dinero de
la caja
2
Llenar balancines
finales
3
Devolución de
dinero a bóveda
7
Recaptura

109. 104 - Norte
14 05 2015
X
8
3
15
BALANCIN DE
CAJA

113. 800

114. 800
150
150
1100

122. 4 Balancines de Caja (2 S/ y 2 $) - VACIOS
10 Retiros (5 S/ y 5 $)
10 Deposito (5 S/ y 5 $)
10 Servicios (5 S/ y 5 $)
6 Cheques (3 S/ y 3 $)
10 Compras
10 Ventas