Este documento presenta un presupuesto de efectivo que detalla los ingresos y egresos esperados para una empresa durante un período de tiempo. El presupuesto tiene como objetivo determinar los excedentes y déficit de efectivo, identificar el flujo de dinero entrante y saliente, y permitir verificar el saldo mínimo y la necesidad de préstamos o financiamiento. Además, el presupuesto es una herramienta útil para el control financiero y la toma de decisiones de la empresa.