1. REVISIÓN DEPÓSITOS
BANCARIOS
Julio 2012

2. Temario
1. Objetivo.
2. Descripción de Proceso.
a) Ciclo del Deposito.
b) Preparación de deposito en corte.
c) Fajillas elaboración y diferenciación de Depósitos (Mayoreo / Auto)
d) Hoja de Recolección (Control)
e) Elaboración de fichas.
f) Llenado de Papeleta.
g) Verificación de entrega a Valores y llenado de bitácora de Control de
Deposito Bancario (Administrativo)
3. Arqueo efectivos.

3. Objetivo
Se definirá la mecánica de validación de
depósitos entregados a servicio de recolección de
valores por parte del área administrativa.
Con ello buscamos garantizar la precisión del
envió de efectivo como su control administrativo.
Este nuevo proceso de participación del área
administrativa NO desviara o relajara ninguna función
o responsabilidad de los puestos que actualmente
tiene la responsabilidad directa y tota sobre el manejo
de efectivo en la sucursal.

4. Ciclo del efectivo para Deposito
Hoy Mañana
Efectivo Inicial Efectivo Inicial
(Venta posterior al Servicio de (Venta posterior al Servicio de
recolección del día anterior) recolección del día anterior)
Efectivo de Hoy Efectivo de Hoy
(Efectivo recibido durante el día, hasta (Efectivo recibido durante el día, hasta
la llegada del Servicio de Traslado) la llegada del Servicio de Traslado)
Deposito a Banco a través del Servicio de Valores
Efectivo Final Efectivo Final
(Venta posterior al Servicio de (Venta posterior al Servicio de
recolección) recolección)

5. Preparación de Deposito (Corte) Efectivo Inicial
(Venta posterior al Servicio de
recolección del día anterior)
Efectivo de Hoy
(Efectivo recibido durante el día,
hasta la llegada del Servicio de
Traslado)
Efectivo de Hoy
Es ingresado a corte la cantidad de efectivo recolectado y anotado en la hoja de
recolecciones de cada caja y en suma estas darán el importe final enviado en
servicio de traslado

6. Fajilla
6 1 2 3 4 5
1.Valor de la Fajilla
2.Cajera (Nombre de quien elabora fajilla)
3.Reviso (Nombre de quien revisa la correcta elaboración)
4.Sucursal
5.Fecha
6.Desglose contenido de fajilla
S

7. Hoja de Recolección
La elaboración de la hoja de
recolección es fundamental para
el control y administración del
efectivo, este control nos dará la
información precisa del efectivo
recolectado y enviado en el
servicio de valores, con este
control se determinara el efectivo
del día.
La cajera deberá de marcar las
fajillas enviadas en valores como
apoyo al control de valores.
** SIEMPRE deberá de tener el nombre de
quien retira la fajilla y quien la entrega.

8. Elaboración Ficha Deposito
La elaboración de fichas de depósito se harán de la siguiente
forma…
1.Se hará una ficha por el Efectivo Inicial (X Almacén)
2.Se hará una ficha por el Efectivo Hoy (X Almacén)

9. Llenado de Papeleta
$$ Efectivo Inicial $$ Efectivo del Día Total fajillas envase
Nombre de la empresa con la dirección de la sucursal
que envía el deposito
Para entregar en Santander Serfin, en caja general y la
fecha de envió.
Importe TOTAL envió
# Plomo o plomos Cantidad de
dependiendo de numero de envases que
envases a enviar. se envían (#)
Importe TOTAL envió
Importe TOTAL envió con letra
# Machinbradora
Nombre de
Datos de quien
quien entrega
Recibe los
valores a
valores
Servicio

10. Verificación de Entrega de Valores
La verificación de la entrega de valores por parte del
administrativo consiste en:
1.Verificar de manera visual que la cantidad de fajillas del efectivo inicial,
coincida con lo reportado en la hoja de control de efectivo y corte de caja.
2.Verificar de manera visual que la cantidad de fajillas del efectivo de hoy,
coincida con lo reportado en la hoja de control de efectivo.
3.Verificar que cada ficha sea llenada de manera correcta y con las
cantidades correctas.
4.Verificar que la suma de fichas sea la misma colocada en la papeleta de
traslado de valores.
5.Llenado de bitácora de control.
Bitacora Bancos

11. Arqueos Caja
Gracias¡¡¡