Flujo caja empresarial

1. EMPRESA : SERVICIOS GENERALES GR EIRL.
ACTIVIDAD: TRANSPORTE
RUC : 20495683631
DIRECCION : CAJAMARCA
Primer Año
Facturación en el Mes (Año Pasado)
Flujo de Caja Proyectado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ventas Totales del Mes (Año Actual) 125,284 126,537 127,802 129,080 130,371 131,675 132,991 134,321 135,665 137,021 138,391 139,775
Ventas al Contado 125,284 126,537 127,802 129,080 130,371 131,675 132,991 134,321 135,665 137,021 138,391 139,775
Cobro a Clientes
Otros Ingresos (Desagregar)
Total Ingresos (1) 125,284 126,537 127,802 129,080 130,371 131,675 132,991 134,321 135,665 137,021 138,391 139,775
EGRESOS
Compras al Contado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago Proveedores 75,170 75,922 76,681 77,448 78,223 79,005 79,795 80,593 81,399 82,213 83,035 83,865
Pago de Personal 18,793 18,981 19,170 19,362 19,556 19,751 19,949 20,148 20,350 20,553 20,759 20,966
Gastos Administrativos 5,011 5,061 5,112 5,163 5,215 5,267 5,320 5,373 5,427 5,481 5,536 5,591
Gastos de Ventas 3,759 3,796 3,834 3,872 3,911 3,950 3,990 4,030 4,070 4,111 4,152 4,193
Tributos 2,506 2,531 2,556 2,582 2,607 2,633 2,660 2,686 2,713 2,740 2,768 2,796
Otros Egresos (Desagregar)
Total Egresos (2) 105,239 106,291 107,354 108,427 109,512 110,607 111,713 112,830 113,958 115,098 116,249 117,411
(3) Flujo de Caja Económico (1-2) 20,045 20,246 20,448 20,653 20,859 21,068 21,279 21,491 21,706 21,923 22,143 22,364
Financiamiento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(10) Financiamiento Neto (4-5-6+7-8-9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(11) Flujo de Caja Financiero (3+10) 20,045 20,246 20,448 20,653 20,859 21,068 21,279 21,491 21,706 21,923 22,143 22,364
(12) Otros Ingresos y Egresos (Desagregar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(13) Saldo de Caja del Mes (11+12) 20,045 20,246 20,448 20,653 20,859 21,068 21,279 21,491 21,706 21,923 22,143 22,364
Caja Inicial (14) 15,690 35,735 55,981 76,430 97,083 117,942 139,010 160,288 181,780 203,486 225,410 247,552
Saldo de Caja Acumulado (13+14) 35,735 55,981 76,430 97,083 117,942 139,010 160,288 181,780 203,486 225,410 247,552 269,916
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Nuevos soles
MESES