1. Gestión de Tesorería y
Negociación Bancaria
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2. Gestión de Tesorería y Negociación Bancaria
¿QUÉ ES ?
Conjunto de técnicas destinadas
a:
- Optimizar la estructura
financiera
- Lograr un adecuado sistema de
pagos y cobros de la empresa.
-Incrementar la rentabilidad de
sus excedentes monetarios.
-Lograr una adecuada gestión
de su tesorería.
-Negociar con los bancos para
obtener la financiación
necesaria.

3. Gestión de Tesorería y Negociación Bancaria
SITUACIÓN ACTUAL
Debido situación financiera actual, nos encontramos
ante un nuevo escenario nunca antes conocido y cada
vez más complicado.
Creemos que es más imprescindible que nunca llevar
a cabo una gestión en su tesorería más dinámica y
proactiva, elaborando primero un diagnóstico de
situación con sus bancos y procesos internos para
posteriormente elaborar una estrategia conjunta e
implantarla beneficiándose de las mejores opciones
existentes en el mercado.

4. Gestión de Tesorería y Negociación Bancaria
OBJETIVO
Ofrecer nuevas y mejores soluciones en
el área de tesorería.
Lograr un significativo ahorro de costes
y aumento de productividad impulsando
la externalización de la tesorería y el
asesoramiento bancario personalizado.
Negociar para la obtención de financiación
bancaria para su empresa.

5. Gestión de Tesorería y Negociación Bancaria
¿EN QUÉ CONSISTE?
1. Realizamos un diagnóstico de la situación
financiera actual de la empresa.
2.Elaboramos conjuntamente la estrategia
financiera más adecuada a las necesidades y
características de su empresa.
3. Elaboramos los estudios económico-
financieros y los planes de viabilidad necesarios
para la aceptación de la solicitud de financiación.
Elaboración de la documentación a presentar a las
Entidades Financieras
4. Hacemos revisiones periódicas para valorar el
desempeño de los instrumentos financieros y
productos bancarios utilizados para negociar en
caso de necesidad unas condiciones óptimas con
las Entidades Financieras.

6. Gestión de Tesorería y Negociación Bancaria
¿EN QUÉ CONSISTE?
5. Gestionamos los excedentes de tesorería. Le
proponemos optimizar los rendimientos de estos
excedentes minimizando al mismo tiempo los riesgos
y asumiendo siempre una máxima disponibilidad de
liquidez.
6. Diseñamos y apoyamos reestructuraciones de
créditos. Identificación del nivel de deuda sostenible.
Preparación del plan de reestructura de pasivos.
Apoyo en la preparación de los términos y
condiciones a ser planteados a las entidades
financieras.
7. Optimizamos el “pool” bancario.
8. Negociamos con las Entidades Bancarias para
obtener la mejor financiación. A partir del estudio
previo de su empresa y la correcta preparación de la
documentación solicitada por la Entidad Financiera.

7. Gestión de Tesorería y Negociación Bancaria
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Tanto a empresas ya
consolidadas
como empresas de nueva
creación.
Empresas con viabilidad
pero necesitadas de
financiación para seguir
su proyecto
Pymes
Nuevos proyectos
empresariales que
necesitan financiación
para comenzar su
andadura.

8. Gestión de Tesorería y Negociación Bancaria
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