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Propuesta de presupuesto 2016
- 2. Propuesta de Presupuesto Ingresos/Egresos 2016 Diciembre 02, 2015
- 3. Premisas Económicas 2014 2015 2016 • Inflación (%) 69 200 250 • Tipo de Cambio Promedio 120 560 1.800 (Bs./$) • Devaluación (%) 200 367 221 • Laboral (%) - 97 100
- 4. Referencia MAYO 2015 Bs. 4.700 NOVIEMBRE 2015 Bs. 39.000 730% 620% FEB 2015 Bs. 250 NOVIEMBRE 2015 Bs. 1.800
- 5. 2015
- 6. Estructura Base de Operación ACGCC Estructura (38,7%) Campo Tenis Casa Sede Circuito Hidráulico Piscina Nuevo Edificio Servicio Socios (13,2%) Eventos Deportivos (Golf, Tenis, Otros) Agasajos y Festejos Operaciones(48,1%) Personal Administración Servicios Generales Gastos Financieros
- 10. 2016
- 11. Los Socios
- 12. El club y su gente
- 14. Cuando ingresan los socios
- 15. Estructura Base de Operación 2016 ACGCC Estructura (38,7% -> 49,6%) Campo Tenis Casa Sede Circuito Hidráulico Piscina Nuevo Edificio Servicio Socios (13,2% -> 11,9%) Eventos Deportivos (Golf, Tenis, Otros) Agasajos y Festejos Operaciones(48,1% -> 38,5%) Personal Administración Servicios Generales Gastos Financieros
- 16. 2016 39,5% de los Egresos • Riego (Circuito Hidráulico) • Contrato de mantenimiento de bombas • Mantenimiento regular a 2 Lagunas de reserva, 1 de sedimentación y 1 de protección, 4 pozos, 928 aspersores, 29.6 Kms. de Tubería y el Centro de Control de Motores y Software • Corte • Consumibles • Repuestos para mantener operativas Cortadoras 6500 y 5200 (En proceso de reparación) • 16.150mts2 de Greens • 5.575 mts2 en Tees • 72.793 mts2 Fairways • Fertilización • Compra de químicos y fertilizantes • Bunkers/Hazards/Áreas Grises • Reparaciones en Bunckers 44 (9.138mts2) y mantenimiento de áreas grises • Ornamento (15 Hectáreas y 1 laguna de ornamento) Campo
- 17. 2016 1,6% de los Egresos • 5 Canchas Duras • 2 Canchas infantiles • 1 Frontón • Ciclo de reparación de canchas • Reparación Mayor de la cancha N° 5 en 2016 • Mantenimiento preventivo Canchas, Sillas y Mallas • Contrato de mantenimiento preventivo maquinaria Gym • Mantenimiento de luminaria (176 Reflectores en canchas) Tenis
- 18. 2016 5,1% de los Egresos • Plantas eléctricas (2 Plantas) • Planta de tratamiento de aguas negras • 5 Calentadores de agua • 33 unidades de A/A (1.776.000 BTU) • 3 Salones de alquiler • 2 Áreas de sauna • Lavandería mensual de Toallas y 2 reposiciones al año • Contratos de mantenimiento ya firmados con tarifa fija hasta 09/2016 Casa Sede
- 19. 2016 1,8% de los Egresos • 2 Juegos de bombas • 4 Filtros de agua • 2,4 Kg de Cloro al día • Reparación mayor y mantenimiento de 115 sillas, 29 mesas grandes y 13 mesas pequeñas • Compra adicional de sombrillas Piscina
- 20. 2016 1,6% de los Egresos • 2.300 Mts2 de área a mantener • 200 sillas (Sport Bar, 3 terrazas exteriores y comedor) • 492 Lockers • Sauna y baño turco • Gimnasio • Cocina (5 cavas cuarto, equipos de cocina) Nuevo Edificio
- 21. 2016 3,2% de los Egresos • Papelería • Consumibles • Artículos de Oficina • Mantenimiento de Vehículos Administrativos • Seguros infraestructura y equipos • Gastos legales • Permisologías • Auditorias • Mejoras en plataforma de internet • Incorporación del sistema de gestión de mantenimiento Administración
- 22. 2016 4,8% de los Egresos • Vigilancia • Agua y Hielo • Servicios Públicos (Electricidad, Aseo, Agua y Telefonía) • Útiles de limpieza menor • Fumigaciones Servicios Generales
- 23. 2016 13,0% de los Egresos • Gastos financieros (IVA) • Comisiones Bancarias • Comisiones en TDC • Intereses Gastos Financieros
- 24. 2016 17,5% de los Egresos • Reforzamiento de la estructura de mantenimiento para el nuevo edificio • Consolidación del departamento de seguridad • Incremento en la UT por inflación (20%) con su implicación en la Cesta Ticket Socialista • 95% de incremento anualizado del salario mínimo • Bonificaciones por cumplimiento en ahorro de costos y mejora de eficiencia operativa Personal
- 25. 2016 7,2% de los Egresos • 6.000 pelotas nuevas para cancha de practica y reposición de pelotas usadas • Apoyo a las operaciones y torneos de los Caddies (Chalecos y parada interclubes) • Escuela de golf y Programa de Alto Rendimiento (Nuevo) • 6 Paradas para definición de ranking • II Copa Presidente • Torneos nacionales • 2 Torneos benéficos (Responsabilidad social) • Abierto de Guataparo CC (Marzo) (Nuevo) • Mantenimientos de vehículos de apoyo • Equipo nuevo de recoger pelotas • Sistema de reservación de tee times • II Copa Presidente • Abierto de Tenis Guataparo Deporte
- 26. 2016 4,8% de los Egresos • Fiesta De Carnaval • Fiesta Día De Los Enamorados • Fiesta Día Del Padre • Fiesta Día De La Madre • Fiesta Día Del Niño • Evento Fiesta Aniversario Del Club • Fiesta Juvenil • Fiesta Hallowen • Fiesta Fin De Año (80% del gasto será planificado en venta de tarjetas y licores) • Fiesta Empleados/Obreros • Noches Culturales Agasajos y Festejos
- 27. Resumen Egresos
- 29. Requerimiento de cuota anual
- 31. Requerimiento de cuota anual Mant. Amortiz. Cuota ENE 5,07% 18.000 6.943 24.943 FEB 5,07% 18.000 6.943 24.943 MAR 5,07% 18.000 6.943 24.943 ABR 7,04% 25.000 6.943 31.943 MAY 7,04% 25.000 6.943 31.943 JUN 7,04% 25.000 6.943 31.943 JUL 9,01% 32.000 6.943 38.943 AUG 9,01% 32.000 6.943 38.943 SEP 9,01% 32.000 6.943 38.943 OCT 12,10% 43.000 6.943 49.943 NOV 12,10% 43.000 6.943 49.943 DEC 12,46% 44.277 6.943 51.220 100,00% 355.277 83.321 438.598 Socios