balance marzo 2018

1. Efectivo
Caja 66.000,00
Bancos 5.466.309.996,44 5.466.375.996,44
Efectos y Cuentas por Cobrar
Efectos y Cuentas por cobrar 1.133.658.481,92
Anticipos a Proveedores 1.543.839.464,75
Otras Cuentas por cobrar 37.420.650,36 2.714.918.597,03
Inventarios
Repuestos 186.407.920,30
Productos Limpieza 0,00
Productos Quimicos Piscina 0,00
Articulos de Golf 0,00
Licor 168.360,44
Lencería 309.209.797,97
Productos Quimicos Campo 179.720.646,00
Tuberia y Equipos p/sist.riego 2.723.592,70
Inventaria almacen casa sede 0,00 678.230.317,41
Prepagados
Gastos pagados por anticipaldos 31.153.087,97 31.153.087,97
Total Activo Circulante 8.890.677.998,85
Propiedades, plantas y equipos:
Tangible
Terrenos 3.321,74
Campo de Golf 9.435,63
Laguna 69,50
Maquinaria y Eq.Generales 97.566.931,06
Mobiliario y Eq. Generales 214.287.409,99
Vehiculos 315.773,08
Construccion e Instalaciones 193.098.583,66
Total Activo Fijo tangible 505.281.524,66
Intangibles
Depreciación Acumulada -159.910.677,78
Total Propiedades, plantas y equipos 345.370.846,88
Otros Activos
Depositos en Garantia 500,00
Efectos Ven Niff 51.133.412,18
Total Otros Activos 51.133.912,18
Cargos Diferidos
Obras en proceso(Ant/vestuario Dama) 5.808.182,14
Reparacion Planta Electrica (Asamblea 15-11-2017) 695.890.525,00
Cambio y Rep. Maq. Para Campo Glof (A/15-11-17) 1.052.352.952,64
Acondicionamiento de la plataforma Informatica 517.956.262,95
Total Cargos Diferidos 2.272.007.922,73
Total Activo 11.559.190.680,64
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO 2018
ACTIVO
Activo Ciculante:

2. Pasivo:
Pasivo Circulante
Cuentas por pagar 1.942.727.245,32
Otras Cuentas por pagar 193.682.978,58
Provisiones 210.284.428,94
Anticipos dados por clientes 0,00
Gastos Acumulados por pagar 313.162.425,92
Total Pasivo Circulante 2.659.857.078,76
Pasivo a Largo Plazo
Pagare BOD 0,00
Pagare BNC 4.418.607.820,00
Total Pasivo Largo Plazo 4.418.607.820,00
Creditos Diferidos
Creditos Diferidos -276.803.830,82
Total Creditos Diferidos -276.803.830,82
Total Pasivo 6.801.661.067,94
Patrimonio
Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000 Acciones a un
Valor Nominal Bs. 11 c/u) 11.000,00
Capital Adicional 148.274.606,00
Aportes Especiales de Socios 30.375.364,40
Aportes Especiales de Socios (Mob.Piscina) 33.653.000,00
Aportes Especiales de Socios (Amort/2016-2017) 66.630.508,77
Aportes Especiales de Socios (2017/2018) 700.421.500,00
Aportes Especiales de Socios (2018) 3.823.525.126,37
Acciones no colocadas (81 Acciones a un Valor nominal
de Bs. 11 c/u) -858,00
Reserva Legal 480.000,00
Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos -527.239.989,21
Exceso de Ingresos s/Egresos 481.399.354,37
Total Patrimonio 4.757.529.612,70
Total Pasivo y Patrimonio 11.559.190.680,64
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
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BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO 2018
Pasivo y Patrimonio

3. INGRESOS
Ingresos por Cuota de Mantenimiento 3.442.130.512,11
3.442.130.512,11
Otros Ingresos
Traspasos 1.027.500.000,00
Usufructos 197.500.000,00
Torneos de Golf 111.550.000,00
Green Fees 36.864.100,00
Alquiler de Instalaciones 19.088.632,50
Adminision Socio 149.000.000,00
Otros, netos 343.887.083,38
Ingresos por interes 10.846.142,65
Total Otros Ingresos 1.896.235.958,53
TOTAL INGRESOS 5.338.366.470,64
EGRESOS
Gastos de Mantenimiento
Golf 292.761.665,60
Casa Sede y Areas de Recreación 1.075.079.267,90
Piscina 184.657.160,09
Tennis 56.645.547,66
Superintendencia de Campo 1.389.889.258,67
Edificion Hoyo 19 78.427.929,66
Gastos de Administración 653.373.213,98
Gastos de Depreciación 0,00
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO 3.730.834.043,56
Otros Gastos
Servicios Generales 542.357.125,00
Agasajos y Festejos 49.972.434,64
Gastos Financieros 436.197.669,17
Interes pagares BNC 97.605.843,90
TOTAL OTROS GASTOS 1.126.133.072,71
TOTAL GASTOS EN OPERACIONES 4.856.967.116,27
Excedente de Ingresos sobre Egresos 481.399.354,37
J-07509271-6
ESTADO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS
DESDE 01/01/2018 AL 31/03/2018
(Expresado en bolivares fuertes)
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