3. balance-noviembre-2017

1. Efectivo
Caja 66.000,00
Bancos 34.746.330,46 34.812.330,46
Efectos y Cuentas por Cobrar
Efectos y Cuentas por cobrar 77.317.303,09
Anticipos a Proveedores 151.041.957,60
Otras Cuentas por cobrar 21.761.628,55 250.120.889,24
Inventarios
Repuestos 75.288.350,79
Productos Limpieza 0,00
Productos Quimicos Piscina 0,00
Articulos de Golf 0,00
Licor 275.360,34
Lencería 12.597.585,37
Productos Quimicos Campo 59.860.428,77
Tuberia y Equipos p/sist.riego 3.008.141,53
Inventaria almacen casa sede 0,00 151.029.866,80
Prepagados
Gastos pagados por anticipaldos 9.317.612,33 9.317.612,33
Total Activo Circulante 445.280.698,83
Propiedades, plantas y equipos:
Tangible
Terrenos 3.321,74
Campo de Golf 9.435,63
Laguna 69,50
Maquinaria y Eq.Generales 76.212.386,42
Mobiliario y Eq. Generales 147.119.552,84
Vehiculos 315.773,08
Construccion e Instalaciones 190.098.583,66
Total Activo Fijo tangible 413.759.122,87
Intangibles
Depreciación Acumulada -131.228.690,57
Total Propiedades, plantas y equipos 282.530.432,30
Otros Activos
Depositos en Garantia 500,00
Efectos Ven Niff 56.870.841,00
Total Otros Activos 56.871.341,00
Cargos Diferidos
Obras en proceso(Ant/vestuario Dama) 2.633.182,14
Acondicionamiento de la plataforma Informatica 11.031.298,60
Total Cargos Diferidos 13.664.480,74
Total Activo 798.346.952,87
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 2017
ACTIVO
Activo Ciculante:

2. Pasivo:
Pasivo Circulante
Cuentas por pagar 245.319.830,18
Otras Cuentas por pagar 43.645.309,05
Provisiones 86.745.788,41
Anticipos dados por clientes 0,00
Gastos Acumulados por pagar 35.642.251,85
Total Pasivo Circulante 411.353.179,49
Pasivo a Largo Plazo
Pagare BOD 0,00
Pagare BNC 120.000.000,00
Total Pasivo Largo Plazo 120.000.000,00
Creditos Diferidos
Creditos Diferidos 15.059.293,85
Total Creditos Diferidos 15.059.293,85
Total Pasivo 546.412.473,34
Patrimonio
Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000
Acciones a un Valor Nominal Bs. 11 c/u) 11.000,00
Capital Adicional 148.274.606,00
Aportes Especiales de Socios 30.375.364,40
Aportes Especiales de Socios (Mob.Piscina) 33.653.000,00
Aportes Especiales de Socios (Amort/2016-
2017) 66.630.508,77
Acciones no colocadas (81 Acciones a un
Valor nominal de Bs. 11 c/u) -858,00
Reserva Legal 480.000,00
Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos 6.920.604,88
Exceso de Egresos s/Ingresos -34.409.746,52
Total Patrimonio 251.934.479,53
Total Pasivo y Patrimonio 798.346.952,87
0,00
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
Pasivo y Patrimonio

3. INGRESOS
Ingresos por Cuota de Mantenimiento 1.458.181.602,16
1.458.181.602,16
Otros Ingresos
Traspasos 186.848.000,00
Usufructos 105.200.000,00
Torneos de Golf 16.130.976,64
Green Fees 10.393.112,72
Alquiler de Instalaciones 8.307.536,31
Adminision Socio 33.600.000,00
Otros, netos 320.631.755,82
Ingresos por interes 4.129.185,14
Total Otros Ingresos 685.240.566,63
TOTAL INGRESOS 2.143.422.168,79
EGRESOS
Gastos de Mantenimiento
Golf 181.480.660,41
Casa Sede y Areas de Recreación 476.405.170,83
Piscina 69.352.440,92
Tennis 56.537.029,27
Superintendencia de Campo 544.717.142,25
Edificion Hoyo 19 112.904.393,84
Gastos de Administración 292.507.427,50
Gastos de Depreciación 74.800.377,09
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO 1.808.704.642,11
Otros Gastos
Servicios Generales 207.333.303,38
Agasajos y Festejos 13.219.765,42
Gastos Financieros 129.233.233,95
Interes pagares BNC 19.340.970,45
TOTAL OTROS GASTOS 369.127.273,20
TOTAL GASTOS EN OPERACIONES 2.177.831.915,31
Excedente de Egresos sobre Ingresos -34.409.746,52
J-07509271-6
ESTADO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS
DESDE 01/01/2017 AL 30/11/2017
(Expresado en bolivares fuertes)
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB