3. balance-a.c.guataparo-country-club-marzo-2015

1. Efectivo
Caja 47.000,00
Bancos 2.215.892,93 2.262.892,93
Efectos y Cuentas por Cobrar
Efectos y Cuentas por cobrar 918.599,27
Anticipos a Proveedores 7.922.042,86
Otras Cuentas por cobrar 536.510,86 9.377.152,99
Inventarios
Repuestos 4.398.436,40
Productos Limpieza 171.969,75
Productos Quimicos Piscina 266.056,41
Licor 341.033,83
Lencería 300.407,81
Productos Quimicos Campo 2.452.979,53
Tuberia y Equipos p/sist.riego 241.721,70
Inventaria almacen casa sede 439.190,62 8.611.796,05
Prepagados
Gastos pagados por anticipaldos 491.027,03 491.027,03
Total Activo Circulante 20.742.869,00
Propiedades, plantas y equipos:
Tangible
Terrenos 3.321,74
Campo de Golf 9.435,63
Laguna 69,50
Maquinaria y Eq.Generales 6.455.582,73
Mobiliario y Eq. Generales 1.546.031,68
Vehiculos 332.378,79
Construccion e Instalaciones 23.562.568,40
Total Activo Fijo tangible 31.909.388,47
Intangibles
Depreciación Acumulada -14.460.069,15
Total Propiedades, plantas y equipos 17.449.319,32
Otros Activos
Depositos en Garantia 500,00
Efectos Ven Niff 56.870.841,00
Total Otros Activos 56.871.341,00
Cargos Diferidos
Obras en proceso 55.240.898,07
Total Cargos Diferidos 55.240.898,07
Total Activo 150.304.427,39
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO 2015
ACTIVO
Activo Ciculante:

2. Pasivo:
Pasivo Circulante
Cuentas por pagar 2.391.970,75
Otras Cuentas por pagar 2.506.910,55
Provisiones 1.773.916,86
Gastos Acumulados por pagar 733.735,37
Total Pasivo Circulante 7.406.533,53
Pasivo a Largo Plazo
Pagare BOD 500.000,00
Pagare BNC 15.879.999,96
Total Pasivo Largo Plazo 16.379.999,96
Creditos Diferidos
Creditos Diferidos 4.856.297,27
Total Creditos Diferidos 4.856.297,27
Total Pasivo 28.642.830,76
Patrimonio
Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000
Acciones a un Valor Nominal Bs. 11 c/u) 11.000,00
Capital Adicional 40.207.219,00
Aportes Especiales de Socios 30.375.364,40
Acciones no colocadas (92 Acciones a un
Valor nominal de Bs. 11 c/u) -891,00
Reserva Legal 480.000,00
Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos 50.120.767,65
Exceso de Egresos s/Ingresos 468.136,58
Total Patrimonio 121.661.596,63
Total Pasivo y Patrimonio 150.304.427,39
0,00
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2015
Pasivo y Patrimonio

3. INGRESOS
Ingreosos por Cuota de Mantenimiento 15.957.686,00
Otros Ingresos
Traspasos 1.597.000,00
Usufructos 420.000,00
Torneos de Golf 60.000,00
Green Fees 327.300,00
Alquiler de Instalaciones 123.765,86
Adminision Socio 105.000,00
Otros, netos 201.868,68
Ingresos por interes 121.716,02
Total Otros Ingresos 2.956.650,56
TOTAL INGRESOS 18.914.336,56
EGRESOS
Gastos de Mantenimiento
Golf 780.096,86
Casa Sede y Areas de Recreación 3.891.578,16
Piscina 492.340,89
Tennis 314.072,34
Superintendencia de Campo 4.771.748,25
Gastos de Administración 1.516.603,70
Gastos de Depreciación 924.167,91
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO 12.690.608,11
Otros Gastos
Servicios Generales 2.089.871,91
Agasajos y Festejos 295.854,34
Gastos Financieros 3.369.865,62
TOTAL OTROS GASTOS 5.755.591,87
TOTAL GASTOS EN OPERACIONES 18.446.199,98
Excedente de Egresos sobre Ingresos 468.136,58
J-07509271-6
ESTADO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS
DESDE 01/01/2015 AL 31/03/2015
(Expresado en bolivares fuertes)
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