1. balance-enero-2017

1. Efectivo
Caja 66.050,00
Bancos 29.440.850,89 29.506.900,89
Efectos y Cuentas por Cobrar
Efectos y Cuentas por cobrar 25.041.575,49
Anticipos a Proveedores 27.988.595,39
Otras Cuentas por cobrar 6.361.495,17 59.391.666,05
Inventarios
Repuestos 8.507.869,88
Productos Limpieza 0,00
Productos Quimicos Piscina 0,00
Articulos de Golf 0,00
Licor 123.776,93
Lencería 6.250.206,27
Productos Quimicos Campo 15.708.784,10
Tuberia y Equipos p/sist.riego 1.118.261,75
Inventaria almacen casa sede 0,00 31.708.898,93
Prepagados
Gastos pagados por anticipaldos 1.575.637,28 1.575.637,28
Total Activo Circulante 122.183.103,15
Propiedades, plantas y equipos:
Tangible
Terrenos 3.321,74
Campo de Golf 9.435,63
Laguna 69,50
Maquinaria y Eq.Generales 40.584.554,51
Mobiliario y Eq. Generales 114.040.056,65
Vehiculos 315.773,08
Construccion e Instalaciones 178.412.763,35
Total Activo Fijo tangible 333.365.974,46
Intangibles
Depreciación Acumulada -63.160.936,11
Total Propiedades, plantas y equipos 270.205.038,35
Otros Activos
Depositos en Garantia 500,00
Efectos Ven Niff 56.870.841,00
Total Otros Activos 56.871.341,00
Cargos Diferidos
Obras en proceso(Ant/vestuario Dama) 552.825,00
Total Cargos Diferidos 552.825,00
Total Activo 449.812.307,50
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO 2017
ACTIVO
Activo Ciculante:

2. Pasivo:
Pasivo Circulante
Cuentas por pagar 27.966.112,25
Otras Cuentas por pagar 15.088.495,27
Provisiones 35.825.938,89
Anticipos dados por clientes 0,00
Gastos Acumulados por pagar 4.416.875,01
Total Pasivo Circulante 83.297.421,42
Pasivo a Largo Plazo
Pagare BOD 0,00
Pagare BNC 32.020.346,33
Total Pasivo Largo Plazo 32.020.346,33
Creditos Diferidos
Creditos Diferidos 16.207.948,38
Total Creditos Diferidos 16.207.948,38
Total Pasivo 131.525.716,13
Patrimonio
Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000
Acciones a un Valor Nominal Bs. 11 c/u) 11.000,00
Capital Adicional 148.274.606,00
Aportes Especiales de Socios 30.375.364,40
Aportes Especiales de Socios (Mob.Piscina) 33.653.000,00
Aportes Especiales de Socios (Amort/2016) 65.824.771,14
Acciones no colocadas (81 Acciones a un Valor
nominal de Bs. 11 c/u) -858,00
Reserva Legal 480.000,00
Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos 6.920.604,98
Exceso de Egresos s/Ingresos 32.748.102,85
Total Patrimonio 318.286.591,37
Total Pasivo y Patrimonio 449.812.307,50
0,00
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2017
Pasivo y Patrimonio

3. INGRESOS
Ingresos por Cuota de Mantenimiento 78.606.470,17
78.606.470,17
Otros Ingresos
Traspasos 4.800.000,00
Usufructos 4.800.000,00
Torneos de Golf 594.250,00
Green Fees 686.452,72
Alquiler de Instalaciones 344.074,04
Adminision Socio 2.600.000,00
Otros, netos 5.860.474,15
Ingresos por interes 283.998,64
Total Otros Ingresos 19.969.249,55
TOTAL INGRESOS 98.575.719,72
EGRESOS
Gastos de Mantenimiento
Golf 4.518.637,69
Casa Sede y Areas de Recreación 17.836.932,89
Piscina 1.055.724,75
Tennis 509.980,15
Superintendencia de Campo 18.094.806,16
Edificion Hoyo 19 909.694,21
Gastos de Administración 8.033.163,16
Gastos de Depreciación 6.719.965,35
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO 57.678.904,36
Otros Gastos
Servicios Generales 4.900.973,00
Agasajos y Festejos 101.082,14
Gastos Financieros 2.709.923,87
Interes pagares BNC 436.733,50
TOTAL OTROS GASTOS 8.148.712,51
TOTAL GASTOS EN OPERACIONES 65.827.616,87
Excedente de Egresos sobre Ingresos 32.748.102,85
CUOTA DE CONDOMINIO POR AMORTIZACION DE BS. 6.943,00 AMORT. CUOTAS/PAGADA SALDO
AMORTIZACION PAGARE (Aporte Especial Socio/Patrimonio) 66.812.189,53 65.824.774,97 987.414,56
INTERES PAGARE ( cuota mantenimiento-interes) 24.736.733,83 13.037.924,03 11.698.809,80
91.548.923,36 78.862.699,00 12.686.224,36
J-07509271-6
ESTADO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS
DESDE 01/01/2017 AL 31/01/2017
(Expresado en bolivares fuertes)
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB