12. balance-diciembre-2016

1. Efectivo
Caja 66.000,00
Bancos 19.052.824,64 19.118.824,64
Efectos y Cuentas por Cobrar
Efectos y Cuentas por cobrar 29.216.684,88
Anticipos a Proveedores 15.884.842,70
Otras Cuentas por cobrar 3.317.076,58 48.418.604,16
Inventarios
Repuestos 8.669.917,20
Productos Limpieza 0,00
Productos Quimicos Piscina 0,00
Articulos de Golf 0,00
Licor 128.676,93
Lencería 6.250.206,27
Productos Quimicos Campo 10.373.887,18
Tuberia y Equipos p/sist.riego 1.289.968,80
Inventaria almacen casa sede 0,00 26.712.656,38
Prepagados
Gastos pagados por anticipaldos 2.066.653,00 2.066.653,00
Total Activo Circulante 96.316.738,18
Propiedades, plantas y equipos:
Tangible
Terrenos 3.321,74
Campo de Golf 9.435,63
Laguna 69,50
Maquinaria y Eq.Generales 37.694.554,51
Mobiliario y Eq. Generales 114.002.455,94
Vehiculos 315.773,08
Construccion e Instalaciones 178.412.763,35
Total Activo Fijo tangible 330.438.373,75
Intangibles
Depreciación Acumulada -56.440.970,76
Total Propiedades, plantas y equipos 273.997.402,99
Otros Activos
Depositos en Garantia 500,00
Efectos Ven Niff 56.870.841,00
Total Otros Activos 56.871.341,00
Cargos Diferidos
Obras en proceso(Ant/vestuario Dama) 552.825,00
Total Cargos Diferidos 552.825,00
Total Activo 427.738.307,17
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2016
ACTIVO
Activo Ciculante:

2. Pasivo:
Pasivo Circulante
Cuentas por pagar 38.455.749,42
Otras Cuentas por pagar 12.681.194,51
Provisiones 38.672.419,14
Anticipos dados por clientes 0,00
Gastos Acumulados por pagar 3.355.864,13
Total Pasivo Circulante 93.165.227,20
Pasivo a Largo Plazo
Pagare BOD 0,00
Pagare BNC 38.617.748,92
Total Pasivo Largo Plazo 38.617.748,92
Creditos Diferidos
Creditos Diferidos 10.551.130,10
Total Creditos Diferidos 10.551.130,10
Total Pasivo 142.334.106,22
Patrimonio
Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000
Acciones a un Valor Nominal Bs. 11 c/u) 11.000,00
Capital Adicional 148.274.606,00
Aportes Especiales de Socios 30.375.364,40
Aportes Especiales de Socios (Mob.Piscina) 33.653.000,00
Aportes Especiales de Socios (Amort/2016) 65.690.483,67
Acciones no colocadas (81 Acciones a un Valor
nominal de Bs. 11 c/u) -858,00
Reserva Legal 480.000,00
Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos 39.224.893,13
Exceso de Egresos s/Ingresos -32.304.288,25
Total Patrimonio 285.404.200,95
Total Pasivo y Patrimonio 427.738.307,17
0,00
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BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Pasivo y Patrimonio

3. INGRESOS
Ingresos por Cuota de Mantenimiento 408.544.528,27
408.544.528,27
Otros Ingresos
Traspasos 70.200.000,00
Usufructos 43.200.000,00
Torneos de Golf 12.099.035,68
Green Fees 5.445.038,32
Alquiler de Instalaciones 871.650,85
Adminision Socio 13.710.000,00
Otros, netos 43.920.030,14
Ingresos por interes 1.415.364,33
Total Otros Ingresos 190.861.119,32
TOTAL INGRESOS 599.405.647,59
EGRESOS
Gastos de Mantenimiento
Golf 50.008.055,71
Casa Sede y Areas de Recreación 142.668.079,26
Piscina 7.563.523,41
Tennis 9.890.963,46
Superintendencia de Campo 174.569.708,62
Edificion Hoyo 19 17.947.354,35
Gastos de Administración 63.875.061,44
Gastos de Depreciación 39.524.582,00
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO 506.047.328,25
Otros Gastos
Servicios Generales 53.585.226,00
Agasajos y Festejos 12.688.834,79
Gastos Financieros 58.132.835,70
Interes pagares BNC 1.137.372,10
Perdida en retiro de Activos 118.339,00
TOTAL OTROS GASTOS 125.662.607,59
TOTAL GASTOS EN OPERACIONES 631.709.935,84
Excedente de Egresos sobre Ingresos -32.304.288,25
CUOTA DE CONDOMINIO POR AMORTIZACION DE BS. 6.943,00 AMORT. CUOTAS/PAGADA SALDO
AMORTIZACION PAGARE (Aporte Especial Socio/Patrimonio) 65.872.164,43 65.690.485,67 181.678,76
INTERES PAGARE ( cuota mantenimiento-interes) 11.116.534,93 11.092.181,33 24.353,60
76.988.699,36 76.782.667,00 206.032,36
J-07509271-6
ESTADO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS
DESDE 01/01/2016 AL 31/12/2016
(Expresado en bolivares fuertes)
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