Este documento presenta los objetivos y contenidos de un curso taller sobre interoperabilidad para el Servicio de Salud Araucanía Norte. Los objetivos generales son determinar el estado actual de la red para cumplir con la ley de interoperabilidad y desarrollar un plan estratégico. Los contenidos incluyen el marco regulatorio, la ejecución presupuestaria y pago oportuno, el proyecto de interoperabilidad y las brechas detectadas en la red. Finalmente, se describen las brechas encontradas en los procesos de compra, gest

1. Curso Taller Interoperabilidad
Servicio de Salud Araucanía Norte
ADELA MORALES DROUILLAS
PROFESIONAL SUB. DEPTO. ABASTECIMIENTO RRFF. SSAN.
MARIA EUGÉNICA BUSTAMANTE OPORTO.
JEFE (S) DEPARTAMENTO DE FINANZAS, SSAN .

2. Objetivos
GENERAL
Determinar estado de situación actual de la red del Servicio de Salud Araucanía Norte para el
cumplimiento a ley 21.131, Identificar brechas de gestión y desarrollar un plan estratégico para la
nueva interoperabilidad de los sistemas integrados.
ESPECIFICO
Conocer la nueva ley de pago oportuno y medidas al cambio.
Conocer la nueva operación en integración mercado publico – SIGFE
Determinar el cómo Implementar el modelo de interoperación entre las plataformas de SIGFE y
Mercado Público. “ACEPTA”
Reconocer brechas a la gestión del pago de los establecimientos de la red.

3. Contenidos
Marco Regulatorio
Ejecución presupuestaria y pago oportuno:
Ley de Pago Oportuno
Proyecto interoperabilidad
Brechas de la red del SSAN

4. Marco Regulatorio
Ley N° 19.886 . ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios y sus modificaciones.
Decreto N°250. Reglamento de la ley nº19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios
Relevantes:
Oficio de contraloría que indica obligatoriedad de los aplicativos desarrollados por ChileCompra para las compras menores a
10 UTM (Microcompra) y la gestión de contratos. Publicado el 3 de abril de 2018
Instrucciones de la Contraloría General de la República sobre el pago oportuno a los proveedores en los procesos de
contratación pública regulados por la Ley N° 19.886. Publicado el 21 de marzo de 2018
LEY NÚM. 21.131 ESTABLECE PAGO A TREINTA DÍAS (Miércoles 16 de Enero de 2019)
Decreto N°52 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo que aprueba su reglamento.
Directivas de Compra (directiva N°23)
Dictámenes Contraloría General de la República

5. Ejecución presupuestaria y pago oportuno:
Ley de Pago Oportuno
LEY NÚM. 21.131 publicada con fecha : Miércoles 16 de Enero de 2019
Disposiciones:
Pago de proveedores debe efectuarse dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura vía SII.
Para proceder al pago, se requiere que la entidad certifique la “Recepción Conforme” dentro del mismo plazo que se
tiene para rechazar una factura (8 días corridos) (recepción en SII)
Establece explícitamente la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos por pagos efectuados fuera del
plazo establecido. (plazo 1 año desde publicación para entrada en vigencia)

6. Ejecución presupuestaria y pago oportuno:
Ley de Pago Oportuno
LEY NÚM. 21.131 publicada con fecha : Miércoles 16 de Enero de 2019
Disposiciones:
Establece obligación para la unidad de auditoria de verificar el cumplimiento de los plazos.
Existe un interés por mora (interés corriente por cada día de atraso) y una comisión por recuperación de pagos si no se
verifica el pago dentro de los plazos legales establecidos. ( “comisión por recuperación de pago”, equivalente al 1% del saldo
insoluto)
La Ley habla de “saldo insoluto contenido en la factura”, por lo que no necesariamente el pago corresponde al valor total de la
factura, sino del valor que se adeuda de ella (ejemplo: hay anticipo o abono de 30%, por lo que la deuda es del 70% del valor de
la factura).

7. Ejecución presupuestaria y pago oportuno:
Ley de Pago Oportuno
LEY NÚM. 21.131 publicada con fecha : Miércoles 16 de Enero de 2019
Plazo de entrada en vigencia de la ley
La ley entrará en vigencia en el cuarto mes de publicada en el Diario Oficial, exceptuando a los Servicios de Salud, CENABAST y las
Municipalidades que lo harán en el mes 29.
Guía de despacho electrónica
La guía de despacho, a implementarse a partir de un año de publicada la ley en el Diario Oficial, será electrónica, con el fin de
evitar el conocido bicicleta de facturas.
Para organismos del Estado, el plazo de pago es igualmente de 30 días corridos y se puede establecer un plazo de pago de hasta
60 días en caso de licitación o contratos, siempre que exista la justificación. (Registro de acuerdo con plazo pago excepcional)
https://registrodeacuerdos.economia.gob.cl/

9. Proyecto interoperabilidad
Es un proyecto que permite la interoperabilidad entre el Sistema de Informació para la Gestión
Financiera del Estado (SIGFE) de la DIPRES y la plataforma de compras públicas
www.mercadopublico.cl de la Dirección ChileCompra

10. Digitalización Procesos de Pagos
Proyecto de la Agenda de Modernización Gobierno, impulsado por Presidencia,
DIPRES, Hacienda, SII y CHC
Estados
Presupuestari
os SIGFE
Compromiso Devengo Pago
Envío OC
Recepción
DTE
Tesorería
General de la
República
Hitos proceso
de compra
- Recepción Conforme
- DTE incluya la OC
Interoperabilidad SGC DTE Caja Zero
- Transferencia
electrónica (Art 8. Ley
de Ppto 2019)
- Ingreso folio del
Compromiso
- Generando el
Compromiso desde
MP
Responsables
DIPRES-
ChileCompra
DIPRES DIPRES

11. Mapa general proyectos digitalización
procesos de pago

12. *Administración de fondos
UNIDADES
PARA ESTABLECIMIENTOS Y CRS
 Bienes y Servicios
 Fármacos
 Compras Conjuntas
 Activos Fijos (ST.29)
UNIDADES PARA
DIRECCIONES DE SERVICIO DE SALUD
 Bienes y Servicios
 Bienestar
 Obras Civiles (ST.31)
 Compras Conjuntas
 Activos Fijos (ST.29)
Unificación de la información:
Nuevas unidades de compra

13. Actualmente existen 3 formas de comprometer el presupuesto.
Compromiso ingresando
folio de SIGFE
Compromiso automático
desde Mercado Publico
Certificado de
Disponibilidad
Presupuestaria
Se realiza el compromiso en SIGFE, lo cual arroja un número de folio, que se debe
ingresar de forma manual al momento de validar el presupuesto.
Se realiza el compromiso directamente desde mercado público al momento de
generar la orden de compra y validar presupuesto. Solo funciona para ordenes
de compra que comprometan UN SOLO CONCEPTO-ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA.
De acuerdo al Ordinario N°153 del Subsecretario de Hacienda, el uso de la
interoperabilidad es OBLIGATORIO. El uso del certificado de disponibilidad
presupuestaria debe ser en ocasiones especificas, cuando sea obligatorio o bien
cuando la compra no cumpla con los requisitos de interoperabilidad.
FORMAS DE COMPROMETER PRESUPUESTO

14. Validación presupuestaria

15. Validación presupuestaria

16. Folio compromiso cierto/ doc. adjunto

17. Verificación
Folio compromiso cierto/ doc. adjunto

18. Orden de compra
Folio compromiso cierto / doc. Adjunto.

19. Nueva plataforma “ACEPTA”: Sistema
devengo automático

20. Se puede obtener la información de:

21. Abastecimiento

22. Sistema de Gestión DTE recibe, guarda y
procesa

23. Proveedor emite DTE y sistema G. DTE recibe

24. Sistema verifica:

25. Devengo manual

26. DTE aceptado en SII
DTE contiene OC
OC recibida desde
Chilecompra
RC recibida desde
Chilecompra
Obtención data SIGFE
para completar
devengo
Archivo XML emitido y
transmitido por casilla
de intercambio
Envío devengo a
SIGFE
Institución Configurada
como NO Usa IVA
DTE
Proveedor en
Lista Blanca
Compra menor
sin OC
OC emitida por
Cenbast
Flujo de Validaciones para proceso de devengo
Plazo de 8 días para que se ejecute todo el proceso

27. Brechas de la Red de Salud SSAN
Proceso de Compra
1. Cumplimiento de Marco normativo
2. Adaptación de bases para la aplicación de la normativa
3. Brecha de recurso humano, por contraposición de funciones.
4. Nuevas modalidades de compras. Colaborativas y Conjuntas y Compras en Red.
Gestión del contrato mayores a 1.000 UTM
1. Cumplimiento de marco normativo
2. Incumplimiento por brecha de recurso humano
3. Responsabilidades y roles a nivel clínico y administrativo

28. Brechas de la Red de Salud SSAN
Aplicación de la multa
1. Procedimientos de aplicación de multas estandarizado
2. Contraposición de funciones y juicio de cuentas
3. Aplicación parcial en algunos servicios
4. Evaluación de proveedores

29. Brechas de la Red de Salud SSAN
Gestión de Recepción Conforme
1. Cumplimiento Sanitario de Bodega droguerías
2. DT QF para droguerías 44 horas
3. Profesionalización de la gestión de bodega
4. Déficit de infraestructura y tecnología
5. Aplicación de normativa ISP
6. Alto costo en arriendo de bodegaje
Gestión de DTE y Pago

30. Brechas de la Red de Salud SSAN
Establecimiento Dotación
establecimient
o
N° de personas en
bodega
N° de personas Finanzas (definir
función)
H. Collipulli
Oficina unidad de
abastecimiento y son ellos los
que se encargan de que las
facturas estén con toda la
documentación y respaldos
para posteriormente sean
entregadas a la oficina de
contabilidad para su
contabilización.
 Dotación
autorizada
por glosa
presupuesta
ria: 118.
 Dotación
efectiva 132.
1 funcionaria administrativo
con 11 horas en farmacia
de economato y bodega
leche.
1 funcionaria tens en
enfermería en bodega de
farmacia
En el Hospital Collipulli, no existe unidad de
finanzas, lo existente es oficina de
contabilidad, en la cual hay tres
funcionarias:
 Mercedes Cofre, encargada de oficina.
 Magdalena Figueroa, encargada de caja
y tesorería.
 Constanza Ulloa, encargada de ingresos
propios, facturación, conciliaciones
bancarias. Toda las funcionarias antes
nombradas hacen diversas tareas
dentro de la oficina.

31. Brechas de la Red de Salud SSAN
Establecimiento Dotación
establecimie
nto
N° de
personas en
bodega
N° de personas
Finanzas (definir
función)
H. Angol
Recibe facturas desde:
Bodegas Economato y Farmacia (Artículos de Aseo, escritorio, computación, Fármacos, Insumos clínicos).
Oficina de Partes (Correos)
Laboratorio (Exámenes y Reactivos)
Operaciones (Mantenciones, Compras de Servicios Generales, Gas, Oxigeno, entre otros relacionados)
GES y SOME (Pasajes y Exámenes)
Informática (servicios y arriendos de equipos)
Psiquiatría (compra de servicios hogar protegido)
Subdirección Médica y Producción (Compra de Servicios Médicos)
RR HH (Capacitaciones y ticket alimentación)
Maternidad (Exámenes PKU y otros)
Dental (Insumos y prótesis)
Imagenología (Placas de control dosimétrico)
Traumatología (Prótesis cirugías)
Urología (Cirugías Litotripcia)
cada referente hace recepción la factura y procede a dar recepción conforme a factura, certificándola para
posterior envío a abastecimiento y desde Abastecimiento para su envío en soporte papel a Finanzas para
el devengo, contabilización y posterior pago
800 Aprox,
(incluye
reemplazos y
honorarios)
5 personas.
1 persona
(Encargada de
proveedores.
Devengo de
facturas Atención
a proveedores,)

32. Brechas de la Red de Salud SSAN
Establecimiento Dotación
establecimiento
N° de personas
en bodega
N° de personas Finanzas (definir función)
H. De Traiguén 229 (entre ley 18.834
y 19.664)
17 honorarios
3
(1 en cada bodega
de insumos
clínicos,
economato y
medicamentos)
1. Gestión Proveedores
/cobranza/Inventario/Devengo/Leasing
2. Facturación Isapres, Fonasa etc./ Conciliación
Bancaria/ Licencias médicas/ Devengo/ Presidenta
Fenats Unitaria
3. Cajera de policlínico y atención cerrada/conciliación
bancaria
4. Unidad De salud Ocupacional / Inventario
Titular/Rendición APS.
5. Sueldos/ archivo/ Ingreso Y egreso contables

33. Brechas de la Red de Salud SSAN
Establecimiento Dotación
establecimiento
N° de personas
en bodega
N° de personas
Finanzas (definir función)
H. De Purén
Facturas reciben en:
Bodega central y de farmacia
Bodega de Climaterio.
Laboratorio
Abastecimiento
Las recepciones se realizan con un
cuaderno de registros de recepción
“estafeta”
100 1 1 persona

34. Departamento de finanzas
Mercado Público
Unidad
requirente
SISSAN
SII
Recepción de
factura
Funcionaria
Finanzas
descarga de SII
Registro Oficina de
Partes
Encargado Proveedores Jefe de Contabilidad Tesorería
Confección nomina de
pago
Emisión nomina de
pago
Egreso
estado
digitado
correcto
Validación nomina
de pago
Envío nomina de
pago
Egreso estado
aprobado
Existe
disponib.
AUTORIZA
PAGO
Confección
pago masivo
proveedores
Emisión de
archivo plano
pago masivo
autoriza
FLUJO SSAN Actual
Encargada Plataforma SISSAN
Ingreso
Factura y ant.
BB o
SS
Requiere
resolución
de pago
No
Res. Pago
Sí
Referente
(CRITICO)
existe:
OC o
validez en
facturación
No
No
Rechaza
factura SII
Sí
Proceso de
compra
adquisiciones
Sí
Bodega (Drogueria –
Economato)
(verificación)
BB
SS
Se emite
recepción
conforme
No
Sí
Existe
bulto
(BB)
Recepción
bodega
Sí
Cumple
para pago
(OC, ref,
R.Ex pago,
etc.
Sí
No
Sí
Recepción
Conforme OC
portal
Emite y envía
OC
compromiso
SIGFE
Refrendación
aprobada
(CDP)
Contabilización
Devengo Factura
Sí
Existe
autorización
Sí
Jefe Finanzas
Sí
Tiene
Factoring
Sí
No
Adquisiciones
Depto.. requirente
Necesidad
Jurídica
No
No

35. Actividad del Taller