1. 34
5.- VENTAS:
Se registra en la opción:
Comprobantes / Comprobantes Ventas
Se registra un comprobante (asiento) por documento
Subdiario: 05 Numeración automática: Sí
Fecha Comprobante: Código Moneda: según la moneda del documento
Según se indica Tipo de conversión: V
Cliente Anexo Fecha Concepto Documento V. Vta. IGV Total
Minera Phelps 20206553481 03/01/08 Servicios prestados FT 001-000525 US$ 1,500.00 285.00
Emp. Rad. 1160 20100098637 07/01/08 Servicios prestados FT 001-000526 US$ 300.00 57.00
Prodecor S.A. 20109385892 11/01/08 Venta Mercaderías FT 001-000527 US$ 3,000.00 570.00
Minera Phelps 20206553481 15/01/08 Rec. (001-000525) ND 001-00004 US$ 200.00 38.00
0001 19/01/08 Factura Anulada FT 001-000528 S/. 0.00
Minera Phelps 20206553481 23/01/08 Dev. (001-000525) NC 001-00008 US$ 100.00 19.00
0002 30/01/08 Venta Mercaderías BV 001-000005 S/. 236.00
Copters Perú 20503473381 30/01/08 Servicios prestados FT 002-000260 US$ 118.99 22.61
Ceba S.A. 20100620805 30/01/08 Servicios prestados BV 002-000025 S/. 50.00
34

2. 35
35

3. 36
6.- VENTA AL CREDITO:
Se registra en la opción:
Comprobantes / Comprobantes estándar con conversión.
Subdiario: 05 Numeración automática: si
Fecha de Comprobante: 30 /01 /08 Código de Moneda: MN
Tipo de Conversión: V
Cliente: Productos Químicos Peruanos S.A. R.U.C. 20100134021 Tipo de documento: FT Nº 003-02538
Fecha: 30 /01 /04
Se vende mercadería por S/. 2´698,938.00 + el 19% de I.G.V., siendo el 30% contra entrega y el saldo 70% al crédito a
60 días (Letra Nº 003-99).
H
D
12101 963,485.17
12301 2´248,132.05
70101 2´698,838.00
40101 512,779.22
_________________O_______________________
Después hacer el cobro de la venta al contado: Subdiario:01
10101 963,485.17
12101 963,485.17
36

4. 37
Cancelación de las ventas:
Se registra en la opción:
Comprobantes / comprobantes estándar con conversión
Subdiario: 01 Numeración automática: si
Fecha comprobante: según se indica Código Moneda: según la moneda del Docto.
Tipo de conversión: V
Cancelar las compras de acuerdo a la separata práctica:
Anexo Documento Total
- Emp. Rad. 1160 20100098637 FT 001-000526 US$ 357.00
- Prodecor S.A. 20109385892 FT 001-000527 US$ 3,570.00
- Boletas de Ventas 0002 BV 001-000005 S/. 236.00
- Productos Químicos 20100134021 FT 003-02538 S/. 2´248,132.05(12301)
IMPRESIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS:
Ingresar en la opción:
Consolidación / Proceso de Consolidación opción: preliminar / escribir el mes a consolidar
Reportes / Registro ventas / Genera archivo mensual ventas
Reporte / Registro ventas/ Escoger el tipo de registro imprimir (F. Chico ó Standard) / escoger la
moneda (MN) y marcar la opción de orden por fecha de documento si se trata del F. Grande.
7.- CHEQUES:
Se registra en la opción:
Comprobantes / comprobantes Cheques / Comprobantes Cheques
Se registra un comprobante (asiento) por cheque
Subdiario: 23 Numeración automática: Sí
Fecha Comprobante: Código Moneda: según la moneda del pago
La del cheque Tipo de conversión: V, salvo indicación expresa
FECHA: CHEQUE: BANCO: CONCEPTO: BENEFICIARIO: ANEXO: MONTO CUENTA AREA:
DESTINO:
05/01/08 1522562 012 A rendir trabajador Juan Pérez T 001 US$ 500.00 38401 070
15/01/08 41001568 011 Pago RC T6-7301258 Telefónica P 20100017491 S/. 145.52 42101 050
16/01/08 1522563 012 Pago FT 016-49620 Editora Perú P 20100072751 US$ 77.95 42101 050
16/01/08 41001569 011 Caja Chica Juan Pérez T 001 S/. 250.00 10201 070
16/01/08 1522564 012 Pago FT 016-49620 Editora Perú P 20100072751 US$ 162.63 42101 050
18/01/08 1522565 012 Cheque anulado V 0001 0.00 070
30/01/08 41001571 011 Pago FT 015-47201 Editora Perú P 2010072751 S/. 472.00 42101 050
30/01/08 41001572 011 Planilla de Sueldos Rosita Peña T 002 S/. 3,500.00 41101 060
31/01/08 1522566 012 Pago Honorarios Cecilia Montes H 10092715383 US$ 264.90 46902 070
31/01/08 1522567 012 Pago Honorarios F. del Castillo H 10066527757 US$ 556.29 46902 070
37