ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
Ejercicio conciliación bancaria no. 3 (estado de cuenta)
1. Con la siguiente información prepare la conciliación bancaria correspondiente
y elabore los asientos de ajustes necesarios:
EL GOLFO, C.A.
LIBRO MAYOR DE BANCOS
BANCO: BANESCO
MES: FEBRERO DE 20XX
Fecha
01-Feb
02-Feb
10-Feb
15-Feb
20-Feb
29-Feb
Concepto
Debe
Haber
Saldo anterior
Cheque No. 657
Cheque No. 658
Cheque No. 659
Cheque No. 660
Cheque No. 661
117,98
125,50
85,67
285,00
175,00
Saldo
3.036,71
2.918,73
2.793,23
2.707,56
2.422,56
2.247,56
ESTADO DE CUENTA
CLIENTE: EL GOLFO, C.A.
BANCO: BANESCO
MES: FEBRERO DE 20XX
Fecha
01-Feb
03-Feb
12-Feb
18-Feb
25-Feb
29-Feb
Concepto
Saldo anterior
Cheque No. 657
Cheque No. 658
Cheque No.659
Nota de débito No. 0523
Nota de crédito No. 1180
Débitos
Créditos
119,78
125,50
86,57
132,23
1.140,00
Saldo
3.036,71
2.916,93
2.791,43
2.704,86
2.572,63
3.712,63