¿Cómo puedo presentar y cumplir con el sistema de información inmediata del IVA SII con Odoo? ¿Afecta a mi empresa? ¿Cómo funciona y se instala el modulo de Odoo del SII? Todas estas preguntas tiene respuesta en el vídeo de las pasadas Jornadas Odoo en Barcelona 2017 organizadas por GAFIC. Más información en: https://odoospain.odoo.com/page/jornadas-odoo-2017-barcelona

1. Nuevo Sistema de Información
Inmediata del IVA
Ignacio Ibeas (Acysos)
Albert Cabedo (Gafic)
X Jornadas 2017 Barcelona, 1-2 de Junio de 2017
#jornadasOdoo - www.jornadasodoo.com

2. Objetivos de la sesión
¿Qué es el SII?
¿Cuál es la información que debe enviarse con el SII?
¿Cómo se ha de enviar?
Errores en el envío de ficheros
Puntos a destacar
Cómo funciona el módulo del SII en Odoo

3. ¿Qué es el SII?
"SISTEMA INMEDIATA DE INFORMACION de IVA":
Es el envío de la información de las facturas emitidas y recibidas con carácter
general 4 días (8 días 2017) según fecha expedición / fecha registro contable.
Es una mezcla de información que hasta ahora se enviaba en los modelos:
- Modelo 340, 347 y 390 - Libro Registros de IVA
(A partir de la entrada del SII ya no serán obligatorios)
El periodo de autoliquidación se amplía al día 30 en lugar del 20

4. ¿A quién afecta?
Las Grandes Empresas
Grupos de IVA
REDEME
(63.000 empresas según Hacienda)
Entrada en Vigor: 01 JULIO 2017 (País Vasco y Navarra hasta 2018)
Antes del 31/12/2017 se deberá enviar la información del 1er Semestre 2017
Hasta el 15.06.17 se puede tramitar la baja del REDEME y no evitar el SII

5. ¿Qué información hay que enviar?
Concretamente se han de enviar 5 libros:
Libro Registro de facturas emitidas
Libro Registro de facturas recibidas
Libro de determinadas Operaciones Intracomunitarias. Art. 66 RIVA.
Libro de Bienes de Inversión. Libro Anual.
Libro de Registro de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter
Anual: - Cobros en Metálico - Operaciones de Seguros

6. Libro de facturas emitidas
Información a enviar:
Número y serie en su caso Identificación de la factura como elemento esencial de
CONTRASTE
Fecha Expedición y Fecha Operación si son diferentes
Nombre y apellidos o Razón Social y NIF Destinatario
Base Imponible y cuota tributaria
Descripción de las facturas (500 caracteres)
Si factura rectificativa, opcional de la factura rectificativa o importes que se modifican
Tipo de factura, sujeto o no sujeto, exenta tipo de exención
Arrendamiento locales negocios, se ha de informar de Situación Inmueble y Ref. Catastral

7. Libro de facturas recibidas
Información a enviar:
Número y serie en su caso de la factura.
Importaciones: nº DUA y Fecha Contabilización
Fecha de la factura.
Nombre y apellidos o Razón Social y NIF del Expedidor
base Imponible y cuota deducible
Descripción de las facturas (500 caracteres), No genérica
Tipo de factura, Clave de operación

8. Libro de Determinadas Operaciones
Intracomunitarias
Se incluyen sólo las Siguientes Operaciones:
El envío o recepción de bienes o la realización de informes periciales o trabajos según art. 70.1,
7º de la ley de IVA.
Las transferencias de bienes corporales y las adquisiciones intracomunitarias de bienes según
art. 9.3 y arte. 16.2 de la Ley de IVA.
La fecha de liquidación deberá ser la fecha de Envío o de Recepción.

9. FACTURAS EMITIDAS:
- Cada 4 días, en base a la fecha de Expedición de la factura.
PERIODO TRANSITORIO 2017 8 DÍAS
- ALERTA: Fecha de operación si es diferente a la de Expedición, el
período de liquidación será Fecha Operación.
Computo días: Exclusión Sábados, domingos y festivos nacionales
Periodicidad envíos

10. FACTURAS RECIBIDAS:
- Cada 4 días, en base a la fecha de Registro Contable. PERIODO
TRANSITORIO 2017 8 DÍAS
- ALERTA: el período de liquidación será Fecha de Recepción de la factura.
Computo días: Exclusión Sábados, domingos y festivos nacionales
Periodicidad envíos

11. Casos Especiales

12. OPERACIONES CON TRATO SUCESIVO:
- ALERTA: Período de liquidación = Fecha del
devengo. Fecha Exigibilidad.
Casos Especiales

13. Sujetos Pasivos en regla de Prorrata. Se informará de las deducciones del
Bienes de inversión y las regularizaciones según la Prorrata.
Datos a enviar:
Prorrata Anual Definitiva
Regularización Anual de la Deducción
Regularización de la Deducción efectuada
Fecha Inicio de la Utilización del Bien
Identificación del Bien
ENVÍO DE PERIODICIDAD ANUAL: Último período del Ejercicio.
Libro de Bienes de Inversión

14. Cobros y pagos en metálico:
Los importes> 6.000 € en metálico por la misma entidad o persona
durante el año natural.
Importe anual recibido en Metálico
Operaciones de Seguros
Importe anual de las Operaciones de seguros
ENVÍO DE PERIODICIDAD ANUAL: Último período del Ejercicio.
A
B
CLAVE DE OPERACIÓN
INDEMNIZACIONES O PRESTACIONES SATISFECHAS SUPERIORES A 3005,06 €
PRIMAS O CONTRAPRESTACIONES PERCIBIDAS SUPERIORES A 3005,06 €
Libro de Registro de Operaciones de
transcendencia tributaria con carácter anual

15. El envío por vía telemática.
Con Servicio Web SOAP
Estructura de los mensajes:
cabecera Común y detalle de la factura por cada tipo de libro
10.000 registros por envío y libro.
Tipos de archivos de envío:
Alta, baja, modificación
Feedback continuo mediante el servicio web SOAP, en cada envío
recibiendo respuesta de AEAT:
Relación facturas aceptadas, No aceptadas con errores
Código de Verificación Seguro (CSV)
Cómo se envía

16. 3 grupos de errores codificados por la Aeat:
Errores de rechazo del fichero completo
Errores de Rechazo de una factura
Errores de Factura Aceptada pero con errores
Errores en el envío de ficheros

17. 17
Reglas de la Ley de facturación
Procesos de facturación vs plazo envío al SII
Control y gestión de los 3 tipologías de errores.
Facturas Emitidas:
Facturar mismo periodo de fecha operación.
Fecha Expedición, mira la caducidad de los 4/8 días en el envío al
SII.
1 factura por Clave de Operación
Puntos a destacar

18. Módulo SII en Odoo

19. Módulo SII en Odoo
El SII es un proceso entre máquina y máquina y síncronico

20. Módulo SII en Odoo
Certificado válido
Configuración de la compañía
Mapeo de impuestos
Validación de la factura
Acceso al módulo
Versión 8.0: https://github.com/OCA/l10n-spain/pull/464
Versión 9.0: https://github.com/OCA/l10n-spain/pull/514
Versión 10.0: https://github.com/OCA/l10n-spain/pull/516
Versión 6.1: https://github.com/OCA/l10n-spain/pull/508

21. ¿Alguna pregunta?
Ignacio Ibeas (Acysos)
Albert Cabedo (Gafic)
www.acysos.com - www.gafic.com