1. Empresa "Ófrica green" C.A
asiento de apertura
al 01-01-2010
fecha descripcion rif debe haber
1/1/2010 1
caja 1 30000
bancos 2 300000
terreno 3 500000
edificio 4 900000
equipo de oficina 5 158144
vehiculo 6 150000
maquinaria 7 120000
mobiliario 8 200000
capital social 9 2358144
P/r el asiento de apertura de la
empresa "Ofrican green C.A"
registrado D.M tomo 31-D,
numero 02, socios capital social
pagado en su totalidad
van 2358144 2358144

3. empresa ofican green C.A
libro diario
fecha descripcion rif debe
1/2/2010 compras 10 12900
credito fiscal 11 1548
bancos 2
P/r la compra de mercancia
en efectivo según cheque n-417
según factura n-650 en la comercial
"el primor".
1/5/2010 ………………..x2…………………..
bancos 2 19040
ventas 12
debito fiscal 13
P/r la venta de mercancia
al contado según factura n.
1 al Sr. Pedro lopez según
cheque n. 164
1/5/2010 …………………x3………………….
bancos 2 19040
ventas 12
debito fiscal 13
P/r la venta de mercancias al contado
según factura n-001, al señor Pedro
Lopez según cheque n-164
1/6/2010 …………………x4………………….
compra 10 9000
credito fiscal 11 1026
descuento en compras 14
caja 1
P/r la compra de mercancia según
factura n-2255 a inversiones el sol
con el descuento del 5%
1/7/2010 …………………x5……………………
caja 1
rebajas en ventas 15 461.25
ventas 12
debito fiscal 13
P/r la venta de mercancia al sr. Luis
gonzales al contado s/f 002 con una
rebaja del 3,75%
1/10/2010 …………………..x6……………………..
compra 10 5100
credito fiscal 11 612
cuentas por pagar 16
P/r compra de mercancia a la comercial
"quemason C.A" según factura n-7108
1/15/2010 ……………….x7……………………
cuentas por pagar 17 12320
ventas 12
debito fiscal 13
p/r venta de mercancias a la sr Rosa
Perez según factura n-003
1/15/2010 …………………x8……………………….

4. sueldos y salarios 18 9500
bancos 2
P/r la cancelacion de sueldos y salarios
según cheque n-9901
1/17/2010 ……………….x9……………….
bancos 2 16750
caja 1
P/r el deposito n-03654 con fondos de
caja.
1/20/2010 ………………..x10……………….
servicios publicos gastos 19 1700
caja 1
P/r la cancelacios de servicios publicos
según factura n-167876 en efectivo
1/22/2010 ………………x11…………………
gastos mantenimiento vehiculo 20 29000
credito fiscal 11 3480
bancos 2
P/r la cancelacion de gastos de
mantenimiento vehiculo en el "multiservicios
el rapido C.A" según factura n-9673 según
cheque n-0190, se calculan los credios fiscales
1/23/2010 ………………x12………………………
honorarios por pagar 21 375
caja 1
P/r la cancelacios de los honorarios por pagar
en efectivo al ingeniero "Juan Perez".
1/24/2010 ……………….x13…………………………
banco 2 11300
caja 1
P/r el deposito n-2796 con fondos de caja.
……………….x14……………………….
caja 14960
debito fiscal
ventas
p/r la venta de mercancias a la comercial
el arco redondo c.a según factura n-004
1/25/2010 ……………….x15………………………..
compra 5200
credito fiscal 624
banco
p/r la compra de mercancias a la comercial el
gran vestir según factura n-3535
1/26/2010 ……………….x16……………………
bancos 37672.6
rebajas en ventas 1863.75
ventas
debito fiscal
p/r vende mercancias a la comercial el rayo
veloz según cheque numero 4081
1/27/2010 …………….x17……………………….
compras 17900
credito fiscal 2019.12
rebaja en compras
caja

5. P/r compra de mercancia según cheque n-8891
según factura n-8315
1/28/2010 ……………x18…………………………
sueldos y salarios 9500
bancos
P/r la cancelacion de sueldos y salarios según
cheque n-0403
1/31/2010 ……………x19………………………
debitos fiscales 10857
creditos fiscales
bancos
P/r el cierre de los creditos y debitos fiscales
del impuesto el valor agregado
2/2/2010 …………….x20…………………..
cuentas por cobrar 44800
ventas
debito fiscal
p/r vende mercancias al señor jairo alonso
según factura n-006
2/2/2010 ………….x21……………………..
compras 28000
credito fiscal 3360
cuentas por pagar
P/r compra de mercancias en la comercial la
gran rebaja según factura n-1602
2/3/2010 …………..x22…………………..
equipos de oficina 15422
credito fiscal 1850.64
banco
p/r compra de mercancias según factura
n-2988 y según cheque n-8100
2/10/2010 ……………..x23………………
banco 11610.64
caja
p/r el deposito en el banco según deposito
n-2763 al 35% con fondo existente de caja.
2/12/2010 ………………..x24…………….
caja
descuento en ventas 537.63
ventas
debito fiscal
P/r vende mercancias al contado según factura
n-007 al señor juan garcia.
2/15/2010 ……………x25………………….
sueldos y salarios 19000
banco
p/r la cancelacion de sueldos y salarios según
cheque n-3042
2/15/2010 ……………..x26……………..
seguro pagado por anticipado 57500
banco
P/r se cancela a la aseguradora nuevo mundo
con una poliza a un año según cheque n-7035
2/17/2010 …………….x27………………….
cuentas por cobrar 31360

6. ventas
debito fiscal
p/r se cobra el 70% de las ventas a credito.
2/20/2010 ……………..x28…………………
compras 25200
credito fiscal 3024
caja
p/r se cancela en efectivo el 90% de las
compras a credito.
2/25/2010 …………………x29……………….
servicios publicos gastos 1375
banco
p/r se cancela a hidrosuroeste según factura
n-1123
2/28/2010 …………….x30…………………
sueldos y salarios 23750
banco
p/r se cancela sueldos y salarios según cheque
n-4151 con un aumento del 25% del sueldo
cancelado.
31/02/2010 ………………x31………………..
debito fiscal 10441.48
credito fiscal
banco
P/r el cierre de los creditos y debitos fiscales
del impuesto del valor agregado.
3/1/2010 …………….x32………………..
equipos de oficina 2010
credito fiscal 241.2
caja
p/r compra articulos de escritorio según factura
n-1972 al contado
3/3/2010 …………..x33………………..
cuentas por cobrar empleados 6900
bancos
p/r se cancela al empleado luis ramirez según
cheque n-2021 por concepto de prestamo.
3/5/2010 …………….x34………………….
caja 17386.32
descuento en ventas 276.5
ventas
debito fiscal
P/r vende al contado al señor Carlos Sanchez
según factura n-008 otorgando un descuento
del 1,75% según cheque n-6676
3/10/2010 ……………x35………………….
compras 10600
credito fiscal 1227.48
rebajas en compras
bancos
p/r compra de mercancias en la comercial don
regalon según cheque n-2827 se recibe rebaja
del 3,5%
3/15/2010 ………………..x36…………………
sueldos y salarios 23750

7. bancos
p/r se cancela la primera quincena según cheque
n-1520
3/17/2010 ………………….x37………………..
gastos mantenimiento edificio 11950
caja
P/r cancela constructora el rayo según factura
n-2141
3/19/2010 …………………….x38…………………
bancos
caja
3/22/2010 …………………x39…………………..
caja 43680
ventas
debito fiscal
p/r venta de mercancias a la comercial el
parque c.a según factura n-009
3/29/2010 ……………….x40………………….
sueldos y salarios 23750
banco
p/r la cancelacion de la segunda quincena según
cheque n-4500
3/31/2010 ……………….x41………………….
debito fiscal 6542.82
credito fiscal
caja
p/r el cierre de los creditos y debitos fiscales
del impuesto sobre el valor agregado
4/1/2010 …………….x42……………………….
caja
descuento en venta 807.5
ventas
debito fiscal
p/r vende mercancia al señor carlos suarez
según factura n-010 y recibe un descuento
del 4,25%
4/2/2010 ………………x43………………..
cuentas por cobrar 17992.8
rebaja en ventas 935
ventas
debito fiscal
p/r vende mercancias a credito a la señora
Rosa Perez según factura n-011 otorgando una
rebaja del 5,5%
4/4/2010 ………….x44………………..
compras 12300
credito fiscal 1431.72
descuento en compras
caja
p/r compra mercancias a la comercial lo mejor
según factura n-9288 y cibe un descuento del 3%

8. 4/10/2010 …………….x45…………………..
cuentas por cobrar 26376
ventas
debito fiscal
P/r vende mercancias al señor greentelo
según factura n-012 a credito
4/11/2010 ……………x46…………………
caja 17093.16
cuentas por cobrar
P/r recibe el 95% de las facturas a credito del dia
4/2/2010
4/11/2010 ……………..x47…………………
caja 25057.02
cuentas por cobrar
P/r recibe el 95% de las facturas a credito del dia
4/10/2010
4/14/2010 ……………….x48…………………
honorarios gastos 7200
banco
P/r cancela al ingeniero Diego Garcia según
cheque n-12-21 por concepto de mantenimiento
de los equipos de computacion s/f n-1775
………………..x49……………….
4/16/2010 sueldos y salarios 23750
banco
p/r se cancela sueldos y salarios
4/17/2010 ………………..x50……………………..
compras 44000
credito fiscal 5127.94
descuento en compras
cuentas por pagar
P/r compra de mercancias a credito en la
comercial el oferton del dia C.A según factura
n-6614 y recibe un descuento del 2,88%
4/17/2010 ……………x51……………………….
cuentas por cobrar 65262
descuento en ventas 912.5
ventas
debito fiscal
P/r vende mercancias a credito a la distribuidora
el buen vivir según factura n-013 otorgando
un descuento del 1,25%
4/20/2010 ……………x52……………………
bancos 23503.83
cuentas por cobrar
P/r se cancela el 75% de las facturas pendiente
de cobro Según cheque n-2354 y 6697
4/23/2010 ……………..x53………………..
cuentas por pagar 380
caja
P/r se cancela al abasto el rayo según factura
n-5547 por concepto de articulos de limpieza
4/25/2010 ……………..x54……………………………
cuentas por pagar 34249.6
banco

9. P/r se cancela el 55% de las facturas pendientes
de pago según cheque n-3669,3350,3371
4/26/2010 ………………x55……………………….
cuentas por cobrar accionista 15100
bancos
P/r prestamo a accionista roberto verde según
cheque n-4478
4/29/2010 …………………x56……………………….
caja 11600
bancos 17400
ventas
debito fiscal
P/r se vende mercancias según factura n-014
60% según cheque n-4944 y 40% en efectivo
4/30/2010 ………………..x57……………………………..
sueldos y salarios 11875.5
banco
P/r cancela la segunda quincena con un aumento
del 5%
4/30/2010 ………………….x58…………………………
debito fiscal 18195.3
credito fiscal
caja
P/r el cierre de los creditos y debitos del
impuesto sobre el valor agregado
5/1/2010 ………………..x59……………………………
caja 53441.66
ventas
debito fiscal
P/r venta de mercancias en efectivo según factura
n-015 al señor luis carlos
5/3/2010 ……………………..x60………………………
inversiones temporales 9000
caja
P/r compra de accion en el club tennis n- de accion
099 perteneciente a la señora Juana Urgencia
5/6/2010 ……………………..x61…………………
bancos 58452.19
caja
P/r deposita el 40% de los fondos de caja según
deposito n-5959
5/8/2010 ………………..x62……………………….
galpon industrial 182000
credito fiscal 21840
caja
efectos por pagar
p/r se compra un galpon según documento
n-147115 y 20% del galpon según cheque n-3322
y el resto se firman letras de cambio
5/10/2010 ………………x63………………..
bancos 66080
ventas
debito fiscal
P/r vende mercancias al contado según cheque
n-6061

10. 5/12/2010 ………………x64………………..
cuentas por cobrar 10900
credito fiscal 1308
bancos
P/r compra mercancias a la compañía el gran
remate C.A según factura n-7875
5/15/2010 ………………..x65…………………….
sueldos y salarios 1187.5
bancos
P/r cancela la primera quincena según cheque
n-9988
5/16/2010 …………………..x66……………………
aviso publicitario 1050
credito fiscal 126
caja
P/r cancela factura n-1123 a la empresa el gran pincel
5/19/2010 …………………….x67…………………
bancos 3450
caja
p/r el empleado cancela el 50% del prestamo
del dia 03-03-2010
5/26/2010 …………………..x68………………………
herramientas de trabajo 7500
credito fiscal 900
caja
P/r se compra en la ferreteria pico C.A según cheque
n-2369 y según factura n-6635
5/29/2010 ……………………x69……………………….
bancos 112000
ventas
debito fiscal
P/r vende mercancias según factura n-016 a la
señora Ana Marquez según cheque n-0031
5/31/2010 ……………………x70………………………
sueldos y salarios 1187.5
bancos
P/r la segunda quincena del mes
5/31/2010 ……………………x71……………………….
debito fiscal 19521.66
credito fiscal
bancos
P/r el cierre de los creditos y debitos del
impuesto sobre el valor agregado
6/2/2010 ………………….x72……………….
caja 21560
ventas
debito fiscal
P/r vende mercancias al señor Oscar Agudo
Según factura n-017
6/3/2010 ……………………x73…………………….
comisiones bancarias 200000
intereses pagados por anticipado 12000
prestamo bancarios por pagar

11. bancos
P/r recibe del banco del tesoro un credito de
amortizacion de 1 año y por el interes del 1%
6/5/2010 ………………….x74……………………….
compras 28500
credito fiscal 3420
rebajas en compras
bancos
P/r compra mercancias al contado según cheque 2414
y según factura 2333 y recibe una rebaja.
6/8/2010 ………………….x75………………………
cuentas por cobrar 16352
ventas
debito fiscal
P/r vende mercancias a credito según factura n-018
a la señora Claudia buen dia
6/10/2010 …………………..x76…………………..
bancos 27289
caja
P/r deposita en el banco según deposito n-1199
6/13/2010 ………………….x77……………….
articulos de limpieza 197
credito fiscal 23.64
caja
P/r se compra en efectivo según factura n-6650 en el
abasto 3 esquinas
6/15/2010 …………………….x78………………………..
sueldos y salarios 8016.67
bancos
P/r se cancela a primer quincena del mes con un
aumento del 15% según cheque n-7071
6/19/2010 ……………………x79………………………….
bancos 3775
caja
P/r el socio roberto cancela el 25% del monto prestado
6/20/2010 …………………….x80……………………..
cuentas por cobrar empleados 7250
bancos
P/r la empleada marisol contreras solicita un prestamo
según cheque n-24242
6/26/2010 ……………………..x81…………………….
gastos de representacion 10000
credito fiscal 1200
bancos
P/r se cancela la agencia de viaje el avion de papel
según cheque n-8722 y según factura n-6221
6/27/2010 ……………………x82……………………..
caja 50397.97
cuentas por cobrar
P/r se cobra el 60% de las facturas 0806 en efectivo
6/28/2010 ………………..x83……………………..
servicios publicos 4500
caja
P/r cancela en efectivo a cadela según factura n-2647
6/30/2010 …………………x84………………………

12. sueldos y salarios 8016.67
bancos
P/r cancela la segunda quincena del mes
6/30/2010 ……………….x85………………………
debito fiscal 4062
credito fiscal
caja
P/r el cierre de los creditos y debito del impuesto del
valor agregado
7/1/2010 ……………x86………………………..
compras 40339
credito fiscal 4727.89
descuento en compras
cuentas por pagar
P/r la compra de mercancias a credito en la comercial
la oferta redonda según factura n-2570 y recibe un
descuento de 2,33%
7/2/2010 …………x87……………………
cuentas por cobrar 73997.53
descuento en ventas 3069.77
ventas
debito fiscal
P/r vende mercancias a credito según factura n-019
otorgando un descuento del 4,44%
7/5/2010 …………..x88…………………..
equipos de oficina 999
caja
P/r cancela la factura n-3021 a el buen lector por la
compra de articulos varios
7/8/2010 …………….x89…………………….
articulos de limpieza 774
caja
P/r cancela al abasto 3 esquinas según factura n-7735
por concepto de articulos de limpieza
7/10/2010 …………………x90…………………….
cuentas por pagar 10339
bancos
P/r cacela cuentas pendientes de pago según cheque
n-2266
7/11/2010 …………………x91………………………..
cuentas por cobrar accionistas 20339
bancos
p/r recibe del socio roberto verde según cheque
n-7878 por concepto de prestamo
7/12/2010 …………………..x92……………………..
caja 8470.56
rebajas en ventas 1656
ventas
debito fiscal
P/r vende mercancias a la señora Nicolasa Ramirez
según factura n-020 otorgando una rebaja del 525bsf
7/15/2010 …………………….x93…………………….
sueldos y salarios 8016.67

13. bancos
P/r cancela la primera quincena del mes
7/18/2010 ……………………x94…………………..
caja 43658.53
cuentas por cobrar
P/r se cobra e efectivo correspondiente al dia 02-07-2010
7/20/2010 ……………………x95……………………
cuentas por pagar 22063.5
bancos
P/r se cancela el 50% de las facturas -2570, según cheque
n-6698 del dia 01-07-2010
7/25/2010 ………………….x96…………………….
bancos 22894
caja
P/r deposita en el banco según deposito n-33548 con
fondos de caja
7/30/2010 …………………..x97………………………..
cuentas por cobrar empleado 2839
caja
P/r recibe un prestamo otorgado a un empleado
en efectivo
7/31/2010 …………………….x98……………………….
sueldos y salarios 8855.67
bancos
P/r cancela la segunda quincena del mes
7/31/2010 …………………….x99…………………………..
debito fiscal 8835.86
credito fiscal
caja
P/r el cierre de los debitos y creditos fiscales del
impuesto sobre el valor agregado.
8/1/2010 ………………….x100……………………………
caja 27931.68
ventas
debito fiscal
P/r vende mercancias al contado a las señora Luisa Perez
según factura n-021
8/3/2010 ……………………x101…………………………..
terreno 65339
credito fiscal 7840.68
caja
bancos
efectos por pagar
P/r se compra terreno según documento n-356988978
según cheque n-36979, firma un pagare con un lapso a
un año
8/5/2010 ……………………x102…………………………….
bancos 1234.75
caja
P/r deposita en el banco el 25% de los fondos de caja del
dia 03-08-2010
8/9/2010 ……………………x103…………………………
bancos 48521.19
descuento en ventas 2095.55
ventas

14. debito fiscal
P/r vende mercancias al contado según cheque n-6061
y según facturan-022 un descuento del 4,66%
8/12/2010 ……………………x104…………………………..
compra 13329
credito fiscal 1599.48
bancos
P/r compra mercancias a la inversora don regalon y
dinosaurio c.a según cheque n-87945
8/16/2010 ……………………..x105………………………
sueldos y salarios 8855.67
bancos
P/r cancela la primera quincena del mes según cheque
n-7787
8/22/2010 ………………………x106……………………….
comisiones sobre ventas 7289
bancos
P/r cancela al señor guaicaipuro torres según cheque
n-01069
8/26/2010 …………………….x107………………………..
herramientas de trabajo 8089
credito fiscal 970.68
caja
bancos
P/r compra en madeco herramientas según factura
n-33478 y según cheque n-900078
8/29/2010 ………………………x108……………………….
bancos 23253.43
caja 12339
ventas
debito fiscal
P/r vende mercancias a la comercial la quemazon C.A
según factura n-023 y según cheque n-80075
8/31/2010 ……………………..x109………………………….
sueldos y salarios 8855.67
bancos
P/r cancela la segunda quincena del mes
8/31/2010 ……………………….x110…………………………
debito fiscal 12453.9
credito fiscal
caja
P/r el cierre de los debitos y creditos fiscales del
impuesto sobre el valor agregado.
9/1/2010 ………………………….x111………………………..
bancos 16619.68
ventas
debito fiscal
P/r vende mercancias al contado al señor francisco
Parra según factura n-024
9/5/2010 …………………………..x112……………………………
compras 10289
credito fiscal 1840.2
rebajas en compras

15. bancos
P/r compra mercancias según cheque n-030303 en el
almacen la masion según factura n-43055 y recibe una
rebaja de 200 bsf
9/8/2010 ……………………………x113………………………….
cuentas por cobrar 19285.28
ventas
debito fiscal
P/r vende mercancias a credito según factura n-025
a la inversora el cielo azul C.A
9/10/2010 ……………………………x114……………………………..
bancos 2892.79
caja
P/r depostia en el banco según deposito n-090789 el 15%
de los fondos de caja del dia 08-09-2010
9/12/2010 …………………………….x115………………………………..
articulos de limpieza 834
credito fiscal 100.08
caja
P/r compra de articulos de limpieza en el abasto 3 esquinas
según factura n-6655
………………………………x116…………………………………
9/14/2010 gastos publicos 2699
credito fiscal 323.88
caja
P/r cancela la emisora la voz del universo en efectivo por
concepto de cuña publicitaria por un lapso a un año
9/15/2010 ……………………………..x117………………………………
sueldos y salarios 8855.67
bancos
P/r cancela la primera quincena del mes
9/18/2010 ……………………………….x118……………………………
caja 35439
cuentas por cobrar accionistas
P/r cancela los sociaos la totalidad de las deudas
9/20/2010 ………………………………x119……………………………..
caja 16989
cuentas por cobrar empleados
P/r cancela la totalidad de las deudas de empleados
9/26/2010 ………………………………x120……………………………
caja 32115.85
cuentas por cobrar
P/r cobra el 40% de las facturas pendientes de cobro
9/27/2010 ……………………………….x121……………………………
servicios publicos 3339
caja
P/r cancela a cantv sgun factura n-001478 en efectivo
9/28/2010 ……………………………….x122……………………………
bancos 834.75
caja
P/r deposita el 75% de los fondos de caja del dia 27-09-2010
9/30/2010 ………………………………..x123…………………………..
sueldos y salarios 59137.8
bancos
P/r se cancela la segunda quincena del mes con un

16. aumento del 15%
9/30/2010 …………………………………x124……………………………
debito fiscal 3846.96
credito fiscal
caja
P/r el cierre de los creditos y debitos fiscales
del impuesto sobre el valor agregado.

17. haber
14448
17000
2040
17000
2040
450
9576
12300
5712
11000
1320

18. 9500
16750
1700
32480
375
11300
2040
17000
5824
35500
4036.35
1074
18845.12

19. 9500
8733.12
2123.88
40000
4800
31360
17272.64
11610.64
19550
2281.48
19000
57500

20. 28000
3360
28224
1375
23750
8234.64
2206.84
2251.2
6900
15800
1862.82
371
11456.48

21. 23750
11950
39000
4680
23750
1468.68
5074.14
19000
1311
17000
1927.8
369
13362.72

22. 23550
2826
17093.16
25057.02
720
23750
1267.2
47860.74
73000
8650.5
23503.83
380
34249.6

23. 15100
29000
3480
11875.5
6559.66
11635.64
53000
441.66
9000
58452.19
36400
167440
59000
7080

24. 12208
1187.5
1176
3450
8400
100000
12000
1187.5
24174.2
4652.34
19250
2310
120

25. 211880
26500
5420
14600
1752
27289
220.64
8016.67
3775
7250
11200
50397.97
4500

26. 8016.67
4643.64
581.64
939.89
44127
69139
7928.3
999
774
10339
20339
9219
907.56

27. 8016.67
43658.53
22063.5
22894
2839
8855.67
4727.89
4107.97
24939
2992.68
4939
30339
37901.68
1234.75
44969

28. 5647.74
11729.52
8855.67
7289
2089
6339
31779
3813.48
8855.67
10410.84
2043.06
14839
1780.68
5044.5

29. 7084.7
17219
2066.28
2892.79
934.08
3022.88
8855.67
35439
16989
32115.85
3339
834.75
59137.8

30. 2265.88
1581.08

31. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
1/1/2010 según libro diario 30000 30000
1/6/2010 según libro diario 9576 20424
1/7/2010 según libro diario 13259.4 33683.4
1/17/2010 según libro diario 16750 50433.4
1/20/2010 según libro diario 1700 48733.4
1/23/2010 según libro diario 375 48358.4
1/24/2010 según libro diario 11300 37058.4
1/24/2010 según libro diario 14960 52018.4
1/27/2010 según libro diario 18845.12 33173.28
2/10/2010 según libro diario 11610.64 21562.64
2/12/2010 según libro diario 21293.86 42856.5
2/17/2010 según libro diario 28000 70856.5
3/1/2010 según libro diario 22251.2 68605.3
3/5/2010 según libro diario 17386.32 85991.62
3/17/2010 según libro diario 11950 74041.62
3/19/2010 según libro diario 7125 66916.62
3/22/2010 según libro diario 43680 110596.62
3/31/2010 según libro diario 5074.14 105522.48
4/1/2010 según libro diario 12236 117758.48
4/4/2010 según libro diario 13362.72 104395.76
4/11/2010 según libro diario 17093.16 121488.92
4/11/2010 según libro diario 25057.2 146546.12
4/23/2010 según libro diario 380 146166.12
4/29/2010 según libro diario 11600 157766.12
4/30/2010 según libro diario 11635.64 146130.48
5/1/2010 según libro diario 53441.66 199572.14
5/3/2010 según libro diario 9000 190572.14
5/6/2010 según libro diario 58452.19 132119.95
5/8/2010 según libro diario 36400 95719.95
5/16/2010 según libro diario 1176 94543.95
5/19/2010 según libro diario 3450 91093.95
5/26/2010 según libro diario 8400 82693.95
6/2/2010 según libro diario 21560 104253.95
6/10/2010 según libro diario 27289 76964.95
6/13/2010 según libro diario 220.64 76744.31
6/19/2010 según libro diario 3775 72969.31
6/27/2010 según libro diario 50397.97 123367.28
6/28/2010 según libro diario 4500 118867.28
6/30/2010 según libro diario 581.64 118285.64
7/5/2010 según libro diario 999 117286.64
7/8/2010 según libro diario 774 116512.64
7/12/2010 según libro diario 8470.56 124983.2
7/18/2010 según libro diario 43658.53 168641.73
7/25/2010 según libro diario 22894 145747.73
7/30/2010 según libro diario 2839 142908.73
7/31/2010 según libro diario 4107.97 138737.76
8/1/2010 según libro diario 27931.68 166669.44
8/3/2010 según libro diario 4939 161730.44
8/5/2010 según libro diario 1234.75 160495.69
8/26/2010 según libro diario 2089 158406.69

32. 8/29/2010 según libro diario 12339 170745.69
8/31/2010 según libro diario 2043.6 168702.09
9/10/2010 según libro diario 2892.79 165810.11
9/12/2010 según libro diario 934.8 164875.31
9/14/2010 según libro diario 3022.88 161852.43
9/18/2010 según libro diario 35439 126413.43
9/20/2010 según libro diario 16989 109424.43
9/26/2010 según libro diario 32115.85 141540.28
9/17/2010 según libro diario 3339 138201.28
9/28/2010 según libro diario 834.75 137366.53
9/30/2010 según libro diario 1582.8 135783.73

33. fecha DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
1/1/2010 según libro diario 300000 300000
1/2/2010 según libro diario 14448 285552
1/5/2010 según libro diario 19040 304592
1/15/2010 según libro diario 9500 295092
1/17/2010 según libro diario 16750 311842
1/22/2010 según libro diario 32480 279362
1/24/2010 según libro diario 11300 290662
1/25/2010 según libro diario 5824 284838
1/26/2010 según libro diario 37672.06 322510.06
1/28/2010 según libro diario 9500 313010.06
1/31/2010 según libro diario 2123.88 310886.72
2/4/2010 según libro diario 17272.64 293614.08
2/10/2010 según libro diario 11610.64 305224.72
2/15/2010 según libro diario 19000 286224.72
2/15/2010 según libro diario 57500 228724.72
2/20/2010 según libro diario 25200 253924.72
2/25/2010 según libro diario 1375 252549.72
2/28/2010 según libro diario 23750 228799.72
2/28/2010 según libro diario 1870.84 226928.88
3/3/2010 según libro diario 6900 220028.88
3/10/2010 según libro diario 11456.48 208572.4
3/15/2010 según libro diario 23750 184822.4
3/19/2010 según libro diario 7125 191947.4
3/29/2010 según libro diario 23750 168197.4

34. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
1/1/2010 según libro diario 500000 500000

35. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
1/1/2010 según libro diario 900000 900000

36. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
1/1/2010 según libro diario 100000 100000
2/4/2010 según libro diario 15422 115422
3/1/2010 según libro diario 2010 117432

37. fecha DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
1/1/2010 según libro diario 150000 150000

38. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
1/1/2010 según libro diario 120000 120000

39. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
1/1/2010 según libro diario 258144 258144

40. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
1/1/2010 según libro diario 2358144 2358144

41. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
1/2/2010 según libro diario 12900 12900
1/6/2010 según libro diario 9000 21900
1/10/2010 según libro diario 5100 27000
1/25/2010 según libro diario 5200 32200
1/27/2010 según libro diario 17900 50100
2/2/2010 según libro diario 28000 78100
3/10/2010 según libro diario 10600 88700
4/4/2010 según libro diario 12300 101000

42. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
1/2/2010 según libro diario 1548 1548
1/6/2010 según libro diario 450 1998
1/10/2010 según libro diario 612 2610
1/22/2010 según libro diario 3480 6090
1/25/2010 según libro diario 624 6714
1/27/2010 según libro diario 2019.12 8733.12
1/31/2010 según libro diario 8733.12 0
2/2/2010 según libro diario 3360 3360
2/4/2010 según libro diario 1850.64 5210.64
2/28/2010 según libro diario 5210.64 0
3/1/2010 según libro diario 241.2 241.2
3/10/2010 según libro diario 1227.48 1468.68
3/31/2010 según libro diario 1468.68 0
4/4/2010 según libro diario 1431.72 1431.72

43. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
1/5/2010 según libro diario 17000 17000
1/7/2010 según libro diario 12300 29300
1/15/2010 según libro diario 11000 40300
1/24/2010 según libro diario 17000 57300
1/26/2010 según libro diario 35500 92800
2/2/2010 según libro diario 40000 132800
2/12/2010 según libro diario 19550 152350
3/5/2010 según libro diario 15800 168150
3/22/2010 según libro diario 39000 229435
4/1/2010 según libro diario 19000 248435
4/2/2010 según libro diario 17000 265435
4/10/2010 según libro diario 23550 288985

44. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
1/5/2010 según libro diario 2040 2040
1/7/2010 según libro diario 1420.65 3460.65
1/15/2010 según libro diario 1320 4780.65
1/24/2010 según libro diario 2040 6820.65
1/26/2010 según libro diario 4036.35 10857
1/31/2010 según libro diario 10857 0
2/2/2010 según libro diario 4800 4800
2/12/2010 según libro diario 2281.48 7081.48
2/28/2010 según libro diario 7081.48 0
3/5/2010 según libro diario 1862.82 1862.82
3/22/2010 según libro diario 4680 6542.82
3/31/2010 según libro diario 6542.82 0
4/1/2010 según libro diario 1311 1311
4/2/2010 según libro diario 1927.8 3238.8
4/10/2010 según libro diario

45. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
1/15/2010 según libro diario 450 450
4/4/2010 según libro diario 369 819

46. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
1/7/2010 según libro diario 461.25 461.25
1/26/2010 según libro diario 1863.75 2325
1/2/2010 según libro diario 935 3260

47. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
1/10/2010 según libro diario 5712 5712
2/2/2010 según libro diario 31360 37072
2/20/2010 según libro diario 25200 62272

48. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
1/15/2010 según libro diario 12320 12320
2/2/2010 según libro diario 44800 57120
2/17/2010 según libro diario 28000 29120
2/2/2010 según libro diario 17992.8 47112.8
4/10/2010 según libro diario 26376 73488.8
4/11/2010 según libro diario 17093 56395.8
4/11/2010 según libro diario 25057.02 31338.78

49. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
1/15/2010 según libro diario 9500 9500
1/28/2010 según libro diario 9500 19000
2/15/2010 según libro diario 19000 38000
2/28/2010 según libro diario 23750 61750
3/15/2010 según libro diario 23750 85500
3/29/2010 según libro diario 23750 109250

50. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
1/20/2010 según libro diario 1700 1700
2/25/2010 según libro diario 1375 3075

51. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
1/22/2010 según libro diario 29000 29000

52. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
1/23/2010 según libro diario 375 375

53. fecha descripcion ref debe haber SALDO
1/27/2010 según libro diario 1074 1074

54. fecha DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
1/27/2010 según libro diario 537.62 537.62
3/5/2010 según libro diario 276.5 814.12
4/1/2010 según libro diario 8075 8889.12

55. FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER SALDO
2/15/2010 según libro diario 57500 57500