Ses. 2 Finanzas Ii

POLÍTICA DE CAPITAL DE TRABAJO Sesión 2 Facultad de Administración, E.A.P. de Administración - UNMSM Curso: Administración Financiera II, 2009 - I José Luis Montalvo Mejía

Administración Financiera a Corto Plazo ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object],Planeación Financiera

[object Object],Control Financiero

Control Financiero Necesidades Operativas de Fondos Capital de Trabajo Activo No Corriente Patrimonio Activo Pasivo Pasivo Corriente Pasivo No Corriente Activo Corriente Capital de Trabajo Capital de Trabajo Neto Capital de Trabajo = Activo Corriente Capital de Trabajo Neto = Act. Cte. - Pas. Cte.

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Indicadores referidos a Capital de Trabajo

[object Object],[object Object],[object Object],Política de Capital de Trabajo

[object Object],Administración del Capital de Trabajo

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Ciclo del Negocio Producción Venta Cobranza

Ciclo de Conversión del Efectivo ,[object Object],Pago por la Compra de Materias Primas Cobranza de Ctas. Por Cobrar

Ejemplo ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Ejemplo ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Ciclo de Conversión del Efectivo ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Ciclo de Conversión del Efectivo ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Ciclo de Conversión del Efectivo ,[object Object],Período de conversión del inventario (72 días) Período de cobranza de las cuentas por cobrar (24 días) Período de diferimiento de las cuentas por pagar (30 días) Ciclo de conversión de efectivo (72 + 24 - 30 = 66 días) Recepción de la materia prima Pagos en efect. de mat. comp. Terminación y venta de productos Cbza. de las ctas. por cob.

Ciclo de Conversión del Efectivo ,[object Object],[object Object],[object Object]

Ciclo de Conversión del Efectivo ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Ciclo de Conversión del Efectivo ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Inversión del Capital de Trabajo y Políticas Financieras ,[object Object],[object Object],[object Object]

Inversión del Capital de Trabajo y Políticas Financieras ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

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Ventajas y Desventajas del Financiamiento a Corto Plazo ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

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