4. balance-a.c.guataparo-country-club-abril-2015

1. Efectivo
Caja 47.000,00
Bancos 648.603,67 695.603,67
Efectos y Cuentas por Cobrar
Efectos y Cuentas por cobrar 931.914,14
Anticipos a Proveedores 7.163.932,35
Otras Cuentas por cobrar 521.906,94 8.617.753,43
Inventarios
Repuestos 4.333.043,43
Productos Limpieza 165.277,76
Productos Quimicos Piscina 240.870,15
Licor 227.373,03
Lencería 300.407,81
Productos Quimicos Campo 2.658.554,90
Tuberia y Equipos p/sist.riego 241.557,50
Inventaria almacen casa sede 360.403,29 8.527.487,87
Prepagados
Gastos pagados por anticipaldos 467.178,72 467.178,72
Total Activo Circulante 18.308.023,69
Propiedades, plantas y equipos:
Tangible
Terrenos 3.321,74
Campo de Golf 9.435,63
Laguna 69,50
Maquinaria y Eq.Generales 6.455.582,73
Mobiliario y Eq. Generales 1.546.031,68
Vehiculos 332.378,79
Construccion e Instalaciones 23.562.568,40
Total Activo Fijo tangible 31.909.388,47
Intangibles
Depreciación Acumulada -14.761.536,21
Total Propiedades, plantas y equipos 17.147.852,26
Otros Activos
Depositos en Garantia 500,00
Efectos Ven Niff 56.870.841,00
Total Otros Activos 56.871.341,00
Cargos Diferidos
Obras en proceso 57.205.629,06
Total Cargos Diferidos 57.205.629,06
Total Activo 149.532.846,01
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL 2015
ACTIVO
Activo Ciculante:

2. Pasivo:
Pasivo Circulante
Cuentas por pagar 3.326.348,60
Otras Cuentas por pagar 3.609.758,43
Provisiones 1.809.822,72
Gastos Acumulados por pagar 684.661,77
Total Pasivo Circulante 9.430.591,52
Pasivo a Largo Plazo
Pagare BOD 500.000,00
Pagare BNC 15.453.333,29
Total Pasivo Largo Plazo 15.953.333,29
Creditos Diferidos
Creditos Diferidos 4.345.608,74
Total Creditos Diferidos 4.345.608,74
Total Pasivo 29.729.533,55
Patrimonio
Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000
Acciones a un Valor Nominal Bs. 11 c/u) 11.000,00
Capital Adicional 40.207.219,00
Aportes Especiales de Socios 30.375.364,40
Acciones no colocadas (92 Acciones a un
Valor nominal de Bs. 11 c/u) -891,00
Reserva Legal 480.000,00
Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos 50.120.767,65
Exceso de Egresos s/Ingresos -1.390.147,59
Total Patrimonio 119.803.312,46
Total Pasivo y Patrimonio 149.532.846,01
0,00
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2015
Pasivo y Patrimonio

3. INGRESOS
Ingreosos por Cuota de Mantenimiento 21.295.581,00
Otros Ingresos
Traspasos 1.597.000,00
Usufructos 420.000,00
Torneos de Golf 69.000,00
Green Fees 509.500,00
Alquiler de Instalaciones 174.469,90
Adminision Socio 120.000,00
Otros, netos 397.205,88
Ingresos por interes 136.803,00
Total Otros Ingresos 3.423.978,78
TOTAL INGRESOS 24.719.559,78
EGRESOS
Gastos de Mantenimiento
Golf 1.492.781,14
Casa Sede y Areas de Recreación 5.393.715,02
Piscina 564.141,93
Tennis 334.270,53
Superintendencia de Campo 6.801.233,57
Gastos de Administración 2.399.982,12
Gastos de Depreciación 1.225.634,97
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO 18.211.759,28
Otros Gastos
Servicios Generales 2.824.701,82
Agasajos y Festejos 748.550,11
Gastos Financieros 4.324.696,16
TOTAL OTROS GASTOS 7.897.948,09
Excedente de Egresos sobre Ingresos -1.390.147,59
J-07509271-6
ESTADO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS
DESDE 01/01/2015 AL 30/04/2015
(Expresado en bolivares fuertes)
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