1. Efectivo
Caja 116.000,00
Bancos 4.851.163,97 4.967.163,97
Efectos y Cuentas por Cobrar
Efectos y Cuentas por cobrar 6.426.357,60
Anticipos a Proveedores 38.663.273,37
Otras Cuentas por cobrar 2.120.892,10 47.210.523,07
Inventarios
Repuestos 4.768.889,90
Productos Limpieza 724.720,76
Productos Quimicos Piscina 841.105,24
Articulos de Golf 7.642,92
Licor 462.800,15
Lencería 2.222.756,07
Productos Quimicos Campo 14.537.431,37
Tuberia y Equipos p/sist.riego 380.761,10
Inventaria almacen casa sede 4.084.927,15 28.031.034,66
Prepagados
Gastos pagados por anticipaldos 1.638.915,57 1.638.915,57
Total Activo Circulante 81.847.637,27
Propiedades, plantas y equipos:
Tangible
Terrenos 3.321,74
Campo de Golf 9.435,63
Laguna 69,50
Maquinaria y Eq.Generales 15.405.473,87
Mobiliario y Eq. Generales 2.120.684,36
Vehiculos 332.378,79
Construccion e Instalaciones 23.562.568,40
Total Activo Fijo tangible 41.433.932,29
Intangibles
Depreciación Acumulada -18.856.366,85
Total Propiedades, plantas y equipos 22.577.565,44
Otros Activos
Depositos en Garantia 500,00
Efectos Ven Niff 56.870.841,00
Total Otros Activos 56.871.341,00
Cargos Diferidos
Obras en proceso 198.633.320,51
Total Cargos Diferidos 198.633.320,51
Total Activo 359.929.864,22
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO 2016
ACTIVO
Activo Ciculante:
2. Pasivo:
Pasivo Circulante
Cuentas por pagar 35.554.505,39
Otras Cuentas por pagar 3.920.734,65
Provisiones 8.587.448,94
Anticipos dados por clientes 26.262.216,00
Gastos Acumulados por pagar 10.583.301,34
Total Pasivo Circulante 84.908.206,32
Pasivo a Largo Plazo
Pagare BOD 0,00
Pagare BNC 62.427.705,65
Total Pasivo Largo Plazo 62.427.705,65
Creditos Diferidos
Creditos Diferidos 24.156.479,80
Total Creditos Diferidos 24.156.479,80
Total Pasivo 171.492.391,77
Patrimonio
Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000
Acciones a un Valor Nominal Bs. 11 c/u) 11.000,00
Capital Adicional 116.707.197,00
Aportes Especiales de Socios 30.375.364,40
Aportes Especiales de Socios (Amort/2016) 15.670.854,34
Acciones no colocadas (81 Acciones a un Valor
nominal de Bs. 11 c/u) -869,00
Reserva Legal 480.000,00
Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos 39.225.481,16
Exceso de Egresos s/Ingresos -14.031.555,45
Total Patrimonio 188.437.472,45
Total Pasivo y Patrimonio 359.929.864,22
0,00
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J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2016
Pasivo y Patrimonio
3. INGRESOS
Ingresos por Cuota de Mantenimiento 55.407.548,26
55.407.548,26
Otros Ingresos
Traspasos 15.140.000,00
Usufructos 7.200.000,00
Torneos de Golf 1.340.500,00
Green Fees 743.400,00
Alquiler de Instalaciones 313.207,12
Adminision Socio 2.880.000,00
Otros, netos 1.751.030,25
Ingresos por interes 545.503,36
Total Otros Ingresos 29.913.640,73
TOTAL INGRESOS 85.321.188,99
EGRESOS
Gastos de Mantenimiento
Golf 9.320.719,38
Casa Sede y Areas de Recreación 21.312.062,70
Piscina 1.223.426,41
Tennis 2.287.422,10
Superintendencia de Campo 30.384.665,96
Gastos de Administración 8.065.536,40
Gastos de Depreciación 1.540.154,37
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO 74.133.987,32
Otros Gastos
Servicios Generales 5.548.680,36
Agasajos y Festejos 640.315,46
Gastos Financieros 17.398.389,73
Interes pagares BNC 1.631.371,57
TOTAL OTROS GASTOS 25.218.757,12
TOTAL GASTOS EN OPERACIONES 99.352.744,44
Excedente de Egresos sobre Ingresos -14.031.555,45
CUOTA DE CONDOMINIO POR AMORTIZACION DE BS. 6.943,00 AMORT. CUOTAS/PAGADA SALDO
AMORTIZACION PAGARE (Aporte Especial Socio/Patrimonio) 65.872.164,43 16.348.063,36 49.524.101,07
INTERES PAGARE ( cuota mantenimiento-interes) 11.116.534,93 2.759.072,64 8.357.462,29
76.988.699,36 19.107.136,00 57.881.563,36
J-07509271-6
ESTADO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS
DESDE 01/01/2016 AL 31/03/2016
(Expresado en bolivares fuertes)
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