Administración del efectivo

Makarena Barría Navarro - Loreto Toledo Rivera

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[object Object],ARQUEO DE CAJA: Es una inspección ocular del efectivo, se hace un recuento del dinero, cheques, vales y comprobantes en poder del “ Custodio “ o cajero. CONCILIACIÓN BANCARIA: Proceso Sistemático de comparación entre los ajustes contable de una cuenta corriente realizada por el banco y la cuenta de bancos correspondientes.

Billetes de $10.000 (x20) (+)Billetes de $5.000.- (x20) (+)Billetes de $1.000.- (x20) (+)Monedas (=)Sub-Total (+)Cheques (5) (=)Sub-Total (+)Tarjetas (=)Sub-Total (+)Comprobantes de Egreso (2) (=)Total Arqueo (-) Saldo Contable (=)Diferencia $ 200.000.- 100.000.- 20.000.- 3.000.- 323.000.- 100.000.- 423.000.- 105.000.- 528.000.- 44.000.- 572.000.- 542.000.- 30.000.-

EMPRESA BANCO DETALLE OMISIONES DETALLE OMISIONES CARGOS ABONOS CARGOS ABONOS Gastos Varios Letras en Cobranza Préstamo Bancario Cheque Adulterado $60.000.- $20.000.- $4.000.- $12.000.- Cheque Nº 100 Cheque Nº 101 Cheque Nº 104 Depósito Omitido Cheque Adulterado $3.500.- $3.000.- $2.000.- $2.000.- $45.000.- TOTALES $80.000. $16.000. TOTALES $10.500. $45.000. EMPRESA BANCO DETALLE MONTO DETALLE MONTO Saldo Inicial Más: Cargos Omitidos Menos: Abonos Omitidos $248.000.- $80.000.- $16.000.- Saldo Inicial Menos: Cargos Omitidos Más: Abonos Omitidos $277.500.- $10.500.- $45.000.- TOTALES $312.000.- TOTALES $312.000.-

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