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- 1. TALLER un Codigo Cuenta PARCIAL DEBE HABER 1 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 3.962.069 1 143501 MUEBLES 3.962.069 1 2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 633.931 1 240801 IVA DESCONTABLE 633.931 1 2205 NACIONALES 4.496.948 1 220501 MUEBLES ARTE LTDA 4.496.948 1 2365 RETENCION EN LA FUENTE 99.052 1 236540 COMPRAS 99.052 1 2205 NACIONALES 1.259.145 1 220501 MUEBLES ARTE LTDA 1.259.145 1 1110 BANCOS 1.259.145 1 111005 MONEDA NACIONAL 1 11100501 BANCO BOGOTA 1 1110050101 BOGOTA 1 1,11005E+11 SUC CHICO 1.259.145 2 1305 CLIENTES 1.055.600 2 130505 NACIONALES 2 13050501 JUAN MARTINEZ 1.055.600 2 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 910.000 2 413536 MUEBLES 910.000 2 2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 145.600 2 240802 IVA GENERADO 145.600 2 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 510.500 2 613536 MUEBLES 510.500 2 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 510.500 2 143501 MUEBLES 510.500 2 1105 CAJA 211.120 2 110505 CAJA GENERAL 211.120 2 1305 CLIENTES 211.120 2 130505 NACIONALES 2 13050501 JUAN MARTINEZ 211.120 3 2205 NACIONALES 989.329 3 220501 MUEBLES ARTE LTDA 989.329 3 2365 RETENCION EN LA FUENTE 21.791 3 236540 COMPRAS 21.791 3 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 871.655 3 143501 MUEBLES 871.655 3 2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 139.464 3 240801 IVA DESCONTABLE 139.465 4 4175 DEVOLUCION EN VENTAS 220.000 4 417501 MERCANCIAS 220.000 4 2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 35.200 4 240802 IVA GENERADO 35.200 4 1305 CLIENTES 255.200 4 130505 NACIONALES 4 13050501 JUAN MARTINEZ 255.200 4 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 133.333 4 143501 MUEBLES 133.333 4 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 133.333 4 613536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 4 61353601 MUEBLES 133.333 AJUSTES DE CAJA NUMERO CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 1 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 49.200 1 136530 RESPONSABILIDADES 1 13653001 ADMINISTRACION 1 1365300101 CAMILO GOMEZ 49.200 1 1105 CAJA 49.200 1 110505 CAJA GENERAL 49.200 2 1105 CAJA 4.800 2 110505 CAJA GENERAL 2 4295 DIVERSOS 4.800 2 429553 SOBRANTES DE CAJA 4.800 2 42955301 ADMINISTRACION 2 4295530101 CAMILO GOMEZ 4.800 3 1105 CAJA 185.200 4) el dia 5 de septiembre siendo las 9:00 am se realizo un arqueo de caja y se encontro un sobrante de $185.200 el sr gomez argumenta que corresponde al cliente luis medina 5) el dia 6 de septiembre siendo las 6:00 pm se realizo un arqueo de caja y se encontro un sobrante de $248200 el sr gomez no da ninguna respuesta que cancelo la factura de movistar empresarial 2)el dia 4 de septiembre siendo las 8:00 am se realizo un arque de caja y se encontro un faltante de $49.200 el señor camilo gomez (cajero) no da ninguna razon 3)el dia 4 de septiembre siendo las 8:45 pm se realizo el arqueo de caja y se encontro un sobrante de de $4.799 1)La empresa nueva colombia compra m/cia para la venta (muebles ) a muebles arte ltda $4596000 incluido iva cancela el 28% de contado (banco bta suc chico) 2) La empresa vende a juan maartinez d $910.000 mas iva se can el 20% contado (costo 510500) 3)la empresa devuelve el 22% de la m/cia comprada a muebles arte ltda 4) el señor martinez devuelve 220000de la maercancia (costo 133333) 1)La empresa nueva colombia realiza un arqueo de caja al sr mario lopez el dia 21 de agosto siendo las 9:05 am y encontro un faltante de $128.900 el sr cajero argumenta
- 2. 3 110505 CAJA GENERAL 185.200 3 1305 CLIENTE 185.200 3 130505 NACIONAL 3 13050501 LUIS MEDINA 185.200 4 1105 CAJA 248.200 4 110505 CAJA GENERAL 248.200 4 2380 ACREEDORES VARIOS 4 238095 OTROS 248.200 4 23809501 ADMINISTRACION 4 2380950101 CAMILO GOMEZ 248.200 COMPROBANTE DE EGRESO NUMERO CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 4.560.000 170520 SEGUROS Y FIANZAS 4.560.000 2408 IMPUESTOS SOBRE LAS CUENTAS POR PAGAR 729.600 240801 IVA DESCONTABLE 729.600 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 5.289.600 233555 SEGUROS 5.289.600 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 5.289.600 233555 SEGUROS 5.289.600 1110 BANCOS 5.289.600 111005 NACIONALES 11100501 BANCO BOGOTA 1110050101 BOGOTA 1,11005E+11 SUC GALERIAS 5.289.600 AJUSTES EN CONCILIACION BANCARIA No 1 CONSIGNACIONES NUMERO CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 1 1110 BANCOS 27.000 1 111005 MONEDA NACIONAL 1 11100501 BANCO BOGOTA 1 1110050101 BOGOTA 1 1,11005E+11 SUC GALERIAS 1 1105 CAJA 27.000 1 110505 CAJA GENERAL 27.000 1 1105 CAJA 27.000 1 110505 CAJA GENERAL 27.000 1 1110 BANCO 27.000 1 111005 MONEDA NACIONAL 1 11100501 BANCO BOGOTA 1 1110050101 BOGOTA 1 1,11005E+11 SUC CHICO 27.000 2 1110 BANCOS 2 111005 MONEDA NACIONAL 2 11100501 BANCO BOGOTA 2 1110050101 BOGOTA 2 1,11005E+11 SUC GALERIAS 2 1105 CAJA 2 110505 CAJA GENERAL CHEQUES NUMERO CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 2125 CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA 4.500.000 212515 HIPOTECARIA 21251501 CUOTA HIPOTECA CON DAVIVIENDA 4.500.000 1110 BANCO 4.500.000 111005 MONEDA NACIONAL 11100501 BANCO BOGOTA 1110050101 BOGOTA 1,11005E+11 SUC CHICO 4.500.000 1110 BANCO 270.000 111005 MONEDA NACIONAL 11100501 BANCO BOGOTA 1110050101 BOGOTA 1,11005E+11 SUC GALERIAS 270.000 2205 NACIONALES 270.000 220501 VARIEDADES S.A 270.000 La empresa nueva colombia nit 870.068.541-6 1) la empresa cancela poliza de seguro a seguros bolivar sa por $4.560.000 mas iva correspondiente a 3 meses anticipados por cubrimiento contra hurto