1. UNIDAD DE APRENDIZAJE : MÓDULO LOGÍSTICA
SOFTWARE ERP SAP

2. TABLA DE CONTENIDOS
1 DE MARZO, 2013
ACLARACIÓN IMPORTANTE:
Este documento ha sido desarrollado por T&V Consultores
Ltda. para el uso exclusivo de INACAP
MÓDULO LOGÍSTICA
UNIDAD DE APRENDIZAJE 3
1. Operaciones
2. Reportes

3. OPERACIONES
CONTENIDOS
• Gestión de la cadena Logística
• Gestión de Compras
3

4. GESTIÓN DE LA CADENA LOGÍSTICA
4

5. GESTIÓN DE LA CADENA LOGÍSTICA
5

6. GESTIÓN DE LA CADENA LOGÍSTICA
6

7. GESTIÓN DE COMPRAS
7

8. GESTIÓN DE COMPRAS: SOLICITUD DE PEDIDO
8
 Documento interno instruyendo al departamento de
compras la requisición de un bien específico o servicio para
un tiempo específico
 La Solicitud de Pedido puede ser creada de dos formas:
- Directamente - Manual
• La persona que crea determina: qué, cuanto, y cuando
- Indirectamente - Automáticamente
• MRP
• Ordenes de Producción
• Ordenes de Mantención
• Pedidos de Venta

9. GESTIÓN DE COMPRAS: DETERMINACIÓN DE FUENTE DE
APROVISIONAMIENTO
9
 Una vez que la requisición ha sido asignada debemos
encontrar la fuente de aprovisionamiento para poder ser
procesada
 Existen varias formas en las que el departamento de
compras puede procesar una solicitud de pedido para
determinar la apropiada fuente de aprovisionamiento:
- Internamente
- Lista de Fuentes
- Contrato
- RFQ ( peticiones de ofertas)

10. GESTIÓN DE COMPRAS: COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
10
 La cotización recibida por la compañía es un documento
de oferta legal. Contiene precios y condiciones para los
materiales especificados en la RFQ para un período de
tiempo definido.
- En SAP la RFQ y la cotización serán un sólo documento,
usted puede ingresar la respuesta del proveedor en la
RFQ que se ha creado.

11. GESTIÓN DE COMPRAS: EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
11
 La evaluación de proveedores ayuda a comparar las diferentes opciones o fuentes de
aprovisionamiento para una compra. Permite a la compañía evaluar la relación con los
proveedores a través de medidores de desempeño y criterios que cada empresa define.
- Soporta un máximo de 99 criterios principales y 20 sub criterios para cada uno de
estos:
• Precio
– Nivel de precios
– Historial de precios
• Calidad
– Bienes recibidos
– Control de Calidad
– Nivel de reclamos y rechazos
• Entregas
– Desempeño de entregas
– Confiabilidad en la calidad
– Cumplimiento de las instrucciones de embarque
– Fechas confirmadas
- Usted debe establecer un rango de medición (1 -100) y determinar el peso de cada
factor.

12. GESTIÓN DE COMPRAS: PEDIDO DE COMPRA
12
 Un Pedido de compra es un documento formal que requiere a
un proveedor un material o servicio específico bajo ciertas
condiciones.
 Un Pedido de compras puede ser creado manualmente:
- Con referencia a otro pedido de compra
- Con referencia a una solicitud de pedido
- Con referencia a una RFQ/ cotización
- Sin referencia
 Un pedido de compra puede ser creado automáticamente.

13. GESTIÓN DE COMPRAS: PEDIDOS
13

14. GESTIÓN DE COMPRAS: PEDIDOS
14

15. GESTIÓN DE COMPRAS: PEDIDOS
15
 Una vez que se ha creado el pedido, el proveedor necesita ser
notificado:
- Impreso
- E-mail
- EDI
- Fax
- XML
 Hay varios formularios que pueden ser agregados al proceso y
generados desde el Pedido de Compra
- Pedido de Compra
- Formulario de confirmación de recepción
- Recordatorios
- Acuerdos

16. GESTIÓN DE COMPRAS: REGISTRO DE INFORMACIÓN DE COMPRAS
16
Material Proveedor
Registro de Información
de compra
• Pedido de Compra
– Contiene la relación entre el
proveedor y el material
• Puede ser creada:
– Manualmente
– Automáticamente-Cotizaciones
– Automáticamente – Pedido de
compras
• Reportes
– Evaluación de Proveedores

17. 17
GESTIÓN DE COMPRAS: ENTRADA DE MERCADERIAS

18. 18
GESTIÓN DE COMPRAS: ENTRADA DE MERCADERIAS
 Es un movimiento de mercaderías donde aceptamos
los bienes en el sistema.
 Si el material es entregado contra un Pedido de
Compra nosotros podemos referenciarlo al Pedido
- Determina si recibimos lo que ordenamos
- El sistema puede proponer datos desde el Pedido
• Material, cantidad
- El Historial del Pedido se actualiza con la recepción
- Se actualiza el Inventario Físico
- Se actualiza el inventario contable.

19. 19
GESTIÓN DE COMPRAS: ENTRADA DE MERCADERIAS
 Cuando se realiza un movimiento de mercaderías se
representa en el sistema con una clase de movimiento
- Las clases de movimiento son claves de 3 dígitos que
representan un movimiento de mercancías
• 101 – Ingreso de mercaderías al almacén
• 103 – Ingreso de mercaderías a Stock bloqueado
• 122 – Devolución al proveedor
• 231 – consumo de una Orden de Venta
• 561 – entrada inicial a stock
 Destino de los bienes recibidos
- Almacén – Disponible, Control de Calidad, Bloqueado

20. 20
GESTIÓN DE COMPRAS: ENTRADA DE MERCADERIAS
 Cuando se ingresa una entrada de mercaderías al
sistema una serie de eventos ocurre
- Se crea un documento de material
- Se crea un documento Contable
- Cantidad de Stock es actualizada
- Valores de Stock son actualizados
- Pedido de Compra es actualizado
- Otras salidas pueden ser generadas, como etiquetas
por ej.

21. 21
GESTIÓN DE COMPRAS: VERIFICACIÓN DE FACTURAS

22. 22
GESTIÓN DE COMPRAS: VERIFICACIÓN DE FACTURAS
 Cuando una factura se ha contabilizado se genera la
obligación de pago con el proveedor de los bienes del
pedido de compra
 Verificada la factura:
- Se actualiza el Pedido de Compra
- Se actualiza el material
- Se crea un documento contable
 Una vez que se ha contabilizado la verificación de factura
se inicia el proceso de pago dentro de la contabilidad
financiera.

23. 23
GESTIÓN DE COMPRAS: DOCUMENTOS DE COMPRAS

24. 24
GESTIÓN DE COMPRAS: DOCUMENTOS DE COMPRAS
Verificación
de facturas
Programa
de Pagos
Entrada de
Mercaderías
AP
(Proveedor)
Dr Cr
GR / IR
$100
Banco
Dr Cr
Inventarios
$100 $100 $100
Dr CrDr Cr
$100$100

25. REPORTES
CONTENIDOS
• Valores de compras
• Documentos de compras
25

26. REPORTES: VALORES DE COMPRA
26

27. REPORTES: VALORES DE COMPRA
27

28. REPORTES: VALORES DE COMPRA
28

29. REPORTES: VALORES DE COMPRA
29

30. REPORTES: DOCUMENTOS DE COMPRAS
30

31. REPORTES: DOCUMENTOS DE COMPRAS
31

32. REPORTES: DOCUMENTOS DE COMPRAS
32