1. MERCADO DE DIVISAS<br />14-jul-11<br />Las palabras de Bernanke, hacen subir a las bolsas y debilitan al dólar<br />El mercado comenzaba la sesión de ayer en tono positivo, a pesar de la decisión de la agencia de calificación crediticia Moody’s de rebajar el rating de la deuda de Irlanda, a la categoría de bonos basura, poniéndola en perspectiva negativa.<br />Tras la noticia el EURUSD cedía hasta 1.3950, aunque encontraba buenas demandas al confirmarse buenos datos macroeconómicos de China.<br />El PIB de China, durante el segundo trimestre, creció un 9,5%, aunque el dato estuvo por debajo del +9,7% del periodo anterior, el hecho de que coincidiera con las previsiones de los analistas, llevó buenos sentimientos a los inversores.<br />Por su parte, la producción Industrial subió un 15,1% contra el 13,2% previsto y las ventas al por menor un +17,7% superando, también, el 17,0% esperado.<br />El sector industrial se comportó particularmente bien, debido a la mejor disponibilidad de la energía. La producción de acero y cemento mejoró en junio después de un periodo de debilidad.<br />El dato contrasta con el último PMI manufacturero que se situó cerca de 50, indicando que la producción china sigue resistiendo, a pesar de la disminución de la demanda mundial.<br />Apoyándose en las subidas de las bolsas y los buenos datos mencionados, el EURUSD comenzaba la sesión en 1.3990, subiendo en las primeras horas de contratación hasta 1.4110.<br />En el Reino Unido, las peticiones de desempleo de junio, subieron hasta 24.500, superando las 15.000 previstas por los analistas. La tasa de paro de mayo se mantuvo en el 7,7%, coincidiendo con las expectativas.<br />Tras el dato la libra se debilitaba, principalmente contra el euro, haciendo subir al cross EURGBP desde 0.8765 hasta 0.8840, dando soporte al par EURUSD.<br />En la Eurozona, la producción industrial de mayo subía un +0,1%, por debajo de las previsiones del +0,5%.<br />La sesión se mantuvo en torno a 1.4050, nivel considerado anterior resistencia y que actuaba como soporte o punto de inflexión del mercado, a la espera de la comparecencia de Mr. Bernanke.<br />El Presidente de la Reserva Federal presentaba su conferencia semi-anual en el Congreso. Mr. Bernanke, mencionaba algo que nadie pensaba oír al mencionar directamente que la entidad está dispuesta a responder con más medidas de estímulo, en caso de necesidad.<br />El comentario abre la puerta de par en par para una nueva medida QE3. Según declaraciones del propio Bernanke, el banco central tiene tres maneras de incrementar los estímulos:<br />Mantener por más tiempo los tipos de interés en niveles bajos<br />Realizar más compras de activos<br />Reducir la remuneración sobre las reservas que mantienen los bancos en la Reserva Federal, para animarles a prestar más.<br />Los comentarios de Bernanke sobre la situación de la economía no fueron demasiado bajistas, pero las expectativas de nuevas medidas de flexibilización monetaria no tardaron en provocar una recuperación de las bolsas y una importante bajada del dólar.<br />El EURUSD subía rápidamente, desde 1.4050 hasta 1.4192, ante la situación de sobreventa del par, que hacía saltar stop losses, al superar el nivel de 1.4110 y 1.4150.<br />Por su parte el USDJPY bajaba hasta 78.50, el USDCHF hasta 0.8181 y la GBPUSD se recuperaba hasta 1.6120<br />Vemos como el mercado de divisas, es uno de los activos que mayores oportunidades nos ofrece a los largo de las sesiones.<br />Al cierre el mercado cotizaba en 1.4140, el EURJPY en 111.70, el USDJPY en 79.00, la GBPUSD en 1.6100, el EURGBP en 0.8780, el USDCHF en 0.8200 y el EURCHF en 1.1600.<br />Los principales índices bursátiles terminaban la sesión en terreno positivo. El Ibex35, después de siete jornadas en rojo, conseguía cerrar con ganancias del 0,66%, en los 9.666 puntos. En total 29 valores en verde y 5 en rojo. El mejor Abengoa, con una subida del +5,37% hasta los 19,54 euros y el peor Bankinter con una bajada del -1,52% hasta los 4,14 euros por acción.<br />Para hoy, tenemos la votación en Italia, sobre las medidas de ajuste fiscal, por 65.000 millones de euros, los datos de IPC en la Eurozona y desde EEUU, las peticiones semanales de desempleo, ventas minoristas de junio y nueva comparecencia de Mr. Bernanke ante la Cámara de Representantes, donde se espera que confirme sus palabras de ayer.<br />REFERENCIAS TÉCNICAS 14-jul-11<br />EURUSD Tendencia alcista sec. Soportes 1.4125 y 1.4070. Resistencias 1.4280 y 1.4325 (máximo anual en 1.4937 realizado el 04-may-11)<br />EURJPY Tendencia bajista. Soportes 111.20 y 110.50. Resistencias 112.60 y 113.55<br />USDJPY Tendencia bajista. Soportes 78.45. Resistencias 79.15 y 79.60 Nuevo mínimo histórico 76.39 (16-mar-11) Mínimo histórico anterior 79.70 (1995) <br />GBPUSD Tendencia alcista sec. Soportes 1.6075 y 1.5985. Resistencias 1.6195 y 1.6260. (Mínimo del 2010 en 1.5122, tocado el 21 de julio.)<br />EURGBP Tendencia bajista. Soportes 0.8775 y 0.8745. Resistencias 0.8840 y 0.8890<br />USDCHF Tendencia bajista. Soportes 0.8080 y 0.8020. Resistencias 0.8330 y 0.8170 y 0.8275. (Mínimo histórico 0.8081 realizado el 14 de julio)<br />EURCHF Tendencia bajista. Soportes 1.1495 y 1.1460. Resistencias 1.1665 y 1.1750. (Mínimo histórico 1.1551 realizado ayer día 12 de julio). <br />PUBLICACIÓN DE DATOS ECONÓMICOS PARA HOY 14-jul-11<br />En Europa<br />10:00 Eurozona Informe Mensual BCE<br />10:00 Italia IPC Armonizado a/a Junio final. Previsto 3.0% anterior 3.0%<br />11:00 Eurozona IPC m/m Junio previsto 0.0% anterior 0.0%<br />11:00 Eurozona IPC a/a Junio previsto 2.7% anterior 2.7%<br />11:00 Eurozona IPC a/a Subyacente Junio previsto 1.5% anterior 1.5%<br />En EEUU<br />14:30 PPI m/m Junio previsto -0.2% anterior 0.2%<br />14:30 PPI a/a Junio previsto 7.4% anterior 7.3%<br />14:30 PPI a/a Subyacente. Junio previsto 2.2% anterior 2.1%<br />14:30 Ventas Minoristas Junio. previsto 0% anterior -0.2%<br />14:30 Ventas Minoristas ex Autos Junio. Previsto 0.1% anterior 0.3%<br />14:30 Peticiones de desempleo semanal anterior 418K<br />14:30 Peticiones Continuas de desempleo anterior 3681K<br />14:30 Confianza del consumidor BBG. Anterior -45.5<br />16:00 Inventarios Empresariales Mayo previsto 0.6% anterior 0.8%<br />IDEAS DE TRADING PARA HOY 14-jul-11<br />DIVISAS<br />VENDER EURUSD a 1.4250 para 1.4150 y stop loss en 1.4290<br />COMPRAR a EURUSD a 1.4150 para 1.4200 y stop loss en 1.4130<br /> VENDER si baja de 1.4130 para 1.4070 y stop loss en 1.4180<br />VENDER GBPUSD a 1.6150 para 1.6075 y stop loss en 1.6200<br />VENDER EURJPY a 112.70 para 111.70 y stop loss en 113.00<br />VENDER USDJPY a 79.00 para 78.00 y stop loss en 79.60<br />VENDER EURCHF a 1.1625 para 1.1500 y stop loss en 1.1675<br />BOLSA <br />VENDER IBEX a 9650 para 9450/9500 y stop loss en 9750<br />VENDER DAX a 7225 para 7125 y stop loss en 7290<br />VENDER S&P500 a 1315 para 1300 y stop loss en 1325<br />Recordemos que una vez tomada la posición, y si la misma se mueve a nuestro favor, el precio del stop loss debe de ser el mismo al precio de entrada en la misma.<br />Para consultas de trading: melarmenta@telefonica.net<br />