Estado de resultados noviembre 2018

1. Fecha: 21/02/2019 03:50:40p.m.
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Maria E. SantanderProfit Plus Contabilidad
R.I.F.: J-07509271-6 N.I.T.:
Saldo ActualCódigo Descripción
Fecha:Desde 01/11/2018 Hasta 30/11/2018;
ESTADO DE RESULTADO
A.C. GUATAPARO COUNTRY CLUB
4 INGRESOS
41 INGRESOS
4101 TOTAL INGRESOS
4101001 INGRESOS
4101001001 -5.581.677,13Cuotas De Condominio
-5.581.677,13Total de 4101001 INGRESOS
4101002 OTROS INGRESOS
4101002004 -23.385,80Alquiler Instalaciones
4101002006 -1.924,00Lockers
4101002007 -143.331,65Cancha Practica
4101002009 66,09Fiestas Varias
4101002010 26.466,96Otros Ingresos
4101002016 -380.000,00Cuota de Admision
4101002019 -94.433,90Green Fees
4101002020 -13.500,00Cuota Asociado Familiar
4101002021 -2.345.822,07Cuota de Traspaso
4101002023 -397.120,00Torneos Golf
4101002032 -2.265.000,00Otros Ingresos Cuotas
-5.637.984,37Total de 4101002 OTROS INGRESOS
4101003 INTERESES
4101003001 -23.781,76Percibidos Bancos
4101003002 -994.654,22Percibidos Socios
-1.018.435,98Total de 4101003 INTERESES
-12.238.097,48Total de 4101 TOTAL INGRESOS
-12.238.097,48Total de 41 INGRESOS
-12.238.097,48Total de 4 INGRESOS
5 EGRESOS
51 EGRESOS
5101 GASTOS DE OPERACION
5101001 GOLF
5101001001 29.532,00Salarios Empleado
5101001004 -1.020,00Vacaciones
5101001008 34.838,00Bonificación Especial
5101001011 540,00Bonificación Utiles Escolares
5101001012 1.602,00Tickes Alimentación
5101001013 20.117,00Transporte Empelados /Obreros
5101001016 1.837,44Capacitación Y Adiestramiento

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ESTADO DE RESULTADO
A.C. GUATAPARO COUNTRY CLUB
5101001023 2.467,80Examenes Medicos y selección de Tabajadores
5101001026 36,32Aporte Patronal S.S.O
5101001027 16,18Aporte Patronal Seg.P/Forz.
5101001028 356,16Aporte Patronal Ley Habit.
5101001038 3.249,12Papelería Y Art.Escritorio
5101001062 9.727,39Torneos Y Trofeos
5101001063 123.112,04Torneo Internacional de Menores
5101001071 74.700,00Rep.Y Mant.Cancha Practica
5101001074 28.000,00Rep. Y Mant.Vehículos
5101001075 168.230,00Rep.Y Mant.Alumbrados
5101001083 29.750,00Otros Gastos Varios
5101001086 3,60Depreciaciones
527.095,05Total de 5101001 GOLF
5101002 CASA SEDE Y AREAS DE RECREACION
5101002001 84.347,00Salarios Empleado
5101002002 17.390,00Salarios Obrero
5101002004 338,25Vacaciones
5101002005 1.346,25Bono Vacacional
5101002008 200.875,70Bonificación Especial
5101002010 3.060,00Bonificación Guardería
5101002012 52.551,00Tickes Alimentación
5101002013 141.058,69Transporte Empleados/Obreros
5101002016 196.841,44Capacitación Y Adiestramiento
5101002018 6.345,38Bonificación de fin de año CASA SEDE
5101002020 1.552,53Prestaciones Sociales
5101002021 5.047,50Intereses S/Prest.Sociales
5101002023 94.880,70Examanes Medicos y selección de Trabajadores
5101002026 317,72Aporte Patronal S.S.O
5101002027 141,28Aporte Patronal Seg.P/Forz.
5101002028 2.720,71Aporte Patronal Ley Habit.
5101002033 20.204,53Sistema Area Protegida y Enfermeria
5101002034 38.400,00Mant.Pagina Web
5101002036 803,83Suscripción Directv
5101002038 9.399,88Papelería Y Art.Oficina
5101002043 22.764,35Consumo Comisiones De Trabajo
5101002054 48.097,13Actividades Sociales

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5101002058 1.440,00Mant. y Arranque Ambiental Planta Tratamiento
5101002066 713.849,81Reparac.Y Mant.Casa Sede
5101002072 1.395.840,36Rep.Y Mant.Maq.Y Equipos
5101002074 404,90Rep.Y Mant.Vehiculos
5101002081 25.940,57Gastos Representación
5101002083 129.655,11Otros Gastos Varios
5101002086 18,67Depreciaciones
3.215.633,29Total de 5101002 CASA SEDE Y AREAS DE RECREACION
5101003 PISCINA
5101003001 1.740,00Salarios Empleado
5101003008 90,00Bonificación Especial
5101003013 13,00Transporte Empleados/obreros
5101003066 104.500,00Rep.Y Mant.Piscina
5101003072 29,09Rep.Y Mant.Maq.Y Equipos
5101003080 67.700,00Productos Químicos
5101003086 8,81Depreciaciones
174.080,90Total de 5101003 PISCINA
5101004 TENNIS
5101004002 1.221,00Salarios Obrero
5101004008 660,00Bonificación Especial
5101004015 4,18Uniforme De Trabajo
5101004062 32.087,20Torneo Y Trofeos
5101004071 340.985,92Reparac.Y Mant.Cancha Tenis
5101004072 17.300,00Reparac.Y Mant.Maq.Y Eq.
5101004086 4,49Depreciaciones
392.262,79Total de 5101004 TENNIS
5101005 ADMINISTRACION
5101005001 85.673,00Salarios Empleado
5101005004 900,00Vacaciones
5101005005 1.728,00Bono Vacacional
5101005006 1.620,00Bonificación Vacacional
5101005008 53.924,00Bonificación Especial
5101005012 55.390,00Tickes Alimentación
5101005013 64.093,71Transporte Empleados/obreros
5101005016 1.837,44Capacitacion Y Adiestramiento
5101005023 2.618,00Exames Medicos y selección de Trabajadores
5101005026 44,63Aporte Patronal S.S.O

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ESTADO DE RESULTADO
A.C. GUATAPARO COUNTRY CLUB
5101005027 19,87Aporte Patronal Seg.P/Forz.
5101005028 71.021,40Aporte Patronal Ley Habit.
5101005038 110.830,69Papelería Y Art.Escritorio
5101005043 34.145,15Impto.Timbre Fiscal
5101005044 254.110,00Honorarios
5101005045 31.500,00Gastos Legales Y De Registro
5101005046 23.766,90Gasto Junta Directiva
5101005048 10.327,21Comisiones S/Cobros
5101005049 52.729,93Donaciones
5101005072 2,04Rep.Y Mant.Eq.Oficina
5101005074 12.862,07Rep.Y Mant. Vehículos
5101005081 33.313,78Gasto De Representación
5101005083 16.462,75Otros Gastos Varios
5101005086 351,56Depreciaciones
919.272,13Total de 5101005 ADMINISTRACION
5101006 SUPERINTENDENCIA Y MANTENIMIENTO DE CAMPO
5101006001 34.380,00Salarios Empleado
5101006002 18.420,00Salarios Obrero
5101006008 116.478,00Bonificación Especial
5101006012 33.000,00Tickes Alimentación
5101006013 41.836,00Transporte Empleados/obreros
5101006016 39.837,44Capacitación Y Adiestramiento
5101006018 757,17Bonificación de fin de año SUPERINTENDENCIA
5101006026 272,75Aporte Patronal S.S.O
5101006027 121,25Aporte Patronal Seg.P/Forz.
5101006028 1.416,00Aporte Patronal Ley Habit.
5101006063 54.400,00Combustibles Y Lubricantes
5101006066 697.242,71Mant.Campo De Golf
5101006068 88.836,19Mant.Limpieza Lagunas y Drenajes
5101006072 230.220,00Rep.Y Mant.Maq. Y Eq.
5101006081 15,75Gasto Representación
5101006083 495,00Otros Gastos Vs.
5101006086 753,62Depreciación
1.358.481,88Total de 5101006 SUPERINTENDENCIA Y MANTENIMIENTO DE CAMPO
5101007 EDIFICIO HOYO 19
5101007002 2.564,00Salarios Obrero
5101007008 5.820,00Bonificación Especial

5. Fecha: 21/02/2019 03:50:40p.m.
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Fecha:Desde 01/11/2018 Hasta 30/11/2018;
ESTADO DE RESULTADO
A.C. GUATAPARO COUNTRY CLUB
5101007013 11.931,00Transporte Empleados/Obreros
5101007016 1.837,44Capacitación Y Adiestramiento
5101007026 18,00Aporte Patronal S.S.O
5101007027 8,00Aporte Patronal Seg.P/Forz.
5101007028 46,64Aporte Patronal Ley Habit.
5101007036 1.787,05Suscripción Directv
5101007058 1.040,00Reparac. y mant. Planta Tratamiento
5101007066 58.454,50Reparac.Y Mant.Edif. Hoyo 19
5101007072 8.500,00Rep.Y Mant.Maq.Y Equipos
5101007084 17.984,14Otros Gastos Varios no deducible islr
5101007086 35,02Depreciaciones
110.025,79Total de 5101007 EDIFICIO HOYO 19
6.696.851,83Total de 5101 GASTOS DE OPERACION
5102 SERVICIOS GENERALES
5102001 SERVICIOS GENERALES
5102001002 244,63Telefonos
5102001003 475.400,00Hielo Y Agua Potable
5102001004 177.757,94Vigilancia
5102001006 1.477,00Servicios De Nomina
5102001007 28.000,00Fumigaciones
5102001008 279.529,00Utiles De Limpieza
5102001009 240,90Publicaciones Y Avisos
5102001010 14.478,65Aseo Urbano
977.128,12Total de 5102001 SERVICIOS GENERALES
977.128,12Total de 5102 SERVICIOS GENERALES
5103 AGASAJOS Y FESTEJOS
5103001 AGASAJOS Y FESTEJOS
5103001011 224.008,48Fiesta Fin De Año
224.008,48Total de 5103001 AGASAJOS Y FESTEJOS
224.008,48Total de 5103 AGASAJOS Y FESTEJOS
5104 GASTOS FINANCIEROS
5104001 GASTOS FINANCIEROS
5104001001 9.251,40Intereses Financieros
5104001004 122.665,42Impto a las Transacciones Financieras (ITF)
5104001008 43.392,95Comision Tarjetas de credito
175.309,77Total de 5104001 GASTOS FINANCIEROS
175.309,77Total de 5104 GASTOS FINANCIEROS

6. Fecha: 21/02/2019 03:50:40p.m.
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Maria E. SantanderProfit Plus Contabilidad
R.I.F.: J-07509271-6 N.I.T.:
Saldo ActualCódigo Descripción
Fecha:Desde 01/11/2018 Hasta 30/11/2018;
ESTADO DE RESULTADO
A.C. GUATAPARO COUNTRY CLUB
8.073.298,20Total de 51 EGRESOS
8.073.298,20Total de 5 EGRESOS
Total de Estado de Resultado -4.164.799,28