CRONOGRAMA DE EJCUSION FINANCIERA ACT ABRIL 22 01.pdf
1. Mes ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
A.-ACTUALIZACION Y APROBACION DE EXPEDIENTE - TRANSFERENCIA DE
RECURSOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a.1. Culminacion de la actualizacion de costos del expediente técnico 1 S/. 0.00
a.2.- Evaluación de actualización expediente técnico e informe de aprobación 1 S/. 0.00
a.3.- Aprobación de actualizacion de Expediente Técnico con acto resolutivo 1 S/. 0.00
a.4. Informe de Consistencia del expediente técnico 1 S/. 0.00
a.5.- pagos por elaboracion de expediente técnico y actualizacion 1 S/. 0.00
a.- Pago por elaboracion Expediente Tecnico 1
b.- Pago por la evaluación de expediente final
c.- Por actualizacion de expediente técnico 1
a.6.- Registro de actalizacion expediente en el sistema del invierte.pe 1 S/. 0.00
B.- EJECUCIÓN DE OBRA + EQUIPAMIENTO 9,082,657.00 0.00 0.00 0.00 2,724,797.00 700,636.00 1,060,491.00 837,966.00 616,077.00 335,695.00 349,682.00 552,498.00 1,904,815.00 0.00 0.00 9,082,657.00
b.1. Actos Previos de conformación del expediente administrativo 1
b.1.1.- Verificacion del TDR (Infraestructura + equipamiento) conformidad y visado EXPEDIENTE 01 días 01/11/2021 02/11/2021 1
b.1.2.- Inclusión del PI en el PAC RESOLUCIÓN 02 días 02/11/2021 04/11/2021 1
b.1.3.- Elaboracion del estudio de mercado EXPEDIENTE 1
b.1.4 .- Solicitud de disponibilidad y certificación presupuestal. DOCUMENTO 02 días 02/11/2021 04/11/2021 1
b.1.5.- Conformación del Comité de Selección RESOLUCIÓN 05 días 04/11/2021 09/11/2021 1
b.1.6.- Elaboración de Bases Administrativas EXPEDIENTE 05 días 10/11/2021 15/11/2021 1
b.2. Proceso de convocatoria del proceso 1
b.2.1.- Convocatoria de Licitación Pública - Preentacion - Consulta - observaciones.
Abosolucion de obsevaciones, integración de bases y presentacion de oferta
electronica
EXPEDIENTE 67 días 16/11/2021 22/01/2022
b.2.2 posibilidad de elevacion al OSCE del pliego de absolución de observaciones y
consultas
DOCUMENTO 09 días 22/01/2022 31/01/2022
b.2.3.- Otorgamiento de la Buena Pro DOCUMENTO 00 días 06/04/2022 06/04/2022
b.2.4.- Consentimiento del proceso de selección DOCUMENTO 08 días 06/04/2022 14/04/2022
b.2.5.- Presentacion de requisitos para firma de contrato EXPEDIENTE 08 días 14/04/2022 22/04/2022
b.2.6.- Firma de contrato (inc. Subsanacion de documentos). DOCUMENTO 02 días 22/04/2022 24/04/2022
b.3. Proceso de EJECUCION DE OBRA (ejecución contra actual) INFRAESTRUCTURA 1 9,082,656.91 9,082,657.00
b.3.1.- Entrega de terreno y presentacion del supervisor. 05 días 25/04/2022 30/04/2022
b.3.2.- Entrega del Adelanto Directo 10% (Artículo 180 RLCE) DOCUMENTOS 14 días 25/04/2022 09/05/2022 10.00% 908,266.00 S/. 908,266.0 S/. 908,266.00
b.3.3.- Adelanto de Materiales 20% (Artículo 180 RLCE) DOCUMENTOS 14 días 25/04/2022 09/05/2022 20.00% 1,816,531.00 S/. 1,816,531.0 S/. 1,816,531.00
b.3.4.- Valorizacion de obra N° 01 INFORME mes1 01/05/2022 31/05/2022 11.02% 700,636.00 S/. 700,636.0 S/. 700,636.00
b.3.5.- Valorizacion de obra N° 02 INFORME mes2 01/06/2022 30/06/2022 16.68% 1,060,491.00 S/. 1,060,491.0 S/. 1,060,491.00
b.3.6.- Valorizacion de obra N° 03 INFORME mes3 01/07/2022 31/07/2022 13.18% 837,966.00 837,966 S/. 837,966.00
b.3.7.- Valorizacion de obra N° 04 INFORME mes4 01/08/2022 31/08/2022 9.69% 616,077.00 616,077 S/. 616,077.00
b.3.8.- Valorizacion de obra N° 05 INFORME mes5 01/09/2022 30/09/2022 5.28% 335,695.00 335,695 S/. 335,695.00
b.3.9.- Valorizacion de obra N° 06 INFORME mes6 01/10/2022 31/10/2022 5.50% 349,682.00 349,682 S/. 349,682.00
b.3.10.- Valorizacion de obra N° 07 INFORME mes7 01/11/2022 30/11/2022 8.69% 552,498.00 552,498 S/. 552,498.00
b.3.11.- Valorizacion de obra N° 08 INFORME mes8 01/12/2022 31/12/2022 29.96% 1,904,815.00 1,904,815 S/. 1,904,815.00
b.4. Proceso de entrega de obra y Liquidacion
b.4.1.- Proceso de entrega y recepcion de obra DOCUMENTO 14 días 01/01/2023 15/01/2023 1
b.4.2.- Liquidación de obra aprobacion resolutiva EXPEDIENTE 30 días 16/01/2023 15/02/2023 1
UM (Tarea / Acción)
CANT (Tarea /
Acción)
MONTO UNITARIO MONTO TOTAL MONTO TOTAL
CANT. DIAS
ESTIMADO
Distribución presupuestal de los Recursos
(AÑO 2023)
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
% AVANCE REAL
Codigo SNIP: Código de Proyecto: 2447211
Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos por periodo AÑO 2022)
2. C.- SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA 738,206.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,090.00 79,090.00 79,090.00 79,090.00 79,090.00 79,090.00 79,090.00 79,090.00 0.00 105,486.00 738,206.00
c.1. Actos Previos de conformación del expediente administrativo 1
c.1.1.- Verificacion del TDR - conformidad y visado EXPEDIENTE 01 días 01/11/2021 02/11/2021 1
c.1.2.- Inclusión del servicio en el PAC RESOLUCIÓN 02 días 01/11/2021 03/11/2021 1
c.1.3.- Elaboracion del estudio de mercado EXPEDIENTE 1
c.1.4 .- Solicitud de disponibilidad y certificación presupuestal. DOCUMENTO 02 días 01/11/2021 03/11/2021 1
c.1.5.- Conformación del Comité de Selección RESOLUCIÓN 02 días 02/11/2021 04/11/2021 1
c.1.6.- Elaboración de Bases Administrativas EXPEDIENTE 04 días 05/11/2021 09/11/2021 1
c.2. Proceso de convocatoria del proceso 1
c.2.1.- Convocatoria de Adjudicacion Publica - Presentacion - Consulta -
observaciones. Abosolucion de obsevaciones, integración de bases y presentacion de
EXPEDIENTE 30 días 11/11/2021 11/12/2021
c.2.2 posibilidad de elevacion al OSCE del pliego de absolución de observaciones y
consultas
DOCUMENTO 02 días 11/12/2021 13/12/2021
c.2.3.- Otorgamiento de la Buena Pro DOCUMENTO 01 días 13/12/2021 14/12/2021
c.2.4.- Consentimiento del proceso de selección DOCUMENTO 08 días 14/12/2021 22/12/2021
c.2.5.- Presentacion de requisitos para firma de contrato EXPEDIENTE 08 días 22/12/2021 30/12/2021
c.2.6.- Firma de contrato (inc. Subsanacion de documentos). DOCUMENTO 08 días 30/12/2021 07/01/2022
c.3. Proceso de SUPERVISIÓN DE OBRA INFRAESTRUCTURA 1 632,718.81 738,206
c.3.1.- Valorizacion de obra N° 01 INFORME mes1 01/05/2022 28/05/2022 12.50% 79,090.00 S/. 79,090.0 S/. 79,090.00
c.3.2.- Valorizacion de obra N° 02 INFORME mes2 29/05/2022 25/06/2022 12.50% 79,090.00 S/. 79,090.0 S/. 79,090.00
c.3.3.- Valorizacion de obra N° 03 INFORME mes3 26/06/2022 26/07/2022 12.50% 79,090.00 79,090 S/. 79,090.00
c.3.4.- Valorizacion de obra N° 04 INFORME mes4 27/07/2022 25/08/2022 12.50% 79,090.00 79,090 S/. 79,090.00
c.3.5.- Valorizacion de obra N° 05 INFORME mes5 26/08/2022 25/09/2022 12.50% 79,090.00 79,090 S/. 79,090.00
c.3.6- Valorizacion de obra N° 06 INFORME mes6 26/09/2022 25/10/2022 12.50% 79,090.00 79,090 S/. 79,090.00
c.3.7.- Valorizacion de obra N° 07 INFORME mes7 26/10/2022 25/11/2022 12.50% 79,090.00 79,090 S/. 79,090.00
c.3.8.- Valorizacion de obra N° 08 INFORME mes8 26/11/2022 26/12/2022 12.50% 79,090.00 79,090 S/. 79,090.00
b.4. Proceso de entrega de obra y Liquidacion 105,486.00
b.4.1.- Proceso de entrega y recepcion de obra DOCUMENTO 14 días 01/01/2023 15/01/2023 1
b.4.2.- Liquidación de contrato aprobacion resolutiva EXPEDIENTE 30 días 16/01/2023 15/02/2023 100.00% 105,486.00 105,486 S/. 105,486.00
D. GESTION 329,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,319.00 37,319.00 37,319.00 37,319.00 37,319.00 37,319.00 37,319.00 37,319.00 0.00 30,830.00 329,382.00
C.1. GESTION DEL PROYECTO INFRAESTRUCTURA 329,382.47 329,382.00
Aconpañamiento en proceso de selección INFROME 01/11/2021 24/04/2022 S/. 0.00
c.1.1.- Valorizacion de obra N° 01 INFORME mes1 01/05/2022 28/05/2022 11.33% 37,319.00 S/. 37,319.0 S/. 37,319.00
c.1.2.- Valorizacion de obra N° 02 INFORME mes2 29/05/2022 25/06/2022 11.33% 37,319.00 S/. 37,319.0 S/. 37,319.00
c.1.3.- Valorizacion de obra N° 03 INFORME mes3 26/06/2022 26/07/2022 11.33% 37,319.00 37,319 S/. 37,319.00
c.1.4.- Valorizacion de obra N° 04 INFORME mes4 27/07/2022 25/08/2022 11.33% 37,319.00 37,319 S/. 37,319.00
c.1.5.- Valorizacion de obra N° 05 INFORME mes5 26/08/2022 25/09/2022 11.33% 37,319.00 37,319 S/. 37,319.00
c.1.6.- Valorizacion de obra N° 06 INFORME mes6 26/09/2022 25/10/2022 11.33% 37,319.00 37,319 S/. 37,319.00
c.1.7.- Valorizacion de obra N° 07 INFORME mes7 26/10/2022 25/11/2022 11.33% 37,319.00 37,319 S/. 37,319.00
c.1.8.- Valorizacion de obra N° 08 INFORME mes8 26/11/2022 26/12/2022 11.33% 37,319.00 37,319 S/. 37,319.00
Aconpañamiento en la recepcion y liquidacion de contratos y cierre de obra. INFORME 01/01/2023 15/02/2023 9.36% 30,830.00 30,830 S/. 30,830.00
S/. 0.00
S/. 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 2,724,797.00 817,045.00 1,176,900.00 954,375.00 732,486.00 452,104.00 466,091.00 668,907.00 2,021,224.00 0.00 136,316.00 10,150,245.00
10,013,929 10,150,245.00
MONTO MENSUAL EJECUTADO - - - - - - - - - - - - - - 0.00
MONTO MENSUAL PROGRAMADO - - - 2,724,797 817,045 1,176,900 954,375 732,486 452,104 466,091 668,907 2,021,224 - 136,316 10,150,245.00
MONTO ACUMULADO EJECUTADO - - - - - - - - - - - - - - -
MONTO ACUMULADO PROGRAMADO - - - 2,724,797.00 3,541,842.00 4,718,742.00 5,673,117.00 6,405,603.00 6,857,707.00 7,323,798.00 7,992,705.00 10,013,929.00 10,013,929.00 10,150,245.00
PORCENTAJE MENSUAL EJECUTADO 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
PORCENTAJE MENSUAL PROGRAMADO 0.00% 0.00% 0.00% 26.84% 8.05% 11.59% 9.40% 7.22% 4.45% 4.59% 6.59% 19.91% 0.00% 1.34% 100%
PORCENTAJE ACUMULADO PROGRAMADO 0.00% 0.00% 0.00% 26.84% 34.89% 46.49% 55.89% 63.11% 67.56% 72.15% 78.74% 98.66% 98.66% 100.00%
-
___________________________________________________________________________________
Nombre y Firma del responsable de la Unidad de Proyectos de Inversión o de quien haga sus veces
