conta

1. Las siguientescuentasconsusvalorescorrespondientesalossaldos de laempresaGUARDIANIA Y
SEGURIDAD cierransus operacionesel 31de diciembre del2014
Ingresoservicioseguridad local $ 9.200,00
Gasto de publicidad $ 1.700,00
Gasto de arriendo $ 1.450,00
Ingresovariado $ 2.000,00
Gasto de aporte patronales $ 1.028,00
Hipotecapor pagar $ 48.900,00
Caja $ 4.500,00
Cuentapor cobrar $ 39.275,00
Gasto depreciación equipode oficina $ 1.200,00
Edificio $ 115.000,00
Depreciaciónacumuladaequipode oficina $ 336,00
Sueldosporpagar $ 1.470,00
Gasto depreciaciónedificio $ 1.675,00
Ingresoservicioseguridadpersonal $ 5.544,00
Gasto depreciación mueblede oficina $ 842,00
Equipode oficina $ 5.024,00
SeguroPre-pagado $ 1.675,00
Banco $ 13.520,00
Cuentapor pagar $ 6.792,00
Gasto impuesto $ 976,00
Gasto generales $ 1.478,00
Utilidadventavehículo $ 3.450,00
Impuestoporpagar $ 3.200,00
Vehículo $ 16.220,00
Sueldoysalario $ 8.762,00
Gasto depreciaciónvehículo $ 995,00
Depreciaciónacumuladamueble de oficina $ 420,00
Depreciaciónacumuladavehículo $ 740,00
Perdidaventaequipode oficina $ 500,00
Documentoporcobrar $ 25.002,00
Depreciaciónacumuladaedificio $ 2.187,00
ServicioPre-cobrado $ 1.000,00
IESS por pagar $ 809,00
Mueble de oficina $ 4.762,00
Gasto suministrooficina $ 4.069,00
Capital social $ 148.935,00
Documentoporpagar a largoplazo $ 14.670,00

2. Las siguientescuentascorrespondenalaempresaGALAXIA que cierrasusoperacionesel 31de
diciembre del 2016
SegurosPre-pagados $ 2.450,00
InversionesFinancierasacortoplazo $ 8.500,00
Utilidadesretenidasenejercicioanterior $ 2.356,00
Inventarioenmercadería $ 15.620,00
Costode Venta $ 12.300,00
Mueblesde Oficina $ 2.360,00
Gastos de constituciónyorganización $ 3.900,00
IVA encompras $ 1.231,00
IVA enventas $ 960,00
Arriendoganado $ 1.230,00
Inversionesenacciones $ 5.000,00
Publicidadpre-pagada $ 1.400,00
Cuentasy documentosporcobrara clientes $ 6.530,00
Amortizaciónacumuladade constituciónyorganización $ 1.850,00
Anticipoimpuestoretenidoalafuente $ 635,00
Impuestoretenido lafuente porpagar $ 1.115,00
(-) Provisionesinventariosobsoletos $ 650,00
(-) Provisióncuentasincobrables $ 450,00
Donacionesde capital recibidas $ 3.500,00
Anticipoaclientesporpagar $ 4.850,00
Aporte futurascapitalizaciones $ 3.625,00
Reservalegal $ 1.300,00
PréstamosBancariosa largoplazo $ 3.000,00
Gastos sueldosysalarios $ 2.347,00
Equipode oficina $ 4.365,00
Depreciaciónacumuladaequipode oficina $ 1.589,00
Caja chica $ 100,00
AnticipoIVA retenido $ 238,00
Anticipoaproveedores $ 1.540,00
Ingresospre-cobrados $ 2.390,00
Interesesganados $ 657,00
Banco $ 18.659,00
Caja $ 12.650,00
Documentosdescontados $ 3.200,00
Capital social $ 45.000,00
Gastos de investigaciónydesarrollo $ 2.400,00
Reservaestatutaria $ 1.500,00
Mercadería enTránsito – importaciones $ 8.560,00
Gastos cuentasincobrables $ 115,00
Gasto beneficiosocial $ 280,00
Beneficiosocial acumuladoporpagar $ 986,00
Vehículo $ 8.500,00

3. Depreciaciónacumuladade vehículo $ 3.762,00
Dividendosporpagar $ 900,00
Cuentasporpagar a proveedores $ 9.765,00
Gastos bancarios $ 105,00
Gastos de impuestosprediales $ 325,00
Ventasbrutas $ 26.984,00
Devoluciónenventa $ 1.254,00
Gastos seguros $ 250,00
Gastos depreciaciónactivofijo $ 875,00
Amortizacióngastode cargos diferidos $ 790,00