El documento contiene información sobre varias transferencias bancarias realizadas entre diferentes entidades y personas. La diputación provincial de Huelva realiza una transferencia de 1354€ a una empresa por unos cuadernillos publicitarios. Otra transferencia es de 1200€ desde una sociedad a una persona. Finalmente, una asociación deportiva realiza una transferencia de 990€ a otra empresa por el pago de una factura. El documento también proporciona detalles sobre varias transferencias realizadas por una persona entre diferentes bancos y empresas.
BY TAREIXA TRIGO PARA CURSO IFES LUGO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2014 -Gestión básica de tesorería - UF0519: GESTIÓN AUXILIAR DE DOCUMENTACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL - MF0969_1 TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS DE OFICINA
BY TAREIXA TRIGO PARA CURSO IFES LUGO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2014 -Gestión básica de tesorería - UF0519: GESTIÓN AUXILIAR DE DOCUMENTACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL - MF0969_1 TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS DE OFICINA
Breve presentación sobre libro caja y bancos que es un documento indispensable hecho por toda empresa para llevar el control de su salida e ingreso de caja.
Breve presentación sobre libro caja y bancos que es un documento indispensable hecho por toda empresa para llevar el control de su salida e ingreso de caja.
Se han cumplir dos legislatura, hemos marcado nuevas expectativas y atendido las cuestiones que, como bien sabemos, nuestro pueblo plantea diariamente. Este documento, que se actualiza periódicamente, ahonda en esa voluntad de proximidad y disponibilidad para escuchar a los vecin@s directamente y para dar a conocer nuestro trabajo.
Los responsables políticos tenemos más obligación de dar confianza a los ciudadan@s y, en la medida de nuestras posibilidades, disipar incertidumbres. Tengo un especial interés en que Andosilla disponga de información puntual sobre la evolución de nuestra deuda, porque es ese compromiso de pago el que determina en gran manera nuestras posibilidades de crecimiento y mejora de nuestra localidad. También porque ese compromiso, imprescindible de atender, se traduce en servicios, que es lo que, al final, los vecin@s esperan de su Ayuntamiento.
En los ocho años transcurridos hemos aumentado nuestra confianza de que ese futuro mejor es posible, con esfuerzo y mucha dedicación y la colaboración demostrada de cuantos entendemos que ser ciudadanos es más que ser vecinos. Desde un principio hemos apostado por el entendimiento, porque se ha demostrado que es positivo y porque los ciudadanos en la calle viven con preocupación eso que se llama micropolítica y microeconomía: lo que se vive de puertas para adentro en cada casa y lleva hasta las puertas del Ayuntamiento su exigencia de respuestas. Nuestro reto es unir lo individual y lo colectivo de los casi 3.000 personas que habitamos en Andosilla en un proyecto más amplio que las circunstancias de una acera, un muro o una licencia de obra. Sabemos que nuestro proyecto individual como pueblo es menor que el de una ciudad, pero es decisivo para el bienestar de cada uno de nosotros y para poder sentir el orgullo de identificarnos, de la pertenencia a esta sociedad en progreso que es Andosilla.
José Manuel Terés Azcona, Alcalde-Presidente
1. EJERCICIOS DE TRANSFERENCIAS
1.- La diputación Provincial de Huelva realiza una transferencia de 1354 € a la empresa
PUBLILIBRO,S.L. como pago de unos cuadernillos publicitarios para promocionar la
provincia. Cumplimenta la orden de transferencia utilizando el modelo que se acompaña y
teniendo en cuenta los siguientes datos.
Entidad bancaria: Banco del Sur.
Oficina: 136.
Fecha: 5 de abril de 2012.
Nºde cuenta de Diputación Provincial Huelva: 8635 0136 31 0000009876
Nº de cuenta de PUBLILIBRO,S.L.: 8946 9876 31 0000765432
2.-El día 17 de enero de 2013, don Javier Herranz, director financiero de la sociedad Sepa,
S.A, titular de la cuenta nº 0224 0123 02 0000012345 en el Banco Ibérico, dio la orden de
transferir 1.200 € a la cuenta corriente nº 4567 0033 65 1000556677, que don José Heredia
mantiene en Ibercaja.
3.- La asociación deportiva SALA 10 debe pagar una factura a MATEDEPOR,S.A.
mediante transferencia bancaria. El importe de esta factura es de 990 €. Cumplimenta la
transferencia sabiendo que:
Entidad bancaria: Caja de Granada.
Fecha: 7 de marzo de 2011.
Nº de cuenta de SALA 10: 1234 0056 78 1111191011
Nº de cuenta de MATEDEPOR,S.A.: 1213 0145 16 2222217181
4.- Tú tienes una cuenta corriente en Cajamar, oficina 12, con nº de cuenta 0111 0012 43
9988776655, y a lo largo de un periodo realizas las siguientes operaciones:
a.- Realizas una transferencia el 13 de abril de 2011 a favor de Francisco Medido, por 900
€, por el alquiler de un apartamento en la cuenta que tiene en Banesto con nº 1111 1223 34
5678901234.
b.- Hoy, tu padre(con cuenta en Cajamar con nº 0900 0012 33 0000011111) realiza una
transferencia a tu favor, por trabajos realizados en Semana Santa, por 500 €.
c.- El 25 de Abril, recibes un ingreso en tu cuenta corriente por 890 €, por tu trabajo en la
feria de Abril por parte del Ayuntamiento (nº cuenta 6789 5436 98 234567898, del banco
Santander).
d.- Haces una transferencia el 6 de febrero a YA.COM, por 39,90 €, por línea telefónica +
ADSL(nº cuenta de Movistar 0099 0011 98 7654563578 en BBVA).
d.- Haces una transferencia a tu compañía de seguros, SECURITAS, por 560 €, en concepto
de pago de seguro de incendio de 2011. La realizas el 5 de enero a la cuenta 4567 5678 67
1234567891 de Cajasur.