- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS

1. Análisis Análisis
Vertical Horizontal
Notas año actual año anterior Variación Variación Variación
2017 2016 Absoluta Absoluta Relativa
Ingresos
4 Ingresos Operacionales 11 1.714.793.199,00 1.825.541.133,00
4125 Suministros de electricidad Gas y agua 1.475.069.199,00 1.576.999.372,00 86,02% (101.930.173) -6%
4130 Construccion 228.359.000,00 228.187.761,00 13,32% 171.239 0%
4145 Transporte , Almacenamiento y Comunicación 11.365.000,00 20.354.000,00 0,66% (8.989.000) -44%
42 Otros ingresos 11 0,00 125.579.926,00
4225 Recuperacion de Deterioro 0,00 125.579.926,00 0,00% (125.579.926) -100%
Total Ingresos 1.714.793.199,00 1.951.121.059,00
6 Costos de Ventas
61 Costos de Vtas y prest de serv. 12 1.447.583.795,00 988.457.894,00
6125 Suministros de electricidad Gas y agua 733.212.053,00 604.040.718,00 274,40% 129.171.335 21%
6130 Construccion 644.319.512,00 343.570.926,00 241,13% 300.748.586 88%
6145 Transporte , Almacenamiento y Comunicación 70.052.230,00 40.846.250,00 26,22% 29.205.980 72%
Excedentes Brutos 267.209.404,00 962.663.165,00
5 Gastos 13
51 Gastos De Administracion
5105 Gastos de Personal 224.873.972,00 216.178.542,00 45,24% 8.695.430 4%
5110 Gastos Generales 260.831.973,00 400.093.582,00 52,47% (139.261.609) -35%
5125 Depreciacion de activos materiales 11.369.187,00 2.841.578,00 2,29% 8.527.609 300%
Total Gastos Administrativos 497.075.132,00 619.113.702,00
Excedentes Operacionales -229.865.728,00 343.549.463,00
42 Otros ingresos 11 9.566.559,00 4.616.421,00
4220 Otros ingresos 9.566.559,00 4.616.421,00 0,56% 4.950.138 107%
52 Otros Gastos 13 34.120.601,00 20.666.101,00
5210 Gastos Financieros 33.791.615,00 18.029.344,00 1,97% 15.762.271 87%
5230 Gastos Varios 328.986,00 2.636.757,00 0,02% (2.307.771) -88%
Excedentes Netos -254.419.770,00 327.499.783,00
Las notas 1 al 17 son parte integrante de los Estados Financieros
Rogelio Martínez Garcia Nelsy Oliver Ruiz
Representante Legal Revisor Fiscal
c.c. 85.458.211 Santa Marta Tarjeta Profesional No. 88277 -T
Jacinto Fernandez Charris
Contador
Tarjeta Profesional No. 94029- T
USOARACATACA
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DE ARACATACA
NIT. 800.254.002-7
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
(cifras expresadas en pesos Colombianos)

2. Análisis Análisis
Vertical Horizontal
Notas año actual año anterior Variación Variación Variación
2017 2016 Absoluta Absoluta Relativa
Activo
Activo Corriente
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo 1 133.552.412,00 151.771.173,00
1105 Caja 4.338.244,00 12.597.212,00 0,07% -8.258.968 -66%
1110 Bancos Y Otras Entidades Financieras 104.087.564,00 115.178.203,00 1,78% -11.090.639 -10%
1120 Efectivos Uso Restringidos y Dest. Especifica 25.126.604,00 23.995.758,00 0,43% 1.130.846 5%
13 Inventarios 2 155.126.272,00 162.579.862,00
1305 Bienes no transformados por la entidad 155.126.272,00 162.579.862,00 2,65% -7.453.590 -5%
14 Cartera de Creditos 3 5.813.429,00 14.030.659,00 0,10% -8.217.230 -59%
1469 Créditos a Empleados 5.813.429,00 14.030.659,00 0,10% -8.217.230 -59%
16 Cuentas por Cobrar y otras 4 3.896.620.914,00 3.674.915.530,00
1615 Deudores por prestación de servicios 3.843.457.585,00 3.578.960.730,00 65,68% 264.496.855 7%
1630 Anticipos 53.163.329,00 95.522.786,00 0,91% -42.359.457 -44%
1640 Anticipos de impuestos 0,00 432.014,00 0,00% -432.014 -100%
Total Activo Corriente 4.191.113.027,00 4.003.297.224,00
Activo A Largo Plazo
17 ACTIVOS MATERIALES 5 1.660.385.961,00 1.939.031.487,00
1705 Propiedades, Planta Y Equipo 1.623.193.961,00 1.897.190.487,00 27,74% -273.996.526 -14%
1710 Propiedad de Inversión 37.192.000,00 41.841.000,00 0,64% -4.649.000 -11%
Total Activo A Largo Plazo 1.660.385.961,00 1.939.031.487,00
Total Activos 5.851.498.988,00 5.942.328.711,00
2 PASIVO
23 Creditos de Bancos y Otras obligaciones 6 24.994.764,00 24.877.279,00
2308 Créditos ordinarios a largo plazo 24.994.764,00 24.877.279,00 3,06% 117.485 0%
24 Otras Cuentas Por Pagar 7 513.380.766,00 537.229.666,00
2405 Comisiones Y Honorarios 0,00 1.159.805,00 0,00% -1.159.805 0%
2410 Costos y gastos por pagar 334.836.425,00 373.560.518,00 40,96% -38.724.093 -10%
2420 Proveedores 77.714.308,00 47.941.555,00 9,51% 29.772.753 62%
2435 Retención en la fuente 6.063.082,00 3.161.164,00 0,74% 2.901.918 92%
2445 Valores por reintegrar 45.634.778,00 42.413.552,00 5,58% 3.221.226 8%
2450 Retención y aportes laborales 14.668.685,00 17.468.229,00 1,79% -2.799.544 -16%
2465 Remanente por pagar 34.463.488,00 51.524.843,00 4,22% -17.061.355 -33%
27 Otros pasivos 8 279.114.058,00 91.792.596,00
2710 Oblig. laborales por beneficios a empleados 62.843.515,00 53.335.480,00 7,69% 9.508.035 18%
2720 Ingresos anticipados - Diferidos 106.808.016,00 38.411.016,00 13,07% 68.397.000 178%
2725 Ingresos recibidos para terceros 109.462.527,00 46.100,00 13,39% 109.416.427 237346%
Total pasivo corriente 817.489.588,00 653.899.541,00
Total pasivo 817.489.588,00 653.899.541,00
3 PATRIMONIO
31 Capital Social 9 1.757.854.003,00 1.757.854.003,00
3310 Aportes Sociales Minimo no reducibles 1.757.854.003,00 1.757.854.003,00 34,92% 0 0%
33 Fondo de Destinacion Especifica 2.702.735.563,00 2.702.735.563,00
3340 Fondo desrrollo empresarial solidario 2.702.735.563,00 2.702.735.563,00 53,69% 0 0%
35 Excedente y Perdida del Ejercicio -254.419.770,00 327.499.783,00
3505 Excedente -254.419.770,00 327.499.783,00 -5,05% -581.919.553 -178%
36 Resultados Acumulados por Adop * 1 vez 10 -233.404.470,00 -233.404.470,00
3610 Perdidas -233.404.470,00 -233.404.470,00 -4,64% 0 0%
39 Resultados de Ejercicios anteriores 1.061.244.074,00 733.744.291,00
3905 Excedente 1.061.244.074,00 733.744.291,00 21,08% 327.499.783 45%
Total patrimonio 5.034.009.400,00 5.288.429.170,00
Total Pasivo y Patrimonio 5.851.498.988,00 5.942.328.711,00
Las notas 1 al 17 son parte integrante de los Estados Financieros
Rogelio Martinez Garcia Nelsy Oliver Ruiz
Representante Legal Revisor Fiscal
c.c. 85.458.211 Santa Marta Tarjeta Profesional No. 88277 -T
Jacinto Fernandez Charris
Contador
Tarjeta Profesional No. 94029- T
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT. 800.254.002-7
USOARACATACA
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DE ARACATACA

3. ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DE ARACATACA
NOTA 1
Efectivo y equivalente Variación Variación
al efectivo 2107 2016 Absoluta %
CAJA GENERAL 2.338.244,00 10.597.212,00 -8.258.968 -78%
CAJA MENOR 2.000.000,00 2.000.000,00 0 0%
BANCO COMERCIALES 104.087.564,00 115.178.202,00 -11.090.638 -10%
FONDOS FIDUCIARIOS 25.126.604,00 23.995.758,00 1.130.846 5%
TOTAL 133.552.412,00 151.771.172,00
NOTA 2
Variación Variación
Inventarios 2107 2016 Absoluta %
MATERIALES Y SUMINISTROS 155.126.272,00 162.579.861,00 -7.453.589 -5%
TOTAL 155.126.272,00 162.579.861,00
NOTA 3
Variación Variación
Cartera de Creditos 2107 2016 Absoluta %
CATEGORIA A RIESGOS NORMAL DE CONSUMO 5.813.429,00 14.030.659,00 -8.217.230 -59%
TOTAL 5.813.429,00 14.030.659,00
NOTA 4
Variación Variación
2017 2016 Absoluta %
Deudores por prestación de servicios
CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS 3.118.727.258,00 2.867.253.275,00 251.473.983 9%
SERVICIO DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE 221.859.259,00 183.289.236,00 38.570.023 21%
CUENTAS POR COBRAR PAGARE ASOCIACION 31.617.173,00 36.040.196,00 -4.423.023 -12%
TARIFAS DE FONDOS DE INVERSION 363.396.543,00 307.779.882,00 55.616.661 18%
CUOTA D R E 134.939.365,00 188.764.874,00 -53.825.509 -29%
CUENTAS X COBRAR CUOTAS AIS 80.138.509,00 103.053.789,00 -22.915.280 -22%
DETERIORO SERVICIO DE MAQUINARIA Y TRANS (107.220.522,00) (107.220.522,00) 0 0%
Total Deudores por prestación de servicios 3.843.457.585,00 3.578.960.730,00
Anticipos
DE CONTRATOS 52.938.610,00 95.298.067,00 -42.359.457 -44%
PROVEEDORES 224.719,00 224.719,00 0 0%
Total Anticipos 53.163.329,00 95.522.786,00
Anticipos de impuestos
RETENCION EN LA FUENTE 0,00 432.014,00 -432.014 -100%
Total Anticipos de impuestos 0,00 432.014,00
TOTAL 3.896.620.914,00 3.674.915.530,00
USOARACATACA
Cuentas por cobrar y Otras

4. Variación Variación
2017 2016 Absoluta %
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
CONSTRUCCIONES 1.905.975.100,00 1.905.975.100,00 0 0%
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 50.097.922,00 45.089.122,00 5.008.800 11%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 66.532.621,00 66.532.621,00 0 0%
EQUIPO DE TRANSPORTE 67.500.000,00 67.500.000,00 0 0%
MAQUINARIA Y EQUIPO 604.530.465,00 600.330.465,00 4.200.000 1%
MAQUINARIA Y MONTAJE 128.768.866,00 0,00 128.768.866 100%
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLATA Y EQUIPO -1.200.211.013,00 -788.236.821,00 -411.974.192 52%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS 1.623.193.961,00 1.897.190.487,00
PROPIEDADES DE INVERSION
DERECHOS SOBRE BIENES ADQUIRIDOS EN ARRE 46.490.000,00 46.490.000,00 0 0%
DEPRECIACION PROPIEDADES DE INVERSION AL -9.298.000,00 -4.649.000,00 -4.649.000 100%
TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION 37.192.000,00 41.841.000,00 0 0,02
TOTAL 1.660.385.961,00 1.939.031.487,00
Variación Variación
2107 2016 Absoluta %
BANCOS COMERCIALES 24.994.764,00 24.877.279,00 117.485 0%
TOTAL 24.994.764,00 24.877.279,00
NOTA 7
Variación Variación
2017 2016 Absoluta %
COMISIONES Y HONORARIOS
HONORARIOS 0,00 1.159.805,00 -1.159.805 -100%
TOTAL COMISIONES Y HONORARIOS 0,00 1.159.805,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SERVICIOS PUBLICOS 448.000,00 448.000,00 0 0%
SEGUROS 1.124.445,00 179.506,00 944.939 526%
GASTOS DE VIAJE 100.000,00 100.000,00 0 0%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 17.554.443,00 13.015.514,00 4.538.929 35%
OTROS 315.609.537,00 359.817.498,00 -44.207.961 -12%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 334.836.425,00 373.560.518,00
PROVEEDORES
NACIONALES 77.714.308,00 47.941.555,00 29.772.753 62%
TOTAL PROVEEDORES 77.714.308,00 47.941.555,00
RETENCION EN LA FUENTE
SALARIOS Y PAGOS LABORALES 15.000,00 15.000,00 0 0%
HONORARIOS 245.861,00 374.728,00 -128.867 -34%
SERVICIOS 4.423.871,00 1.827.339,00 2.596.532 142%
ARRENDAMIENTOS 86.841,00 86.841,00 0 0%
COMPRAS 1.266.800,00 832.547,00 434.253 52%
OTRAS RETENCIONES 24.709,00 24.709,00 0 0%
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE 6.063.082,00 3.161.164,00
VALORES POR REINTEGRAR
CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR 9.633.011,00 10.855.168,00 -1.222.157 -11%
OTROS 36.001.767,00 31.558.384,00 4.443.383 14%
TOTAL VALORES POR REINTEGRAR 45.634.778,00 42.413.552,00
ACTIVOS MATERIALES
Creditos de bancos y otras obligaciones
Otras Cuentas Por Pagar

5. RETENCIONES Y APORTES LABORALES
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE SALUD 4.035.252,00 3.799.400,00 235.852 6%
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE PENSIO 4.932.039,00 4.710.704,00 221.335 5%
APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE 937.620,00 532.400,00 405.220 76%
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENS 2.766.788,00 2.516.522,00 250.266 10%
LIBRANZAS 1.956.982,00 5.819.199,00 -3.862.217 -66%
FONDO DE EMPLEADOS 40.004,00 90.004,00 -50.000 -56%
TOTAL RETENCIONES Y APORTES LABORALES 14.668.685,00 17.468.229,00
REMANENTES POR PAGAR
RETORNOS DECRETADOS 1.673.326,00 1.673.326,00 0 0%
OTROS 32.790.162,00 49.851.517,00 -17.061.355 -34%
TOTAL REMANENTES POR PAGAR 34.463.488,00 51.524.843,00 -17.061.355 -33%
TOTAL 513.380.766,00 537.229.666,00

6. NOTA 8
Variación Variación
2017 2016 Absoluta %
BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZO
CESANTIAS CONSOLIDADAS 32.933.101,00 29.598.904,00 3.334.197 11%
INTERESES SOBRE CESANTIAS CONSOLIDADAS 3.923.146,00 3.530.199,00 392.947 11%
VACACIONES 25.987.268,00 20.206.377,00 5.780.891 29%
TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZO 62.843.515,00 53.335.480,00 9.508.035
INGRESOS DE ANTICIPADOS
OTROS 106.808.016,00 38.411.016,00 68.397.000 178%
TOTAL INGRESOS DE ANTICIPADOS 106.808.016,00 38.411.016,00 68.397.000 178%
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS 109.462.527,00 46.100,00 109.416.427 237346%
TOTALINGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 109.462.527,00 46.100,00 109.416.427 237346%
TOTAL 279.114.058,00 91.792.596,00
0,00 0,00
Patrimonio Variación Variación
Capital Social 2107 2016 Absoluta %
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES
APORTES ORDINARIOS 1.757.854.003,00 1.757.854.003,00 0 0%
FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA
FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL SOLIDARIO 2.702.735.563,00 2.702.735.563,00 0 0%
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO
EXCEDENTES 0,00 327.499.783,00 -327.499.783 -100%
PERDIDA -254.419.770,00 -254.419.770 100%
TOTAL 4.206.169.796,00 4.788.089.349,00
Variación Variación
2107 2016 Absoluta %
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA
VEZ
PERDIDAS
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR -233.334.183,00 -233.334.183,00 0 0%
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS P -70.296,00 -70.296,00 0 0%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO 9,00 9,00 0 0%
TOTAL PERDIDAS -233.404.470,00 -233.404.470,00
Resultados de Ejercicios anteriores
EXCEDENTES 1.061.244.074,00 733.744.291,00 327.499.783 45%
Total Resultados de Ejercicios anteriores 1.061.244.074,00 733.744.291,00
TOTAL 827.839.604,00 500.339.821,00
5.034.009.400,00 5.288.429.170,00
Otras Cuentas Por Pagar
Patrimonio

7. Ingresos Variación Variación
2107 2016 Absoluta %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE
TARIFA FIJA 707.235.322,00 670.093.247 37.142.075 6%
TARIFA VOLUMETRICA 352.897.925,00 512.345.631 -159.447.706 -31%
INTERESES DE MORA POR FACTURACION 258.455.827,00 239.188.444 19.267.383 8%
FONDO DE INVERSION 156.480.125,00 155.372.050 1.108.075 1%
TOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1.475.069.199,00 1.576.999.372,00
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS 228.359.000,00 228.187.761 171.239 0%
TOTAL CONSTRUCCION 228.359.000,00 228.187.761
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSP 11.365.000,00 20.354.000 -8.989.000 -44%
TOTAL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y C 11.365.000,00 20.354.000
RECUPERACIONES DETERIORO
DE DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS 0,00 125.579.926 -125.579.926 -100%
TOTAL RECUPERACIONES DETERIORO 0,00 125.579.926
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1.714.793.199,00 1.951.121.059,00
OTROS INGRESOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.444.010,00 1.542.742 -98.732 -6%
OTROS 8.122.549,00 3.073.679 5.048.870 164%
TOTAL OTROS INGRESOS 9.566.559,00 4.616.421,00
TOTAL 911.104.806,91 577.805.215,86
0,00 0,00
Variación Variación
2107 2016 Absoluta %
SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE
BENEFICIO A EMPLEADOS 466.984.139,00 411.740.478,00 55.243.661 13%
GASTOS GENERADOS 266.227.914,00 192.300.240,00 73.927.674 38%
TOTAL SUMINISTROS DE ELECT., GAS Y AGUA 733.212.053,00 604.040.718,00
ADECUACION DE TIERRAS
PREPARACION DE TERRENOS
BENEFICIO A EMPLEADOS 8.579.104,00 4.638.218,00 3.940.886 85%
GASTOS GENERALES 228.713.528,00 338.932.708,00 -110.219.180 -33%
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 407.026.880,00 0,00 407.026.880 100%
TOTAL ADECUACION DE TIERRAS 644.319.512,00 343.570.926,00
TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACION
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPOR
BENEFICIO A EMPLEADOS 1.148.971,00 289.694,00 859.277 297%
GASTOS GENERALES 68.903.259,00 40.556.556,00 28.346.703 70%
TOTAL TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COM 70.052.230,00 40.846.250,00
TOTAL 1.447.583.795,00 988.457.894,00
COSTO VENTA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS

8. Variación Variación
2107 2016 Absoluta %
GASTOS DE ADMINISTRACION
BENEFICIO A EMPLEADOS
SUELDOS 117.521.052,00 114.928.205,00 2.592.847 2%
HORAS EXTRAS 7.578.867,00 4.394.913,00 3.183.954 72%
VIATICOS 11.613.428,00 8.913.600,00 2.699.828 30%
INCAPACIDADES 612.393,00 0,00 612.393 100%
AUXILIO DE TRANSPORTE 4.786.092,00 4.910.640,00 -124.548 -3%
CESANTIAS 10.925.178,00 10.043.018,00 882.160 9%
INTERESES SOBRE CESANTIAS 1.311.022,00 1.183.494,00 127.528 11%
PRIMA LEGAL 10.925.178,00 10.043.018,00 882.160 9%
VACACIONES 9.040.039,00 6.656.891,00 2.383.148 36%
BONIFICACIONES 4.978.218,00 13.519.535,00 -8.541.317 -63%
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 4.573.000,00 4.174.000,00 399.000 10%
APORTES SALUD 10.799.782,00 10.410.589,00 389.193 4%
APORTES A PENSION 12.839.003,00 12.289.296,00 549.707 4%
APORTES A.R.L 1.926.772,00 2.143.743,00 -216.971 -10%
APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 5.037.969,00 5.268.037,00 -230.068 -4%
APORTES ICBF 3.778.496,00 3.949.934,00 -171.438 -4%
APORTES SENA 2.518.985,00 2.632.629,00 -113.644 -4%
SEGUROS 773.498,00 628.000,00 145.498 23%
CAPACITACION AL PERSONAL 3.335.000,00 0,00 3.335.000 100%
GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS 0,00 89.000,00 -89.000 -100%
BENEFICIO A EMPLEADOS 224.873.972,00 216.178.542,00
GASTOS GENERALES
HONORARIOS 64.478.208,00 91.011.136,00 -26.532.928 -29%
ARRENDAMIENTOS 1.725.000,00 4.440.000,00 -2.715.000 -61%
SEGUROS 12.482.607,00 1.269.524,00 11.213.083 883%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5.477.040,00 24.851.977,00 -19.374.937 -78%
CUOTAS DE ADMINISTRACION 0,00 64.035.402,00 -64.035.402 -100%
REPARACION LOCATIVA 5.502.241,00 1.330.999,00 4.171.242 313%
ASEO Y ELEMENTOS 2.104.681,00 1.795.110,00 309.571 17%
CAFETERIA 5.389.898,00 6.962.802,00 -1.572.904 -23%
SERVICIOS PUBLICOS 15.630.634,00 17.348.972,00 -1.718.338 -10%
CORREO 1.161.000,00 925.700,00 235.300 25%
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 1.539.700,00 1.619.120,00 -79.420 -5%
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 5.524.457,00 4.453.665,00 1.070.792 24%
FOTOCOPIAS 20.485,00 80.400,00 -59.915 -75%
SUMINISTROS 11.732.135,00 12.913.741,00 -1.181.606 -9%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.362.000,00 2.660.000,00 -1.298.000 -49%
GASTOS DE ASAMBLEA 2.201.000,00 1.975.000,00 226.000 11%
REUNIONES Y CONFERENCIAS 1.190.501,00 2.585.050,00 -1.394.549 -54%
GASTOS LEGALES 28.617,00 677.403,00 -648.786 -96%
GASTOS DE REPRESENTACION 2.007.000,00 2.042.443,00 -35.443 -2%
GASTOS DE VIAJE 35.030.948,00 22.332.880,00 12.698.068 57%
SERVICIOS TEMPORALES 17.880.062,00 9.065.620,00 8.814.442 97%
VIGILANCIA PRIVADA 58.476.732,00 54.840.307,00 3.636.425 7%
SISTEMATIZACION 600.000,00 0,00 600.000 100%
ADECUACION E INSTALACION 0,00 7.228.400,00 -7.228.400 -100%
ASISTENCIA TECNICA 270.000,00 0,00 270.000 100%
PROCEDIMIENTOS ELECTRONICOS DE DATOS 387.748,00 51.857.939,00 -51.470.191 -99%
OTROS 8.629.279,00 11.789.992,00 -3.160.713 -27%
TOTAL GASTOS GENERALES 260.831.973,00 400.093.582,00
GASTOS

9. AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS 4.649.000,00 0,00 4.649.000 100%
DEPRECIACION PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 3.479.550,00 2.841.578,00 637.972 22%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 3.240.637,00 0,00 3.240.637 100%
TOTAL AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO 11.369.187,00 2.841.578,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 497.075.132,00 619.113.702,00
OTROS GASTOS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS 33.791.615,00 18.029.344,00 15.762.271 87%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 33.791.615,00 18.029.344,00
GASTOS VARIOS
MULTAS, SANCIONES , LITIGIOS, INDEMNIZAC 326.000,00 0,00 326.000 100%
AUXILIOS Y DONACIONES 0,00 2.600.000,00 -2.600.000 -100%
IMPUESTOS ASUMIDOS 424,00 35.355,00 -34.931 -99%
OTROS 2.562,00 1.402,00 1.160 83%
GASTOS VARIOS 328.986,00 2.636.757,00
TOTAL OTROS GASTOS 34.120.601,00 20.666.101,00
TOTAL 531.195.733,00 639.779.803,00