La Administradora Río Elqui y el programa de inversiones han sido importantes para la organización. Han permitido mejorar la infraestructura de riego en el valle de Elqui mediante la ejecución de proyectos por un total de $2.000 millones de pesos, financiados principalmente por el Estado. Los mayores ingresos generados por la hidroeléctrica Puclaro se han destinado a proyectos (29%), subsidio de cuotas sociales (34%) y la construcción del nuevo edificio institucional (33%).
2. Introducción
Mejorar la Comunicación, reuniones como esta serán
practica Frecuente.
Reuniones con Presidentes sobre el Qué, Por qué y
Cómo se hacen las cosas en la Organización
Eliminar dudas creadas por la desinformación
3. ¿Cuántos son los Ingresos de la
J.V.R.E. generados por la
Hidroeléctrica Puclaro?
4. La Hidroeléctrica entra en operaciones en Mayo de 2008
En el Pacto de Accionistas se establece que las aguas a
explotar, son SOLO los caudales de RIEGO fijados por el
Repartidor General.
A Raíz de la Sequia la Hidroeléctrica finaliza la
Producción en Febrero de 2012.
5. Dividendos de la Hidroeléctrica
Puclaro –en millones de pesos-
Año 2008 2009 2010 2011 2012
Ingresos Totales por
$ 360 $ 720 $ 340 $ 170 $ 0
Año
Total Acumulado $ 360 $ 1.080 $ 1.420 $ 1.591 $ 1.591
6. Dividendos de la Hidroeléctrica Puclaro
$1,600,000,000
$ 1.591
$1,400,000,000 Millones de
Pesos
$1,200,000,000
$1,000,000,000
Ingresos Totales por Año
$800,000,000
Total Acumulado
$600,000,000
$400,000,000
$200,000,000
$0
2008 2009 2010 2011 2012
7. Detalle de los ingresos por Año
DIVIDENDOS HIDROELECTRICA PUCLARO S.A.
N dividendo 2008 2009 2010 2011 2012
1 $135.000.000 $90.000.000 $90.000.000 $90.000.000
2 $90.000.000 $90.000.000 $135.000.000 $26.178.737
3 $90.000.000 $90.000.000 $59.461.059 $54.166.667
4 $45.000.000 $90.000.000 $56.276.461
5 $90.000.000
6 $90.000.000
7 $45.000.000
8 $90.000.000
$45.000.000
9
Total $360.000.000 $720.000.000 $340.737.520 $170.345.404 0
$360.000.000 $1.080.000.000 $1.420.737.520 $1.591.082.924 $1.591.082.924
Acumulado
9. Forman parte Ingresan a Son
de las Instrumentos utilizadas en;
Reservas Bancarios • Gastos de la
• Dividendos HP • Fondos Mutuos Operación
• Ventas a Aguas • Depósitos a • Programas y
del Valle Plazo Proyectos
• Cuota Social
14. Tendencia de los Ingresos Organización
$800,000,000
$700,000,000
$600,000,000
$500,000,000
Dividendos HP
$400,000,000
Venta de Agua
$300,000,000 Cuota Social
$200,000,000
$100,000,000
$0
2008 2009 2010 2011 2012
15. Dividendos de la Hidroeléctrica
Puclaro –en millones de pesos-
Año 2008 2009 2010 2011 2012
Ingresos Totales por
$ 360 $ 720 $ 340 $ 170 $ 0
Año
Total Acumulado $ 360 $ 1.080 $ 1.420 $ 1.591 $ 1.591
24. Mejoras de Operaciones 3,81%
Año 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Camionetas
25.984.004 25.984.004
Celadores
Camioneta Sub-
13.868.736 13.868.736
Delegado
Fdo. Gestion
3.118.841 11.487.052 2.016.231 16.622.124
Empresa
0 13.868.736 29.102.845 11.487.052 2.016.231 56.474.864
25. Edificio Institucional 32,98%
Inversión 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Terreno Edif. $90.000.000 $90.000.000
Anteproyecto Edif. $20.000.000 $20.000.000 $488.655.799
Fdo. constr. Edif. $305.631 $376.184.656 $2.165.512 $378.655.799
• Inversión Patrimonio
Patrimonio JVRE • Valor Imagen
Organización
Se elimina el • Gasto mensual
gasto por
• Mala Calidad de las
Arriendo
antiguas oficinas
Oficinas
26. Subsidio Cuota y Proyectos 63%
Subsidio Cuota Social $ 506.526.650 34,19%
Inversión Proyectos $ 429.955.350 29,02%
Subsidio • Beneficio Directo
• Permitió costear Gastos de la
Cuota Operación
Social
Inversión • Se apalancaron fondos por un
total de $ 2.000 Millones de
en pesos, gracias a la existencia
de la Administradora Rio Elqui
Proyectos
27. Importancia de la Administradora
Rio-Elqui y el Programa de
Inversiones
28. Administradora Río Elqui Ltda.
La Sociedad Administradora de Recursos Hídricos Río Elqui
Limitada nace en el mes de octubre de 2002 con el propósito de
entregar a nuestros regantes servicios de consultoría,
construcción y puesta en marcha de todo tipo de proyectos
vinculados con la gestión del recurso hídrico.
Desde su conformación hasta el año 2007 desarrolla
fuertemente el Giro de Consultorías relacionadas con la
ejecución de programas de fortalecimiento de OUA financiados
por la CNR y GORE y actividades de capacitación vinculadas
con el SENCE.
29
29. Administradora Río Elqui Ltda.
A partir de año 2007 y por encargo del Directorio de la JVRE,
la SARHE da inicio a un intenso trabajo para la captura de
fondos provenientes del Estado que permitan ir mejorando la
infraestructura de riego en el valle de Elqui, tanto a nivel de
Elaboración de Proyectos como la posterior Ejecución de las
Obras.
En el año 2009 se separa el Área de Diseño e Ingeniería del
Área de Ejecución de Obras, debido principalmente a la
imposibilidad de seguir contando con el apoyo financiero por
parte de los Organismos Públicos para apoyar las iniciativas
de diseño (Incompatibilidad de funciones)
30
31. Participación SARHE de Fondos del
Estado (cantidad de proyectos en Elqui) en
el Periodo 2007-2011
14%
55%
31%
Sarhe
Otros
Abandono
32. Participación SARHE de fondos del Estado
en cantidad de proyectos en Elqui por año
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007 2008 2009 2010 2011
43% 14% 56% 100% 71%
33. Año Proyecto Beneficiario
2008 Revestimiento con Hormigón Armado Canal Rincón o Medio Peralillo
2008 Revestimiento con Hormigón Armado Canal Diaguitas
2009 Revestimiento con Hormigón Armado Canal La Calera
2009 Entubamiento de canal Canal Miraflores
2009 Revestimiento con loseta de H.A Canal Pencas o Grande Peralillo
2010 Construcción marcos volumétricos 2 Asociación de Canalistas del Canal Bellavista
2010 Construcción marcos volumétricos 3 Asociación de Canalistas del Canal Bellavista
2010 Revestimiento con Hormigón Armado Canal Chañares
2010 Entubamiento de canal Canal La Calera
2010 Entubamiento de canal Marco Santa Filomena
2010 Rehabilitación estanque Marco Santa Filomena
2011 Revestimiento con loseta y hormigón armado Canal Toma del Tambo
2011 Revestimiento con Hormigón Armado Canal Maitén Alto o Delirio
2011 Revestimiento con H.A y entubamiento Canal Unificado Nº 10
Canal Pampa, El Romero, Bellavista, San Pedro
2011 Instalación compuertas radiales automatizadas 1
Nolasco, Maitén y Miraflores
2012 Revestimiento con loseta y hormigón armado Canal Pencas o Grande Peralillo
2012 Revestimiento con H.A y entubamiento Canal Rincón o Medio Peralillo
2012 Revestimiento con Hormigón Armado Canal Chañares
2012 Revestimiento con Hormigón Armado Canal Toma del Tambo
Canal Altovalsol, La Calera, San Carlos, Barrancas,
2012 Instalación compuertas radiales automatizadas 2
Lo Aguirre y Las Yeguas
35. Del total de proyectos ejecutados :
53,6% corresponden a Comunidades de la Primera Sección,
7,1% a Comunidades de la Segunda Sección
39,3% a Comunidades de la Tercera Sección.
36. Fórmula Virtuosa
Inversión
Privada
Inversión
Publica
JVRE + SARHE
37. JVRE + SARHE
20 Proyectos $ 2 Mil
22
Millones de
En últimos 5 Comunidades
Pesos en
años Favorecidas
Inversión
39. Síntesis
Cada $1 peso aportados por JVRE invirtiendo en
nuestras comunidades, hemos sido capaces de
capturar 4 pesos de Inversión Pública.
Las comunidades de Agua han recibido valor por
más de 2000 millones en inversiones colocando
aportes por sólo 30 millones de pesos.
40. Importancia de invertir en el
mejoramiento de la infraestructura de
riego.
Según las estimaciones de pérdidas en tres de nuestros canales
más importantes: San Pedro Nolasco, Bellavista y El Romero, se
perderán 29.760.459 de m3 en la presente temporada de riego
2011-2012, los cuales valorizados representan un total de US$ 11,8
millones en pérdida.
Esta cifra equivale a 1 mes de máxima demanda de riego de todo
el sistema o a 1 año y medio de agua para las ciudades de la
Serena y Coquimbo.
41
43. $1,000,000,000
$900,000,000
$800,000,000
$700,000,000
$600,000,000
Cuota Social
$500,000,000 Venta de Agua
Dividendos HP
$400,000,000
$300,000,000
$200,000,000
$100,000,000
$0
2008 2009 2010 2011 2012
44. Tendencia de los Ingresos Organización
$800,000,000
$700,000,000
$600,000,000
$500,000,000
Dividendos HP
$400,000,000
Venta de Agua
Cuota Social
$300,000,000
$200,000,000
$100,000,000
$0
2008 2009 2010 2011 2012
45. Ingresos 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL
Dividendos HP $360.000.000 $720.000.000 $340.737.520 $170.345.404 0 $1.591.082.924
Venta de Agua $95.022.313 $39.194.171 $63.204.898 $269.995.588 $139.683.138 $607.100.108
Cuota Social $226.536.407 $179.532.932 $115.055.363 $91.752.155 $29.358.345 $642.235.202
Ingresos Tipo TOTAL
Dividendos HP Variable $1.591.082.924
Venta de Agua Variable $607.100.108
Cuota Social Fijo $642.235.202
46. Observaciones
Se evidencia una evolución negativa los últimos 5 años,
que evidencian que la actual política de subvencionar
la cuota social con los dividendos de la Hidroeléctrica
determinan un déficit estructural que debe ser
corregido a partir del escenario de cambio climático ya
que los recursos adicionales dependen de la existencia
de Agua.
A partir de esta información se debe revisar COMO se
calcula la cuota Ordinario.
47. Proyecciones y Evaluación de los
Ingresos 2012
A partir de la tendencia observada se proponen las
siguientes medidas:
Asegurar que los Gastos Operacionales sean
financiados con los ingresos fijos y estables de la
Organización.
Provisionar fondos Variables en una reserva para la
inversión en proyectos y mejoras de la Infraestructura.
48. Proyecciones y Evaluación de los
Ingresos 2012
Este fondo debe ser Bi-anual.
Los compromisos adquiridos en 2011 para ser
ejecutados y financiados 2012, deben serán
enfrentados con las reservas financieras, así como
también el déficit operacional que se prevé para el
ejercicio.
El presupuesto aprobado implica solo recaudar cerca
del 35% de lo necesario.
49. Polinomio Calculo Cuota Social
Factores para el Calculo
Valor Costo Operación año anterior VCO
Morosidad
N° Acciones Rol
(VCO)
_____________________
VALOR CUOTA ANUAL =
(N° Acciones Rol- N°
Acciones Morosas)
50. Valor Cuota 2013-2014
Si se cumple el presupuesto programado;
$ 342.925.522
VALOR CUOTA = _____________________
25.342,08 - 2534,2
VALOR CUOTA ANUAL = $15.035.-
Valor Cuota Mes = $1.253.-
52. Síntesis
La Organización ha hecho un gasto controlado y
responsable de los ingresos.
Estos recursos en su MAYORIA ha ido en DIRECTO
beneficio de los Usuarios.
El resto de estos ingresos han sido dirigidos a mejoras de la
operación y el Edificio Institucional (Patrimonio).
Este año se seguirá haciendo u esfuerzo en subvencionar la
Cuota con una cuota de $450 (1/3 de lo necesario).
Es FUNDAMENTAL cambiar la forma de calculo de la
cuota social según lo presentado.