2. FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO
DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"
EJERCICIO: 2011
RUC: 20451274523
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Comercial Santa Ana Sac.
CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL
ENTIDAD NÚMERO TIPO
CÓDIGO DENOMINACIÓN FINANCIERA DE LA DE MONEDA DEUDOR ACREEDOR
(TABLA 3) CUENTA (TABLA 4)
101 Caja 1 7,000.00
TOTALES 7,000.00 -

3. FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -TERCEROS"
EJERCICIO: 2011
RUC: 20451274523
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Comercial Santa Ana Sac.
INFORMACIÓN DEL CLIENTE MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR DEL COMPROBANTE
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL COBRAR DE PAGO
6 20151548712 Los Pinos Sac. 5,600.00 01.01.2011
SALDO FINAL TOTAL 5,600.00

4. FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 20 - MERCADERÍAS"
EJERCICIO: 2011
RUC: 20451274523
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Comercial Santa Ana Sac.
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:
CÓDIGO TIPO DE CÓDIGO DE LA
DE LA EXISTENCIA DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
EXISTENCIA (TABLA 5) (TABLA 6)
01 Clavos 12 1,650 10.00 16,500.00
COSTO TOTAL GENERAL 16,500.00

5. FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
40 - TRIBUTOS POR PAGAR TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA
DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
EJERCICIO: 2011
RUC: 20451274523
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Comercial Santa Ana Sac.
CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR SALDO FINAL
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
40111 IGV - CTA PROPIA 2,200.00
40171 RENTA DE TERCERA CTAEGORIA 1,800.00
TOTAL - 4,000.00

6. FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO
DE LA CUENTA 42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -TERCEROS"
EJERCICIO: 2011
RUC: 20451274523
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Comercial Santa Ana Sac.
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA DEL COMPROBANTE
TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL POR PAGAR DE PAGO
06 20154897891 Sol Sac. 4,900.00 01.01.2011
SALDO FINAL TOTAL 4,900.00

7. FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 50 - CAPITAL"
EJERCICIO: 2011
RUC: 20451274523
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Comercial Santa Ana Sac.
DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:
CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12 20,200
VALOR NOMINAL POR ACCIÓN O PARTICIPACIÓN SOCIAL 1
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS 20,200
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS 20,200
NÚMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS 2
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE PORCENTAJE
DENOMINACIÓN TIPO DE ACCIONES O DE TOTAL DE
TIPO NÚMERO O RAZÓN SOCIAL DEL ACCIONES PARTICIPACIONES PARTICIPACIÓN
(TABLA 2) ACCIONISTA O SOCIO SOCIALES
1 18045489 Victor Polo Alva Comunes 10,000 49.50%
1 18124578 Carlos Alva Soria Comunes 10,200 50.50%
TOTALES 20,200 100%

8. FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL"
EJERCICIO: 2011
RUC: 20451274523
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Comercial Santa Ana Sac.
2011 2011
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO NETO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja 7,000.00 Tributos por Pagar 4,000.00
Cunetas por Cobrar Comerciales - terceros 5,600.00 Cuentas por pagar comerciales - terceros 4,900.00
Mercaderias 16,500.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,900.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 29,100.00 PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00
TOTAL PASIVO 8,900.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0.00
PATRIMONIO NETO
Capital 20,200.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 20200.00
TOTAL ACTIVO 29,100.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 29,100.00

9. FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2011
RUC: 20451274523
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
Comercial Santa Ana Sac.
NÚMERO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
CORRELATI REFERENCIA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
A LA OPERACIÓN
VO
CÓDIGO
DEL GLOSA O NÚME NÚMERO
FECHA DE DEL
ASIENTO DESCRIPCION RO DEL
LA LIBRO
DE LA O CORR
O CÓDIGO OPERACIÓN DOCUMENT
OPERACIÓN REGIST ELATI CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
ÚNICO O
RO VO
DE LA
(TABLA SUSTENTAT
OPERACIÓ
8) ORIO
N
01 01-ene Porr el Activo, Pasivo y Patrimonio 101 CAJA 7,000.00
Neto 1212 EMITIDAS EN CARTERA 5,600.00
20111 COSTO 16,500.00
40111 IGV - CUENTA PROPIA 4,000.00
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 4,900.00
5011 ACCIONES 20,200.00
02 01-ene Por la venta de mercaderia F/001-1589 1212 EMITIDAS EN CARTERA 8,200.00
40111 IGV - CUENTA PROPIA 1,250.85
70111 TERCEROS 6,949.15
03 01-ene Por la cobranza de la venta F/001-1589 101 CAJA 8,200.00
1212 EMITIDAS EN CARTERA 8,200.00
04 03-ene Por la compra de una activo fijo F/001-254 33511 COSTO 211.86
33611 COSTO 1,271.19
40111 IGV - CUENTA PROPIA 266.95
4654 INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,750.00
05 03-ene Por la cancelacion de la compra 4654 INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,750.00
de activo fijo F/001-254 101 CAJA 1,750.00
06 07-ene Por la compra de mercaderia F/011-154 6011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 1,016.95
40111 IGV - CUENTA PROPIA 183.05
4212 EMITIDAS 1,200.00
07 07-ene Por el destino de la mercaderia al almacen 20111 COSTO 1,016.95
6111 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 1,016.95
08 07-ene Por la cancelacion de compra F/011-154 4212 EMITIDAS 1,200.00
101 CAJA 1,200.00
09 14-ene Por el gasto de telefono R/AT47-45789 6364 TELÉFONO 127.12
40111 IGV - CUENTA PROPIA 22.88
4212 EMITIDAS 150.00
10 14-ene Por el destino del gasto 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 127.12
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 127.12
11 14-ene Por la cancelacion del R/telef 4212 EMITIDAS 150.00
101 CAJA 150.00
12 17-ene Por el gasto de publicidad 6371 PUBLICIDAD 169.49
40111 IGV - CUENTA PROPIA 30.51
4212 EMITIDAS 200.00
13 17-ene Por el destino del gasto 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 135.59
95 GASTOS DE VENTAS. 33.90
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 169.49
14 17-ene Por la cancelacion de la publicidad 4212 EMITIDAS 200.00
101 CAJA 200.00
15 19-ene Por la Cobranza de F/ Los Pinos F/001-158 101 CAJA 5,600.00
1212 EMITIDAS EN CARTERA 5,600.00
16 22-ene Por el pago de los impuestos 40111 IGV - CUENTA PROPIA 2,200.00
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 1,800.00
101 CAJA 4,000.00
17 28-ene Por el prestamo recibido por socio 101 CAJA 1,500.00
Victor Polo Alva 4411 PRÉSTAMOS 1,500.00
18 30-ene Por el costo de la venta de la venta F/001-1589 69111 TERCEROS 5,320.00
20111 COSTO 5,320.00
TOTALES 69,833.56 69,833.56