1. Comisión mantenimiento:
Comisión por apunte:
Comisión por mayor saldo deudor contable:
Comisión por reclamación de posición deudora:
IRC:
Clase de cuenta: Corriente Núm. De cuenta:
Titular: Disponibilidad:
Fecha de liquidación: Tipos de interés= 15,0% Haber
Tipos de interés= 5,0% Debe
Capital Números
Fecha Concepto Valor Días Saldo I
D H D H
01-nov Apertura 10.000 02-nov 11 10.000,00 € H 0 110.000
13-nov Reintegro 6.000 13-nov 5 4.000,00 € H 0 20.000
18-nov Ingreso en efectivo 8.000 18-nov 6 12.000,00 € H 0 72.000
24-nov Compra valores 15.500 24-nov 9 - 3.500,00 € D 31.500 0
3-dicim Paga recibo 300 03-dic 8 - 3.800,00 € D 30.400 0
10-dic Venta valores 2.800 11-dic 5 - 1.000,00 € D 5.000 0
15-dic Cobro dividendo 1.450 16-dic 7 450,00 € H 0 3.150
22-dic Transferencia 5.250 23-dic 8 5.700,00 € H 0 45.600
31-dic 31-dic 0 5.700,00 € H 0 0
31-dic 31-dic 0 5.700,00 € H 0 0
31-dic 31-dic
31-dic 31-dic
31-dic Suma de números 31-dic 66.900 250.750
31-dic Intereses s/ favor 103,05 € 31-dic 5.803,05 € H
31-dic IRC 0,0% - € 31-dic 5.803,05 € H
31-dic Intereses n/ favor 9,16 € 31-dic 5.793,88 € H
31-dic Com. Mantenimiento - € 31-dic 5.793,88 € H
31-dic Com. Apuntes - € 31-dic 5.793,88 € H
31-dic Reclamación posición D - € 31-dic 5.793,88 € H
31-dic Com. Saldo D contable - € 31-dic 5.793,88 € H
31-dic Saldo cta. Nueva - 5.793,88 € 31-dic
######### 21.809,16 €