Este documento describe el análisis multivariado objetivo de reducir grandes conjuntos de datos para proporcionar resúmenes de la información. Explica los tipos de aplicaciones del análisis multivariado como reducir la dimensionalidad de un problema o estudiar la dependencia múltiple de variables. También cubre conceptos como factores, componentes principales, comunalidad, extracción de factores y rotación factorial para mejorar la interpretación.
CICLOS ECONÓMICOS DE CHRISTIANO, ECUACIÓN DE BELMAN, SISTEMA DE ECUACIONES QUE CARACTERIZA LA ECONOMÍA, INTRODUCCIÓN A LA LOG-LINEALIZACIÓN, BCRP, UNI, LAMBDA
CICLOS ECONÓMICOS DE CHRISTIANO, ECUACIÓN DE BELMAN, SISTEMA DE ECUACIONES QUE CARACTERIZA LA ECONOMÍA, INTRODUCCIÓN A LA LOG-LINEALIZACIÓN, BCRP, UNI, LAMBDA
1. Tipos de regresiones: Simple o lineal y múltiple
Regresión Lineal simple
La regresión lineal simple examina la relación lineal entre dos variables continuas: una respuesta (Y) y un predictor (X). Cuando las dos variables están relacionadas, es posible predecir un valor de respuesta a partir de un valor predictor con una exactitud mayor que la asociada únicamente a las probabilidades. (Limeres, 2012)
La regresión proporciona la línea que "mejor" se ajusta a los datos. Esta línea se puede utilizar después para:
Examinar cómo cambia la variable de respuesta a medida que cambia la variable predictora.
Predecir el valor de una variable de respuesta (Y) para cualquier variable predictora (X).
El modelo de regresión lineal simple supone que,
Donde:
• yi representa el valor de la variable respuesta para la observación i-´esima.
• xi representa el valor de la variable explicativa para la observación i-´esima.
• ui representa el error para la observación i-´esima que se asume normal,
Donde
β0 y β1 son los coeficientes de regresión:
• β0: intercepto
• β1: pendiente
Los parámetros que hay que estimar son: β0, β1 y σ.
REGRESION LINEAL MULTIPLE
La regresión lineal múltiple permite generar un modelo lineal en el que el valor de la variable dependiente o respuesta (Y) se determina a partir de un conjunto de variables independientes llamadas predictores (X1, X2, X3…). Es una extensión de la regresión lineal simple, por lo que es fundamental comprender esta última. Los modelos de regresión múltiple pueden emplearse para predecir el valor de la variable dependiente o para evaluar la influencia que tienen los predictores sobre ella (esto último se debe que analizar con cautela para no malinterpretar causa-efecto).
Los modelos lineales múltiples siguen la siguiente ecuación:
β0: es la ordenada en el origen, el valor de la variable dependiente Y cuando todos los predictores son cero.
βi: es el efecto promedio que tiene el incremento en una unidad de la variable predictora Xi sobre la variable dependiente Y, manteniéndose constantes el resto de variables. Se conocen como coeficientes parciales de regresión.
ei: es el residuo o error, la diferencia entre el valor observado y el estimado por el modelo.
Es importante tener en cuenta que la magnitud de cada coeficiente parcial de regresión depende de las unidades en las que se mida la variable predictora a la que corresponde, por lo que su magnitud no está asociada con la importancia de cada predictor. Para poder determinar qué impacto tienen en el modelo cada una de las variables, se emplean los coeficientes parciales estandarizados, que se obtienen al estandarizar (sustraer la media y dividir entre la desviación estándar) las variables predictoras previo ajuste del modelo. (Rodrigo, 2016)
Investigación de Mercados II
Tema: Análisis Multivariado
Alumno: GARCIA LAIME CARLOS ARMANDO
Docente: Mgr. José Ramiro Zapata Barrientos
Pensamiento: "TODO ES EDITABLE R.Zapata"
En este documento analizamos ciertos conceptos relacionados con la ficha 1 y 2. Y concluimos, dando el porque es importante desarrollar nuestras habilidades de pensamiento.
Sara Sofia Bedoya Montezuma.
9-1.
Es un diagrama para La asistencia técnica o apoyo técnico es brindada por las compañías para que sus clientes puedan hacer uso de sus productos o servicios de la manera en que fueron puestos a la venta.
(PROYECTO) Límites entre el Arte, los Medios de Comunicación y la Informáticavazquezgarciajesusma
En este proyecto de investigación nos adentraremos en el fascinante mundo de la intersección entre el arte y los medios de comunicación en el campo de la informática.
La rápida evolución de la tecnología ha llevado a una fusión cada vez más estrecha entre el arte y los medios digitales, generando nuevas formas de expresión y comunicación.
Continuando con el desarrollo de nuestro proyecto haremos uso del método inductivo porque organizamos nuestra investigación a la particular a lo general. El diseño metodológico del trabajo es no experimental y transversal ya que no existe manipulación deliberada de las variables ni de la situación, si no que se observa los fundamental y como se dan en su contestó natural para después analizarlos.
El diseño es transversal porque los datos se recolectan en un solo momento y su propósito es describir variables y analizar su interrelación, solo se desea saber la incidencia y el valor de uno o más variables, el diseño será descriptivo porque se requiere establecer relación entre dos o más de estás.
Mediante una encuesta recopilamos la información de este proyecto los alumnos tengan conocimiento de la evolución del arte y los medios de comunicación en la información y su importancia para la institución.
Índice del libro "Big Data: Tecnologías para arquitecturas Data-Centric" de 0...Telefónica
Índice del libro "Big Data: Tecnologías para arquitecturas Data-Centric" de 0xWord escrito por Ibón Reinoso ( https://mypublicinbox.com/IBhone ) con Prólogo de Chema Alonso ( https://mypublicinbox.com/ChemaAlonso ). Puedes comprarlo aquí: https://0xword.com/es/libros/233-big-data-tecnologias-para-arquitecturas-data-centric.html
Las lámparas de alta intensidad de descarga o lámparas de descarga de alta in...espinozaernesto427
Las lámparas de alta intensidad de descarga o lámparas de descarga de alta intensidad son un tipo de lámpara eléctrica de descarga de gas que produce luz por medio de un arco eléctrico entre electrodos de tungsteno alojados dentro de un tubo de alúmina o cuarzo moldeado translúcido o transparente.
lámparas más eficientes del mercado, debido a su menor consumo y por la cantidad de luz que emiten. Adquieren una vida útil de hasta 50.000 horas y no generan calor alguna. Si quieres cambiar la iluminación de tu hogar para hacerla mucho más eficiente, ¡esta es tu mejor opción!
Las nuevas lámparas de descarga de alta intensidad producen más luz visible por unidad de energía eléctrica consumida que las lámparas fluorescentes e incandescentes, ya que una mayor proporción de su radiación es luz visible, en contraste con la infrarroja. Sin embargo, la salida de lúmenes de la iluminación HID puede deteriorarse hasta en un 70% durante 10,000 horas de funcionamiento.
Muchos vehículos modernos usan bombillas HID para los principales sistemas de iluminación, aunque algunas aplicaciones ahora están pasando de bombillas HID a tecnología LED y láser.1 Modelos de lámparas van desde las típicas lámparas de 35 a 100 W de los autos, a las de más de 15 kW que se utilizan en los proyectores de cines IMAX.
Esta tecnología HID no es nueva y fue demostrada por primera vez por Francis Hauksbee en 1705. Lámpara de Nernst.
Lámpara incandescente.
Lámpara de descarga. Lámpara fluorescente. Lámpara fluorescente compacta. Lámpara de haluro metálico. Lámpara de vapor de sodio. Lámpara de vapor de mercurio. Lámpara de neón. Lámpara de deuterio. Lámpara xenón.
Lámpara LED.
Lámpara de plasma.
Flash (fotografía) Las lámparas de descarga de alta intensidad (HID) son un tipo de lámparas de descarga de gas muy utilizadas en la industria de la iluminación. Estas lámparas producen luz creando un arco eléctrico entre dos electrodos a través de un gas ionizado. Las lámparas HID son conocidas por su gran eficacia a la hora de convertir la electricidad en luz y por su larga vida útil.
A diferencia de las luces fluorescentes, que necesitan un recubrimiento de fósforo para emitir luz visible, las lámparas HID no necesitan ningún recubrimiento en el interior de sus tubos. El propio arco eléctrico emite luz visible. Sin embargo, algunas lámparas de halogenuros metálicos y muchas lámparas de vapor de mercurio tienen un recubrimiento de fósforo en el interior de la bombilla para mejorar el espectro luminoso y reproducción cromática. Las lámparas HID están disponibles en varias potencias, que van desde los 25 vatios de las lámparas de halogenuros metálicos autobalastradas y los 35 vatios de las lámparas de vapor de sodio de alta intensidad hasta los 1.000 vatios de las lámparas de vapor de mercurio y vapor de sodio de alta intensidad, e incluso hasta los 1.500 vatios de las lámparas de halogenuros metálicos.
Las lámparas HID requieren un equipo de control especial llamado balasto para funcionar
Las lámparas de alta intensidad de descarga o lámparas de descarga de alta in...
AF Master Educacion
1. ANALISIS MULTIVARIADO OBJETIVO: Reducir grandes conjuntos de datos con la intención de aportar resúmenes razonablemente complejos de la información que resida en ellos Camacho(1995) El AM puede arrojar luz sobre las interrelaciones e interdependencias de las variables y de la importancia relativa de las características implicadas
2.
3.
4. La covarianza de X1 y X2 Covarianza: Promedio de los productos de las desviaciones de las puntuaciones con respecto a la media correspondiente de los n elementos que componen un grupo.
5. La correlación lineal de Pearson entre X1 y X2 Coeficiente de Correlación de Pearson ( r ): Se define como la razón entre la covarianza de dos variables y el productos de sus varianzas
6. EL ANALISIS FACTORIAL COMPONENTES PRINCIPALES ¿Que es la creatividad, el amor, el altruismo y la depresión? A diferencia de las variables color de ojos, estatura y por ejemplo nivel de colesterol, no tienen una escala conocida y por otra parte no son directamente observables. El análisis factorial es una técnica estadística que permite identificar un número relativamente pequeño de componentes o factores que pueden ser utilizados para representar la relación que existe entre el grupo de variables mas numeroso del que surge. La meta del AF es identificar el factor no observable a partir de la relación existente entre sus indicadores observables (las variables)
7. ¿Qué es un Factor? Un grupo de variables (cuestionario) que miden lo mismo o distintos aspectos de un mismo constructo muestran correlaciones entre sí.. Estas correlaciones se agrupan en una matriz de correlaciones o matriz-R La matriz-R puede mostrar subconjuntos de variables que están muy relacionadas entre sí y no lo están o lo están menos con otras variables. Estas agrupaciones de variables (ítems del cuestionario) parecen referirse a dimensiones que nosotros llamamos FACTORES (o variables latentes). Es por esto que cuando analizamos un conjunto de variables, intentamos reducir este gran conjunto a subconjuntos más parsimoniosos.
8. p.e. midamos el constructo popularidad Factor 1 Factor 2 Matriz-R El objetivo es reducir la matriz-R a sus dimensiones latentes mirando qué variables parecen agruparse con cierto sentido. Esto es mirando qué variables correlacionan con otras alto pero no correlacionan con otro/s grupos de variables. En este ejemplo parece que hay dos agrupaciones.. Hablar 1 H. Sociales Intereses Hablar 2 Egoísmo Mentira Hablar 1 (de otros) 1,00 H. Sociales 0,77 1,00 Intereses 0,65 0,88 1,00 Hablar 2 (de uno mismo) 0,07 -0,12 0,05 1,00 Egoísmo -0,13 0,03 -0,10 0,44 1,00 Mentira 0,07 0,01 0,11 0,36 0,28 1,00
9. 1 -1 -1 1 Consideración a otros Sociabilidad Hablar 2 Mentir Egoísmo Hablar 1 Interés H. sociales 0 Los factores son entidades estadísticas que pueden visualizarse espacialmente en un eje de coordenadas. En este ejemplo se agrupan las variables rojas en el eje de sociabilidad y las verdes en el eje de consideración a otros
10. Coeficientes Estructura Idealmente queremos que las variables se agrupen los “más pegadas” a un eje. Esto indicaría que una variable particular está relacionada sólo con ese factor. Y el grupo mide distintos aspectos de la misma dimensión latente. El índice que mide lo “pegada” que está una variable a un factor se denomina “carga factorial” o “ coeficiente estructura ”. Se puede entender como la correlación entre dicha variable y el factor o dimensión latente Los coeficientes estructura varían entre -1 y 1. Si son positivos cuanto mayor el valor en la variable mayor el valor en el factor. Si son negativos cuanto mayor el valor en la variable, menor el valor en el factor.
12. X resulta en una combinación lineal de pesos (A) por factores F más un término llamado Unicidad relativo a la parte de X que no esta explicada por los factores extraidos. Cada sujeto i tendrá un valor en la componente o factor F que resulta de multiplicar el peso de la variable X en dicha componente por el valor del sujeto en la variable X tipificada Z
13. A = Matriz de Coeficientes estructura (pesos) o Factor Matrix Las cargas o pesos factoriales pueden organizarse en una matriz en el que cada columna representa un factor o dimensión y las filas representan las variables iniciales. Esta matriz se denota normalmente como Matriz Es necesario recordar que las columnas (factores) en realidad son combinaciones lineales de las variables originales.. 0,87 0,01 0,96 -0,03 0,92 0,04 0,00 0,82 -0,1 0,75 0,09 0,7
14. Matriz estructura vs. Matriz Patrón Definimos la carga factorial como la correlación entre la variable y el factor. Pero también hemos definido un factor como combinación de bs que son, en realidad, coeficientes de regresión. Por tanto ¿Son coeficientes de correlación o coeficientes de regresión? Lo importante es entender que la carga factorial es la contribución de una variable al factor en cuestión. La diferenciación en terminología tiene que ver con algo que veremos más adelante y llamamos rotación. Hay dos tipos Rotación: Ortogonal y Oblicua. Cuando la rotación es ortogonal la carga factorial puede ser vista como una correlación y también como un coeficiente (su valor coincide). Pero si la rotación es Oblicua ya no coinciden hablando entonces de matriz estructura (correlación) y de matriz de patrones (coeficientes de regresión)
15. Descubriendo Factores… La variabilidad de una variable particular puede ser descompuesta en dos. a) varianza común que comparte con otras variables y b) varianza única. Definimos la comunalidad como la proporción de varianza común presente en una variable. En el AF estamos interesados primeramente en conocer el valor de esta comunalidad. Pero no podemos saber dicho valor sin llevar a cabo el AF!!! Por tanto, cuando hacemos un AF asumimos inicialmente la máxima comunalidad (es decir 1) es por eso que inicialmente tenemos tantos factores como variables o componentes.
16. Extrayendo Factores… No todos los factores se retienen en un AF… ¿qué criterio utilizar?. Un criterio es retener factores con los autovalores más grandes.. Los autovalores son el porcentaje de varianza que explica los factores (componentes) retenidos de las variables originales… Queremos explicar la máxima varianza con el mínimo de componentes. Por eso existen reglas analíticas (como la anterior) o gráficas que permiten retener cierto número de componentes. La regla analítica utilizada es la de Kaiser “retener los factores o componentes que tienen un autovalor o valor propio mayor que 1” Dado que la varianza a explicar por los componentes es igual al número de variables, hay tantos componentes como variables, por puro azar cada componente le corresponde valor 1.
17. El método gráfico es graficar los autovalores (eje Y) frente a los factores (eye X) Se retienen dos factores: salto brusco y autovalores > 1. Con N> 200 este gráfico es bastante fiable…
18. Mejorando la interpretación: rotación factorial.. Una vez obtenidos los coeficientes estructuras estos deben rotarse para conseguir que las variables pesen mucho en un factor y poco o nada en otro. Normalmente los coeficientes bipolares (correlaciones altas positivas con un factor y negativas con otro factor) provocan la necesidad de rotaciones. ¿Qué es una rotación? Factor 1 Ortogonal Oblicua Factor 2 Factor 1 90 0 Factor 2
19. ¿Qué método de rotación utilizar?.. Rotación Ortogonal : Varimax.. Maximizar la varianza dentro de los factores.. Provocando que las variables tengan altos coeficientes estructura en un factor y próximos a cero en otros… Quartimax.. Hace lo mismo que la varimax pero para las variables no los factores o componentes.. Equamax.. Una mezcla entre las dos anteriores.. Rotación Oblicua : Oblimin… es como llevar a cabo una varimax y una quatrimax.. Lo que hace que ya los factores no sean ortogonales… La rotación depende de la teoría detrás de la investigación. Si el investigador sospecha que los factores son independientes, entonces una rotación varimax es lo mejor… si por el contrario la sospecha es que los factores iniciales sólo son de primer orden y hay relación entre los factores entonces una rotación oblimin es lo mejor
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21. Ejemplo… Se construyó un cuestionario para predecir la ansiedad que genera el aprendizaje del SPSS… queremos saber si la ansiedad relativa al SPSS se puede descomponer en formas específicas de ansiedad.. ¿Qué variables latentes contribuyen a la ansiedad relativa al SPSS? Una regla antes de empezar… como medida de fiabilidad del AF es bueno contar con al menos entre 10-15 sujetos por variable. Abrimos el archivo SAQ.sav…
25. Valores próximos a 1 indican que el AF es pertinente…. La prueba de Barlet debe llevarnos al rechazo de la Hipótesis nula de que la matriz de correlaciones es una matriz identidad (unos en la diagonal principal y ceros fuera de la diagonal principal)
26. Extracción de Factores Primer componente explica un 31,696 de varianza con un autovalor de 7,290 Factores retenidos Factores retenidos después de la rotación
27. Tabla de Comunalidades iniciales y después de la extracción… Recordar que es el porcentaje de varianza que los factores retenidos explican de cada variable.. O que el 43,5% de la varianza del ítem 1 es común a los factores retenidos…
28. Matriz de componentes (no están todos por falta de espacio) Coeficientes estructura… correlación entre la variable y el factor retenido… o la carga de cada variable en cada factor..
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30. El grado en el que cada factor fue rotado para obtener una solución.. Si no hubiera habido rotación esta matriz sería una identidad (unos y ceros).. Si es una rotación ortogonal se espera una matriz simétrica… aunque esa matriz parece indicar que necesitamos una rotación oblicua… normalmente para analisis inexpertos es mejor solo observarla…. Cargas después de la rotación… es la solución final a la que llegamos… es necesario observarla bien, ya que a partir de ella podremos etiquetar los factores sabiendo qué items contempla cada uno….
31. ¿Realmente nuestra escala mide lo que dice medir? Análisis de Fiabilidad… El índice más utilizado es el Alfa de Cronbach que está basado en la correlación promedio de los ítems en un test, si éstos están estandarizados. Si no utiliza las covarianzas entre los ítems..
32. Interpretando el alfa de Cronbach… Normalmente se aceptan valores entre 0,7 y 0,8. Kline (1999) propone 0,8 para variables cognitivas en el caso de constructos de pesonalidad 0,7 sería lo aceptable incluso por debajo… Cortina (1993) propone ser cautos.. Alfa depende del número de ítems de la escala (ver la ecuación).. Por tanto es posible encontrar un alfa alto no por la fiabilidad sino por el número de ítems.. Cuando una escala tiene subescalas el alfa debería calcularse para cada una no para el total…
33. Un ejemplo del cálculo del Alfa de Cronbach.. Correlación entre cada ítem y la puntuación total en el cuestionario. Es esperable que en toda escala todos los items deberían correlacionar con el total Alfa de la escala si el ítem se elimina.