Gl001. generador de estados financieros (instrucciones)

1. Estrategia Financiera
GENERADOR DE ESTADOS FINANCIEROS
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Tabla De Contenido
Objetivo ................................................................................................................... 2
Requerimientos ....................................................................................................... 2
Pasos ...................................................................................................................... 2
Presentación ........................................................................................................... 5
1. Generar Formatos: ........................................................................................ 5
Hoja De Trabajo................................................................................................ 7
Balance con análisis vertical............................................................................. 7
Balance análisis horizontal ............................................................................... 7
Estado de resultados ........................................................................................ 8
Libro columnario ............................................................................................... 9
Libro diario........................................................................................................ 9
Libro Mayor y balances................................................................................... 10
Libros auxiliares.............................................................................................. 10
Libro de caja ................................................................................................... 10
Índices financieros .......................................................................................... 11
2. Limpiar:........................................................................................................ 12
3. Actualizar Encabezados .............................................................................. 12
4. Ayuda: ......................................................................................................... 12
5. Autores: ....................................................................................................... 13

2. Estrategia Financiera
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Generador De Estados Financieros
Objetivo
El objetivo de este libro es que el usuario pueda visualizar los estados financieros
(Balance General y estado de resultados) de acuerdo a la información relacionada
en una hoja de comprobante de diario mediante el uso de automatizaciones que se
encuentran incorporadas en el fichero.
Requerimientos
Para que el archivo funcione adecuadamente su Excel debe tener las siguientes
características:
 Excel versión 2007, 2010, 2013, 2016
 Visual Basic para aplicaciones (El cual viene generalmente incorporado al
Excel).
 Habilitar las Macros y los controles Activex
Pasos
Tan pronto abra el libro de Microsoft Excel, la automatización incorporada dentro
del mismo le mostrara la primera hoja, la cual se refiere a la presentación del archivo
donde se indican algunos puntos necesarios para empezar a utilizar el libro.
Al lado del botón que dice “continuar” aparece un botón con signo de pregunta o
ayuda, al dar click en dicho botón se mostrar un pequeño cuadro con algunos
requisitos que debe tener el Excel.

3. Estrategia Financiera
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De click en el botón continuar ubicado en la parte inferior de esa hoja
“Presentación”
Inmediatamente le aparece un formulario en el cual también se le dan instrucciones
al usuario acerca del manejo del archivo.
Puede cerrar el formulario y se dará cuenta que existirán dos hojas visibles, una se
refiere a información del balance Inicial y la segunda se refiere a información de los
movimientos contables posteriores.

4. Estrategia Financiera
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El primer paso es insertar las cifras del balance inicial (Aquí debe insertar los saldos
de las cuentas que componen los activos, pasivos y patrimonio,) no hay limitación
en la cantidad de dígitos que tenga el código de la cuenta contable (Sin embargo
trate de utilizar un código prudente de máximo 10 o 12 caracteres).
Diligencie la información de acuerdo a los títulos de cada una de las columnas:
La columna “Concepto” es opcional, los demás datos si los debe registrar.
Una vez haya registrado toda la información correspondiente al balance inicial,
diríjase a la hoja “Movimientos” y allí diligencie las celdas de acuerdo a los
parámetros de las columnas (De la misma forma como lo hizo anteriormente con el
balance inicial):
Después de haber diligenciado esta información, proceda a utilizar los botones que
están en la parte superior del libro (En la ficha “Excel Contable”).

5. Estrategia Financiera
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Presentación
Una vez haya abierto el libro de Excel, en la cinta de opciones (donde aparece
“Inicio”, “Insertar”, “Diseño De Pagina” etc.) aparecerá una ficha llamada “Excel
Contable”
La ficha denominada “Excel contable” le permitirá utilizar opciones adicionales que
proporciona solo este libro.
La cinta de opciones está compuesta por cinco botones que ejecutan diferentes
automatizaciones:
1. Generar Formatos
2. Limpiar
3. Actualizar Encabezados
4. Ayuda
5. Autores
1. Generar Formatos:
Una vez registrada la información en la hoja denominada “B_Inicial” y
“Movimientos”, debe dar click en este botón y le mostrara:
 Hoja de trabajo
 Balance general (Con Análisis Horizontal y vertical)
 Estado de resultados,
 Libro diario
 Índices financieros
 Libro columnario
 Libro Mayor y de balance
 Libro de caja
 Libros auxiliares

6. Estrategia Financiera
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Al dar clik en el botón aparecerá el siguiente mensaje:
Si desea generar la información, debe dar click en el botón “SI”, de lo
contrario dar click en el Botón “NO”
Si su respuesta a la pregunta del mensaje fue “SI”, se mostrar un nuevo
mensaje en el cual se confirma cual información se generara:
A continuación se muestran los formatos generados mediante el uso de este
archivo:

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Hoja De Trabajo
Balance con análisis vertical
Balance análisis horizontal

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Estado de resultados

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Libro columnario
Libro diario

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Libro Mayor y balances
Libros auxiliares
Libro de caja

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Índices financieros

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2. Limpiar:
Este botón limpiara la información de las hojas que hay creado mediante la
opción anterior (Mediante la opción Generar Formatos):
Aparecerá un mensaje en el cual se requiere que el usuario indique si desea
o no borrar el contenido del libro.
3. Actualizar Encabezados
Este botón le permite cambiar la información previamente relacionada en la
hoja “Inicio”:
 “Nombre de la empresa”,
 “Dirección”
 “Nit”
 “Periodo”
4. Ayuda:
El botón ayuda le mostrar un formulario en el cual se dan los lineamientos y
directrices para que el libro funcione correctamente.
Una vez haya dado click en el botón “Ayuda” Aparecerá el siguiente
formulario:

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5. Autores:
Le mostrar información acerca de los autores de este libro y los datos de
contacto en caso de cualquier inquietud relacionada con el mismo.

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